LOS HALCONES, S.A.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de año 2021 y 2022
Cifras Expresadas en Quetzales
SALDO AL
CUENTAS
31/12/2022
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE 5,316,688.48
Caja y bancos 2,934,610.23
Cuentas por cbrar 1,813,527.83
(-) estimacion cuentas incobrables 54,405.83
Impuesto por cobrar 198,380.50
Otras cuentas por cobrar 424,575.75
ACTIVO NO CORRIENTE 624,944.40
Mobiliario y equipo 44,492.82
(-) Depre. Acum. Mob y equipo 36,273.43
Armas y Municiones 894,307.75
(-) Depre. Acum. Armas y Municiones 869,747.47
Vehiculos 2,850,394.57
(-) Depre Acum Vehiculo 2,262,526.73
Equipo de Computo 35,399.59
(-) Depre Acum Equipo de Computo 31,102.70
TOTAL DE ACTIVOS 5,941,632.88
PASIVO Y CAPITAL
PASIVO CORRIENTE 1,831,920.79
Impuestos por pagar 253,805.31
Cuentas por pagar afiliada 248,917.98
Cuentas por pagar 555,056.50
Provisión prestaciones laborales 774,141.00
PASIVO NO CORRIENTE 1,899,106.13
Provisión de Indemnización 1,094,125.22
Préstamos Bancarios 804,980.91
PATRIMONIO 2,210,605.96
Capital 210,000.00
Reserva Legal 171,941.46
Utilidades Retenidas 1,828,664.50
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 5,941,632.88
ciera
1 y 2022
zales
SALDO AL
31/12/2021
4,367,985.97
2,569,538.84
1,552,262.83
34,280.00
135,596.80
144,867.50
552,570.67
19,292.82
31,233.43
839,307.75
858,747.47
2,850,394.57
2,262,526.73
23,079.59
26,996.43
4,920,556.64
1,293,963.98
162,587.60
383,813.39
344,175.99
403,387.00
1,719,175.99
713,188.99
1,005,987.00
1,907,416.67
210,000.00
156,782.00
1,540,634.67
4,920,556.64
LOS HALCONES, S.A.
Estado de Resultados
Por los años terminados del 01 de enero al 31 diciembre 2022 y 2021
Cifras Expresadas en Quetzales
SALDOS AL SALDOS AL
CUENTAS
31/12/2022 31/12/2021
Servicios 8,029,934.55 9,988,323.55
(-) Costo de Servicios 6,054,659.32 6,892,305.31
Margen Bruto 1,975,275.23 3,096,018.24
Gasto de Operación
Gastos de Venta 487,570.55 762,570.56
Gastos de Administración 1,018,898.54 1,593,898.54
sueldos de administración 285,291.59 446,291.59
Sueldo departamento de ruteo 203,779.71 318,779.71
Sueldo departamento ordinario 224,157.68 350,657.68
Sueldo departamento residencial 254,724.64 398,474.64
Sueldo departamento ejecutivo 50,944.93 79,694.93
Total de Gastos de Operación 1,506,469.09 2,356,469.10
Utilidad en operación 468,806.11 739,549.14
(-) Otros Gastos y/o Productos 47,709.89 91,289.89
Utilidad del período 421,096.25 648,259.25
Impuesto sobre la Renta 117,906.95 200,960.37
Resultado después del impuesto 303,189.30 447,298.88
(-) reserva legal 15,159.46 22,364.94
Utilidad Neta del ejercicio 288,029.83 424,933.94
LOS HALCONES, S.A.
P.T.
Cédula Análitica de Salarios Ordinarios
Al 31 de diciembre de 2022 Hecho por:
Cifras Expresadas en Quetzales Revisado por:
Saldo Según Ajustes y Reclasificaciones
NO. CUENTA
Contabilidad Debe Haber
1 sueldos de administración 285,291.59
Sueldo departamento de ruteo
2 203,779.71
Sueldo departamento ordinario
3 224,157.68
Sueldo departamento residencial
4 254,724.64
5 Sueldo departamento ejecutivo 50,944.93
total 1,018,898.54 - -
Sumado Verticalmente
Sumado Verticalmente y Horizontalmente
Va a cédula
A1-2 Fecha:
JYRR 8/10/2023
SSTT 8/13/2023
Saldo Según
Ref.
Auditoría
285,291.59
203,779.71
EERR-1
224,157.68
254,724.64
50,944.93
1,018,898.54 SUMARIA A
te y Horizontalmente
