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Taller 388.000

El documento proporciona información sobre las ventas, compras, gastos y pagos de una compañía para los últimos cinco meses del año, y solicita elaborar un presupuesto de efectivo trimestral y determinar acciones a tomar basado en el saldo final de caja.

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El documento proporciona información sobre las ventas, compras, gastos y pagos de una compañía para los últimos cinco meses del año, y solicita elaborar un presupuesto de efectivo trimestral y determinar acciones a tomar basado en el saldo final de caja.

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TALLER

1. Con la siguiente información elabore un presupuesto de


efectivo para el último trimestre del año.

Meses Sep. Oct. Nov. Dic. Ene.


Ventas 388.000 244.000 174.000 156.000 172.000
Compras 110.000 170.000 84.000 48.000 56.000

El recaudo de las cuentas por cobrar históricamente ha sido


así: El 10% de contado, el 60% a 30 días y el 30% restante
a 60 días.
A los proveedores se les cancela a 30 días, la nomina
mensual es de $24.000, el iva es del 16% y se paga cada 2
meses comenzando en Marzo, mes en el cual se cancelan
los de Enero y Febrero y así sucesivamente y dicho pago es
el valor neto de restar a los impuestos facturados en las
ventas los que a la empresa le facturan por las compras.
Los gastos de Administración y ventas son de $10.800
mensuales, el arriendo de las oficinas es de $3.600
mensuales. La depreciación mensual de los activos fijos es
de $14.400. La Cia adquiere un crédito el 1 de Octubre de
2.00X por $1.000.000 para cancelar el capital en 3 cuotas
iguales vencidas e intereses del 30% M.A. En Octubre y
Diciembre deben pagarse cuotas del impuesto predial por
$25.000 c/u. La cancelación de una nueva maquinaria por
$72.000 debe efectuarse en Diciembre. El saldo en banco el
1 de Octubre de 2.00X se calcula en $5.000 y por política la
Cia debe mantener un saldo mínimo de efectivo por $50.000
durante todo el periodo presupuestado. ¿De acuerdo al
saldo final de caja que acciones tomaría Ud?

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