FORMATO 5.
1 : LIBRO DIARIO (En Nuevos Soles)
PERIODO : Enero A Enero del 2022
RUC : 11111111111
Ap.y Nombres/Razón Social : PEREZ VEGA KELVINA MILENE
REFERENCIA DE LA OPERACION CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
Cód Unico Fecha de la Cód del Libro Número Nº del Dcto
Glosa oDescripción de la Operación Código Denominación Debe Haber
de la Oper. Operación o Registro Correlativo Sustentatorio
00 ASIENTO DE APERTURA
00000000001 01/01/2022 Por El Reinicio De Las Actividades 101111 CAJA MN 23,000.00
00000000001 01/01/2022 Por El Reinicio De Las Actividades 121211 EMITIDAS EN CARTERA 6,000.00
00000000001 01/01/2022 Por El Reinicio De Las Actividades 201111 COSTO 34,000.00
00000000001 01/01/2022 Por El Reinicio De Las Actividades 335111 COSTO 3,000.00
00000000001 01/01/2022 Por El Reinicio De Las Actividades 391341 MUEBLES Y ENSERES 2,958.33
00000000001 01/01/2022 Por El Reinicio De Las Actividades 421211 EMITIDAS 4,000.00
00000000001 01/01/2022 Por El Reinicio De Las Actividades 501111 ACCIONES 44,841.67
00000000001 01/01/2022 Por El Reinicio De Las Actividades 591111 UTILIDAD ACUMULADAS 14,200.00
01 VENTAS
01010000001 10/01/2022 Ventas 701111 TERCEROS 35,100.00
01010000001 10/01/2022 Ventas 401111 IGV - CUENTA PROPIA 6,318.00
01010000001 10/01/2022 Ventas 121211 EMITIDAS EN CARTERA 41,418.00
01010000002 25/01/2022 Ventas 701111 TERCEROS 19,576.27
01010000002 25/01/2022 Ventas 401111 IGV - CUENTA PROPIA 3,523.73
01010000002 25/01/2022 Ventas 121211 EMITIDAS EN CARTERA 23,100.00
01010000002 25/01/2022 Ventas 101111 CAJA MN 23,100.00
01010000002 25/01/2022 Ventas 121211 EMITIDAS EN CARTERA 23,100.00
02 COMPRAS
01020000001 21/01/2022 Compras 601111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 14,880.00
01020000001 21/01/2022 Compras 401111 IGV - CUENTA PROPIA 2,678.40
01020000001 21/01/2022 Compras 421211 EMITIDAS 17,558.40
01020000001 21/01/2022 Compras 201111 COSTO 14,880.00
01020000001 21/01/2022 Compras 611111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 14,880.00
01020000002 18/01/2022 Compras 603111 MATERIALES AUXILIARES 200.00
01020000002 18/01/2022 Compras 401111 IGV - CUENTA PROPIA 36.00
01020000002 18/01/2022 Compras 421211 EMITIDAS 236.00
01020000002 18/01/2022 Compras 421211 EMITIDAS 236.00
01020000002 18/01/2022 Compras 1041111 CTA. CTE. BCP MN 236.00
01020000002 18/01/2022 Compras 251111 MATERIALES AUXILIARES 200.00
01020000002 18/01/2022 Compras 6131192 CONSUMO DE MATERIALES AUXILIARES - 200.00
01020000003 26/01/2022 Compras 601111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 3,898.31
01020000003 26/01/2022 Compras 401111 IGV - CUENTA PROPIA 701.69
01020000003 26/01/2022 Compras 421211 EMITIDAS 4,600.00
01020000003 26/01/2022 Compras 421211 EMITIDAS 4,600.00
01020000003 26/01/2022 Compras 1041111 CTA. CTE. BCP MN 4,600.00
01020000003 26/01/2022 Compras 201111 COSTO 3,898.31
01020000003 26/01/2022 Compras 611111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 3,898.31
01020000004 21/01/2022 Compras 609111 TRANSPORTE 500.00
01020000004 21/01/2022 Compras 401111 IGV - CUENTA PROPIA 90.00
01020000004 21/01/2022 Compras 421211 EMITIDAS 590.00
01020000004 21/01/2022 Compras 101111 CAJA MN 590.00
01020000004 21/01/2022 Compras 421211 EMITIDAS 590.00
01020000004 21/01/2022 Compras 201111 COSTO 500.00
Pág. 1/3 Van... 201,506.70 201,006.70
FORMATO 5.1 : LIBRO DIARIO (En Nuevos Soles)
PERIODO : Enero A Enero del 2022
RUC : 11111111111
Ap.y Nombres/Razón Social : PEREZ VEGA KELVINA MILENE
REFERENCIA DE LA OPERACION CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
Cód Unico Fecha de la Cód del Libro Número Nº del Dcto
Glosa oDescripción de la Operación Código Denominación Debe Haber
de la Oper. Operación o Registro Correlativo Sustentatorio
Vienen... 201,506.70 201,006.70
01020000004 21/01/2022 Compras 611111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 500.00
01020000005 26/01/2022 Compras 636194 ENERGÍA ELÉCTRICA - ADM 152.54
01020000005 26/01/2022 Compras 401111 IGV - CUENTA PROPIA 27.46
01020000005 26/01/2022 Compras 421211 EMITIDAS 180.00
01020000005 26/01/2022 Compras 101111 CAJA MN 180.00
01020000005 26/01/2022 Compras 421211 EMITIDAS 180.00
01020000005 26/01/2022 Compras 943611 ENERGIA ELECTRICA 152.54
01020000005 26/01/2022 Compras 791111 GASTOS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 152.54
01020000006 26/01/2022 Compras 6363194 AGUA - ADM 59.32
01020000006 26/01/2022 Compras 401111 IGV - CUENTA PROPIA 10.68
01020000006 26/01/2022 Compras 421211 EMITIDAS 70.00
01020000006 26/01/2022 Compras 101111 CAJA MN 70.00
01020000006 26/01/2022 Compras 421211 EMITIDAS 70.00
01020000006 26/01/2022 Compras 943631 AGUA 59.32
01020000006 26/01/2022 Compras 791111 GASTOS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 59.32
01020000007 26/01/2022 Compras 6365194 INTERNET - ADM 50.85
01020000007 26/01/2022 Compras 401111 IGV - CUENTA PROPIA 9.15
01020000007 26/01/2022 Compras 421211 EMITIDAS 60.00
01020000007 26/01/2022 Compras 101111 CAJA MN 60.00
01020000007 26/01/2022 Compras 421211 EMITIDAS 60.00
01020000007 26/01/2022 Compras 943651 INTERNET 50.85
01020000007 26/01/2022 Compras 791111 GASTOS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 50.85
03 DEUDAS
01030000001 21/01/2022 Canc/amort. Comp. Nº 01 0001-0000000371 421211 EMITIDAS 12,290.88
01030000001 21/01/2022 Canc/amort. Comp. Nº 01 0001-0000000371 101111 CAJA MN 12,290.88
01030000002 28/01/2022 Canc/amort. Comp. Nº 01 0001-0000000745 421211 EMITIDAS 4,000.00
01030000002 28/01/2022 Canc/amort. Comp. Nº 01 0001-0000000745 1041111 CTA. CTE. BCP MN 4,000.00
04 INGRESOS
01040000001 18/01/2022 Canc/amort. Comp. Nº 01 0001-0000000151 1041111 CTA. CTE. BCP MN 41,418.00
01040000001 18/01/2022 Canc/amort. Comp. Nº 01 0001-0000000151 121211 EMITIDAS EN CARTERA 41,418.00
01040000002 27/01/2022 Canc/amort. Comp. Nº 01 0001-0000000345 1041111 CTA. CTE. BCP MN 6,000.00
01040000002 27/01/2022 Canc/amort. Comp. Nº 01 0001-0000000345 121211 EMITIDAS EN CARTERA 6,000.00
05 PLANILLAS
01050000001 28/01/2022 Planilla De Remuneraciones De: Prieto Prieto, 6211194 SUELDOS Y SALARIOS - ADM 930.00
01050000001 28/01/2022 Planilla De Remuneraciones De: Prieto Prieto, 6211194 SUELDOS Y SALARIOS - ADM 102.50
01050000001 28/01/2022 Planilla De Remuneraciones De: Prieto Prieto, 6271194 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - ADM 92.93
01050000001 28/01/2022 Planilla De Remuneraciones De: Prieto Prieto, 403111 ESSALUD 92.93
01050000001 28/01/2022 Planilla De Remuneraciones De: Prieto Prieto, 407111 AFP PROFUTURO 137.32
01050000001 28/01/2022 Planilla De Remuneraciones De: Prieto Prieto, 403912 ESSALUD MAS VIDA 5.00
01050000001 28/01/2022 Planilla De Remuneraciones De: Prieto Prieto, 411111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 890.18
01050000001 28/01/2022 Planilla De Remuneraciones De: Prieto Prieto, 942111 SUELDOS Y SALARIOS 930.00
01050000001 28/01/2022 Planilla De Remuneraciones De: Prieto Prieto, 791111 GASTOS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 930.00
01050000001 28/01/2022 Planilla De Remuneraciones De: Prieto Prieto, 942111 SUELDOS Y SALARIOS 102.50
01050000001 28/01/2022 Planilla De Remuneraciones De: Prieto Prieto, 791111 GASTOS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 102.50
Pág. 2/3 Van... 268,256.22 268,256.22
FORMATO 5.1 : LIBRO DIARIO (En Nuevos Soles)
PERIODO : Enero A Enero del 2022
RUC : 11111111111
Ap.y Nombres/Razón Social : PEREZ VEGA KELVINA MILENE
REFERENCIA DE LA OPERACION CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
Cód Unico Fecha de la Cód del Libro Número Nº del Dcto
Glosa oDescripción de la Operación Código Denominación Debe Haber
de la Oper. Operación o Registro Correlativo Sustentatorio
Vienen... 268,256.22 268,256.22
01050000001 28/01/2022 Planilla De Remuneraciones De: Prieto Prieto, 942711 REG. PREESTACIONES DE SALUD 92.93
01050000001 28/01/2022 Planilla De Remuneraciones De: Prieto Prieto, 791111 GASTOS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 92.93
01050000002 28/01/2022 Planilla De Remuneraciones De: Salazar Ccente 6211194 SUELDOS Y SALARIOS - ADM 930.00
01050000002 28/01/2022 Planilla De Remuneraciones De: Salazar Ccente 6271194 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - ADM 83.70
01050000002 28/01/2022 Planilla De Remuneraciones De: Salazar Ccente 403111 ESSALUD 83.70
01050000002 28/01/2022 Planilla De Remuneraciones De: Salazar Ccente 403211 ONP 120.90
01050000002 28/01/2022 Planilla De Remuneraciones De: Salazar Ccente 411111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 809.10
01050000002 28/01/2022 Planilla De Remuneraciones De: Salazar Ccente 942111 SUELDOS Y SALARIOS 930.00
01050000002 28/01/2022 Planilla De Remuneraciones De: Salazar Ccente 791111 GASTOS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 930.00
01050000002 28/01/2022 Planilla De Remuneraciones De: Salazar Ccente 942711 REG. PREESTACIONES DE SALUD 83.70
01050000002 28/01/2022 Planilla De Remuneraciones De: Salazar Ccente 791111 GASTOS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 83.70
07 ACTIVOS FIJOS
01070000001 28/01/2022 Bien : 01 6814495 MUEBLES Y ENSERES - VENTAS 25.00
01070000001 28/01/2022 Bien : 01 391341 MUEBLES Y ENSERES 25.00
01070000001 28/01/2022 Bien : 01 951111 GASTOS DE VENTAS 25.00
01070000001 28/01/2022 Bien : 01 791111 GASTOS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 25.00
08 COSTO DE VENTAS
01080000001 31/01/2022 Por El Costo De Venta 691111 TERCEROS 39,580.00
01080000001 31/01/2022 Por El Costo De Venta 201111 COSTO 39,580.00
01080000001 31/01/2022 Por El Costo De Venta 611111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 39,580.00
01080000001 31/01/2022 Por El Costo De Venta 791111 GASTOS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 39,580.00
TOTALES 349,586.55 349,586.55
Pág. 3/3
