UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DO
FACULTA DE CIENCIAS ECONOMICAS Y S
CONTABILIDAD III
Código de la
Fecha:
Cuenta:
9/1/2023 1101
110103
31
3103
9/1/2023 1106
110603
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110103
9/1/2023 1205
120501
1101
110103
22
2202
2202
9/4/2023 1106
110602
21
2102
9/8/2023 1101
110103
23
2301
9/12/2023 6101
610101
1101
110103
15/09/2023 1101
110103
1102
110201
41
4101
41
4102
17/09/2023 6206
620205
21
2102
23/09/2023 1101
110103
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110201
25/09/2023 1102
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41
4102
26/09/2023 6101
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27/09/2023 21
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28/09/2023 31
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110103
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTA DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
CONTABILIDAD III
Trabajo final
Detalle : Auxiliar Débito
EFECTIVO EN BANCO 100,000.00
BANCO POPULAR 100,000.00
@
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL DEL DUEÑO 100,000.00
PARA REGISTRAL APORTE DEL DUEÑO
PARA LA CREACION DE CUENTA BANCARIA
S/REC. DE INGRASOS #001
100,000.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 9000
ALQUILER PAGADO POR ADELANTADO 9,000.00
@
EFECTIVO EN BANCO
BANCO POPULAR 9,000.00
P/REGISTRAL PAGO POR ADELANTADO DE
TRES MESES POR ALQUILER DEL PATIO
POR OFICINA ENTERIRMENTE OCUPADO
POR RENT-IT.
9000
OTROS ACTIVOS FIJOS 180,000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS VALOR ORIGINAL 180,000.00
@
EFECTIVO EN BANCO
BANCO POPULAR 70,000.00
@
PRESTAMOS A LARGO PLAZO
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO
PLAZO 110,000.00
COMPRO EQUIPO A TAL COMPAÑÍA EN
EFECTIVO Y EN DOCUMENTOS POR PAGAR
A UN AÑO CON UNA TASA ANUAL DE 9%
180,000.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 1,630.00
SUMINISTROS DE OFICINA 1,630.00
@
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 1,630.00
P/REGISTRAL LA COMPRA DE SUMINISTRO
PARA TRES MESES/ SEGÚN FACTURA # 126
1,630.00
EFECTIVO EN BANCO 10,000.00
BANCO POPULAR 10,000.00
@
PASIVOS DIFERIDOS
INGRESOS ANTICIPADOS DE CLIENTES 10,000.00
P/REGISTRAL PAGO POR ADELANTADO DE
ALQUILER DE EQUIP. A LA EMPRESA
McBryan CONTRUCCINES C. SEGÚN RECIBO
DE INGRESO #002
10,000.00
GASTOS DE PERSONAL 3,600.00
SUELDOS Y SALARIOS 3,600.00
@
EFECTIVO EN BANCO
BANCO POPULAR 3,600.00
P/ REGISTRAL PAGO DE SUELDO PRIMERA
SEMANA DE SEPTIEMBRE DEL 23
3,600.00
EFECTIVO EN BANCO 5,300.00
BANCO POPULAR 5,300.00
@
CUENTA POR COBRAR 800.00
CUENTA POR COBRAR CLIENTES 800.00
@
INGRESOS POR SERVICIOS
VENTAS AL CONTADO 5,300.00
@
INGRESOS POR SERVICIOS
VENTAS A CREDITO 800.00
P/REGISTRAL LOS INGRESOS POR LOS
SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN RECIBOS
DE INGRESOS # 0003
6,100.00
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS 340.00
MANTENIMIENTO DE ACTIVOS 340.00
@
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 340.00
P/REGISTRAL CMPRA DE MATERIALES Y
PARTE PARA REPARACION DE TRACTOR
SEG. FACTURA # 1233
340.00
EFECTIVO EN BANCO 210.00
BANCO POPULAR 210.00
@
CUENTA POR COBRAR
CUENTA POR COBRAR CLIENTES 210.00
P/ REGITRAL PAGO DE LA DEUDA
PENDIENTE DEL DIA 15 SEGÚN FACTURA #
003
210.00
CUENTA POR COBRAR 9,000.00
CUENTA POR COBRAR CLIENTES 9,000.00
@
INGRESOS POR SERVICIOS
VENTAS A CREDITO 9,000.00
P/REGITRAR ALQUILER DE MAQUINARIA POR
90 DIAS, A 100 $POR DIA, SEGÚN CONTRATO
DE ARRIENDO.
9,000.00
GASTOS DE PERSONAL 3,600.00
SUELDOS Y SALARIOS 3,600.00
@
EFECTIVO EN BANCO
BANCO POPULAR 3,600.00
P/REGISTRAL PAGO DE SUELDO SEGUNDA
QUINSENA DE SEPTIEMBRE 23
3,600.00
PASIVOS CORRIENTES 340.00
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 340.00
@
EFECTIVO EN BANCO
BANCO POPULAR 340.00
P/ REGISTRA EL PAGO DE LA FACT.1233 DEL
DIA 17/09/2023
340.00
CAPITAL SOCIAL 2,000.00
CAPITAL DEL DUEÑO 2,000.00
@
EFECTIVO EN BANCO
BANCO POPULAR 2,000.00
P/ REGISTRAL RETIRO DE CAPITAL DEL
SOCIO SEGÚN REC. DE CAJA # 0015
2,000.00
Crédito
100,000.00
100,000.00
9000
9000
70,000.00
110,000.00
180,000.00
1,630.00
1,630.00
10,000.00
10,000.00
3,600.00
3,600.00
5,300.00
800.00
6,100.00
340.00
340.00
210.00
210.00
9,000.00
9,000.00
3,600.00
3,600.00
340.00
340.00
2,000.00
2,000.00
