LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE

SUB
CTA CTA CONCEPTO

I ACTIVO

10 Efectivo u equivalentes de efectivo

101 Caja 25,000.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 45,000.00
12 Cuentas por cobrar comerciales terceros
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 10,000.00
20 Mercaderías
201 Mercaderías 40,000.00
33 Propiedad, planta y equipo
334 Unidades de transportes 45,000.00
335 Muebles y enseres 17,000.00
336 Equipos diversos 15,000.00
TOTAL ACTIVO

II PASIVO

42 Cuentas por pagar comerciales - terceros

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 25,800.00
423 Letras por pagar 20,000.00
45 Obligaciones Financieras
Préstamos de instituciones financieras y otras
451 entidades 15,000.00
TOTAL PASIVO

III RESUMEN

TOTAL ACTIVO 197,000.00

(-) TOTAL PASIVO -60,800.00
CAPITAL 136,200.00

SUB
CUEN CUEN
TA CONCEPTO
TA
IV BALANCE DE INVENTARIO INICIAL
10 Efectivo u equivalentes de efectivo
101 Caja 25,000.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 45,000.00
12 Cuentas por cobrar comerciales terceros
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 10,000.00
20 Mercaderías
201 Mercaderías 40,000.00
33 Propiedad, planta y equipo
334 Unidades de transportes 45,000.00
335 Muebles y enseres 17,000.00
336 Equipos diversos 15,000.00
42 Cuentas por pagar comerciales - terceros
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 25,800.00
423 Letras por pagar 20,000.00
45 Obligaciones Financieras
Préstamos de instituciones financieras y otras
451 entidades 15,000.00
50 Capital
501 Capital social 136,200.00
TOTALES

HUACHO 02 DE ENERO DEL 2022

CONTADOR
DEBE HABER

70,000.00

10,000.00

40,000.00

77,000.00

197,000.00

45,800.00

15,000.00

60,800.00

DEBE HABER

70,000.00
 10,000.00

40,000.00

77,000.00

45,800.00

15,000.00

136,200.00

197,000.00 197,000.00

GERENTE
FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO
PERIODO: 2020
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: LA PODEROSA S.A

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
FECHA DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
NRO.
LA CODIGO DEL
CORRELATI
OPERACIÓ GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN LIBRO O
NRO. NRO.
VO REGISTRO CORRELAT DOCUMENTO
N IVO SUSTENTADOR CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
TABLA 8

01 01/01 25,000.00
POR EL ACTIVO PASIVO Y CAPITAL 101 Caja

104 Cuentas corrientes en instituciones financieras

45,000.00

121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar

10,000.00

201 Mercaderías
40,000.00

334 Unidades de transportes

45,000.00

335 Muebles y enseres

17,000.00

336 Equipos diversos

15,000.00

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

25,800.00

423 Letras por pagar

20,000.00

451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades

15,000.00

501 Capital social

136,200.00

02 COMPRA DE MERCADERÍAS
601 Mercaderías - compras
37,600.00

4011 Impuesto General a las Ventas

6,768.00

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

44,368.00

03 DESTINO DE LAS COMPRAS DE MERCADERÍAS

201 Mercaderías
37,600.00

611 Variación de mercaderías

37,600.00

04 CANCELACIÓN DE LAS COMPRAS

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
30,208.00

101 Caja
11,800.00

104 Cuentas corrientes en instituciones financieras

104 Cuentas corrientes en instituciones financieras

18,408.00

05 COBRO DE FACTURAS SEGÚN INVENTARIO

101 Caja
10,000.00

121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar

10,000.00

06 DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE DE EFECTIVO

104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
10,000.00

101 Caja
10,000.00

07 POR LAS VENTAS DE MERCADERÍAS

121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
181,055.00

701 Ventas - mercaderías

153,436.44

4011 Impuesto General a las Ventas

27,618.56

08 COBRO DE NUESTRAS VENTAS

101 Caja
151,555.00

121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar

151,555.00

09 REGISTRO DE LOS SERVICIOS

6361 Energía eléctrica
1,000.00

6363 Agua
1,500.00

TOTALES: S/. 664,286.00 661,786.00

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR
2020 FOLIO: 1
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: LA PODEROSA S.A

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA:

SALDOS Y MOVIMIENTOS
N° CORRELAT
FECHA DE LA
DEL LIBRO GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION
OPRERACION DEBE HABER
DIARIO

ión
(DEUDOR) (ACREEDOR)

a l iz a c
Leg TOTALES S/

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR

2020 FOLIO: 2
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: LA PODEROSA S.A
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA: 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
N° CORRELAT
FECHA DE LA
DEL LIBRO GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION DEBE HABER
OPRERACION
DIARIO
(DEUDOR) (ACREEDOR)

01/01 01 POR EL ACTIVO PASIVO Y CAPITAL 70,000.00

04 CANCELACION DE LAS COMPRAS 30,208.00
05 COBRO DE FACTURAS SEGÚN INVENTARIO 10,000.00
06 DEPOSITOS EN CTA CTE DE EFECTIVO 10,000.00 10,000.00
08 COBRO DE NUESTRAS VENTAS 151,555.00
10 CANCELACION DE LOS SERVICIOS 5,074.00
13 CANCELACION DE LOS HONORARIOS 2,300.00
15 PAGO DE IGV 20,076.56
16 PAGO DE IMPUESTO A ALA RENTA 1.5% 2,301.55
18 CANCELACION DE PLANILLA 65,250.00

TOTALES S/ 241,555.00 69,960.11

PERIODO:

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR

2020 FOLIO: 3
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: LA PODEROSA S.A
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA: 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCI
SALDOS Y MOVIMIENTOS
N° CORRELAT
FECHA DE LA
DEL LIBRO GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION DEBE HABER
OPRERACION
DIARIO
(DEUDOR) (ACREEDOR)

01/01 01 POR EL ACTIVO PASIVO Y CAPITAL 10,000.00

05 COBRO DE FACTURA SEGÚN INVENTARIO 10,000.00
07 POR LAS VENTAS DE MERCADERIAS 181,055.00
08 COBRO DE NUESTRAS VENTAS 151,555.00
 TOTALES S/ 191,055.00 161,555.00

PERIODO:

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR

2020 FOLIO: 4
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: LA PODEROSA S.A
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA: 20 MERCADERIAS
SALDOS Y MOVIMIENTOS
N° CORRELAT
FECHA DE LA
DEL LIBRO GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION DEBE HABER
OPRERACION
DIARIO
(DEUDOR) (ACREEDOR)

01/01 01 POR EL ACTIVO PASIVO Y CAPITAL 40,000.00

03 DESTINO DE LAS COMPRAS DE MERCADERIAS 37,600.00
22 POR EL COSTO DE LAS MERCADERIAS VENDIDAS 42,600.00

TOTALES S/ 77,600.00 42,600.00

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR

2020 FOLIO: 5
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: LA PODEROSA S.A
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA: 33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
N° CORRELAT
FECHA DE LA
DEL LIBRO GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION DEBE HABER
OPRERACION
DIARIO
(DEUDOR) (ACREEDOR)

01/01 01 POR EL ACTIVO PASIVO Y CAPITAL 77,000.00

TOTALES S/ 77,000.00 -

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR

2020 FOLIO: 6
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: LA PODEROSA S.A
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA: 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS
SALDOS Y MOVIMIENTOS
N° CORRELAT
FECHA DE LA DEBE HABER
DEL LIBRO GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION
OPRERACION
DIARIO
(DEUDOR) (ACREEDOR)

01/01 01 POR EL ACTIVO PASIVO Y CAPITAL 45,800.00

02 COMPRA DE MERCADERIAS 44,368.00
04 CANCELACION DE LAS COMPRAS 30,208.00
09 REGISTRO DE LOS SERVICIOS 5,074.00
10 CANCELACION DE LOS SERVICIOS 5,074.00
12 REGISTRO DE LOS HONORARIOS 2,300.00
13 CANCELACION DE LOS HONORARIOS 2,300.00
 TOTALES S/ 37,582.00 97,542.00

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR

2020 FOLIO: 7
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: LA PODEROSA S.A
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA: 45 OBLIGACIONES FINACIERAS

SALDOS Y MOVIMIENTOS
N° CORRELAT
FECHA DE LA
DEL LIBRO GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION DEBE HABER
OPRERACION
DIARIO
(DEUDOR) (ACREEDOR)

01/01 01 POR EL ACTIVO PASIVO Y CAPITAL 15,000.00

TOTALES S/ - 15,000.00

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR

2020 FOLIO: 8
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: LA PODEROSA S.A
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA: 50 CAPITAL
SALDOS Y MOVIMIENTOS
N° CORRELAT
FECHA DE LA
DEL LIBRO GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION DEBE HABER
OPRERACION
DIARIO
(DEUDOR) (ACREEDOR)

01/01 01 POR EL ACTIVO PASIVO Y CAPITAL 136,200.00

TOTALES S/ - 136,200.00

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR

2020 FOLIO: 9
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: LA PODEROSA S.A
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA: 60 COMPRAS
SALDOS Y MOVIMIENTOS
N° CORRELAT
FECHA DE LA DEBE HABER
DEL LIBRO GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION
OPRERACION
DIARIO
(DEUDOR) (ACREEDOR)

01/01 02 COMPRA DE MERCADERIAS 37,600.00

TOTALES S/ 37,600.00 -
FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR
2020 FOLIO: 10
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: LA PODEROSA S.A
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA: 40 TRIB. CONTRA. Y APORTE AL SISTEMA PUB. DE PENS. Y DE SALUD
POR PAGAR

SALDOS Y MOVIMIENTOS
N° CORRELAT
FECHA DE LA
DEL LIBRO GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION
OPRERACION DEBE HABER
DIARIO
(DEUDOR) (ACREEDOR)

01/01 02 COMPRA DE MERCADERIAS 6,768.00

07 POR LAS VENTAS DE MERCADERIAS 27,618.56
09 REGISTRO DE LOS SERVICIOS 774.00
12 REGISTRO DE LOS HONORARIOS 200.00
15 PAGO DE IGV 20,076.56

17 REGISTRO DE PLANILLA DE SUELDO 16,500.00

TOTALES S/ 27,618.56 44,318.56

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR

2020 FOLIO: 11
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: LA PODEROSA S.A
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA: 61 VARIACION DE INVENTARIOS
SALDOS Y MOVIMIENTOS
N° CORRELAT
FECHA DE LA
DEL LIBRO GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION DEBE HABER
OPRERACION
DIARIO
(DEUDOR) (ACREEDOR)

01/01 03 DESTINO DE LAS COMPRAS DE MERCADER 37,600.00

TOTALES S/ - 37,600.00
PERIODO:

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR

2020 FOLIO: 12
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: LA PODEROSA S.A
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA: 70 VENTAS
SALDOS Y MOVIMIENTOS
N° CORRELAT
FECHA DE LA
DEL LIBRO GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION DEBE HABER
OPRERACION
DIARIO
(DEUDOR) (ACREEDOR)

01/01 07 POR LAS VENTAS DE MERCADERIAS 153,436.44

 TOTALES S/ - 153,436.44

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR

2020 FOLIO: 13
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: LA PODEROSA S.A
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA: 63 GASTO DE SERVICIOS PRESTADO POR-TERCEROS
SALDOS Y MOVIMIENTOS
N° CORRELAT
FECHA DE LA
DEL LIBRO GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION DEBE HABER
OPRERACION
DIARIO
(DEUDOR) (ACREEDOR)

01/01 09 REGISTRO DE LOS SERVICIOS 4,300.00

12 REGISTRO DE LOS HONORARIOS 2,500.00

TOTALES S/ 6,800.00 -

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR

2020 FOLIO: 14
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: LA PODEROSA S.A
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA: 94 INVENTARIO DE ALMACEN
SALDOS Y MOVIMIENTOS
N° CORRELAT
FECHA DE LA
DEL LIBRO GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION DEBE HABER
OPRERACION
DIARIO
(DEUDOR) (ACREEDOR)

01/01 11 DESTINO DE LOS SERVICIOS 2,580.00

14 DESTINO DE LOS HONORARIOS 1,500.00
19 DESTINO DE LA PLANILLA DE SUELDOS 49,050.00
21 DESTINO DE LA DEPRECIACION 8,670.00

TOTALES S/ 61,800.00 -

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR

2020 FOLIO: 15
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: LA PODEROSA S.A
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA: 95 GASTOS DE ADMINISTRACION Y DISTRIBUCION
SALDOS Y MOVIMIENTOS
N° CORRELAT
FECHA DE LA DEBE HABER
DEL LIBRO GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION
OPRERACION
DIARIO
(DEUDOR) (ACREEDOR)

01/01 11 DESTINO DE LOS SERVICIOS 1,720.00

14 DESTINO DE LOS HONORARIOS 1,000.00
19 DESTINO DE LA PLANILLA DE SUELDOS 32,700.00
21 DESTINO DE LA DEPRECIACION 5,780.00
 TOTALES S/ 41,200.00 -

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR

2020 FOLIO: 16
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: LA PODEROSA S.A
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA: 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS

SALDOS Y MOVIMIENTOS
N° CORRELAT
FECHA DE LA
DEL LIBRO GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION DEBE HABER
OPRERACION
DIARIO
(DEUDOR) (ACREEDOR)

01/01 11 DESTINO DE LOS SERVICIOS 4,300.00

14 DESTINO DE LOS HONORARIOS 2,500.00
19 DESTINO DE LA PLANILLA DE SUELDOS 81,750.00
21 DESTINO DE LA DEPRECIACION 14,450.00

TOTALES S/ - 103,000.00

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR

2020 FOLIO: 17
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: LA PODEROSA S.A
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA: 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
SALDOS Y MOVIMIENTOS
N° CORRELAT
FECHA DE LA
DEL LIBRO GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION DEBE HABER
OPRERACION
DIARIO
(DEUDOR) (ACREEDOR)

01/01 17 REGISTRO DE LA PLANILLA DE SUELDO 81,750.00

TOTALES S/ 81,750.00 -

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR

2020 FOLIO: 18
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: LA PODEROSA S.A
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA: 41 REMU. Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
SALDOS Y MOVIMIENTOS
N° CORRELAT
FECHA DE LA DEBE HABER
DEL LIBRO GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION
OPRERACION
DIARIO
(DEUDOR) (ACREEDOR)

01/01 17 REGISTRO DE LA PLANILLA DE SUELDOS 65,250.00

18 CANCELACION DE PLANILLA 65,250.00
TOTALES S/ 65,250.00 65,250.00
FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR
2020 FOLIO: 19
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: LA PODEROSA S.A

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA: 68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

SALDOS Y MOVIMIENTOS
N° CORRELAT
FECHA DE LA
DEL LIBRO GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION
OPRERACION DEBE HABER
DIARIO
(DEUDOR) (ACREEDOR)

20 POR EL REGISTRO DE DEPRECIACION 14,450.00

TOTALES S/ 14,450.00 -

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR

2020 FOLIO: 20
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: LA PODEROSA S.A
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA: 39 DEPRECIACIO Y AMORTIZACION ACUMULADOS
SALDOS Y MOVIMIENTOS
N° CORRELAT
FECHA DE LA
DEL LIBRO GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION DEBE HABER
OPRERACION
DIARIO
(DEUDOR) (ACREEDOR)

20 POR EL REGISTRO DE DEPRECIACION 14,450.00

TOTALES S/ - 14,450.00
PERIODO:
FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR
2020 FOLIO: 21
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: LA PODEROSA S.A
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA: 69 COSTOS DE VENTAS
SALDOS Y MOVIMIENTOS
N° CORRELAT
FECHA DE LA
DEL LIBRO GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION DEBE HABER
OPRERACION
DIARIO
(DEUDOR) (ACREEDOR)

22 POR EL COSTO DE LAS MERCADERIAS VENDIDAS 42,600.00

 TOTALES S/ 42,600.00 -

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR

FOLIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: LA PODEROSA S.A
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA:
SALDOS Y MOVIMIENTOS
N° CORRELAT
FECHA DE LA
DEL LIBRO GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION DEBE HABER
OPRERACION
DIARIO
(DEUDOR) (ACREEDOR)

TOTALES S/

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR

FOLIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: LA PODEROSA S.A
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA:
SALDOS Y MOVIMIENTOS
N° CORRELAT
FECHA DE LA
DEL LIBRO GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION DEBE HABER
OPRERACION
DIARIO
(DEUDOR) (ACREEDOR)

01/01

TOTALES S/

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR

FOLIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: LA PODEROSA S.A
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA:
SALDOS Y MOVIMIENTOS
N° CORRELAT
FECHA DE LA DEBE HABER
DEL LIBRO GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION
OPRERACION
DIARIO
(DEUDOR) (ACREEDOR)
TOTALES S/
 RESUMEN

CTA N°FOLIO DEBE HABER

10 FOLIO 2 241,555.00 69,960.11

12 FOLIO 3 191,055.00 161,555.00

20 FOLIO 4 77,600.00 42,600.00
33 FOLIO 5 77,000.00 -
42 FOLIO 6 37,582.00 97,542.00
45 FOLIO 7 - 15,000.00
50 FOLIO 8 - 136,200.00
60 FOLIO 9 37,600.00 -
40 FOLIO 10 27,618.56 44,318.56
61 FOLIO 11 - 37,600.00
70 FOLIO 12 - 153,436.44
63 FOLIO 13 6,800.00 -
94 FOLIO 14 61,800.00 -
95 FOLIO 15 41,200.00 -
79 FOLIO 16 - 103,000.00
62 FOLIO 17 81,750.00 -
41 FOLIO 18 65,250.00 65,250.00
68 FOLIO 19 14,450.00 -
39 FOLIO 20 - 14,450.00
69 FOLIO 21 42,600.00 -

TOTALES 1,003,860.56 940,912.11

62,948.45
FORMATO 8.1: REGISTRO COMPRAS
PERIODO: May-20
RUC: 20587461230
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: distribuidora orybra srl

COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
FECHA DE
EMISION IMPORTE TOTAL DEL
NÚMER FECHA DE
DEL
O EMISION DOCUMENTO DE IDENTIDAD BASE IMPONIBLE IGV Y/O IPM COMPROBANTE DE
COMPROBA TIPO
CORREL
NTE DE
Y/O PAGO APELLIDOS Y NOMBRES, PAGO
ATIVO (TABLA N° SERIE  NUMERO
PAGO 10) DENOMINACION O RAZON SOCIAL
TIPO
(TABLA 2)
NÚMERO

1 5 1 4 890 6 10157898340 Comercial Rivas 8,000.00 1,440.00 9,440.00

2 5 1 1 352 6 20534567904 ronal eirl 6,500.00 1,170.00 7,670.00

3 5 1 7 934 6 20456700768 comercial pantera sa 8,000.00 1,440.00 9,440.00

4 5 1 3 654 6 10156589469 perez garro 10,500.00 1,890.00 12,390.00

5 18 8 2 459 6 20534567904 ronal eirl interes 650.00 117.00 767.00

6 29 7 3 45 6 10156589469 perez garro 1,050.00 189.00 1,239.00

7 18 8 2 459 6 20534567904 ronal eirl interes 650.00 117.00 767.00

8 - -

9 - -

10 - -

11 - -
11 - -

12 - -

- -

- -

- -

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- -

TOTALES 35,350.00 6,363.00 41,713.00

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: May-20
RUC: 20587461230
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCdistribuidora orybra srl

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE

FECHA DE
FECHA DE IMPORTE TOTAL DEL
NÚMERO EMISION DEL
CORRELA COMPROBANT
EMISION Y/O DOCUMENTO DE IDENTIDAD BASE IMPONIBLE IGV Y/O IPM COMPROBANTE DE
TIVO E DE PAGO
PAGO TIPO
N° SERIE  NUMERO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O PAGO
(TABLA 10) RAZON SOCIAL
TIPO (TABLA
NÚMERO
2)

1 10 3 2 897 15582452 Juan TORRES Salazar 720.34 129.66 850.00

2 10 3 2 898 425816 Srta ofelia gamarra pana 576.27 103.73 680.00
3 10 3 2 899 40025368 sr ronald solari vera 381.36 68.64 450.00
4 10 3 2 900 - 0987 clientes varios 593.22 106.78 700.00
5 10 1 3 453 6 20535664899 comercial rojas sac 7,800.00 1,404.00 9,204.00
6 10 1 3 454 6 10156457678 sr roberto fano carro 9,800.00 1,764.00 11,564.00
7 10 1 3 455 6 10156698185 jorge vasquez mora 12,500.00 2,250.00 14,750.00
8 10 1 3 456 6 21054678773 distribuidora rubi sac 10,000.00 1,800.00 11,800.00
9 10

10 10

11 10

TOTALES
FORMATO 1.1:"LIBRO CAJA Y BANCOS" - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO FECHA DE LA
CORRELATI OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
VO CODIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
TOTALES
FORMATO 1.2:"LIBRO CAJA Y BANCOS" - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO FECHA DE LA
CORRELATI OPERACIÓN MEDIO DE NRO DE
VO PAGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL TRANSACCION CODIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
TABLA 1 BANCARIA

TOTALES