CUENTA DESCRIPCION
10 Dinero en Cta Cte BCP USD
10 Dinero en Cta Cte BCP Soles
10 Dinero en cta Cte BBVA USD
12 LETRAS POR COBRAR A LA LUNA EIRL
16 Facturas por cobrar diversas
16 Letras Por cobrar diversas
16 Tenemos un crédito Fiscal de :
20 Mercadería
20 Otras mercaderías para la venta
32 Hemos adquirido los derechos de un invento
33 Tráiler MERCEDEZ BENZ
33 Local comercial propio
33 sillas y muebles
33 Camioneta Kia a nombre de la empresa
33 Otros muebles
33 Maquinarias diversas
33 Estantes Y andamios
39 Depreciacion acumulada
40 SUNAT: lmpuesto a la Renta
40 SUNAT:IGV
42 FACTURAS POR PAGAR A CORP RP
42 Letras por pagar a INMUSA SAC
45 CREDITO CON EL BCP CORTO PLAZO
45 CREDITO CON EL BCP LARGO PLAZO
45 Credito largo plazo (leasing) Interbank
45 Credito corto plazo (leasing) Interbank
50 Capital social
59 Resultados Acumulados
67 Se pago intereses por prestamos
69 La mercaderia vendida costó
70 Se vendió durante el 2021
75 Cobramos intereses por un préstamo otorgado
75 Se obtuvo ingresos por concepto de fletes
94 Gerente administralivo
94 Contador
94 Jefe de RR.HH.
94 Personal administrativo
95 Gastos de Ventas
95 Gerente de Ventas
95 Personal de planta
95 Vendedores (comisiones)
Utilidad del 2021
monto
99,750.00
125,000.00
87,500.00
136,000.00
96,000.00
85,000.00
8,300.00
685,000.00
62,000.00
75,000.00
175,000.00
1,200,000.00
15,200.00
28,500.00
12,000.00
261,267.00
18,000.00
61,200.00
25,000.00
65,000.00
36,000.00
75,000.00
35,000.00
153,000.00
550,000.00
26,000.00
600,000.00
1,580,625.00
26,500.00
2,950,383.00
4,400,600.00
15,000.00
45,600.00
125,000.00
85,000.00
75,000.00
115,000.00
198,500.00
110,000.00
185,000.00
160,000.00
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2020
Activo (elemento 1-2-3)
Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes de efectivo (10) S/ 780,375.00
Inversiones Financieras (11)
Cuentas por cobrar Comerciales - Terceros (12) 136,000.00
Cuentas por cobrar Comerciales - Relacionadas (13)
Otras cuentas por cobrar (14,16,19) 189,300.00
Existencias (20,21,22,23,24, clase 2) 747,000.00
Servicios Y Otros Contratados por Anticipado (18)
Total Activo Corriente 1,852,675.00
Activo No Corriente
Cuentas por cobrar Comerciales - Terceros (12)
Cuentas por cobrar Comerciales - Relacionadas (13)
Inversiones Financieras (11)
Otras cuentas por cobrar a largo plazo (14,16)
Inversiones Mobiliarias (30)
Inversiones Inmobiliarias (31)
Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero (32)
Inmuebles, Maq.y equipo (neto de dep. Acum.) (33-39) 1,648,767.00
Activos Intangibles (Neto de Amort. Acum.) (34-39) 75,000.00
Activos Biológicos (35)
Desvalorización de Activo Inmovilizado (36)
Activo Diferido (37)
Otros Activos (38)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,723,767.00
TOTAL ACTIVO 3,576,442.00
ACION FINANCIERA
CIEMBRE 2020
Pasivo y Patrimonio
Pasivo Corriente (elemento 4 )
Sobregiros Bancarios (10) NEGATIVO
Cuentas por pagar Comerciales - Terceros (42) 111,000.00
Cuentas por pagar Comerciales - Relacionadas (43)
Otras cuentas por pagar (40,41,46) 90,000.00
Obligaciones Financieras (45) 61,000.00
Total Pasivo Corriente 262,000.00
Pasivo No Corriente
Cuentas por pagar Comerciales - Terceros (42)
Ctas. Por Pag. A Accionist. , Direct. Y Gerent. (44)
Obligaciones Financieras (45) 703,000.00
Otras cuentas por pagar (46)
Provisiones (48)
Pasivo Diferido (49)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 703,000.00
TOTAL PASIVO 965,000.00
Patrimonio Neto (elemento 5)
Capital (50) 600,000.00
Acciones de Inversión (51)
Capital Adicional (52)
Resultados No Realizados (56)
Excedentes de Revaluación (57)
Reservas Legales (58)
Otras Reservas
Resultados Acumulados (59) 1,580,625.00
Resultado del ejercicio 430,817.00
Total Patrimonio Neto 2,611,442.00
PASIVO +PATRIMONIO 3,576,442.00
-
ACTIVO = PASIVO +PATRIMONIO
Empresa:
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre del 20XX
DESCRIPCIÓN
Ventas Netas (Ingresos Operacionales) (70)
Otros Ingresos Operacionales (75)
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costos de Ventas (Operacionales) (69)
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas (62-63-64-65-68)(95)
Gastos de Administración (62-63-64-65-68)(94)
RESULTADOS DE OPERACIÓN
Ganancias (Pérdidas) Por Ventas de Activos Fijos 75
Otros Ingresos 7591
Otros Gastos
Ingresos Financieros 77
Gastos Financieros 67
Ganancias (Pérdidas) Por instrumentos Financieros Derivados
UTILIDAD ANTES DE PARTICIP. Y DEDUC. E IMPTO. A LA REN
Participaciones de los Trabajadores
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (O PÉRDIDA) DEL EJERCICIO
4,400,600.00
4,400,600.00
2,950,383.00
1,450,217.00
653,500.00
400,000.00
396,717.00
60,600.00
26,500.00
430,817.00
430,817.00
476,417.00
EMPRESA:
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMON
Al 31 de Diciembre del 2020
DETALLE Capital
Saldo al 31 de diciembre Del 2020
Ajustes de ejercicios anteriores
Dividendos declarados
Capitalización de utilidades
Capitalización por aportes de socios
Redención de acciones laborales
Participación patrimonial de trabajadores
Utilidad del ejercicio
Reinversión de utilidades
Apropiación de reservas
Otros cambios patrimoniales
Saldo al 31 de diciembre Del 20XX -
EMPRESA:
AMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
1 de Diciembre del 2020
Reserva Otras Resultado
Legal Reservas Total
Acumulado
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