FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 1/1/2020

RUC: 20587986250

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SAGA FALABELA S.A

NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL

O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO

1 1/1/2020 POR LA APERTURA 4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS 46,530.00

1 1/1/2020 POR LA APERTURA 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 50,420.00
1 1/1/2020 POR LA APERTURA 101 CAJA 33,700.00
1 1/1/2020 POR LA APERTURA 1212 EMTIDAS 28,650.00
1 1/1/2020 POR LA APERTURA 4212 CUENTAS POR PAGAR 19,630.00
1 1/1/2020 POR LA APERTURA 40111 IGV 1,450.00
1 1/1/2020 POR LA APERTURA 123 LETRAS POR COBRAR 12,000.00 333,770.00
1 1/1/2020 POR LA APERTURA 423 LETRAS POR PAGAR 11,560.00 79,170.00
1 1/1/2020 POR LA APERTURA 2011 MERCADERIAS 72,000.00 254,600.00
1 1/1/2020 POR LA APERTURA 3321 EDIFICACIONES 90,000.00
1 1/1/2020 POR LA APERTURA 3341 VEHICULOS MOTORIZADOS 35,000.00
1 1/1/2020 POR LA APERTURA 182 SEGUROS 12,000.00
1 1/1/2020 POR LA APERTURA 501 ACCIONES 254,600.00
2 1/1/2020 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 6011 MERCADERIAS 37,288.14
2 1/1/2020 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 40111 IGV 6,711.86
2 1/1/2020 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 4212 EMITIDAS 44,000.00
3 1/1/2020 POR LA ENTRADA DE MERCADERIA 2011 MERCDERIAS 37,288.14
3 1/1/2020 POR LA ENTRADA DE MERCADERIA 6111 MERCADERIAS 37,288.14
4 1/1/2020 POR EL PAGO DE MERCADERIA 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 22,000.00 44,000.00
4 1/1/2020 POR EL PAGO DE MERCADERIA 4212 EMITIDAS 22,000.00
5 1/1/2020 POR EL PAGO DE MERCDERIAS EN LETRAS 4212 EMITIDAS 22,000.00
5 1/1/2020 POR EL PAGO DE MERCDERIAS EN LETRAS 423 LETRAS POR PAGAR 22,000.00
6 1/1/2020 POR LA VENTA DE MERCADERIA 7012 MERCADERIAS 77,118.64
6 1/1/2020 POR LA VENTA DE MERCDAERIA 40111 IGV 13,881.36
6 1/1/2020 POR LA VENTA DE MERCADERIA 1212 EMITIDAS 91,000.00
7 1/1/2020 POR EL COBRO DE MERCADERIA 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 72,800.00
7 1/1/2020 POR EL COBRO DE MERCADERIA 1212 EMITIDAS 72,800.00
8 1/1/2020 POR EL COBRO EN LETRAS 123 LETRAS POR COBRAR 18,200.00
8 1/1/2020 POR EL COBRO EN LETRAS 1212 EMITIDAS 18,200.00
9 1/1/2020 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 6011 MERCADERIAS 20,000.00
9 1/1/2020 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 40111 IGV 3,600.00
9 1/1/2020 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 4212 EMITIDAS 23,600.00
10 1/1/2020 POR LA ENTRA DE MERCADERIA 2011 MERCADERIAS 20,000.00
10 1/1/2020 POR LA ENTRADA DE MERCADERIA 6111 MERCADERIAS 20,000.00
11 1/1/2020 POR EL PAGO DE MERCADERIA 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 23,600.00
11 1/1/2020 POR EL PAGO DE MERCADERIA 4212 EMITIDAS 23,600.00
12 1/1/2020 POR LA VENTA DE MERCADERIA 7012 MERCADERIAS 50,000.00
12 1/1/2020 POR LA VENTA DE MERCADERIA 40111 IGV 9,000.00
12 1/1/2020 POR LA VENTA DE MERCADERIA 1212 EMITIDAS EN CARTERA 59,000.00
13 1/1/2020 POR EL COBRO DE MERCADERIAS 1041 CUENTAS CORRIENTES 35,400.00
13 1/1/2020 POR EL COBRO DE MERCADERIAS 1212 EMITIDAS 35,400.00
14 1/1/2020 POR EL COBRO EN LETRAS 123 LETRAS POR COBRAR 23,600.00
14 1/1/2020 POR EL COBRO EN LETRAS 1212 EMITIDAS 23,600.00
15 1/1/2020 POR LA PROVISION DE INTERNET 6365 INTERNET 350.00
15 1/1/2020 POR LA PROVISION DE INTERNET 40111 IGV 63.00
15 1/1/2020 POR LA PROVISION DE INTERNET 4212 CUENTAS POR PAGAR 413.00
16 1/1/2020 POR LA TRANSFERENCIA DE GASTOS 94 GASTOS DE ADMINISTRACION 245.00
16 1/1/2020 POR LA TRANSFERENCIA DE GASTOS 95 GASTO DE VENTAS 105.00
16 1/1/2020 POR LA TRANSFERENCIA DE GASTOS 79 CARGOS IMPUTABLES 350.00
17 1/1/2020 POR EL PAGO DEL INTERNET 101 CAJA 413.00
17 1/1/2020 POR EL PAGO DEL INTERNET 4212 EMITIDAS 413.00
27 1/1/2020 POR EL COSTO DE VENTAS 6912 MERCADERIAS 131,018.18
27 1/1/2020 POR EL COSTO DE VENTAS 2011 MERCADERIAS 131,018.18
TOTAL 958,452.32 958,452.32
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: NOVIEMBRE DEL 2020

RUC: 20587986250
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL SUR S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 101-caja

NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
DEL LIBRO
LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO (2)
11/1/2020 1 POR LA APERTURA 33,700.00
11/20/2020 POR EL PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET
31/11/2020 POR PAGO DE HONORARIOS

TOTALES 33,700.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: NOVIEMBRE DEL 2020

RUC: 20587986250
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL SUR S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 1212-Emitidas

NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
DEL LIBRO
LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO (2)
11/1/2020 1 POR LA APERTURA 28,650.00
11/10/2020 6 POR LA VENTA DE MERCADERIA 91,000.00
11/10/2020 7 POR EL COBRO DE MERCADERIA
11/10/2020 8 POR EL COBRO EN LETRAS
11/20/2020 12 POR LA VENTA DE MERCADERIA 59,000.00
11/20/2020 13 POR EL COBRO DE MERCADERIAS
11/20/2020 14 POR EL COBRO EN LETRAS

TOTALES 178,650.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: NOVIEMBRE DEL 2020

RUC: 20587986250
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL SUR S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 182-SEGUROS

NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
DEL LIBRO
LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO (2)
11/1/2020 1 POR LA APERTURA 12,000.00

TOTALES 12,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: NOVIEMBRE DEL 2020

RUC: 20587986250
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL SUR S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 3321-EDIFICACIONES

NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
DEL LIBRO
LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO (2)
11/1/2020 1 POR LA APERTURA 90,000.00
 TOTALES 90,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: NOVIEMBRE DEL 2020

RUC: 20587986250
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL SUR S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 40111-IGV

NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
DEL LIBRO
LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO (2)
11/1/2020 1 POR LA APERTURA
10/1/2020 2 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 6,711.86
11/10/2020 6 POR LA VENTA DE MERCDAERIA
11/15/2020 9 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 3,600.00
11/20/2020 12 POR LA VENTA DE MERCADERIA
31/11/2020 15 POR LA PROVISION DE INTERNET 63.00

TOTALES 10,374.86

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: NOVIEMBRE DEL 2020

RUC: 20587986250
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL SUR S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 423-LETRAS POR PAGAR

NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO

DEL LIBRO
LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO (2)
11/1/2020 1 POR LA APERTURA
10/1/2020 5 POR EL PAGO DE MERCDERIAS EN LETRAS
 TOTALES -

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: NOVIEMBRE DEL 2020

RUC: 20587986250
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL SUR S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 4511-INSTITUCIONES FINANCIERAS

NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO

DEL LIBRO
LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO (2)
11/1/2020 1 POR LA APERTURA

TOTALES -

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: NOVIEMBRE DEL 2020

RUC: 20587986250
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL SUR S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 6011-MERCADERIAS

NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO

DEL LIBRO
LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO (2)
10/1/2020 2 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 37,288.14
11/15/2020 9 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 20,000.00
 TOTALES 57,288.14

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: NOVIEMBRE DEL 2020

RUC: 20587986250
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL SUR S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 6323-AUDITORIA Y CONTABLES

NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO

DEL LIBRO
LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO (2)
31/11/2020 18 POR LA PROVISION DE PLANILLA 2,000.00

TOTALES 2,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: NOVIEMBRE DEL 2020

RUC: 20587986250
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL SUR S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 7012-MERCADERIAS-VENTA LOCAL

NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO

DEL LIBRO
LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO (2)
11/10/2020 6 POR LA VENTA DE MERCADERIA
11/20/2020 12 POR LA VENTA DE MERCADERIA
 TOTALES -

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: NOVIEMBRE DEL 2020

RUC: 20587986250
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL SUR S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 94-GASTOS DE ADMINISTRACION

NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO

DEL LIBRO
LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO (2)
31/11/2020 16 POR LA TRANSFERENCIA DE GASTOS 245.00
31/11/2020 19 POR LA TRANFERENCIA DE GASTOS 1,400.00
31/11/2020 23 POR LA TRANSFERENCIA DE COSTOS 5,592.03
31/11/2020 26 POR LA TRANSFERENCIA DE COSTOS 8,015.00

TOTALES 15,252.03

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: NOVIEMBRE DEL 2020

RUC: 20587986250
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL SUR S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 40172-RENTA DE CUARTA CATEGORIA

NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y
CORRELATIVO
MOVIMIENTOS
DEL LIBRO
LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO (2)
31/11/2020 18 POR LA PROVISION DE PLANILLA
 TOTALES -

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: NOVIEMBRE DEL 2020

RUC: 20587986250
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL SUR S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 3934-UNIDADES DE TRANSPORTE

NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y
CORRELATIVO
MOVIMIENTOS
DEL LIBRO
LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO (2)
31/11/2020 25 POR LA DEPRECIACION

TOTALES -

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: NOVIEMBRE DEL 2020

RUC: 20587986250
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL SUR S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 6271- REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD

NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y
CORRELATIVO
MOVIMIENTOS
DEL LIBRO
LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO (2)
 31/11/2020 21 POR LA PLANILLA 659.61

TOTALES 659.61

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: NOVIEMBRE DEL 2020

RUC: 20587986250
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL SUR S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 4032- ONP

NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y
CORRELATIVO
MOVIMIENTOS
DEL LIBRO
LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO (2)
31/11/2020 22 POR LOS APORTES DE PLANILLA

TOTALES -

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: NOVIEMBRE DEL 2020

RUC: 20587986250
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL SUR S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 4111- SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
 NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y
CORRELATIVO
MOVIMIENTOS
DEL LIBRO
LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO (2)
31/11/2020 22 POR EL PAGO DE PLANILLA
31/11/2020 24 POR EL PAGO DE PLANILLA 6,380.72

TOTALES 6,380.72

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: NOVIEMBRE DEL 2020

RUC: 20587986250
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL SUR S.A.C
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 68423- UNIDADES DE TRANSPORTE

NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y
CORRELATIVO
MOVIMIENTOS
DEL LIBRO
LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DEUDOR
DIARIO (2)
31/11/2020 25 POR LA DEPRECIACIN 8,750.00

TOTALES 8,750.00
 FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: NOVIEMBRE DEL 2020

RUC: 20587986250
IAL SUR S.A.C APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
ACREEDOR LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN
(2)
11/1/2020 1 POR LA APERTURA
413.00 10/1/2020 2 POR EL PAGO DE MERCADERIA
1,840.00 11/10/2020 7 POR EL COBRO DE MERCADERIA
11/15/2020 11 POR EL PAGO DE MERCADERIA
11/20/2020 13 POR EL COBRO DE MERCADERIA

2,253.00 TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: NOVIEMBRE DEL 2020

RUC: 20587986250
COMERCIAL SUR S.A.C APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
ACREEDOR LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN
(2)
11/1/2020 1 POR LA APERTURA
11/10/2020 8 POR EL COBRO EN LETRAS
72,800.00 11/20/2020 14 POR EL COBRO EN LETRAS
18,200.00

35,400.00
23,600.00

150,000.00 TOTALES
 FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: NOVIEMBRE DEL 2020

RUC: 20587986250
COMERCIAL SUR S.A.C APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
ACREEDOR LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN
(2)
11/1/2020 1 POR LA APERTURA
10/1/2020 3 POR LA ENTRADA DE MERCADERIA
11/15/2020 10 POR LA ENTRA DE MERCADERIA
31/11/2020 27 POR EL COSTO DE VENTAS

- TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: NOVIEMBRE DEL 2020

RUC: 20587986250
COMERCIAL SUR S.A.C APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
ACREEDOR LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN
(2)
11/1/2020 1 POR LA APERTURA
 - TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: NOVIEMBRE DEL 2020

RUC: 20587986250
COMERCIAL SUR S.A.C APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO
ACREEDOR LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN
(2)
1,450.00 11/1/2020 1 POR LA APERTURA
10/1/2020 2 POR LA COMPRA DE MERCADERIA
13,881.36 10/1/2020 4 POR EL PAGO DE MERCADERIA
10/1/2020 5 POR EL PAGO DE MERCDERIAS EN LETRAS
9,000.00 11/15/2020 9 POR LA COMPRA DE MERCADERIA
11/15/2020 11 POR EL PAGO DE MERCADERIA
31/11/2020 15 POR LA PROVISION DE INTERNET
31/11/2020 17 POR EL PAGO DEL INTERNET

24,331.36 TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: NOVIEMBRE DEL 2020

RUC: 20587986250
COMERCIAL SUR S.A.C APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
AS POR PAGAR CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

ACREEDOR LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN
(2)
11,560.00 31/11/2020 18 POR LA PROVISION DE PLANILLA
22,000.00 31/11/2020 20 POR EL PAGO DE HONORARIOS
 33,560.00 TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: NOVIEMBRE DEL 2020

RUC: 20587986250
COMERCIAL SUR S.A.C APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
TITUCIONES FINANCIERAS CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

ACREEDOR LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN
(2)
46,530.00 11/1/2020 1 POR LA APERTURA

46,530.00 TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: NOVIEMBRE DEL 2020

RUC: 20587986250
COMERCIAL SUR S.A.C APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

ACREEDOR LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN
(2)
11/15/2020 3 POR LA COMPRA DE MERCADERIA
11/15/2020 10 POR LA ENTRADA DE MERCADERIA
 - TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: NOVIEMBRE DEL 2020

RUC: 20587986250
COMERCIAL SUR S.A.C APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
DITORIA Y CONTABLES CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

ACREEDOR LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN
(2)
31/11/2020 15 POR LA PROVISION DE INTERNET

- TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: NOVIEMBRE DEL 2020

RUC: 20587986250
COMERCIAL SUR S.A.C APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
RCADERIAS-VENTA LOCAL CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

ACREEDOR LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN
(2)
77,118.64 31/11/2020 16 POR LA TRANSFERENCIA DE GASTOS
50,000.00 31/11/2020 16 POR LA TRANFERENCIA DE GASTOS
31/11/2020 23 POR LA TRANFERENCIA DE GASTOS
31/11/2020 26 POR LA TRANFERENCIA DE GASTOS
 127,118.64 TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: NOVIEMBRE DEL 2020

RUC: 20587986250
COMERCIAL SUR S.A.C APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
OS DE ADMINISTRACION CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

ACREEDOR LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN
(2)
31/11/2020 16 POR LA TRANSFERENCIA DE GASTOS
31/11/2020 19 POR LA TRANFERENCIA DE GASTOS
31/11/2020 23 POR LA TRANSFERENCIA DE GASTOS
31/11/2020 26 POR LA TRANSFERENCIA DE GASTOS

- TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: NOVIEMBRE DEL 2020

RUC: 20587986250
IAL SUR S.A.C APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NTA DE CUARTA CATEGORIA CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

ACREEDOR LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN
(2)
160.00 31/11/2020 25 POR LA DEPRECIACION
 160.00 TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: NOVIEMBRE DEL 2020

RUC: 20587986250
IAL SUR S.A.C APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
DADES DE TRANSPORTE CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

ACREEDOR LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN
(2)
8,750.00 31/11/2020 21 POR LA PLANILLA

8,750.00 TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: NOVIEMBRE DEL 2020

RUC: 20587986250
IAL SUR S.A.C APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
GIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

ACREEDOR LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN
(2)
 31/11/2020 22

- TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: NOVIEMBRE DEL 2020

RUC: 20587986250
IAL SUR S.A.C APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

ACREEDOR LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN
(2)
194.09 1/31/2020 22 POR LOS APORTES DE PLANILLA

194.09 TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: NOVIEMBRE DEL 2020

RUC: 20587986250
IAL SUR S.A.C APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
 NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

ACREEDOR LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN
(2)
6,380.72 31/11/2020 25 POR LA DEPRECIACION

6,380.72 TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: NOVIEMBRE DEL 2020

RUC: 20587986250
IAL SUR S.A.C APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NIDADES DE TRANSPORTE CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO

ACREEDOR LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN
(2)
31/11/2020 27 POR EL COSTO DE VENTAS

- TOTALES
COMERCIAL SUR SCOMERCIAL SUR S.A.C
1041-cuentascorrientes operativas

SALDOS Y
MOVIMIENTOS

ACREEDOR
DEUDOR
50,420.00
22,000.00
72,800.00
23,600.00
35,400.00
6,380.72

158,620.00 51,980.72

COMERCIAL SUR SCOMERCIAL SUR S.A.C

123-LETRAS POR COBRAR

SALDOS Y
MOVIMIENTOS

ACREEDOR
DEUDOR
12,000.00
18,200.00
23,600.00

53,800.00 -
COMERCIAL SUR SCOMERCIAL SUR S.A.C
2011-MERCADERIAS

SALDOS Y
MOVIMIENTOS

ACREEDOR
DEUDOR
72,000.00
37,288.14
20,000.00
131,020.00

129,288.14 131,020.00

COMERCIAL SUR SCOMERCIAL SUR S.A.C

3341-VEHICULOS MOTORIZADOS

SALDOS Y
MOVIMIENTOS

ACREEDOR
DEUDOR
35,000.00
 35,000.00 -

COMERCIAL SUR SCOMERCIAL SUR S.A.C

4212-EMITIDAS

SALDOS Y
MOVIMIENTOS

ACREEDOR
DEUDOR
19,630.00
44,000.00
22,000.00
22,000.00
23,600.00
23,600.00
413.00
413.00

68,013.00 87,643.00

COMERCIAL SUR S.A.C

424-HONORARIOS POR PAGAR

SALDOS Y
MOVIMIENTOS

ACREEDOR
DEUDOR
1,840.00
1,840.00
 1,840.00 1,840.00

COMERCIAL SUR S.A.C

501-ACCIONES

SALDOS Y
MOVIMIENTOS

ACREEDOR
DEUDOR
256,600.00

- 256,600.00

COMERCIAL SUR S.A.C

6111-MERCADERIAS

SALDOS Y
MOVIMIENTOS

ACREEDOR
DEUDOR
37,288.14
20,000.00
 - 57,288.14

COMERCIAL SUR S.A.C

6365-INTERNET

SALDOS Y
MOVIMIENTOS

ACREEDOR
DEUDOR
350.00

350.00 -

COMERCIAL SUR S.A.C

79-CARGOS IMPUTABLES

SALDOS Y
MOVIMIENTOS

ACREEDOR
DEUDOR
350.00
2,000.00
7,988.61
11,450.00
 - 21,788.61

COMERCIAL SUR S.A.C

95-GASTOS DE VENTAS

SALDOS Y
MOVIMIENTOS

ACREEDOR
DEUDOR
105.00
600.00
2,396.58
3,435.00

6,536.58 -

COMERCIAL SUR S.A.C

3911-EDIFICACIONES

SALDOS Y
MOVIMIENTOS

ACREEDOR
DEUDOR
2,700.00
 - 2,700.00

COMERCIAL SUR S.A.C

6211- SUELDOS Y SALARIOS

SALDOS Y
MOVIMIENTOS

ACREEDOR
DEUDOR
7,329.00

7,329.00 -

COMERCIAL SUR S.A.C

4031-EsSALUD

SALDOS Y
MOVIMIENTOS

ACREEDOR
DEUDOR
 659.61

- 659.61

COMERCIAL SUR S.A.C

4039- OTRAS INSTITUCIONES

SALDOS Y
MOVIMIENTOS

ACREEDOR
DEUDOR
754.19

- 754.19

COMERCIAL SUR S.A.C

68411- EDIFICACIONES
SALDOS Y
MOVIMIENTOS

ACREEDOR
DEUDOR
2,700.00

2,700.00 -

COMERCIAL SUR S.A.C

6912-MERCADERIAS

SALDOS Y
MOVIMIENTOS

ACREEDOR
DEUDOR
131,020.00

131,020.00 -
 EMPRESA SAGA FALABELLA S
HOJA DE TRABAJO
AL 31 de Diciembre del 2020
EXPRESADO EN SOLES

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE MOVIMIENTOS SALDOS FINALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE

101 CAJA 33,700.00 2,253.00 31,447.00

123 LETRAS POR COBRAR 53,800.00 - 53,800.00
182 SEGUROS 12,000.00 - 12,000.00
423 LETRAS POR PAGAR - 33,560.00
1041 CUENTAS CORRIENTES POR PAGAR 158,620.00 51,980.72 106,639.28
1212 CUENTAS POR COBRAR 178,650.00 150,000.00 28,650.00
2011 MERCADERIA 129,288.14 131,020.00 -1,731.86
3321 EDIFICACIONES 90,000.00 - 90,000.00
3341 UNIDADES DE TRANSPORTE 35,000.00 - 35,000.00
4212 CUENTAS POR PAGAR 68,013.00 87,643.00
4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS - 46,530.00
5011 ACCIONES - 256,600.00
40111 IGV 10,374.86 24,331.36
6011 MERCADERIAS 57,288.14 - 57,288.14
6111 MERCADERIAS - 57,288.14
7012 MERCADERIAS-VENTA LOCAL - 127,118.64
6365 INTERNET 350.00 - 350.00
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 15,252.03 - 15,252.03
95 GASTOS DE VENTAS 6,536.58 - 6,536.58
79 CARGOS IMPUTABLES - 21,788.61
6323 AUDITORIA Y CONTABLE 2,000.00 - 2,000.00
40172 RENTA DE CUARTA CATEGORIA - 160.00
424 HONORARIOS POR PAGAR 1,840.00 1,840.00
6211 SUELDOS Y SALARIOS 7,329.00 - 7,329.00
REGIMEN DE PRESTACIONES DE
6271 SALUD 659.61 - 659.61
4031 EsSALUD - 659.61
4032 ONP - 194.09
4039 OTRAS INSTITUCIONES - 754.19
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 6,380.72 6,380.72
68411 EDIFICACIONES 2,700.00 - 2,700.00
68423 UNIDADES DE TRANSPORTE 8,750.00 - 8,750.00
3911 EDIFICACIONES - 2,700.00
3934 UNIDADES DE TRANSPORTE - 8,750.00
6912 MERCADERIAS 131,020.00 - 131,020.00
1,009,552.08 1,011,552.08 587,689.78
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
EMPRESA SAGA FALABELLA S.A.
HOJA DE TRABAJO
AL 31 de Diciembre del 2020

SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL ESTADO DE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA RESULTADOS POR NATURALEZA

HABER ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PÉRDIDAS GANANCIAS

31,447.00
53,800.00
12,000.00
33,560.00 33,560.00
106,639.28
28,650.00
268.14
90,000.00
35,000.00
19,630.00 19,630.00
46,530.00 46,530.00
256,600.00 256,600.00
13,956.49 13,956.49
57,288.14
57,288.14 57,288.14
127,118.64 127,118.64
350.00

21,788.61
2,000.00
160.00 160.00

7,329.00

659.61
659.61 659.61
194.09 194.09
754.19 754.19

2,700.00
8,750.00
2,700.00 2,700.00
8,750.00 8,750.00
131,020.00
 589,689.78 357,804.42 383,494.38 210,096.75 184,406.78
O O PERIODO 25,689.96 25,689.97
TOTAL 383,494.38 383,494.38 210,096.75 210,096.75
 SALDOS FINALES DEL ESTADO DE

RESULTADO POR FUNCIÓN

PÉRDIDAS GANANCIAS

127,118.64

15,252.03
6,536.58

1,607.89

131,020.00
152,808.61 127,118.64
25,689.97
152,808.61 152,808.61
 UTILIDAD DE OPERACIÓN

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

10% 10%

IMPUESTO A LA RENTA (29.50%)

29.50%
UTILIDAD NETA ANTES DE LA RESERVA
RESERVA LEGAL 10%
UTILIDAD DEL EJERCICIO (tributaria)
25,689.97

25,689.97

-2,569.00 41
23,120.97

-6,820.69 40

16,300.28
-1,630.03

14,670.26
 EMPRESA SAGA FALABELLA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 de Diciembre del 2020

EXPRESADO EN SOLES

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 138,086.28

Valores Negociables

Cuentas por Cobrar Comerciales 82,450.00

Cuentas por Cobrar a Vinculadas

Otras Cuentas por Cobrar

Existencias 268.14

Gastos Pagados por Anticipado 12,000.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 232,804.42

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo

 Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Inversiones Permanentes

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de

113,550.00
depreciación acumulada)

Activos Intangibles (neto de amortización

acumulada)

Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos

Activo

Otros Activos 25,689.58

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 139,239.58

TOTAL ACTIVO 372,044.00

LABELLA S.A.

ON FINANCIERA

re del 2020

N SOLES

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros y Pagarés Bancarios

Cuentas por Pagar Comerciales 53,190.00

Cuentas por Pagar a Vinculadas

Otras Cuentas por Pagar 15,724.00

Parte Corriente de las Deudas a Largo

46,530.00
Plazo

TOTAL PASIVO CORRIENTE 115,444.00

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo

Cuentas por Pagar a Vinculadas

Ingresos Diferidos

Impuesto a la Renta y Participaciones

Diferidos Pasivo
 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

Contingencias

Interés minoritario

PATRIMONIO NETO

Capital 256,600.00

Capital Adicional

Acciones de Inversión

Excedentes de Revaluación

Reservas Legales

Otras Reservas

Resultados Acumulados

TOTAL PATRIMONIO NETO 256,600.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 372,044.00

 EMPRESA SAGA FALABELLA S.A.
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 de Diciembre del 2020
EXPRESADO EN SOLES

DESCRIPCIÓN EJERCICIO O PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales) 127,118.64

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos 127,118.64

Costo de ventas -131,020.00

Utilidad Bruta -3,901.36

Gastos Operacionales
Gastos de Administración -15,252.03
Gastos de Venta -6,536.58
Utilidad Operativa -25,689.97

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Participaciones

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta

Resultados antes de Partidas Extraordinarias

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Interés Minoritario

Interés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio

Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
 Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión
 Calculo credito fiscal

Concepto DEBITO CREDITO

VENTAS 65,600
MATERIA PRIMA Y AUXILIARES 18,740
GASTOS VARIOS 1,445
UTILES DE OFICINA 122
COMPUTADORA 405
COMPRA 20,712

DEBITO -
IGV A PAGAR
65,600 -
CREDITO
20,712 = 44,888
Activo:
1.1. Activo Corriente:
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Cuentas por Cobrar Comerciales
Servicios y otros contratados por anticipado
Materiales axuliares y suminsitros y repuestos
Otras Cuentas por Cobrar
Total Activo Corriente

1.2. Activo no Corriente:

Inmueble, Maquinaria y Equipo (neeto)
Inversiones permanentes
Depreciacion
Activo diferido
Otros activos
Total Activo no Corriente

Total Activo
 EMPRESA SAGA FALABELLA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (FINAL)
AL 31 DE ENERO DEL 2020

Al 31 de Ene.. II. Pasivo:

2021 2.1.
444,056.00
896,430.00

2.2.

1,340,486.00

893,210.00
III. Patrimonio:
1,397,197.17

2,290,407.17

3,630,893.17
A S.A.
RA (FINAL)
20

Pasivo Corriente
Tributos por pagar
Remuneraciones y participaciones por pagar
Total Pasivo corriente
Pasivo no Corriente
Deudas a Largo Plazo
Pasivo diferido
Partic. Diferido Pasivo
Total Pasivo no Corriente
Total pasivo

Capital
Reserva legal
Resultado Acumulado
Resultado del Ejercicio
Total Patrimonio
Total Pasivo
Al 31 de Ene..
2021

13,457.00
13,457.00

216,789.00

216,789.00
230,246.00

214,345.00
3,124,304.00
61,998.17

3,400,647.17
3,630,893.17
 Estado de Resultados (FINAL)
AL 31 DE ENERO DEL 2020
(Expresado En Nuevos soles)

Ingreso de actividades ordinanrias 460

Compras -89,300
Variacion de inventarios -88,840
Margen comercial 428,530
Variacion de la produccion almacenada 7,591
Produccion del ejercicio 351,212
Gastos de servicios prestados por terceros -16,745
Valor agregado 421,376
Gastos de personal y directores -65,337
Gastos por tributos -713
Excedente bruto de explotacion 345,426
Otros gastos de gestion -5,130
Valuacion y deterioro de activos y provisiones -26,400
Resultado de explotacion 324,896
Gastos financieros -3,500
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 322,396
Gastos por Impuesto a las Ganancias -76,994
Ganancia neta del ejercicio 255,402