FORMATO 5.
1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 01 de enero del 2023
RUC: 20625355261
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Corporaciones Amazonas
NÚMERO
FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA
CUENTA
OPERACIÓN
CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
CORRELATIVO
CÓDIGO DEL NÚM
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE NÚM
LIBRO ERO
ERO 207,255.66 207,255.66
DEL
COR CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
O DOC
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN RELA
REGISTRO UME
TIVO SUST
NTO
ENT
DE LA OPERACIÓN
(TABLA 8) ATO
RIO
5.1-001 1/2/2024 Por la reapertura 5.1 10.1 Caja 2,500.00
5.1-001 1/2/2024 Por la reapertura 5.1 10.41 Cuentas corrientes operativas 8,100.00
5.1-001 1/2/2024 Por la reapertura 5.1 20.111 20,000.00
5.1-001 1/2/2024 Por la reapertura 5.1 33.511 6,000.00
5.1-001 1/2/2024 Por la reapertura 5.1 39.526 600.00
5.1-001 1/2/2024 Por la reapertura 5.1 40.111 2,000.00
5.1-001 1/2/2024 Por la reapertura 5.1 42.3 3,000.00
5.1-001 1/2/2024 Por la reapertura 5.1 50.11 26,000.00
5.1-001 1/2/2024 Por la reapertura 5.1 59.11 5,000.00
5.1-002 1/3/2024 Por la venta de mueble 14.1 16.53 1,652.00
5.1-002 1/3/2024 Por la venta de mueble 14.1 40.111 252.00
5.1-002 1/3/2024 Por la venta de mueble 14.1 76.132 1,400.00
5.1-003 1/3/2024 Por la depreciación 5.1 39.526 150.00
5.1-003 1/3/2024 Por la depreciación 5.1 68.414 1,350.00
5.1-003 1/3/2024 Por la depreciación 5.1 33.511 1,500.00
5.1-004 1/3/2024 Por el destino de depreciación 5.1 94 1,350.00
5.1-004 1/3/2024 Por el destino de depreciación 5.1 79.1 1,350.00
5.1-005 1/3/2024 Por el cobro 1.2 10.1 caja 1,652.00
5.1-005 1/3/2024 Por el cobro 1.2 16.53 1,652.00
5.1-006 1/5/2024 Por la venta de mercadería 14.1 12.12 33,040.00
5.1-006 1/5/2024 Por la venta de mercadería 14.1 40.111 5,040.00
5.1-006 1/5/2024 Por la venta de mercadería 14.1 70.111 28,000.00
5.1-007 1/5/2024 Por el cobro 1.2 10.1 33,040.00
5.1-007 1/5/2024 Por el cobro 1.2 12.12 33,040.00
5.1-008 1/5/2024 Por deposito a cuenta corriente 1.2 10.41 33,040.00
5.1-008 1/5/2024 Por deposito a cuenta corriente 1.2 10.1 33,040.00
###
5.1-009 1/15/2024 Por la compra de bienes de limpieza 8.1 65.6 500.00
5.1-009 1/15/2024 Por la compra de bienes de limpieza 8.1 40.111 90.00
5.1-009 1/15/2024 Por la compra de bienes de limpieza 8.1 46.99 590.00
5.1-010 1/15/2024 Por destino 5.1 94 500.00
5.1-010 1/15/2024 Por destino 5.1 79.1 500.00
5.1-011 1/15/2024 Por la cancelacion 1.2 46.99 590.00
5.1-011 1/15/2024 Por la cancelacion 1.2 10.1 590.00
5.1-012 1/20/2024 Por la compra de mercadería 8.1 60.11 4,000.00
5.1-012 1/20/2024 Por la compra de mercadería 8.1 40.111 720.00
5.1-012 1/20/2024 Por la compra de mercadería 8.1 42.12 4,720.00
5.1-013 1/20/2024 Por el traslado a almacén 13.1 20.111 4,000.00
5.1-013 1/20/2024 Por el traslado a almacén 13.1 61.11 4,000.00
5.1-014 1/20/2024 Por la cancelacion 1.2 42.12 4,720.00
5.1-014 1/20/2024 Por la cancelacion 1.2 10.41 4,720.00
5.1-0-15 1/18/2024 Por el pago de agua potable 8.1 63.63 152.54
5.1-015 1/18/2024 Por el pago de agua potable 8.1 40.111 27.46
5.1-015 1/18/2024 Por el pago de agua potable 8.1 42.12 180.00
5.1-016 1/18/2024 Por destino 5.1 94 152.54
5.1-016 1/18/2024 Por destino 5.1 79.1 152.54
5.1-017 1/18/2024 Por la cancelacion 1.2 42.12 180.00
5.1-017 1/18/2024 Por la cancelacion 1.2 10.1 Cuentas corrientes operativas 180.00
5.1-018 1/25/2024 Por el prestamo 1.2 10.41 4,000.00
5.1-018 1/25/2024 Por el prestamo 1.2 67.311
90.56
5.1-018 1/25/2024 Por el prestamo 1.2 45.11 4,090.56
5.1-019 1/25/2024 Por el destino 5.1 97 90.56
5.1-019 1/25/2024 Por el destino 5.1 79.1 90.56
5.1-020 1/27/2024 por la compra a credito 8.1 60.11 8,000.00
5.1-020 1/27/2024 por la compra a credito 8.1 40.111 1,440.00
5.1-020 1/27/2024 por la compra a credito 8.1 42.12 9,440.00
5.1-021 1/27/2024 Por el traslado a almacén 13.1 20.111 8,000.00
5.1-021 1/27/2024 Por el traslado a almacén 13.1 61.11 8,000.00
5.1-022 1/27/2024 Por los intereses 8.1 67.36 800.00
5.1-022 1/27/2024 Por los intereses 8.1 40.111 144.00
5.1-022 1/27/2024 Por los intereses 8.1 42.12 944.00
5.1-023 1/27/2024 por el destino de los intereses 5.1 97 800.00
5.1-023 1/27/2024 por el destino de los intereses 5.1 79.1 800.00
5.1-024 1/27/2024 por el canje de letras 5.1 42.12 9,440.00
5.1-024 1/27/2024 por el canje de letras 5.1 42.12 944.00
5.1-024 1/27/2024 por el canje de letras 5.1 42.3 10,384.00
5.1-025 1/30/2024 Por el costo de venta 13.1 69.111 16,000.00
5.1-025 1/31/2024 Por el costo de venta 13.1 20.111 16,000.00
TOTALES 207,255.66 207,255.66
80
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
TOTALES (S/.)
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
TOTALES (S/.)
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
TOTALES (S/.)
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
TOTALES (S/.)
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
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OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
TOTALES (S/.)
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
TOTALES (S/.)
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
TOTALES (S/.)
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
TOTALES (S/.)
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
TOTALES (S/.)
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
TOTALES (S/.)
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
TOTALES (S/.)
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
TOTALES (S/.)
D
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
TOTALES (S/.)
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
TOTALES (S/.)
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
TOTALES (S/.)
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
TOTALES (S/.)
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
TOTALES (S/.)
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
TOTALES (S/.)
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
TOTALES (S/.)
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
TOTALES (S/.)
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
TOTALES (S/.)
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
TOTALES (S/.)
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
TOTALES (S/.)
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
TOTALES (S/.)
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
TOTALES (S/.)
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
TOTALES (S/.)
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
TOTALES (S/.)
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO
TOTALES (S/.)
10
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
2,500.00
8,100.00
1,652.00
33,040.00
33,040.00
33,040.00
590.00
4,720.00
180.00
4,000.00
82,332.00 38,530.00 0.00
12
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
33,040.00
33,040.00
33,040.00 33,040.00
16
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
1,652.00
1,652.00
1,652.00 1,652.00
20
SALDOS Y MOVIMIENTOS
20,000.00
4,000.00
8,000.00
16,000.00
32,000.00 16,000.00
33
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
6,000.00
1,500.00
6,000.00 1,500.00
39
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
600.00
150.00
150.00 600.00
40
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
2,000.00
252.00
5,040.00
90.00
720.00
27.46
1,440.00
144.00
2,421.46 7,292.00
42
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
3,000.00
4,720.00
4,720.00
180.00
180.00
9,440.00
944.00
9,440.00
944.00
10,384.00
15,284.00 28,668.00
45
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
4,090.56
0.00 4,090.56
46
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
590.00
590.00
590.00 590.00
50
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
26,000.00
0.00 26,000.00
59
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
5,000.00
0.00 5,000.00
60
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
4,000.00
8,000.00
12,000.00 0.00
61
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
4,000.00
8,000.00
0.00 12,000.00
63
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
152.54
152.54 0.00
65
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
500.00
0.00
500.00 0.00
67
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
90.56
800.00
890.56 0.00
68
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
1,350.00
1,350.00 0.00
69
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
16,000.00
16,000.00 0.00
70
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
28,000.00
0.00 28,000.00
76
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
1,400.00
0.00 1,400.00
79
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
1,350.00
500.00
152.54
90.56
800.00
- 2,893.10
94
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
1,350.00
500.00
152.54
2,002.54 0.00
97
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
90.56
800.00
890.56 0.00
77
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
1,648.00
0.00 1,648.00
79
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
26,400.00
55,372.00
15,000.00
0.00 96,772.00
94
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
26,400.00
33,223.20
7,500.00
67,123.20 0.00
95
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
22,148.80
7,500.00
29,648.80 0.00
0.00 0.00
0.00
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE
EJERCICIO O PERÍOD
RUC: 2071693947
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
UENTA Y SUBCUENTA CONTABLE
SALDOS INICIALES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
10 82,332.00 38,530.00
12 33,040.00 33,040.00
16 1,652.00 1,652.00
20 32,000.00 16,000.00
33 6,000.00 1,500.00
39 150.00 600.00
40 2,421.46 7,292.00
42 15,284.00 28,668.00
45 4,090.56
46 590.00 590.00
50 26,000.00
59 5,000.00
60 12,000.00
61 12,000.00
63 152.54
65 500.00
67 890.56
68 1,350.00
69 16,000.00
70 28,000.00
76 1,400.00
79 2,893.10
94 2,002.54
97 890.56
TOTALES 207,255.66 207,255.66
RESU
0.00
CES - BALANCE DE COMP
SOCIAL:
MOVIMIENTOS AJUSTES
DEBE HABER DEUDOR
43,802.00
16,000.00
4,500.00
450.00
4,870.54
13,384.00
- 4,090.56
26,000.00
- 5,000.00
12,000.00
12,000.00 16,000.00
152.54
500.00
890.56
1,350.00
16,000.00
28,000.00
1,400.00
2,893.10 2,893.10
2,002.54
890.56 -
98,088.20 98,088.20 18,893.10
RESULTADOS
SALDOS FINALES DEL
AJUSTES
BALANCE GENERAL
PASIVO Y
ACREEDOR ACTIVO
PATRIMONIO
43,802.00 -
- -
- -
16,000.00 -
4,500.00 -
- 450.00
- 4,870.54
- 13,384.00
- 4,090.56
- -
- 26,000.00
- 5,000.00
-
16,000.00
2,002.54
890.56
18,893.10 64,302.00 53,795.10
10,506.90
64,302.00 64,302.00
SALDOS FINALES DEL ESTADO SALDOS FINALES DE
DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ESTADO DE PÉRDIDA
POR NATURALEZA GANANCIAS POR FUNC
PÉRDIDAS GANANCIAS PÉRDIDAS
12,000.00
4,000.00
152.54
500.00
890.56
1,350.00 -
- 16,000.00
28,000.00
1,400.00
2,002.54
- 890.56
-
18,893.10 29,400.00 18,893.10
10,506.90 10,506.90
29,400.00 29,400.00 29,400.00
OS FINALES DEL
O DE PÉRDIDAS Y
CIAS POR FUNCIÓN
GANANCIAS
16,000.00
15,506.90
28,000.00
1,400.00
29,400.00
29,400.00
FORMATO No 3.1: INVENTARIOS y BALANCES - "ESTADO DE S
EJERCICIO:
RUC:
DENOMINACIÓN NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
ACTIVO S/.
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 43,802.00
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros
Cuentas por Cobrar Comerciales - Relacionadas / Vinculadas
Ctas por Cobrar al Personal, a los Accionistas, Socios Directores
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros
Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas
Servicios y Otros Contratos por Anticipado
Existencias - Mercaderias 16,000.00
Existencias por Recibir
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 59,802.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedad, Planta y Equipo (neto de depreciación acumulada) 4,050.00
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4,050.00
TOTAL ACTIVO 63,852.00
ANCES - "ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA"
PASIVO S/.
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios
Tributos, Cont. y Ap. al S.Público de Pensiones y Es Salud x Pa
4,870.54
Remuneraciones y Participaciones por Pagar
Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 13,384.00
Cuentas por Pagar Comerciales - Relacionadas / Vinculadas
Cuentas por Pagar a los Accionistas, Socios y Gerentes
Cuentas por Pagar Diversas - Terceros
TOTAL PASIVO CORRIENTE 18,254.54
PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Pagar a los Accionistas, Socios y Gerentes
Obligaciones Financieras 4,090.56
Cuentas por Pagar Diversas - Terceros
Cuentas por Pagar Diversas - Relacionadas
Provisiones
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
4,090.56
TOTAL PASIVO 22,345.10
PATRIMONIO NETO
Capital 26,000.00
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Excedentes de Revaluación
Reservas
Resultados Acumulados 15,506.90
TOTAL PATRIMONIO NETO 41,506.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 63,852.00
0.00
3382
40420
43802 43802
