Estado de Situación Financiera Clasificado 31/12/2020

Activos
Activos corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Otros activos no financieros, corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes
Inventarios
Activos por impuestos, corrientes
Activos corrientes totales

Activos no corrientes
Propiedades, Planta y Equipo
Total de activos no corrientes
Total de activos

Patrimonio y pasivos
Pasivos
Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros, corrientes
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes
Otras provisiones, corrientes
Pasivos por Impuestos, corrientes
Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes
Pasivos corrientes totales
Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros, no corrientes
Total de pasivos no corrientes
Total pasivos
Patrimonio
Capital emitido
Otras reservas
Ganancias (pérdidas) acumuladas
Total de patrimonio y pasivos
Estado de Resultados Por Función 31/12/2020
Estado de resultados
Ganancia (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta
Gasto de administración
Costos financieros
Diferencias de cambio
Ganancia (pérdida), antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
Ganancia (pérdida)
 BALANCE GENERAL DE 8 COLUMNAS AL 31.DIC.2020

SALDOS INVENTARIO RESULTADO

CUENTAS DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR ACTIVOS PASIVOS PERDIDAS
SUB TOTALES
RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTALES IGUALES
RESULTADO
GANANCIAS
 FECHA DETALLE DEBE HABER
1/1/2020 CAJA 4000000
CAPITAL 4000000
GL: Inicio de actividades, aporte de capital.
2/1/2020 BANCO 4000000
CAJA 4000000
GL: Transferencia bancaria CTA.CTE.
2/1/2020 PPYE 100000
IVA CF 19000
BANCO 119000
GL: Compra ùtiles oficina fact.856 "librerìa nacional"
8/1/2020 MERCADERÌAS 540000
IVA CF 102600
LETRAS POR PAGAR 642600
GL: Por compra de mercaderìas, Fact.642 comercial Sur &Cìa
15/1/2020 PPYE 890000
IVA CF 169100
BANCO 1059100
GL: Adquisiciòn activo fijo, fact.946 Importadora Alma.
22/1/2020 MERCADERÍAS 1932000
IVA CF 367080
LETRAS POR PAGAR 2299080
GL: Por compra mercaderìas, fact.1548 Distrib.China LTDA.
25/1/2020 Banco 2142
Mercaderìa 1800
IVA CF 342
GL: Registro NC

25/1/2020 ARRIENDO 720000

IVA CF 136800
ARRIENDO POR PAGAR 856800
GL: Suscripciòn cto.arriendo
27/1/2020 ARRIENDO POR PAGAR 856800
BANCO 856800
GL:
31/1/2020 REMUNERACIONES 355400
BANCO 355400
GL: Remuneraciones Jorge Lopez Gonzalez
31/1/2020 REMUNERACIONES 926098
BANCO 926098
GL: Remuneraciones Marìa Pizarro
31/1/2020 BANCO 3000000
PRESTAMO SOCIO 3000000
GL: Prèstamo Marìa Pizarro
5/2/2020 SERVICIOS BÀSICOS 12000
IVA CF 2280
BANCO 14280
GL: Por pago serv. Telefònico, fact.8532114
10/2/2020 GASTOS FINANCIEROS 8500
IVA CF 1615
BANCO 10115
GL: Por pago de comisiòn bancaria CTA.CTE Fact.8211
13/2/2020 LEYES SOCIALES 588509
BANCO 588509
GL: Se cancela imposiciones previred
15/1/2020 ANTICIPO SUELDO 100000
BANCO 100000
GL: Anticipo de sueldo Jorge Lòpez
15/1/2020 ANTICIPO SUELDO 200000
BANCO 200000
GL: Anticipo de sueldo Marìa Paz
15/2/2020 MERCADERÌA 1386000
IVA CF 263340
LX P 1649340
GL: Por compra de mercaderìas, fact.1552. Distrib.China LTDA
20/2/2020 MERCADERÌAS 596000
IVA CF 113240
LXP 709240
GL: Por compra de mercaderìas
20/2/2020 IMPUESTOS 63830
BANCO 63830
GL: Se cancelan impuestos a TGR.
28/2/2020 REMUNERACIONES 355400
BANCO 355400
GL: Por pago remuneraciones Jorge Lopez Gonzalez
28/2/2020 REMUNERACIONES 925286
BANCO 925286
GL: Por pago remuneraciones Marìa Paz Pizarro.
28/2/2020 MERCADERÍAS 1844800
IVA CF 350512
LXP 2195312
GL: Por compra de mercaderías, fact.1556
2/3/2020 PRÈSTAMO SOCIO 3000000
INTERESES 100000
BANCO 3100000
GL: Cancela prèstamo socia Marìa Paz Pizarro.
4/3/2020 BANCO 10115000
MERCADERÍAS 8500000
IVA DF 1615000
GL: Por venta de mercaderìas, fact.1 Comerc.Flex SPA
4/3/2020 COSTO DE VENTAS 8500000
MERCADERÌAS 8500000
GL: Costo de ventas mercaderìas, fact.1 comerc.Flex SPA
5/3/2020 SERVICIOS BÀSICOS 15010
IVA CF #REF!
CAJA #REF!
GL: Por pago de servicio telefònico, fact.85321339 Claro Chile.
10/3/2020 MERCADERÌAS 1125000
IVA CF 213750
LXP 1338750
TOTAL 1338750 1338750
GL: Por compra de mercaderìas, fact.659
13/3/2020 PPYE 2500000
IVA CF 475000
LXP 2975000
TOTAL 2975000 2975000
GL: Por compra de Activo fijo, fact.45664

13/3/2020 LEYES SOCIALES 589405

BANCO 589405
GL: Por pago de imposiciones Previred
15/3/2020 ANTICIPO REMUNERACIOPNES 100000
BANCO 100000
GL: Por pago anticipo de sueldo Jorge Lòpez
15/3/2020 ANTICIPO SUELDO 200000
BANCO 200000
GL: Por pago anticipo de sueldo Marìa Paz Pizarro
20/3/2020 IMPUESTOS 63747
BANCO 63747
GL: Por pago impuestos TGR.
17/3/2020 HONORARIOS 856800
BANCO 856800
GL: Por pago de honorarios 4254 Juan Villacura
31-Mar HONORARIOS 312375
BANCO 312375
GL: Por pago de honorarios 25 Claudio Dìaz Muñoz
31/3/2020 CLIENTES EN FACTORING 23300200
CLIENTES 23300200
GL: Envìo de facturas
31/3/2020 BANCO 20640987
FACTORING POR PAGAR 20640987
GL: Por anticipo del 90% de las facturas.
31/3/2020 INTERÈS DEVENGADO 311343
FACTORING POR PAGAR 311343
GL: Interès devengado al cierre del mes de marzo
31/3/2020 GASTOS NOTARIALES 17850
FACTORING POR PAGAR 17850
GL: Por gastos varios del factoring
31/3/2020 FACTORING POR PAGAR 20970180
CLIENTES EN FACTORING 20970180 2330020 esta diferencia correspondel al 10% retenido por el factor y que el banco no depositò
31/3/2020 REMUNERACIONES 355400
BANCO 355400
GL: Por pago remuneraciones Jorge Lopez
31/3/2020 REMUNERACIONES 930798
BANCO 930798
GL: Por pago remuneraciones Marìa Paz Pizarro
20/3/2020 CLIENTES 8429960
MERCADERÌAS 7084000
IVA DF 1345960
TOTAL 8429960 8429960
GL: Por venta de mercaderìas al crèdito simple, fact.2
20/3/2020 COSTO DE VENTAS 7084000
MERCADERÌAS 7084000
TOTAL 7084000 7084000
GL: Por costo de venta de mercaderìas, fact.2
28/3/2020 CLIENTE 4755240
MERCADERÌAS 3996000
IVA DF 759240
TOTAL 4755240 4755240
GL: Por venta de mercaderìas, fact.3
28/3/2020 COSTO DE VENTAS 3996000
MERCADERÌAS 3996000
TOTAL 3996000 3996000
GL: Reconocimiento del costo de ventas mercaderìas, fact.3
1/4/2020 LETRAS POR PAGAR 2299080
BANCO 2299080
GL: Por pago factura 1548
5/4/2020 SERVICIOS BÀSICOS 18050
IVA CF 3430
LETRAS POR PAGAR 21480
TOTAL 21480 21480
GL: Por pago de servicio telefònico, fact.85321402 Claro Chile.
4/4/2020 LETRAS POR PAGAR 642600
BANCO 642600
GL: Por pago de factura 642

10/4/2020 LETRAS POR PAGAR 21480

BANCO 21480
GL: Por pago de factura 85321402
13/4/2020 LEYES SOCIALES 591678
BANCO 591678
GL: Por pago de imposiciones Previred

15/4/2020 ANTICIPO SUELDO 100000

BANCO 100000
GL: Por anticipo de sueldo Jorge Lopez Gonzalez

15/4/2020 ANTICIPO SUELDO 200000

BANCO 200000
GL: Por anticipo de sueldo Marìa Paz Pizarro

20/4/2020 IMPUESTOS 1821379

BANCO 1821379
GL: Por pago de impuestos TGR.

30/4/2020 REMUNERACIONES 355400

BANCO 355400
GL: Por pago remuneraciones Jorge Lopez

30/4/2020 REMUNERACIONES 930282

BANCO 930282
GL: Por pago remuneraciones Marìa Paz Pizarro
2/05/2020 letra por pagar $1,649,340
Banco $1,649,340
GL: se cancela factura 1556 con fecha de 15-febrero
11/05/2020 Cliente $4,275,432
Mercaderia $3,592,800
IVA DF $682,632
GL: venta de mercaderia fac.4
11/05/2020 COSTO DE VENTAS $3,592,800
MERCADERIA $3,592,800
GL: reconocimiento del costo de venta mercaderia fac. 4
12/05/2020 Mercaderia $951,300
IVA CF $180,747
Letra por pagar $1,132,047
GL: Compra de insumos fac. 663 comercial sur &cia
12/05/2020 Letra por pagar $709,240
Banco $709,240
GL: se cancela factura 651 con fecha de 20-febrero
13/05/2020 Leyes sociales $592,343
B anco $592,343
GL: cancela imposiones de abril 20
15/05/2020 Mercaderia $2,217,200
IVA CF $421,268
Letra por pagar $2,638,468
GL: C ompra d e insumo s 156 1 a d ist . china con fecha de 15 mayo

15/05/2020 anticipo de remuneraciones $100,000

Banco $100,000
GL: anticipo de remuneraciones Jorge Lopez
15/05/2020 anticipo de remuneraciones $200,000
Banco $200,000
GL: anticipo de remuneraciones Maria Paz
25/05/2020 CLIENTE $1,428,000
MERCADERIA $1,200,000
IVA DF $228,000
GL: venta de mercaderia fac. 5
25/05/2020 COSTO DE VENTA $1,200,000
MERCADERIA $1,200,000
GL: reconocimiento de costo de venta fac.5
26/05/2020 Impuesto $63,919
Banco $63,919
GL: se cancela impuesto de abril 2020 a la tesoreria de la republica
26/05/2020 Mantencion $7,497
IVA $1,197
banco $6,300
GL: Mantencion de banco santander
29/05/2020 servicvios basico $12,450
IVA CF $2,366
Letra por pagar $14,816
GL: Servicio telefonico de abril 20. fac. 85321436
31/05/2020 CLIENTES EN FACTORING $5,703,432
CLIENTES $5,703,432
GL: Envìo de facturas
31/05/2020 BANCO $5,045,173
FACTORING POR PAGAR $5,045,173
GL: Depòsito del 90% del factoring
31/05/2020 INTERÈS DEVENGADO $76,015
FACTORING POR PAGAR $76,015 $5,133,088
GL: Por interès devengado al cierre del mes de Mayo $570,344 Este monto corresponde al 10% de retenciòn pero no està depositado en banco.
31/05/2020 GASTOS NOTARIALES $11,900
FACTORING POR PAGAR $11,900
GL: Por gastos de factoring
31/05/2020 FACTORING POR PAGAR $5,133,088
CLIENTES EN FACTORING $5,133,088
GL: Reverso clientes recuperados a factoring
31/05/2020 Remuneraciones $355,400
Banco $355,400
GL: se paga remuneracion al trabajadopr jorge lopez gonzalez
31/05/2020 Remuneraciones $930,191
Banco $930,191
GL: se paga remuneracion a trabajadora maria paz pizzarro
31/05/2020 Banco $5,045,173
operacion factoring $5,045,173
GL: Banco santander
01-06-2020 Letra por pagar $1,649,340
Banco $1,649,340
GL: Se cancela fac. 1552 a la fecha 1-6-2020
2/06/2020 letra por paga $14,816
banco $14,816
GL: cancela factura 85321436 de fecha 29 mayo
2/06/2020 Banco $1,011,500
operacion factoring $1,011,500
GL: Banco santander
13/06/2020 Leyes sociales $592,528
Banco $592,528
GL: cancelacion imposiones mayo 20
15/06/2020 Anticipo de remuneraciones $100,000
Banco $100,000
GL: anticipo de sueldo al trabajador Jorgr Lopez Gonzalez
15/06/2020 Anticipo de remuneraciones $200,000
Banco $200,000
GL: anticipo de sueldo a trabajador Maria Paz Pizarro
18/06/2020 Letra por pagar $2,975,000
Banco $2,975,000
GL: cancela fac.45664 de marzo 13
15/06/2020 servicios basico $15,400
IVA $2,926
Letra por pagar $18,326
GL: servicio telefonico fac.85321501
18-06-2020 Banco $842,996
operacion factoring $842,996
GL: Banco santander
20/06/2020 letra por pagar $18,326
Banco $18,326
GL:se cancela factura 85321501
20/06/2020 Impuesto $413,784
banco $413,784
Gl : se paga impuesto a tesoreria de la republica
25/06/2020 Letra por pagar $2,638,468
Banco $2,638,468
GL: se cancela factura 1561 emitida en mayo 15
26/06/2020 Banco $475,524
operacion factoring $475,524
GL: Banco santander
30/06/2020 Remuneraciones $355,400
Banco $355,400
GL: se paga remuneracion al trabajadopr jorge lopez gonzalez
30/06/2020 Remuneraciones $930,326
Banco $930,326
GL: se paga sueldo de trabajador Maria Paz Pizarro $0
30/06/2020 Honorario $321,300
Banco $321,300
GL: se cancela honorario a Claudio Diaz Muñoz $0
30/06/2020 Honorario $446,250
Banco $446,250
GL: se cancela honorario a Juan Jaque Fernandez $0
1/07/2020 Retiro socio $1,000,000
Banco $1,000,000
GL: Retiro socio maria paz pizarro
5/07/2020 letra por pagar $1,338,750
banco $1,338,750
GL: cancela fact.659
7/07/2020 Cliente $2,218,261
Mercaderia $1,901,900
IVA CF $316,361
GL: venta de mercaderia fac. 6 $0
7/07/2020 Costo de venta $1,901,900
Mercaderia $1,901,900
GL: freconocimiento de mercaderia fac.6
13/07/2020 Leyes sociales $592,384
Banco $592,384
GL: se cancela impociciones
15/07/2020 Anticipo de remuneraciones $100,000
Banco $100,000
GL: anticipo de sueldo al trabajador Jorgr Lopez Gonzalez $0
15/07/2020 Anticipo de remuneraciones $200,000
Banco $200,000
GL: anticipo de sueldo a trabajador Maria Paz Pizarro $0
19/07/2020 Cliente $7,247,100
Mercaderia $6,090,000
IVA CF $1,157,100
GL: venta de mercaderia fac.7 $0
19/07/2020 Costo de venta $6,090,000
Mercaderia $6,090,000
GL: reconocimenrto de mercaderia fac.7 $0
20/07/2020 Imposiciones $156,285
Banco $156,285
GL: se cancela tesoreria de la republica.
29/07/2020 Cliente $1,704,080
Mercaderia $1,432,000
IVA CF $272,080
GL: venta de mercaderia fac.8 $0
29/07/2020 Costo de venta $1,432,000
Mercaderia $1,432,000
GL: reconocimiento de mercaderia fac.8 $0
31/07/2020 CLIENTES EN FACTORING $11,214,441
CLIENTES $11,214,441
GL: Por envìo de facturas
31/07/2020 BANCO $9,918,318
FACTORING POR PAGAR $9,918,318
GL: Depòsito del 90% del factoring
31/07/2020 INTERÈS DEVENGADO $156,829
FACTORING POR PAGAR $156,829
GL: Reconocimietno del interès por factoring $10,092,997
31/07/2020 GASTOS NOTARIALES $17,850 $1,121,444 Corresponde a la retenciòn del 10% sin embargo no figura depositado en la cuenta banco
FACTORING POR PAGAR $17,850
GL: Reconocimiento de los gastos por factoring
31/07/2020 FACTORING POR PAGAR $10,092,997
CLIENTES EN FACTORING $10,092,997
GL: Reverso clientes recuperados a factoring
31/07/2020 Remuneraciones $355,400
BANCO $355,400
GL: se paga remuneracion al trabajadopr jorge lopez gonzalez $0
31/07/2020 Remuneraciones $930,492
BANCO $930,492
GL: se paga sueldo de trabajador Maria Paz Pizarro $0
2/08/2020 letra por pagar $1,132,047
banco $1,132,047
13/08/2020 Previred $601,558
banco $601,558
GL: cancela imposiciones jul 20
15/08/2020 Anticipo de remuneraciones $100,000
Banco $100,000
GL: anticipo de sueldo al trabajador Jorgr Lopez Gonzalez $0
15/08/2020 Anticipo de remuneraciones $200,000
Banco $200,000
GL: anticipo de sueldo a trabajador Maria Paz Pizarro $0
20/08/2020 Impuesto $1,940,275 $0
Banco $1,940,275
GL: se cancela impuesto de la tesoreria de la republica
30/08/2020 servicios basico $14,900
IVA CF $2,831
Letra por pagar $17,731
gl: servicio telefonico fac.85321510
31/08/2020 Remuneraciones $355,400
BANCO $355,400
GL: se paga remuneracion al trabajadopr jorge lopez gonzalez
31/08/2020 Remuneraciones $930,385
BANCO $930,385
GL: se paga sueldo de trabajador Maria Paz Pizarro
31-08-2020 Banco $4,670,000
operacion de factoring $4,670,000
GL: banco santader
30/8/2020 Servicios basicos $ 14,900
IVA CF $ 2,831
L XP $ 17,731
GL: se emite fact.85321510 claro chile
#VALUE! L XP $ 17,731
Banco $ 17,731
GL: Se cancela fact.85321510 Claro Chile
2/9/2020 mercaderia $ 4,800,000
IVA CF $ 912,000
LXP $ 5,712,000
GL:Compra de mercaderia distribuidora china LTDA, fact. 1569
13/9/2020 Leyes sociales $ 601,644
Banco $ 601,644
GL: Se cancela imposiciones previred
15/9/2020 Anticipo sueldo $ 100,000
Banco $ 100,000
GL: Se cancela anticipo de sueldo Jorge Lopez Gonzalez
15/9/2020 Anticipo sueldo $ 200,000
Banco $ 200,000
GL: Se cancela anticipo de sueldo Maria Paz Pizarro
17/9/2020 Aguinaldo $ 100,000
Banco $ 100,000
GL: Cancela aguinaldo M.Paz Pizarro y Jorge Lopez
20/9/2020 Impuestos $ 63,897
Banco $ 63,897
GL: Cancela impuestos a TGR
25/9/2020 Servicios basicos $ 16,000
IVA CF $ 3,040
L XP $ 19,040
GL: Se emite fact.85321518 Claro Chile SA
30/9/2020 Remuneraciones $ 1,278,606
Banco $ 1,278,606
GL: Se cancelan sueldos de M.Paz Pizarro y Jorge Lopez
1/10/2020 L X P $ 19,040
Banco $ 19,040
GL: Se cancela fact.85321518 Claro Chile
1/10/2020 Retiro socio $ 1,000,000
Banco $ 1,000,000
GL: Retiro socio M. Paz Pizarro
5/10/2020 Banco $ 11,440,660
IVA DF $ 1,826,660
Cliente $ 9,614,000
GL: Venta 950 poleras S Industrial A&B fact.9
13/10/2020 Leyes sociales $ 626,359
Banco $ 626,359
GL: Se cancela imposiciones previred
15/10/2020 Anticipo sueldo $ 300,000
Banco $ 300,000
GL: Se cancelan anticipos de sueldos de M.Paz Pizarro y Jorge Lopez
15/10/2020 Retenciones $ 330,225
Banco $ 330,225
GL: Se cancela blta de honorarios por servicio contable a Claudio Muñoz
18/10/2020 Banco $ 3,034,500
IVA DF $ 484,500
Cliente $ 2,550,000
GL: Venta 250 poleras S Bupa Chile S.A
20/10/2020 Impuestos $ 67,542
Banco $ 67,542
GL: Se cancelan Impuestos a TGR
31/10/2020 Remuneraciones $ 1,286,696
Banco $ 1,286,696
GL: Se cancelan sueldos de M.Paz Pizarro y Jorge Lopez
31/10/2020 Credito comercial $ 4,682,500
Banco $ 4,682,500
GL: Se cancela credito comercial Banco Santander
31/10/2020 Servicios basicos $ 19,278
IVA CF $ 3,078
L XP $ 16,200
GL: se emite la fact.85321522 claro chile
31/10/2020 CLIENTES EN FACTORING $ 14,475,160
CLIENTES $ 14,475,160
GL: Por envìo de facturas
31/10/2020 BANCO $ 12,840,734
FACTORING POR PAGAR $ 12,840,734
GL: Por anticipo del 90% del factoring
31/10/2020 INTERÈS DEVENGADO $ 175,010
FACTORING POR PAGAR $ 175,010 $ 13,027,644
GL: Por reconocimiento del interès del factoring $ 1,447,516 10% del monto retenido el cual no figura en libro banco
31/10/2020 GASTOS NOTARIALES $ 11,900
FACTORING POR PAGAR $ 11,900
GL: Por reconocimiento de los gastos del factoring
31/10/2020 FACTORING POR PAGAR
CLIENTES EN FACTORING
GL: Por reverso de clientes recuperados en factoring
2/11/2020 L X P $ 19,278
Banco $ 19,278
GL: Se cancela fact. 85321522 Clar Chile
13/11/2020 Leyes sociales $ 603,197
Banco $ 603,197
GL: Se cancela Imposiciones Previred
15/11/2020 Anticipo sueldo $ 300,000
Banco $ 300,000
GL: Se cancela anticipos de sueldo M. Paz Pizarro y Jorge Lopez
20/11/2020 Impuestos $ 1,611,333
Banco $ 1,611,333
GL: Se cancelan Impuestos a TGR
21/11/200 mercaderia $ 2,660,000
IVA CF $ 505,400
Banco $ 3,165,400
 GL: Compra de mercaderia fact.675 Comercial Sur & CIA
25/11/2020 Servicios basicos $ 17,000
IVA CF $ 3,230
L XP $ 20,230
GL: Se emite fact.85321539 Claro Chile SA
30/11/2020 Remuneraciones $ 1,285,577
Banco $ 1,285,577
GL: Se cancelan sueldos de M.Paz Pizarro y Jorge Lopez
30/11/2020 L X P $ 20,230
Banco $ 20,230
GL: Se cancela fact. 85321539 Claro Chile
29/11/2020 Servicios basicos $ 15,800
IVA CF $ 3,002
L XP $ 18,802
GL: Se emite fact.85321548 claro Chile
1/12/2020 Retiro socio $ 1,000,000
Banco $ 1,000,000
GL: Retiro socio M. Paz Pizarro
1/12/2020 Retenciones $ 500,000
Banco $ 500,000
GL: Se cancela blta de honorarios por Asesoria legal Juan Jaque
1/12/2020 Retenciones $ 380,000
Banco $ 380,000
GL: Se cancela blta de honorarios serv, contables Claudio Muños
2/12/2020 Nota de Credito $ 2,427,600
Banco $ 2,427,600
GL: Nota de credito por devolucion de 100 poleras S Bupa Chile S.A
2/12/2020 L X P $ 18,802
Banco $ 18,802
GL: Se cancela fact. 85321548 Claro Chile
2/12/2020 Banco $ 7,616,952
IVA DF $ 1,216,152
Clientes $ 6,400,800
GL: Venta 630 poleras S Bupa Chile S.A fact. 11
9/12/2020 Cliente $ 9,996,000
IVA DF $ 1,596,000
Banco $ 8,400,000
GL: Compra de mercaderia fact. 12 ind. A&B S.A
13-Dec Leyes sociales $ 604,564
Banco $ 604,564
GL: Se cancelan imposiciones previred
15/12/2020 Anticipo sueldo $ 350,000
Banco $ 350,000
GL: Se cancela anticipo de sueldo M paz Pizarro, Jorge Lopez y lib de rem
15/12/2020
20/12/2020 Impuestos $ 63,689
Banco $ 63,689
GL: Se cancelan Impuestos a TGR
23/12/2020 Aguinaldo $ 150,000
Banco $ 150,000
GL: Se cancela aguinaldos de M. Paz Pizarro, Jorge Lopez, Jorge Lopez
29/12/2020 Servicios basicos $ 16,050
IVA CF $ 3,050
L XP $ 19,100
GL: Se emite fact. 85321555 Claro Chile
29/12/2020 L X P $ 16,050
Banco $ 16,050
GL: Se cancela fact.85321555 Claro Chile
31/12/2020 Leasing $ 479,914
Banco $ 479,914
GL: Se cancela 1° cuota de leasing banco Santander
31/12/2020 Remuneraciones $ 2,068,648
Banco $ 2,068,648
GL: Se cancelan sueldos de M.Paz Pizarro, Jorge Lopez y Ruben Cifuentes
15/12/2020 CLIENTES EN FACTORING 17612952
CLIENTES 17612952
GL: Por envìo de facturas 11
15/12/2020 BANCO 15,632,444
FACTORING POR PAGAR 15,632,444 15,851,657
GL: Depòsito del 90% del factoring 1,761,295 monto 10%retenido el cual no figura en la cuenta banco
15/12/2020 INTERÈS DEVENGADO 207,312
FACTORING POR PAGAR 207,312
GL: Reconocimiento del interès del factoring
15/12/2020 GASTOS NOTARIALES 11,900
FACTORING POR PAGAR 11,900
GL: Se reconocen gastos del factoring
15/12/2020 FACTORING POR PAGAR 15,851,657
CLIENTES EN FACTORING 15,851,657
GL: Reverso recuperaciòn clientes en factoring
31/12/2020 Depreciaciòn 178000
Depreciaciòn acumulada 178000
GL: Por depreciaciòn del primer año Notebook IBM
12/31/2020 BANCO 13430042
FACTORING POR PAGAR 13430042
GL: Por operaciòn factoring

12/31/2020 Pèrdida por VNR 48,440

Existencia 48,440
GL: Se reconoce pèrdida por VNR
12/15/2020 BANCO 13430042
FACTORING POR PAGAR 13430042
GL: Operación de factoring
CAJA CAPITAL
$4,000,000 $4,000,000 $4,000,000

$4,000,000 $4,000,000 0 $4,000,000

SD SA SD SA
BANCO MERCADERIA
$4,000,000 $119,000 $540,000 8500000
3000000 1059100 1932000
20640987 2299080 1386000 7084000
$5,045,173 856800 1844800
$5,045,173 355400 1125000 3996000
$1,011,500 926098 $951,300
$842,996 14280 $2,217,200 $3,592,800
$475,524 10115 $ 4,800,000
$9,918,318 588509 $ 2,660,000 $1,200,000
$4,670,000 100000
$ 11,440,660 200000 $1,901,900
$ 226,326 925286
$ 724,710 3100000 $6,090,000
$ 3,034,500 63830
$ 170,408 355400 $1,432,000
$ 12,840,734 589405
$ 7,616,952 100000
15,632,444 200000
13430042 63747
856800
312375
930798
355400
2299080
642600
21480
591678
100000
355400
200000
930282
$1,649,340
 $709,240
$1,649,340
$14,816
$592,528
100000
200000
$592,343
1821379
$6,300
930282
355400
100000
$2,975,000
355400
930282
$18,326
$446,250
$321,300
$1,000,000
$413,784
$2,638,468
$1,338,750
$592,384
100000
200000
355400
930282
$156,285
200000
$1,132,047
100000
200000
 $1,940,275
355400
$601,558
930282
$ 17,731
$ 601,644
100000
200000
$ 100,000
$ 63,897
$ 1,278,606
$ 1,000,000
$ 626,359
300000
$ 330,225
$ 19,040
$ 67,542
$ 1,286,696
$ 4,682,500
$ 19,278
$ 603,197
$ 300,000
$ 1,611,333
$ 1,000,000
$ 500,000
$ 380,000
$ 2,427,600
$ 3,165,400
$ 18,802
$ 8,400,000
$ 604,564
$ 1,285,577
 $ 350,000
$ 63,689
$ 150,000
$ 16,050
$ 479,914
$ 2,068,648

$119,766,447 $80,592,676 $17,456,300 33796700

$39,173,771 SD SA $16,340,400

ARRIENDO POR PAGAR REMUNERACIONES

856800 856800 355400
926098
355400
925286
355400
930798
355400
930282
930282
355400
930282
355400
930282
355400
355400
930282
$ 1,278,606
$ 1,286,696
 $ 1,285,577
$ 2,068,648

856800 856800 16196319 0

SD SA SD SA

GASTO FINACIERO LEYES SOCIALES

8500 588509
589405
591678
$592,343
$592,528
$592,384
$601,558
$ 601,644
$ 626,359
$ 67,542
$ 603,197
$ 1,000,000
$ 604,564

8500 0 7651711 0
SD SA SD SA

INTERES IVA DF
100000 1615000
1345960
759240
$682,632
$228,000
$1,197
$316,361
$1,157,100
$272,080
$ 1,826,660
$ 484,500
$ 3,078
$ 1,216,152
$ 1,596,000
100000 0 0 11503960
SD SA SD SA

HONORARIO CLIENTE FACTORING

856800 23300200 20970180
312375 $5,703,432 $5,133,088
$321,300 $11,214,441 $10,092,997
$446,250 $ 14,475,160 15,851,657
$ 330,225 17612952
$ 500,000
$ 380,000

3146950 0 72306185 52047921.8

SD SA SD SA

GASTO NOTARIALES MANTENCION

17850 $7,497
$11,900
$17,850
$ 11,900
11,900

71400 0 $7,497 0
SD SA SD SA
LEASING DEPRECIACION
$ 479,914 178000

$ 479,914 0 178000 0
SD SA SD SA
PPY IVA CF PERDIDA POR VNR
$100,000 $19,000 48,440
890000 $102,600
2500000 169100
367080
136800
2280
1615
263340
113240
350512
213750
475000
3430
$180,747
$421,268
$2,366
$2,926
$2,831
$ 2,831
$ 912,000
$ 3,040
$ 505,400
$ 3,230
$ 3,002
$ 3,050 48,440
$3,490,000 $0 $4,260,438 0 SD
SD SA SD SA
LETRA POR PAGAR ARRIENDO
2299080 $642,600 720000
642600 1649340
21480 709240
$1,649,340 2195312
$709,240 1338750
$1,649,340 2975000
$14,816 21480
$2,975,000 $1,132,047
$18,326 $2,638,468
$2,638,468 $14,816
$1,338,750 $18,326
$1,132,047 $ 17,731
$ 17,731 $ 5,712,000
$ 19,040 $ 19,040
$ 19,278 $ 16,200
$ 20,230 $ 20,230
$ 18,802 $ 18,802
$ 16,050 $ 19,100
 15199618 $19,158,482 720000 0
SD SA SD SA

PRESTAMO DE SOCIO SERVICIOS BASICO

3000000 3000000 12000
1000000 18050
$ 1,000,000 $12,450
$ 1,000,000 $15,400
$14,900
$ 14,900
$ 16,000
$ 19,278
$ 17,000
$ 15,800
$ 16,050
 6000000 3000000 171828 0
SD SA SD SA

ANTICIPOI DE REMUNERACIONES IMPUESTO

100000 63830
200000 63747
100000 1821379
200000 $63,919
100000 $413,784
200000 $156,285
100000 $1,940,275
200000 $ 63,897
100000 $ 1,611,333
200000 $ 63,689
100000
200000
200000
100000
200000
300000
$ 300,000
100000
$ 350,000

3350000 0 6262138 0
SD SA SD SA

COSTO DE VENTA CLIENTE

8500000 10115000 23300200
7084000 8429960 $5,703,432
3996000 4755240 $11,214,441
$3,592,800 $4,275,432 $ 9,614,000
$1,200,000 $1,428,000 $ 2,550,000
$1,901,900 $2,218,261 $ 14,475,160
$6,090,000 $7,247,100 $ 6,400,800
$1,432,000 $1,704,080 17612952
$ 9,996,000

33796700 0 50169073 90870985

SD SA SD SA

FACTORING POR PAAR INTERES DEVENGADO

20970180 20640987 311343
$5,133,088 311343 $76,015
$10,092,997 17850 $156,829
$ 4,682,500 $5,045,173 $ 175,010
15,851,657 $76,015 207,312
$11,900
 $5,045,173
$1,011,500
$842,996
$475,524
$9,918,318
$156,829
$17,850
$17,731
$4,670,000
$ 226,326
$ 724,710
$ 170,408
$ 12,840,734
$ 175,010
$ 11,900
15,632,444
207,312
11,900
13430042 926509.327889465 0
56730421.8 91689975.8 SD SA
SA 34959554

AGUISNALDO NOTA DE CREDITO

100000 $ 2,427,600
$ 150,000

250000 0 $ 2,427,600 0
SD SA SD SA
DPRECIACION ACUMULADA
0 178000

0 178000
SD SA
DIDA POR VNR
 LIBRO BANCO

Fecha Detalle Beneficiario N° Cheque Cargos Abonos

31/12/2020 OPERACIÒN FACTORING SANTANDER 15,632,444
15,632,444 0
Saldos Cuenta
0
0
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15,632,444
 REGISTRO DE COMPRAS ENERO 2020

Tipo Documento Nombre

Documento Numero Fecha Rut Proveedor Neto Exento Impuesto Total Detalle Factura
Factura 856 2-Jan-20 82040100-k LIBRERÍA NACIONAL 100,000 19,000 119,000
Factura 642 8-Jan-20 78040100-5 COMERCIAL SUR & CIA 540,000 102,600 642,600
Factura 946 15-Jan-20 79508800-2 IMPORTADORA ALMA 890,000 169,100 1,059,100
Factura 428 15-Jan-20 75040420-5 CIA. SEGUROS HD 360,000 68,400 428,400
Factura 1548 22-Jan-20 77541990-4 DISTR. CHINA LTDA 1,932,000 367,080 2,299,080
Factura 74 25-Jan-20 77232010-k INMOBILIARIA PONIENTE 720,000 136,800 856,800
Total Facturas recibidas 4,542,000 862,980 5,404,980

Total Nota de Débito

N. CREDITO 12 25-Jan-20 82040100-K LIBRERÍA NACIONAL -1,800 -342 -2,142 LIBROS DE CONTABILIDAD
Total Nota de Crédito -1,800 -342 -2,142

Total Compras del mes 4,540,200 862,638 5,402,838

REGISTRO DE COMPRAS FEBRERO 2020

Tipo Documento Nombre

Documento Numero Fecha Rut Proveedor Neto Exento Impuesto Total Detalle Factura
FACTURA 8532114 5-Feb-20 85718100-4 CLARO CHILE SA 12,000 2,280 14,280
FACTURA 8211 10-Feb-20 96956180-1 BANCO SANTANDER 8,500 1,615 10,115
FACTURA 1552 15-Feb-20 77451990-4 DISTR. CHINA LTDA 1,386,000 263,340 1,649,340
FACTURA 651 20-Feb-20 78040100-5 COMERCIAL SUR & CIA 596,000 113,240 709,240
FACTURA 1556 28-Feb-20 77451990-4 DISTR. CHINA LTDA 1,844,800 350,512 2,195,312
Total Facturas recibidas 3,847,300 730,987 4,578,287
 Total Nota de Débito

Total Nota de Crédito

Total Compras del mes 3,847,300 730,987 4,578,287

REGISTRO DE COMPRAS MARZO 2020

Tipo Documento Nombre

Documento Numero Fecha Rut Proveedor Neto Exento Impuesto Total Detalle Factura
FACTURA 45664 13-Mar-20 79944830-0 COMERCIAL PONIENTE 2,500,000 475,000 2,975,000
FACTURA 85321339 5-Mar-20 85718100-4 CLARO CHILE SA 15,010 2,852 17,862
FACTURA 300 31-Mar-20 96500100-8 SANTANDER FACTORING 15,000 2,850 17,850
FACTURA 659 10-Mar-20 780401005 COMERCIAL SUR & CIA 1,125,000 213,750 1,338,750
Total Facturas recibidas 3,655,010 694,452 4,349,462

Total Nota de Débito

Total Nota de Crédito

Total Compras del mes 3,655,010 694,452 4,349,462

REGISTRO DE COMPRAS ABRIL 2020

Tipo Documento Nombre

Documento Numero Fecha Rut Proveedor Neto Exento Impuesto Total Detalle Factura
FACTURA 85321402 5-Apr-20 85718100-4 CLARO CHILE SA 18,050 3,430 21,480
 Total Facturas recibidas 18,050 3,430 21,480

Total Nota de Débito

Total Nota de Crédito

Total Compras del mes 18,050 3,430 21,480

REGISTRO DE COMPRAS MAYO 2020

Tipo Documento Nombre

Documento Numero Fecha Rut Proveedor Neto Exento Impuesto Total Detalle Factura
FACTURA 663 12-May-20 78040100-5 COMERCIAL SUR & CIA 951,300 180,747 1,132,047
FACTURA 1561 15-May-20 77451990-4 DISTR. CHINA LTDA 2,217,200 421,268 2,638,468
FACTURA 312 31-May-20 96500100-8 SANTANDER FACTORING 10,000 1,900 11,900
FACTURA 8239 26-May-20 96956180-1 BANCO SANTANDER 6,300 1,197 7,497
Total Facturas recibidas 3,184,800 605,112 3,789,912

Total Nota de Débito

Total Nota de Crédito

Total Compras del mes 3,184,800 605,112 3,789,912

REGISTRO DE COMPRAS JUNIO 2020

Tipo Documento Nombre

Documento Numero Fecha Rut Proveedor Neto Exento Impuesto Total Detalle Factura
FACTURA 85321436 29-May-20 85718100-4 CLARO CHILE SA 12,450 2,366 14,816
FACTURA 85321501 15-Jun-20 85718100-4 CLARO CHILE SA 12,450 2,366 14,816
 Total Facturas recibidas 24,900 4,731 29,631

Total Nota de Débito

Total Nota de Crédito

Total Compras del mes 24,900 4,731 29,631

REGISTRO DE COMPRAS JULIO 2020

Tipo Documento Nombre

Documento Numero Fecha Rut Proveedor Neto Exento Impuesto Total Detalle Factura
FACTURA 318 7/31/2020 96500100-8 SANTANDER FACTORING 15,000 2,850 17,850

Total Facturas recibidas 15,000 2,850 17,850

Total Nota de Débito

Total Nota de Crédito

Total Compras del mes 15,000 2,850 17,850

REGISTRO DE COMPRAS AGOSTO 2020

Tipo Documento Nombre

Documento Numero Fecha Rut Proveedor Neto Exento Impuesto Total Detalle Factura
 Total Facturas recibidas

Total Nota de Débito

Total Nota de Crédito

Total Compras del mes

REGISTRO DE COMPRAS SEPTIEMBRE 2020

Tipo Documento Nombre

Documento Numero Fecha Rut Proveedor Neto Exento Impuesto Total Detalle Factura
FACTURA 85321510 30-Aug-20 85718100-4 CLARO CHILE SA 14,900 2,831 17,731
FACTURA 1569 2-Sep-20 774519904 DISTR. CHINA LTDA 4,800,000 912,000 5,712,000
FACTURA 85321518 25-Sep-20 85718100-4 CLARO CHILE SA 16,000 3,040 19,040

Total Facturas recibidas 4,830,900 917,871 5,748,771

Total Nota de Débito

Total Nota de Crédito

Total Compras del mes 4,830,900 917,871 5,748,771

REGISTRO DE COMPRAS OCTUBRE 2020

 Tipo Documento Nombre
Documento Numero Fecha Rut Proveedor Neto Exento Impuesto Total Detalle Factura
FACTURA 331 31-Oct-20 96500100-8 SANTANDER FACTORING 10,000 1,900 11,900

Total Facturas recibidas 10,000 1,900 11,900

Total Nota de Débito

Total Nota de Crédito

Total Compras del mes 10,000 1,900 11,900

REGISTRO DE COMPRAS NOVIEMBRE 2020

Tipo Documento Nombre

Documento Numero Fecha Rut Proveedor Neto Exento Impuesto Total Detalle Factura
factura 85321522 31-Oct-20 85718100-4 CLARO CHILE SA 16,200 3,078 19,278
factura 85321539 25-Nov-20 85718100-4 CLARO CHILE SA 17,000 3,230 20,230
factura 675 21-Nov-20 78040100-5 COMERCIAL SUR & CIA 2,660,000 505,400 3,165,400

Total Facturas recibidas 2,693,200 511,708 3,204,908

Total Nota de Débito

Total Nota de Crédito

Total Compras del mes 2,693,200 511,708 3,204,908

 REGISTRO DE COMPRAS DICIEMBRE 2020

Tipo Documento Nombre

Documento Numero Fecha Rut Proveedor Neto Exento Impuesto Total Detalle Factura
factura 85321548 29-Nov-20 85718100-4 CLARO CHILE SA 15,800 3,002 18,802
factura 85321555 29-Dec-20 85718100-4 CLARO CHILE SA 16,050 3,050 19,100
factura 336 15-Dec-20 96500100-8 SANTANDER FACTORING 10,000 1,900 11,900
factura 2235 31-Dec-20 97004200-9 leasing banco chile 403,289 76,625 479,914
Total Facturas recibidas 445,139 84,576 529,715

Total Nota de Débito

Total Nota de Crédito

Total Compras del mes 445,139 84,576 529,715

 Precio
Detalle Factura Cantidad Producto Unitario

IBROS DE CONTABILIDAD

Precio
Detalle Factura Cantidad Producto Unitario
 Precio
Detalle Factura Cantidad Producto Unitario

Precio
Detalle Factura Cantidad Producto Unitario
 Precio
Detalle Factura Cantidad Producto Unitario

Precio
Detalle Factura Cantidad Producto Unitario
 Precio
Detalle Factura Cantidad Producto Unitario

Precio
Detalle Factura Cantidad Producto Unitario
 Precio
Detalle Factura Cantidad Producto Unitario
 Precio
Detalle Factura Cantidad Producto Unitario

Precio
Detalle Factura Cantidad Producto Unitario
 Precio
Detalle Factura Cantidad Producto Unitario
 REGISTRO DE VENTAS MARZO 2020

Tipo Documento Nombre

Documento Numero Fecha Rut Cliente Neto Exento Iva Total Detalle Factura
Factura 1 3/4/2020 80148100-9 COMERCIAL FLEX SPA 8500000 1615000 10115000 850 U POLERAS S
Factura 2 20-Mar-20 86296739-8 INDUSTRIAL A&B SPA 7,084,000 1,345,960 8,429,960 700 U POLERAS S
Factura 3 28-Mar-20 80148100-9 COMERCIAL FLEX SPA 3,996,000 759,240 4,755,240 400 U POLERAS S
Total Facturas emitidas 19,580,000 3,720,200 23,300,200

Total Nota de Débito

Total Nota de Crédito

Total Ventas del mes 19,580,000 3,720,200 23,300,200

REGISTRO DE VENTAS MAYO 2020

Tipo Documento Nombre

Documento Numero Fecha Rut Cliente Neto Exento Iva Total Detalle Factura
FACTURA 4 11-May-20 86296739-8 INDUSTRIAL A&B SA 3,592,800 682,632 4,275,432 360 U POLERAS M
FACTURA 5 25-May-20 86296739-8 INDUSTRIAL A&B SA 1,200,000 228,000 1,428,000 120 U POLERAS M
Total Facturas emitidas 4,792,800 910,632 5,703,432

Total Nota de Débito

N. CREDITO 1 2-May-20 80148100-9 COMERCIAL FLEX SPA N. CREDITO ADMIN

Total Nota de Crédito

Total Ventas del mes 4,792,800 910,632 5,703,432

 REGISTRO DE VENTAS JULIO 2020

Tipo Documento Nombre

Documento Numero Fecha Rut Cliente Neto Exento Iva Total Detalle Factura
FACTURA 6 7-Jul-20 76345738-7 UNIVERSIDAD LOS ANDES 1,901,900 361,361 2,263,261 190 U POLERAS M
FACTURA 7 19-Jul-20 80148100-9 COMERCIAL FLEX SPA 6,090,000 1,157,100 7,247,100 600 U POLERAS S
FACTURA 8 29-Jul-20 76805953-8 COMUNICAXION SPA 1,432,000 272,080 1,704,080 200 U POLERAS S
Total Facturas emitidas 9,423,900 1,790,541 11,214,441

Total Nota de Débito

Total Nota de Crédito

Total Ventas del mes 9,423,900 1,790,541 11,214,441

REGISTRO DE VENTAS OCTUBRE 2020

Tipo Documento Nombre

Documento Numero Fecha Rut Cliente Neto Exento Iva Total Detalle Factura
FACTURA 9 5-Oct-20 862967398 INDUSTRIAL A&B SA 9,614,000 1,826,660 11,440,660 950 U POLERAS S
FACTURA 10 18-Oct-20 76105001-9 BUPA CHILE SA 2,550,000 484,500 3,034,500 250 U POLERAS S
Total Facturas emitidas 12,164,000 2,311,160 14,475,160

Total Nota de Débito

Total Nota de Crédito

Total Ventas del mes 12,164,000 2,311,160 14,475,160

 REGISTRO DE VENTAS DICIEMBRE 2020

Tipo Documento Nombre

Documento Numero Fecha Rut Cliente Neto Exento Iva Total Detalle Factura
FACTURA 11 2-Dec-20 76105001-9 BUPA CHILE SA 6,400,800 1,216,152 7,616,952 630U POLERAS S
FACTURA 12 9-Dec-20 86296739-8 INDUSTRIAL A&B SA 8,400,000 1,596,000 9,996,000 840 U POLERAS S
Total Facturas emitidas 14,800,800 2,812,152 17,612,952

Total Nota de Débito

N CRDITO 2 12/2/2020 76105001-9 BUPA CHILE SA -2,040,000 -387,600 -2,427,600 DEVOLUCION 100 U POLE S
Total Nota de Crédito -2,040,000 -387,600 -2,427,600

Total Ventas del mes 12,760,800 2,424,552 15,185,352

 Precio
Detalle Factura Cantidad Producto Unitario
850 U POLERAS S 850 POLERAS S 10000
700 U POLERAS S 700 POLERAS S 12,043
400 U POLERAS S 400 POLERAS M 11,888

Precio
Detalle Factura Cantidad Producto Unitario
360 U POLERAS M
120 U POLERAS M

N. CREDITO ADMIN
 Precio
Detalle Factura Cantidad Producto Unitario
190 U POLERAS M
600 U POLERAS S
200 U POLERAS S

Precio
Detalle Factura Cantidad Producto Unitario
950 U POLERAS S
250 U POLERAS S
 Precio
Detalle Factura Cantidad Producto Unitario
630U POLERAS S
840 U POLERAS S

DEVOLUCION 100 U POLE S

 LIBRO DE RETENCIONES 2020

Tipo Documento Nombre Valor Impto.10,75% Valor

Documento Numero Fecha Rut Prestador del servicio Detalle del servicio Bruto Retencion Liquido

Total Retenciones
 LIBRO DE REMUNERACIONES ENERO 2020
Antecedentes Trabajador Sueldo Total Asignacion
Nombre Rut Base Aguinaldo Gratificación Imponible Colación

Antecedentes Trabajador Institución Previsional Institución de Salud

Nombre Rut Institución Cotiz.oblig Seg.Cesantia Nombre Cotiz.oblig

LIBRO DE REMUNERACIONES FEBRERO 2020

Antecedentes Trabajador Sueldo Total Asignacion
Nombre Rut Base Aguinaldo Gratificación Imponible Colación

Antecedentes Trabajador Institución Previsional Institución de Salud

Nombre Rut Institución Cotiz.oblig Seg.Cesantia Nombre Cotiz.oblig
 LIBRO DE REMUNERACIONES MARZO 2020
Antecedentes Trabajador Sueldo Total Asignacion
Nombre Rut Base Aguinaldo Gratificación Imponible Colación

Antecedentes Trabajador Institución Previsional Institución de Salud

Nombre Rut Institución Cotiz.oblig Seg.Cesantia Nombre Cotiz.oblig

LIBRO DE REMUNERACIONES ABRIL 2020

Antecedentes Trabajador Sueldo Total Asignacion
Nombre Rut Base Aguinaldo Gratificación Imponible Colación

Antecedentes Trabajador Institución Previsional Institución de Salud

 Nombre Rut Institución Cotiz.oblig Seg.Cesantia Nombre Cotiz.oblig

LIBRO DE REMUNERACIONES MAYO 2020

Antecedentes Trabajador Sueldo Total Asignacion
Nombre Rut Base Aguinaldo Gratificación Imponible Colación

Antecedentes Trabajador Institución Previsional Institución de Salud

Nombre Rut Institución Cotiz.oblig Seg.Cesantia Nombre Cotiz.oblig

LIBRO DE REMUNERACIONES JUNIO 2020

Antecedentes Trabajador Sueldo Total Asignacion
Nombre Rut Base Aguinaldo Gratificación Imponible Colación
Antecedentes Trabajador Institución Previsional Institución de Salud
Nombre Rut Institución Cotiz.oblig Seg.Cesantia Nombre Cotiz.oblig

LIBRO DE REMUNERACIONES JULIO 2020

Antecedentes Trabajador Sueldo Total Asignacion
Nombre Rut Base Aguinaldo Gratificación Imponible Colación

Antecedentes Trabajador Institución Previsional Institución de Salud

Nombre Rut Institución Cotiz.oblig Seg.Cesantia Nombre Cotiz.oblig

LIBRO DE REMUNERACIONES AGOSTO 2020

Antecedentes Trabajador Sueldo Total Asignacion
 Nombre Rut Base Aguinaldo Gratificación Imponible Colación

Antecedentes Trabajador Institución Previsional Institución de Salud

Nombre Rut Institución Cotiz.oblig Seg.Cesantia Nombre Cotiz.oblig

LIBRO DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2020

Antecedentes Trabajador Sueldo Total Asignacion
Nombre Rut Base Aguinaldo Gratificación Imponible Colación

Antecedentes Trabajador Institución Previsional Institución de Salud

Nombre Rut Institución Cotiz.oblig Seg.Cesantia Nombre Cotiz.oblig
 LIBRO DE REMUNERACIONES OCTUBRE 2020
Antecedentes Trabajador Sueldo Total Asignacion
Nombre Rut Base Aguinaldo Gratificación Imponible Colación

Antecedentes Trabajador Institución Previsional Institución de Salud

Nombre Rut Institución Cotiz.oblig Seg.Cesantia Nombre Cotiz.oblig

LIBRO DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2020

Antecedentes Trabajador Sueldo Total Asignacion
Nombre Rut Base Aguinaldo Gratificación Imponible Colación

Antecedentes Trabajador Institución Previsional Institución de Salud

Nombre Rut Institución Cotiz.oblig Seg.Cesantia Nombre Cotiz.oblig
 LIBRO DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2020
Antecedentes Trabajador Sueldo Total Asignacion
Nombre Rut Base Aguinaldo Gratificación Imponible Colación
JORGE LOPEZ GONZALEZ 16.148.33-9 450,000 0 112,500 562,500 0
MARÌA PAZ PIZARRO 9.736.541-8 1,350,000 0 129,240 1,479,240 100,000
RUBEN CIFUENTES RODRÍGU18.088.100-7 1,000,000 0 129,240 1,129,240 50,000
2,800,000 0 370,980 3,170,980 150,000

Antecedentes Trabajador Institución Previsional Institución de Salud

Nombre Rut Institución Cotiz.oblig Seg.Cesantia Nombre Cotiz.oblig
JORGE LOPEZ GONZALEZ 16.148.33-9 AFP ING CAPITAL 64,350 3,375 FONASA 3,938
MARÌA PAZ PIZARRO AFP CUPRUM 169,225 8,875 CRUZ BLANCA 103,547
RUBEN CIFUENTES RODRÍGUEZ AFP MODELO 121,619 6,775 CONSALUD 79,047
355,194 19,026 186,531
 207320.705108

29036.92 103546.8
79046.8
 Aportes Patronales
Total Empleador Seg.Inv.Sob Mutual
Haberes 2.40% 1.53% 1.10%

n de Salud Anticipo Total Líquido a

Adicional Sueldo Impuesto Descuentos Pago

Aportes Patronales
Total Empleador Seg.Inv.Sob Mutual
Haberes 2.40% 1.53% 1.10%

n de Salud Anticipo Total Líquido a

Adicional Sueldo Impuesto Descuentos Pago
 Aportes Patronales
Total Empleador Seg.Inv.Sob Mutual
Haberes 2.40% 1.53% 1.10%

n de Salud Anticipo Total Líquido a

Adicional Sueldo Impuesto Descuentos Pago

Aportes Patronales
Total Empleador Seg.Inv.Sob Mutual
Haberes 2.40% 1.53% 1.10%

n de Salud Anticipo Total Líquido a

 Adicional Sueldo Impuesto Descuentos Pago

Aportes Patronales
Total Empleador Seg.Inv.Sob Mutual
Haberes 2.40% 1.53% 1.10%

n de Salud Anticipo Total Líquido a

Adicional Sueldo Impuesto Descuentos Pago

Aportes Patronales
Total Empleador Seg.Inv.Sob Mutual
Haberes 2.40% 1.53% 1.10%
n de Salud Anticipo Total Líquido a
Adicional Sueldo Impuesto Descuentos Pago

Aportes Patronales
Total Empleador Seg.Inv.Sob Mutual
Haberes 2.40% 1.99% 1.10%

n de Salud Anticipo Total Líquido a

Adicional Sueldo Impuesto Descuentos Pago

Aportes Patronales
Total Empleador Seg.Inv.Sob Mutual
 Haberes 2.40% 1.99% 1.10%

n de Salud Anticipo Total Líquido a

Adicional Sueldo Impuesto Descuentos Pago

Aportes Patronales
Total Empleador Seg.Inv.Sob Mutual
Haberes 2.40% 1.99% 1.10%

n de Salud Anticipo Total Líquido a

Adicional Sueldo Impuesto Descuentos Pago
 Aportes Patronales
Total Empleador Seg.Inv.Sob Mutual
Haberes 2.40% 1.99% 1.10%

n de Salud Anticipo Total Líquido a

Adicional Sueldo Impuesto Descuentos Pago

Aportes Patronales
Total Empleador Seg.Inv.Sob Mutual
Haberes 2.40% 1.99% 1.10%

n de Salud Anticipo Total Líquido a

Adicional Sueldo Impuesto Descuentos Pago
 Aportes Patronales
Total Empleador Seg.Inv.Sob Mutual
Haberes 2.40% 1.99% 1.10%
562,500 13,500 11,194 6,188
1,579,240 35,502 29,437 16,272
1,179,240 27,102 22,472 12,422
3,320,980 76,104 63,103 34,881

n de Salud Anticipo Total Líquido a

Adicional Sueldo Impuesto Descuentos Pago
71,663 490,838
103,774 31,614 417,035 1,162,205
66,138 17,614 291,193 888,047
169,912 49,228 708,228 2,050,252
 Ingreso Tope anual Gratificacion
Minimo sobre 4,75 mensual
326,500 1,550,875 129,240

UF Dic.20
Tope UF Seg.Cesantia 0 AFP Salud
Tope UF AFP 0 0 0
APVI B - UF 0
Plan de Salud 0

Valor UF al 31.Dic.2020

LIQUIDACION DE REMUNERACIONES DIC/2020

Nombre del trabajador C.Identidad

Centro de costo Fecha de ingreso

Concepto $ % Concepto $
Sueldo Base AFP ING Capital
0.00 Hrs. Extras Seguro Cesantia
Aguinaldo Fonasa
Gratificacion Anticipo Sueldo
Impuesto

Total Haberes Imponible ( 1 ) Total descuentos

Asignacion Colación Total Haberes ( 1 + 2 )

Asignacion Movilización ( + ) Total descuentos
Total Haberes No Imponible ( 2 ) Liquido a pago

Aportes Patronales Total Base Tributable

Aporte empleador Total Haberes Imponible ( 1 )
SIS - AFP ( - ) APV
Mutual ( - ) Desctos,Previsionales
 LIQUIDACION SANTANDER FACTORING
Fecha Liquidación 31/12/2020 Tasa de interes mensual 0.6%

Numero Rut Nombre Fechas Valor Valor Monto Dias al

Factura Cliente Cliente Emisión Vecto Factura % Anticipado Retenido Vecto.
11 76.105.001-9 BUPA CHILE SA 2-Dec-20 2-Mar-21 7,616,952 90% 6,855,257 761,695 61
12 86.296.739-8 industrial A&B S.A 9-Dec-20 9-Mar-21 9,996,000 90% 8,996,400 999,600 68
Err:509 Err:509 Err:509 0 90% 0 0
17,612,952 15,851,657 1,761,295

7,616,952

LIQUIDACION SANTANDER FACTORING

Fecha Liquidación 15-12-2º020 Tasa de interes mensual 0.6%

Numero Rut Nombre Fechas Valor Valor Monto Dias al

Factura Cliente Cliente Emisión Vecto Factura % Anticipado Retenido Vecto.
15-Dec-20 15-Mar-21 #REF! 90% #REF! #REF! #VALUE!
 LIQUIDACION SANTANDER FACTORING
Fecha Liquidación Tasa de interes mensual

Numero Rut Nombre Fechas Valor Valor Monto Dias al

Factura Cliente Cliente Emisión Vecto Factura % Anticipado Retenido Vecto.

LIQUIDACION SANTANDER FACTORING

Fecha Liquidación Tasa de interes mensual

Numero Rut Nombre Fechas Valor Valor Monto Dias al

Factura Cliente Cliente Emisión Vecto Factura % Anticipado Retenido Vecto.

LIQUIDACION SANTANDER FACTORING

Fecha Liquidación Tasa de interes mensual

Numero Rut Nombre Fechas Valor Valor Monto Dias al

Factura Cliente Cliente Emisión Vecto Factura % Anticipado Retenido Vecto.
 Gastos Calculo
Intereses Notariales Liquido Intereses
84,138 5,950 6,765,169 84,138
123,174 5,950 8,867,276 123,174
0 0 0
207,312 11,900 15,632,444

Gastos Calculo
Intereses Notariales Liquido Intereses
#REF! 5,950 13,430,042 #REF!
 Gastos Calculo
Intereses Notariales Liquido Intereses

Gastos Calculo
Intereses Notariales Liquido Intereses

Gastos Calculo
Intereses Notariales Liquido Intereses
Capital UF
Tasa de interes mensual N° Cuotas

TABLA DE AMORTIZACION LEASING

Valor Cuota Saldo

N° Cuota Vcto. Presente Mensual Amortiz. Intereses Deuda
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Obligacion de C/P 0.00 0.00 0 0.00 0

Obligacion de L/P 0.00 0.00 0 0.00 0
0.00 0 0

0.00 0.00 0

Obligacion de C/P 0.00 0.00 0

Obligacion de L/P 0.00 0.00 0
0
0 0.00 0
0
0
Provision Vacaciones al 31.Dic.2020
Sueldo
Estado Base Gratific. Colacion Movilizacion Total
Dias H Deveng Dias Valor x
al 31.Dic.2020 corridos Dia Provision
 Remanente Remanente Correcc.
Valor Mes Iva Total Iva Mes siguiente Impuesto Monetaria
Periodo Año UTM Anterior Credito Credito Debito en Pesos en UTM Determinado Iva Credito
Enero 2020
Febrero 2020
Marzo 2020
Abril 2020
Mayo 2020
Junio 2020
Julio 2020
Agosto 2020
Septiembre 2020
Octubre 2020
Noviembre 2020
Diciembre 2020

Enero 2021 50,978

 Impuesto Ventas PPM Impuesto Impuesto Impuesto C.Monet PPM
Determinado Netas 1% Unico Retencion a pagar Factor PPM Actualizado
 Activo Fijo FINANCIERO

Fecha Valor
N° Nom_Cta Descripcion Compra Ref. Adqusicion
ctivo Fijo FINANCIERO

Valor Costo Factor CREDITO Valor Depreciacion Correc.Monet.

Adiciones Inicial CM ACT FIJO Actualizado Acumulada Deprec.Acum
Deprec.Acum. Vida Util Depreciacion Deprec.Acum. Valor Neto
Actualizada Total Periodo Saldo Del Ejercicio Del Ejercicio al 31.12.2020
 VALOR AJUSTE METODO
MERCADO NIC REVALUACION Ajuste por Re-expresion
por Re-expresion
 ARTICULO POLERA S
N° Precio Unidades
Fecha Detalle Docto Glosa Unitario Entrada
1/22/2020 1548 2,300.00 840
15-Feb-20 1552 2,310.00 600
28-Feb-20 1556 2,306.00 800
4-Mar-20 1 2,300.00
4-Mar-20 1 2,310.00
20-Mar-20 2 2,310.00
20-Mar-20 2 2,310.00
15-May-20 1561 2,410.00 920
19-Jul-20 7 2,306.00
29-Jul-20 8 2,306.00
29-Jul-20 8 2,410.00
2-Sep-20 1569 2,400.00 2,000
5-Oct-20 9 2,410.00
5-Oct-20 9 2,400.00
18-May-20 10 2,400.00
2-Dec-20 11 2,400.00
9-Dec-20 12 2,400.00
2-Dec-20 NC2 2,400.00 100

AJUSTE FINANCIERO DETERIORO NIC 2

VNR UNITARIO 2,600.00

PRECIO CONTABLE 2,400.00
Pèrdida -48440

ARTICULO POLERA M
N° Precio Unidades
Fecha Detalle Docto Glosa Unitario Entrada
1/8/2020 642 1,500.00 360
20-Feb-20 651 1,490.00 400
10-Mar-20 659 1,500.00 750
28-Mar-20 3 1,500.00
28-Mar-20 3 1,490.00
11-May-20 4 1,490.00
12-May-20 663 1,510.00 630
25-May-20 5 1,500.00
7-Jul-20 6 1,500.00
21-Nov-20 675 1,520.00 1,750

AJUSTE FINANCIERO DETERIORO NIC 2 VALIDACION SALDO FINANCIERO

VNR UNITARIO 1,240.00 TOTAL POLERAS S

PRECIO CONTABLE 1,500.00 TOTAL POLERAS M
DETERIORO TOTAL

SALDO SEGÚN BLCE.

ARTICULO POLERA S
Unidades Valores
Salida Saldo Entrada Salida Saldo
840 1,932,000 0 1,932,000
1,440 1,386,000 0 3,318,000
2,240 1,844,800 0 5,162,800
840 1,400 0 1,932,000 3,230,800
10 1,390 0 23,100 3,207,700
590 800 0 1,362,900 1,844,800
110 690 0 254,100 1,590,700
1,610 2,217,200 0 3,807,900
600 1,010 0 1,383,600 2,424,300
90 920 0 207,540 2,216,760
110 810 0 265,100 1,951,660
2,810 4,800,000 0 6,751,660
810 2,000 0 1,952,100 4,799,560
140 1,860 0 336,000 4,463,560
250 1,610 0 600,000 3,863,560
630 980 0 1,512,000 2,351,560
840 140 0 2,016,000 335,560
240 240,000 0 575,560

624000
575,560
48,440

ARTICULO POLERA M
Unidades Valores
Salida Saldo Entrada Salida Saldo
360 540000 0 540,000
760 596000 0 1,136,000
1,510 1125000 0 2,261,000
360 1,150 0 540000 1,721,000
40 1,110 0 59600 1,661,400
 360 750 0 536400 1,125,000
1,380 951300 0 2,076,300
120 1,260 0 180000 1,896,300
190 1,070 0 285000 1,611,300
2,820 2660000 0 4,271,300

NANCIERO

240
2,820
3,060
 FIFO
840X2300
840X2300/600X2310
840X2300/600X2310/800X2306
600X2310/800X2306
590X2310/800X2306
800X2306
690X2306
690X2306/920X2410
90X2306/920X2410
920X2410
810X2410
810X2410/2000X2400
2000X2400
1860X2400
1610X2400
980X2400
140X2400
100X2400

FIFO
360X1500
360X1500/400X1490
360X1500/400X1490/750X1500
400X1490/750X1500
360X1490/750X1500
750X1500
750X1500/630X1510
630X1500/630X1510
440X1500/630X1510
440X1500/630X1510/1750X1520