1

COMPRA Y VENTA
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS CON IGV
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
659

N° DEL
ADQUISICIONES GRAVA
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE INFORMACIÓN DEL
DESTINADAS A OPERACIO
PAGO,

DOCUMENTO, N° DE
NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORT
ORDEN DEL

FORMULARIO FÍSICO
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE SERIE O AÑO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O VIRTUAL,
DEL REGISTRO CÓDIGO DE N° DE DUA, DSI O
COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO EMISIÓN DE Y NOMBRES, BASE
O LA LIQUIDACIÓN DE
(TABLA DEPENDENCI COBRANZA U OTROS
CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA LA DUA TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN IMPONIBLE
10) A DOCUMENTOS

DE LA EMITIDOS POR SUNAT (TABLA

O DOCUMENTO DE PAGO (1) ADUANERA O DSI RUC O RAZÓN
OPERACIÓN PARA ACREDITAR 2)

EL CRÉDITO FISCAL EN
(TABLA 11) SOCIAL
LA IMPORTACIÓN

1 1/5/2023 1/5/2023 01 001 - 105 6 20358440122 COMERCIAL P&A SAC 6011 8,593.22
2 1/7/2023 1/7/2023 01 101 - 102 6 20147852365 INVERSIONES J&Z SAC 6011 4,540.00
3 1/20/2023 - 14 896 - 123654 6 20153645987 ELECTROCENTRO SA. 6361 703.81

TOTALES 13,837.03

mercadería 6011
gastos servi 63
gastos otros 65
 Compra con IGV
COMPRA Y VENTA
CON IGV 1.Vta con IGV
2.Vta sin IGV

40111

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN

IGV

1,546.78
817.20
126.69

2,490.67
40111
 2 3
Compra con IGV
4
Venta sin IGV Compra sin IGV Base imponible + IGV
1.Vta con IGV (exonerado) Valor Adq. No gravada
2.Vta sin IGV

659 40111 4212

ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS

N° DE CONSTANCIA DE DEPÓSITO REFERENCIA DEL COMP
DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES

GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIÓN Y A NO GRAVADAS VALOR COMPROBANTE DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINA
OPERACIONES NO GRAVADAS

DE LAS OTROS IMPORTE DE PAGO TIPO

BASE BASE ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y TOTAL EMITIDO POR FECHA DE FECHA TIPO

IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV NO CARGOS SUJETO NO NÚMERO DE CAMBIO (TABLA 10)

GRAVADAS DOMICILIADO (2) EMISIÓN

10,140.00
5,357.20
830.50

16,327.70
4212
 CENTRALIZANDO LIBRO DE COMPRAS

DEBE HABER
6011 MERCADERIA S/ 13,133.22
6361 ENERGÍA ELECTRICA S/ 703.81
40111 IGV CUENTA PROPIA 2,490.67
4212 EMITIDAS S/ 16,327.70
X/X POR LA CENTRALIZACIÓN DE COMPRAS
20111 MERCADERIA S/ 13,133.22
6111 VARIACIÓN DE INVENTARIO S/ 13,133.22
X/X POR EL DESTINO DE MERCADERIA AL ALMACEN
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 703.81
79 CARGOS IMPUTABLES 703.81
X/X POR LA TRANSFERENCIA DE COSTOS Y GASTOS
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

N° DEL

SERIE COMPROBANTE

DE PAGO O

DOCUMENTO

659
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
70
NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR BASE
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO FACTURADO IMPONIBLE
DEL REGISTRO
COMPROBANTE VENCIMIENTO N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DE LA
O
N° DE SERIE DE
CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN
LA
DE LA MAQUINA
O DOCUMENTO (TABLA 10) (TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL GRAVADA
OPERACIÓN REGISTRADORA
01 06/01/23 06/01/23 1 001 001 6 20369852421 LA FUERTE EIRL 12,711.86
02 1/15/2023 - 1 001 002 6 LA NORTEÑA SAC. 16,949.15

TOTALES 29,661.02
70111
 40 1212
IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN OTROS TRIBUTOS IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
EXONERADA O INAFECTA Y CARGOS QUE TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN PARTE DEL DE N° DEL

EXONERADA INAFECTA DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE

BASE IMPONIBLE DE PAGO (TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO

2,288.14 15,000.00
3,050.85 20,000.00

5,338.98 - 35,000.00
40111 1212
 PLANILLA DE REMUNERACIONES
SNP/ ONP PRIMA HORIZONTE INTEGRA PROFUTURO

APORTE
RUC 20561780703 OBLIGATORIO 13.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
COMISIÓN %
RAZON SOCIAL:LOS BRIZAS SAC." SOBRE R.A. 1.00% 1.50% 1.00% 1.00%
PRIMA SEGURO 2.00% 2.00% 1.50% 2.00%

Asignación Familiar ESSALUD R.M.V 1,025.00

10.00% 9.00%

INGRESOS DEL TRABAJADOR DESCUENTOS AL TRABAJADOR

ORDEN

SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP

REMUNERACIÓN REMUNERAC
ASIGNACIÓN COMPUTABLE RENTA DE
IÓN NETA
REMUNERACIÓN BÁSICA
FAMILIAR
OTROS ONP/SNP 13% QUINTA TOTAL DESCUENTO
APORTE PRIMA DE COMISIÓN SOBRE LA CATEGORIA
AFP
OBLIGATORIO SEGURO REMUNERACIÓN

01 S/ 1,200.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 1,200.00 S/ 156.00 S/ 0.00 S/ 156.00 S/ 1,044.00

02 S/ 1,500.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 1,500.00 S/ 195.00 S/ 0.00 S/ 195.00 S/ 1,305.00

03 S/ 1,600.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 1,600.00 S/ 208.00 S/ 0.00 S/ 208.00 S/ 1,392.00

TOTALES S/ 4,300.00 S/ 4,300.00 S/ 559.00 S/ 559.00 S/ 3,741.00

LLA DE REMUNERACIONES

ESSALUD

APORTES DEL EMPLEADOR

ESSALUD 9%

S/ 108.00

S/ 135.00

S/ 144.00

S/ 387.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO: Jan-23
RUC: 20561780703
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTRA
DEBE
NÚMERO
CORRELATIVO CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEL REGISTRO
O CÓDIGO FECHA OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN DENOMINACIÓN DEUDOR
CÓDIGO

01 1/3/2023 SALDOS INICIALES 1041 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 120,000.00

PAGO AL PROVEEDOR CON FAC.N 001- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

02 1/5/2023 4212 TERCEROS -EMITIDAS
105

COBRANZA AL CLIENTE CON FAC. N CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

03 1/6/2023 1212 TERCEROS-EMITIDAS 15,000.00
001-001

04 1/7/2023 PAGO PROVEEDOR CON FAC.N 4212

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
101-102 TERCEROS-EMITIDAS

REMUNERACIONES POR PAGAR

05 1/29/2023 PAGO DE REMUNERACIONES 4111 SUELDOS Y SALARIOS

TOTALES 15,000.00

DEBE HABER
1212 CUENTA POR COBRAR COMERCIALES
TERCEROS-EMITIDAS CARTERAS 15,000.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTE -CUENTAS
1041 CORRIENTES OPERATIVAS 15,000.00

X/X POR LOS INGRESOS DE CAJA Y BANCOS

 REMUNERA POR PAGAR - SUELDOS Y
4111 SALARIOS POR PAGAR
3,741.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-
4212 TERCEROS EMITIDAS 15,497.20
EFECTIVO Y EQUIVALENTE-CUENTAS
1041 CORRIENTES OPERATIVAS 19,238.20
X/X POR LOS EGRESOS DE CAJA Y BANCOS
-
 SALE
HABER
SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

10,140.00

5,357.20

3,741.00

19,238.20
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: Jan-23
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LAS BRIZAS

NÚMERO
CORREL FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
ATIVO

DEL CÓDIGO
DE LA DESCRIPCIÓN DE NÚMERO NÚMERO DEL
ASIENTO DEL LIBRO
O
O CORRELA CÓDIGO
CÓDIGO OPERACIÓN LA OPERACIÓN
REGISTRO TIVO
DOCUMENTO DENOMINACIÓN DEBE HABER
ÚNICO
DE LA
OPERAC (TABLA 8) SUSTENTATORIO
IÓN
1 1/3/2023 POR APERTURA - - - 1041 EFECTVO Y EQUIVALENTE S/. 120,000.000
1 1/3/2023 POR APERTURA 5011 CAPITAL SOCIAL ACCIONES S/. 120,000.000
CTA. POR COBRAR-EMITIDAS EN
2 1/31/2023 POR CENTRALIZACION DE VENTAS 14.1 001 - 1212 CARTERA
S/. 35,000.00
2 1/31/2023 POR CENTRALIZACION DE VENTAS 14.1 001 - 40111 IGV.CUENTA PROPIA S/. 5,338.98
2 1/31/2023 POR CENTRALIZACION DE VENTAS 14.1 001 - 70111 VENTA TERCEROS S/. 29,661.02
3 1/31/2023 POR LA CENTRALIZACION DE COMPRAS 8.1 001 - 6011 MERCADERIA S/. 13,133.22
3 1/31/2023 POR LA CENTRALIZACION DE COMPRAS 8.1 001 - 6361 ENERGÍA ELECTRICA S/. 703.81
3 1/31/2023 POR LA CENTRALIZACION DE COMPRAS 8.1 001 - 40111 IGV CUENTA PROPIA S/. 2,490.67
3 1/31/2023 POR LA CENTRALIZACION DE COMPRAS 8.1 001 - 4212 EMITIDAS S/. 16,327.70

3 1/31/2023 POR LA CENTRALIZACION DE COMPRAS 8.1 001 - 20111 MERCADERIA S/. 13,133.22

3 1/31/2023 POR LA CENTRALIZACION DE COMPRAS 8.1 001 - 6111 VARIACIÓN DE INVENTARIO S/. 13,133.22

3 1/31/2023 POR LA CENTRALIZACION DE COMPRAS 8.1 001 - 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 703.81
3 1/31/2023 POR LA CENTRALIZACION DE COMPRAS 8.1 001 - 79 CARGOS IMPUTABLES S/. 703.81
GASTO PERSONAL-SUELDOS Y
4 1/31/2023 POR LA PROVICION DE PLANILLA - - - 6211 SALARIOS
S/. 4,300.00

4 1/31/2023 POR LA PROVICION DE PLANILLA - 6271 GASTO PERSONAL-PRESTA SALUD S/. 387.00

CONTRAPRESTA X PAGAR -
4 1/31/2023 POR LA PROVICION DE PLANILLA - 4031 EESALUD
S/. 387.00

4 1/31/2023 POR LA PROVICION DE PLANILLA - 4032 CONTRAPRESTA X PAGAR ONP S/. 559.00
REMUNERA XPAGAR --SUELDOS Y
4 1/31/2023 POR LA PROVICION DE PLANILLA - 4111 SALARIOS X PAGAR
S/. 3,741.00

4 1/31/2023 POR LA PROVICION DE PLANILLA - 94 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN S/. 1,308.00

VAN AL FOLIO Nº 2 TOTALES S/. 191,159.73 S/. 189,851.73

VIENEN DE FOLIO Nº 1

4 1/31/2023 POR LA PROVICION DE PLANILLA 95 GASTOS DE VENTAS S/. 3,379.00

CARGOS IMPUTABLES A CUENTAS

4 1/31/2023 POR LA PROVICION DE PLANILLA 79 DE COSOTOS Y GASTOS
S/. 4,687.00

POR LOS INGRESOS DE CAJA Y 1212 CUENTA POR COBRAR COMERCIALES

5 1/31/2023 1.1 S/. 15,000.00
BANCO TERCEROS-EMITIDAS CARTERAS
POR LOS INGRESOS DE CAJA Y 1041 EFECTIVO Y EQUIVALENTE -CUENTAS
5 1/31/2023 1.1 S/. 15,000.00
BANCO CORRIENTES OPERATIVAS
 POR LOS EGRESOS DE CAJA Y 4111 REMUNERA POR PAGAR - SUELDOS Y
6 1/31/2023 1.1 S/. 3,741.00
BANCO SALARIOS POR PAGAR

POR LOS EGRESOS DE CAJA Y 4212 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-

6 1/31/2023 1.1 S/. 15,497.20
BANCO TERCEROS EMITIDAS

POR LOS EGRESOS DE CAJA Y 1041 EFECTIVO Y EQUIVALENTE-CUENTAS

6 1/31/2023 1.1 S/. 19,238.20
BANCO CORRIENTES OPERATIVAS

7 1/31/2023 POR EL COSTO DE VENTAS 14.1 69 COSTO DE VENTAS S/. 11,864.41

7 1/31/2023 POR EL COSTO DE VENTAS 14.1 20111 MERCADERIA-COSTO S/. 11,864.41

S/. 240,641.34 S/. 240,641.34

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONT
CTAS CTES OPER.

DEBE : HABER
DESCRIPCION O GLOSA ASIENTO MONTO DESCRIPCION O GLOSA ASIENTO
FECHA DE FECHA DE
OPERCION DE LA OPERACIÓN OPERCION DE LA OPERACIÓN

POR EL EGRESO DE CAJA Y

1/3/2023 POR APERTURA 1/31/2023
01 S/ 120,000.00 BANCO 6 S/
POR LOS INGRESOS DE CAJA Y
1/31/2023
BANCO 05 S/ 15,000.00

135,000.00

DEBE : CUENTAS POR COBRAR EMITADAS POR CARTERA HABER

FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA ASIENTO MONTO FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA ASIENTO
OPERCION DE LA OPERACIÓN OPERCION DE LA OPERACIÓN

1/31/2023
POR CENTRALIZACION DE POR INGRESOS DE CAJA
VENTAS 02 35.00000 Y BANCOS 05

DEBE : HABER
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA ASIENTO MONTO FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA ASIENTO
OPERCION DE LA OPERACIÓN OPERCION DE LA OPERACIÓN

DEBE : HABER
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA ASIENTO MONTO FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA ASIENTO
OPERCION DE LA OPERACIÓN OPERCION DE LA OPERACIÓN

DEBE : HABER
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA ASIENTO MONTO FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA ASIENTO
OPERCION DE LA OPERACIÓN OPERCION DE LA OPERACIÓN

DEBE : HABER
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA ASIENTO MONTO FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA ASIENTO
OPERCION DE LA OPERACIÓN OPERCION DE LA OPERACIÓN

DEBE : HABER
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA ASIENTO MONTO FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA ASIENTO
OPERCION DE LA OPERACIÓN OPERCION DE LA OPERACIÓN

DEBE : HABER
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA ASIENTO MONTO FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA ASIENTO
OPERCION DE LA OPERACIÓN OPERCION DE LA OPERACIÓN
 DEBE : HABER
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA ASIENTO MONTO FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA ASIENTO
OPERCION DE LA OPERACIÓN OPERCION DE LA OPERACIÓN

DEBE : 6011 - Compras - mercaderías HABER

FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA ASIENTO MONTO FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA ASIENTO
OPERCION DE LA OPERACIÓN OPERCION DE LA OPERACIÓN

DEBE : 6111 - Variación de inventarios - mercaderías HABER

FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA ASIENTO MONTO FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA ASIENTO
OPERCION DE LA OPERACIÓN OPERCION DE LA OPERACIÓN

DEBE : 6211 - Gastos de personal - sueldos y salarios HABER

FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA ASIENTO MONTO FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA ASIENTO
OPERCION DE LA OPERACIÓN OPERCION DE LA OPERACIÓN

DEBE : 6271 - Gastos de personal - Reg. Prestaciones salud HABER

FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA ASIENTO MONTO FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA ASIENTO
OPERCION DE LA OPERACIÓN OPERCION DE LA OPERACIÓN

DEBE : 6361 - Gastos servicios - energ. Electrica HABER

FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA ASIENTO MONTO FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA ASIENTO
OPERCION DE LA OPERACIÓN OPERCION DE LA OPERACIÓN

DEBE : 69 - Costo de Ventas HABER

FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA ASIENTO MONTO FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA ASIENTO
OPERCION DE LA OPERACIÓN OPERCION DE LA OPERACIÓN

DEBE : 70111 - Ventas - terceros HABER

FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA ASIENTO MONTO FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA ASIENTO
OPERCION DE LA OPERACIÓN OPERCION DE LA OPERACIÓN

DEBE : 79 - Cargas imputables a ctas costos y gastos HABER

FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA ASIENTO MONTO FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA ASIENTO
OPERCION DE LA OPERACIÓN OPERCION DE LA OPERACIÓN

DEBE : 94 - Gastos administrativos HABER

FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA ASIENTO MONTO FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA ASIENTO
OPERCION DE LA OPERACIÓN OPERCION DE LA OPERACIÓN
 DEBE : 95 - Gastos de Ventas HABER
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA ASIENTO MONTO FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA ASIENTO
OPERCION DE LA OPERACIÓN OPERCION DE LA OPERACIÓN
HABER
MONTO

19,238.00

HABER
MONTO

HABER
MONTO

HABER
MONTO

HABER
MONTO

HABER
MONTO

HABER
MONTO

HABER
MONTO
HABER
MONTO

HABER
MONTO

HABER
MONTO

HABER
MONTO

HABER
MONTO

HABER
MONTO

HABER
MONTO

HABER
MONTO

HABER
MONTO

HABER
MONTO
HABER
MONTO
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERÍODO: PARA ESTADO DE SITUACIÓN

FINANCIERA (BALANCE GENERAL)
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

AJUSTE - Cargas CUENTAS DEL BALANCE -

CUENTAS DEL MAYOR SUMAS DEL MAYOR SALDOS DEL MAYOR ESTADO SITUACION FINANCIERA
transferidas 1 AL 5

PASIVO Y
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEBE HABER ACTIVO
PATRIMONIO
1041 EFECTIVO Y EQUIVLENTE
CUENTAS POR COBRAR EMITIDAS EN 135,000.00 19,238.00 115,762.00 115,762.00
1212 CARTERA 35,000.00 15,000.00 20,000.00 20,000.00
20111 MERCADERIA 13,133.22 11,864.41 1,268.81 1,268.81
4031 CONTRAPRESTA P0R PAGAR POR SALUD 0.00 387.00 387.00 387.00
4032 CONTRAPRTA POR PAGAR ONP 0.00 559.00 559.00 559.00
40111 IGV CUENTAPOR
REMUNERA PROPIA
PAGAR SUELDOS Y 2,490.67 5,338.98 2,848.32
4111 SALARIOS POR PAGAR 3,741.00 3,741.00 -
4212 EMITIDAS 15,497.20 16,327.70 830.50 830.50
5011 CAPITAL SOCIAL ACCIONISTA 120,000.00 120,000.00 120,000.00
6011 COMPRAS MERCADERIA 13,133.22 13,133.22 -
6111 VARIACION DE INVENTARIO 131,333.22 13,133.22
6211 GASTO PERSONAL SUELDOS Y SALARIOS 4,300.00 4,300.00
6271 GASTO PERONAL PRESTA SALUD 387.00 387.00
6361 ENERGIA ELECTRICA 703.81 703.81
69 COSTO DE VENTAS 11,864.40 11,864.40
70111 VENTA TERCEROS 29,661.01 29,661.01
79 CARGOS IMPUTABLES 5,390.81 5,390.81
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 2,011.81 2,011.81
95 GASTOS DE VENTAS 3,379.00 3,379.00 3,379.00
-

TOTALES 240,641.33 358,841.13 172,810.05 172,809.86 - 3,379.00 137,030.81 121,776.50

RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO 15,254.31
TOTALES 137,030.81 137,030.81
 PARA ESTADO DE RESULTADOS
INTEGRALES

RESULTADO POR NATURALEZA

RESULTADO POR FUNCIÓN -ESTADO
- ESTADO RESULTADOS
RESULTADOS INTEGRALES
INTEGRALES
7, 9 y 69
6y7

PÉRDIDAS GANANCIAS PÉRDIDAS GANANCIAS

diferencia

- - - -
- -
- - - -
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos S/ 115,761.80 Sobregiros y Pagarés Bancarios
Valores Negociables S/ 20,000.00 Cuentas por Pagar Comerciales S/ 830.50
Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar S/ 3,848.32
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias S/ 1,268.82 TOTAL PASIVO CORRIENTE S/ 4,678.82
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/ 137,030.62 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/ -
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada)
TOTAL PASIVO S/ 4,678.82
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/ -
PATRIMONIO NETO
Capital S/ 120,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados S/ 12,405.80
TOTAL PATRIMONIO NETO S/ 132,405.80

TOTAL ACTIVO S/ 137,030.62 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/ 137,084.62

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
 RUC:
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Al 31 de diciembre del
Expresado en nuevos soles

Ventas Netas (ingresos operacionales) - CTA 70 S/ 29,661.01

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos S/ 29,661.01

Costo de ventas (operacionales) - CTA 69 S/ 29,661.01

Otros costos operacionales S/ 11,864.40
Utilidad Bruta S/ 17,796.61
Gastos Operacionales S/ 17,796.61
Gastos de Ventas - CTA 95 S/ 2,011.81
Gastos de Administración - CTA 94 S/ 3,379.00
Utilidad Operativa S/ 12,405.80

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros S/ -
Gastos Financieros S/ -
Otros Ingresos S/ -
Otros Gastos S/ -
Resultados por Exposición a la Inflación S/ -

Resultados antes de Participaciones, impuestos S/ 12,405.80

Participaciones de los trabajadores (8%) S/ -
Impuesto a la Renta (10%) -S/ 1,240.58
Reserva legal (10%) S/ -
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 11,165.22
 RUC:
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Notas)
METODO DIRECTO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN S/.

Cobranza a los clientes (1212)- LIBRO DE CAJA Y BANCOS

Otros cobros de efectivo relativos a la actividad 0.00

Menos:

Pagos a proveedores (4212): Libro caja y bancos: 10´140.00 + 5´357.20

Pagos de remuneraciones y beneficios sociales (4111) Libro de caja y bancos

Pagos de tributos -
Aumento(dism) del efectivo y equivalente d efectivo provenientes de act. Opera. S/ -

ACTIVIDADES DE INVERSION

Pagos por compra de valores

Aumento(dism) del efectivo y equivalente d efectivo provenientes de act. Inver. 0.00

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Ingresos por prestamos bancarios a corto y largo plazo 0.00

Aumento(dism) del efectivo y equivalente d efectivo provenientes de act. Fina 0.00

Aumento (dism) neto de efectivo y equivalente de efectivo S/ 0.00

Saldo efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio

Resultado por exposicion a la inflacion 0.00

Saldo efectivo y equivalente de efectivo al finalizar el ejercicio S/ 0.00

debe cuadrar con Cta 1041 del saldo del balance de comprobación
 RUC:
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Excedent Resultados
Capital Acciones Reserva Reserva Otras Resultados
Capital e de del TOTAL
Adicional de Legal Estatuta Reservas Acumulados
revaluaci ejercicio
inversion ria
on
SALDOS AL 01 DE ENERO DEL 2023 -
1. Efecto acumulado de los cambios en
las politicas contables y correción de
errores sustanciales
2. Distribución o asignaciones de utilidades efectuadas en el periodo
3. Dividendos y participaciones acordadas durante el periodo
4. Nuevos aportes de accionistas
5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o excisiones
7. Revaluación de activos fijos
8. Capitalización de partidas patrimoniales
9. Redención de acciones de inversión o reducción de capital
10. Utilidad (pérdida) neta del ejercicio -
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales
- - -

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.

debe cuadrar con patrimonio neto del estado

de situación financiera