Paula Camila Castelblanco Traslaviña

Técnico en Contabilidad
Bogotá D.C., 12 de septiembre 2020

1.2 LABORATORIO CONTABLE

CONTENIDO TALLER LABORATORIO CONTABLE

Movimiento de apertura:
1. El socio Luís Andrés Muñoz CC 19.421.476 de Bogotá aporta de 80.000.000
divididos así:
3.900.000 en efectivo
26.100.000 cheque 281296 de Bancolombia
50.000.000 cheque 324230 de Banco Davivienda
2. El socio Valentina Suárez Rodríguez CC 51.864.187 de Bogotá aporta el cheque
171086 de Banco de Bogotá por 40.000.000
3. El socio David Felipe Gonzáles CC 79.330.547 de Bogotá aporta 30.000.000
divididos así:
Mercancía para la venta, factura 443 Decoraciones S.A. así:
200 cobija en felpa cama sencilla 15.660.000 valor total
75 juego sabanas100% poliéster cama doble 2.668.000 “
80 juego (04) cojines para cama 3.016.000 “
20 juego cubiertos en plata italiana 4 puestos 1.160.000 “
50 juego de baño en felpa 1.566.000 “
10poltrona reclinable en cuero 2.900.000 “
15juego lámpara mesa de noche en cristal 1.392.000 “
Los anteriores productos tienen el IVA incluido.
La diferencia para completar el total del aporte se realiza en efectivo.
MOVIMIENTO MES DE NOVIEMBRE
02-11 Apertura cuenta corriente con los aportes del socio 1 y 3.
02-11 Apertura cuenta de ahorros con aportes del socio 2. Compra de chequera
según ND 305 del banco por $305.000 + IVA
02-11Se paga arriendo de local por dos meses contados a partir del 1 de noviembre
a inmobiliaria Roberto Collins y CIA Ltda. a razón de $900.000 mensuales + IVA
16%.
04-11 Se pagan honorarios de $330.000 al Dr. Freddy Vega Chaparro por
elaboración de la escritura de constitución de la sociedad.
05-11 Se paga matricula de registro mercantil por valor de $485.000 y por
inscripción de libros de contabilidad a la cámara de comercio de Bogotá por
$68.000.
05-11 Se paga impresión de papelería por $375.000 para seis meses a impresos
del sur, régimen simplificado, según factura 2013.
05-11 Se compran muebles a crédito para la oficina en la Casa del mueble S.A de
régimen común, según factura 13185 así:
2 escritorios tipo ejecutivo con silla giratoria $750.000 + IVA
2 escritorios tipo secretaria con silla fija $245.000 + IVA

8 sillas auxiliares forradas en cuero $480.000 + IVA

2 archivadores metálicos marca Norma $270.000 + IVA

Informes Contables
 Paula Camila Castelblanco Traslaviña
Técnico en Contabilidad
Bogotá D.C., 12 de septiembre 2020
06-11 Se compran equipos de oficina a crédito a Surtí oficinas Ltda., de régimen
común según factura 383427 así:
4 teléfonos marca Panasonic $ 480.000 + IVA
3 maquinas de escribir marca Brother $ 375.000 + IVA
1 computador con monitor y teclado $1.750.000 + IVA
2 fax marca Panasonic modelo 1854-32 $ 380.000 + IVA
06-11 Se establece el fondo de caja menor por $250.000 para ser manejado por
Sonia Rodríguez.
08-11 Se vende mercancía a Rocío Sinisterra, persona natural en el régimen común
según factura 001 así:
05 cobija felpa cama sencilla $630.000 + IVA
01 poltrona reclinable en cuero $464.000 + IVA
06 juego de sabana poliéster cama doble $360.000 + IVA
15 juego cojines para cama $930.000 + IVA
Fletes $ 27.000
Forma de pago 60% de contado y el saldo a 30 días.
09-11 Se consigna el saldo de caja en bancos.
09-11 Se paga servicio de publicidad para dos meses por $495.000 a DISEÑOS E
INNOVACIONES, régimen simplificado según factura 1025.
10-11 Se compra mercancía a BRISA S.A. (gran contribuyente) según factura
122896 con forma de pago 60 días así:
20 tapetes redondos sala $2.000.000 + IVA
15 mueble televisor madera ref. 1310 $4.500.000 + IVA
12-11 Se compra mercancía a CACHIVACHES Ltda. (Régimen común) según
factura 171086 con forma de pago 60 días así:
100 juego vajilla 4 puestos decorada $5.900.000 + IVA
14-11 Se compra a TEXTILES EL RETAZO Ltda., régimen común factura 2451, 125
metros de tela para sabanas en poliéster para la elaboración de 150 juegos para
cama sencilla por valor de $2.437.500 + IVA a crédito 30 días.
15-11 Se compra y paga a INSUMOS EL APACHE, régimen simplificado factura
159:
04 cono de hilaza colores varios $2.500 c/u
150 empaque para sabana sencilla $1.000 c/u
75 metro caucho grueso $ 250 metro
16-11 Se paga impresión de 150 cartones para juego sabana sencilla a impresos
del sur, por valor de 75.000.
16-11 Se contrata el satélite CONFECCIONES GAVIOTA, régimen simplificado
para la confección de los juegos de sabanas según factura 987 por valor de
$750.000. Se abona el 50% y el resto a la entrega total.
17-11 Se cancela factura 13185 de Casa del mueble S.A. recibiendo un descuento
del 3% por pronto pago.
18-11 Se cancela factura 383427 a Surtí oficinas Ltda., recibiendo un descuento de
5% por pronto pago.

18-11 Se vende mercancía de contado a Hospedajes Venecianos Ltda., de régimen

común según factura 002 y por pago de contado se realiza un descuento dentro de
la factura del 5% así:

Informes Contables
 Paula Camila Castelblanco Traslaviña
Técnico en Contabilidad
Bogotá D.C., 12 de septiembre 2020
20 cobija felpa cama sencilla $126.000 c/u + IVA
04 mueble televisor madera $480.000 c/u + IVA
15 juego sabanas sencillas $ 40.000 c/u + IVA
Fletes $ 22.000
19-11 Se consigna el valor de la venta de la factura 002 a la cuenta de ahorros.
21-11 Se paga póliza de seguro contra riesgo de robo e incendio por un año a
SEGUROS DEL ESTADO S.A. gran contribuyente y auto retenedor, valor de la
prima $900.000 IVA incluido según factura 2701.
22-11 Se trasladan $10.000.000 a la cuenta de ahorros.
22-11 Se vende mercancía con forma de pago a 30 días a DECORACIONES DEL
HOGAR S.A. (gran contribuyente) según factura 003 así:
07 tapete redondo sala $165.000 c/u + IVA
15 vajilla 4 puestos decorada $ 96.500 c/u + IVA
03 juego lámpara mesa de noche $148.000 c/u + IVA
05 juego cubierto plata italiana $ 95.800 c/u + IVA
15 juego sabanas sencillas $ 38.000 c/u + IVA
Fletes $ 46.000
23-11 Se cancela factura 122896 de BRISA S.A., obteniendo el 10% de descuento
por pronto pago.
23-11 Se cancela factura 171086 de CACHIVACHES Ltda. Recibiendo descuento
por pronto pago del 5%.
24-11 Se cancela el saldo de la factura 987 a CONFECCIONES GAVIOTA y se
recibe el producto terminado.
25-11 Se concede préstamo de $500.000 a David Felipe Rodríguez para descontar
en 5 cuotas mensuales a partir del mes de noviembre.
26-11 Se vende mercancía a DECORACIONES ERICOL (régimen simplificado)
según factura 004 así:
03 juego lámpara mesa de noche $ 445.500 + IVA
02 mueble televisor madera $1.000.000 + IVA
Forma de pago 50% a 30 días y el saldo a 60 días respaldados con letras de cambio.
29-11 Se vende mercancía con forma de pago a 30 días a la señora Piedad Buendía
Rico, según factura 005 así:
01 cobija en felpa cama sencilla $130.000 + IVA
01 juego de baño en felpa $ 55.000 + IVA
01 juego vajilla decorada 4 puestos $ 97.000 + IVA
01 tapete redondo sala $165.000 + IVA
01 juego sabana poliéster cama doble $ 65.000 + IVA
01 juego lámpara cristal mesa noche $150.000 + IVA
30-11 Se realiza desembolso en caja menor así:
Elementos de aseo y cafetería $29.500 + IVA 10%
Transporte urbano $35.900
Fotocopias $14.500 + IVA
Flores para la oficina $28.800
Aportes de correo $ 5.750

Gastos legales $23.000

Gastos de representación $68.500

Informes Contables
 Paula Camila Castelblanco Traslaviña
Técnico en Contabilidad
Bogotá D.C., 12 de septiembre 2020
Periódicos $ 4.000
30-11 Se paga a Leonilde Sánchez $160.000 por aseo de las oficinas del mes de
noviembre.
30-11 Se cancela recibo de servicio de teléfono por un total de $248.500 incluido el
IVA por 32.180.
30-11 La empresa DECORACIONES DEL HOGAR S.A. (gran contribuyente),
devuelve 03 tapetes redondo sala por defectos de fabricación de la venta de la
factura 003.
30-11 Contabilizar la nomina del mes de noviembre con los siguientes datos:
a) Valentina Suárez Rodríguez, Gerente, sueldo $700.000, trabajo todo el mes.
b) Luís Andrés Muñoz, Subgerente, sueldo $650.000, trabajo todo el mes.
c) David Felipe González Rodríguez, Gerente Comercial, sueldo mínimo más el
1% comisión sobre las ventas, trabajo todo el mes.
d) Sonia Rodríguez, Secretaria-recepcionista, sueldo mínimo, laboro 25 días.
e) Camilo Vega Ladino, mensajero, sueldo mínimo, laboro 25 días.
30-11 Se cancela la factura 58281 de Transportes del sur Ltda., por fletes de
$101.000 + IVA por entrega de mercancías mes de noviembre.
MOVIMIENTO MES DE DICIEMBRE:
01-12 Se compra una camioneta Chevrolet según factura 28410 para repartir
mercancías a Concesionario los Coches Ltda. Régimen común por $59.000.000 sin
incluir IVA con tarifa del 20%. Forma de pago $35.000.000 con una obligación
financiera (pagare a 30 meses), interés mensual del 3% y la diferencia se gira de la
cuenta corriente.
02-12 Se realiza un retiro de la cuenta de ahorros por $5.000.000 para ser
consignados a la cuenta corriente.
02-12 Se gira cheque para cancelar la nomina del mes de noviembre.
03-12 Se compra mercancía a Brisa S.A (Gran contribuyente) según factura
531240, a crédito así:
100 juego de toalla cuerpo $4.800.000 IVA incluido
30 juego individual mesa 4 puestos $ 540.000 IVA incluido
15 jarrón chino $1.800.000 IVA incluido
Fletes $ 24.000
Condiciones de pago: *Si paga antes de 10 días 15% de descuento

*Si paga antes de 30 días 10% de descuento

*Si paga a los 60 días valor neto

04-12 Se paga factura 98421 de Proasistemas, régimen común por valor de

$3.470.000 IVA incluido por concepto de compra de programa Helisa para la
contabilidad, amortizar en seis meses.
05-12 Se cancela factura 1224881 de Segurity Shop por concepto de vigilancia
monitoreada mes de noviembre por valor de $102.000 + IVA del 16%
06-12 Se despide al mensajero girando un cheque para pagar la liquidación y sus
prestaciones sociales.

06-12 Se vende mercancía con tarjeta de crédito máster card a Darío Bocanegra
según factura 006 así:

Informes Contables
 Paula Camila Castelblanco Traslaviña
Técnico en Contabilidad
Bogotá D.C., 12 de septiembre 2020
02 juegos de baño en felpa $104.000 + IVA
02 juego sabana 100% poliéster cama doble $120.000 + IVA
01 juego cojines (04) para cama $ 62.000 + IVA
01 juego lámpara mesa de noche en cristal $150.000 + IVA
07-12 Se compra mercancía a Casa Sony S.A, régimen común y autorretenedor,
según factura CS 4538157 a crédito así:
10 Plasma Sony de 24 pulgadas $7.710.000 + IVA
10 Minicomponente Sony Ref. C20 $3.222.000 + IVA
Fletes 33.500
Condiciones de pago: *Si paga antes de 15 días 15% de descuento

*Si paga antes de 30 días 10% de descuento

*Si paga antes de 45 días 5% de descuento

08-12 Se pagan aportes mes de noviembre.

09-12 Se gira un solo cheque para cancelar los impuestos pendientes a la fecha.
10-12 Se cancela la factura 531240 de Brisa S.A.
11-12 Se vende mercancía financiada a 6 meses a Pablo Milanés, interés de
financiación 2.8% mensual, cuota inicial del 15% según factura 007, así:
01 plasma Sony de 24 pulgadas $1.235.000 + IVA
01 minicomponente Sony Ref. C20 $ 520.000 + IVA
13-12 Se pagan honorarios al contador Jaime García por $350.000
correspondientes al mes de noviembre.
15-12 Se consigna el saldo de caja en bancos.
16-12 Se vende mercancía a Hospedaje Manabí, régimen común según factura 008
así:
10 juego sabana 100% poliéster cama doble $58.000 + IVA c/u
10 juego cojines (04) para cama $60.000 + IVA c/u
10 juego sabana sencilla $38.000 + IVA c/u
10 juego de baño en felpa $51.000 + IVA c/u
Fletes $32.000
Forma de pago: 50% de contado y el saldo a crédito
17-12 Se consigna el saldo de la caja.
19-12 Cancelan la factura No. 003 y se consigna en el Banco.
20-12 Se paga la prima de servicios del semestre correspondiente.
20-12 El cliente Rocío Sinisterra cancela letra de cambio y se cobra interés de mora
del 2.5% mensual y se consigna al Banco.
22-12 Se cancela la factura CS-4538157 de Casa Sony S.A.
23-12 Se vende mercancía a crédito a TKR, gran contribuyente, según factura 009
así:
20 juego cojines (04) para cama $1.200.000 + IVA
15 juego de toalla cuerpo $1.005.000 + IVA
05 juego individual mesa 4 puestos $ 125.000 + IVA
Fletes 27.000
26-12 Cerámicas Èricol cancela la primera letra de cambio y se consigna en el
banco.

Informes Contables
 Paula Camila Castelblanco Traslaviña
Técnico en Contabilidad
Bogotá D.C., 12 de septiembre 2020
26-12 Se paga la factura 9110 de Servioficinas (régimen simplificado) por reparación
de maquina de escribir por $98.000.
27-12 Se cancela la factura 68310 de régimen simplificado a Estación de servicio
San Luis por $598.700 por concepto de combustibles del mes para la camioneta
Chevrolet.
28-12 Se vende mercancía a 30 días al fondo de empleados INDUSTRIAS D ITALY
Ltda., según factura 010 así:
05 tapete redondo sala $ 160.000 + IVA c/u
03 mueble televisor ref. 1310 $ 480.000 + IVA c/u
20 vajilla 4 puestos decorada $ 95.000 + IVA c/u
02 plasma Sony de 24 pulgadas $1.230.000 + IVA c/u
Fletes 33.000
29-12 La cliente Piedad Buendía cancela la factura 005 y se consigna el valor en
bancos.
29-12 Se compra maquina de escribir BROTHER, modelo 1750 ME a surtioficinas
Ltda., por $485.000 IVA incluido, según factura 41625, reciben como forma de pago
una maquina de escribir BROTHER por 240.000 y por la diferencia se gira un
cheque.
30-12 Se paga a Leonilde Sánchez $160.000 por aseo de oficinas mes de
diciembre.
30-12 Se realiza reembolso de caja menor así:
Elementos de aseo y cafetería $26.900 + IVA 10%
Transporte urbano $12.500
Fotocopias $20.800 + IVA
Aportes de correo $16.120
Gastos legales $16.000
Regalo empleados $122.000
30-12 El banco dèbita de la cuenta corriente intereses sobre préstamo $1.150.000.
30-12 Se gira un solo cheque para el pago de:
Servicio de teléfono $268.100 IVA incluido de $42.150, servicio de agua $163.248
y servicio de energía $87.150.
30-12 Contabilizar la nomina del mes de diciembre con las siguientes novedades:
a) La comisión sobre ventas del gerente comercial para el mes es del
2%.
b) Sonia Rodríguez laboro adicionalmente 8 H.E Dominicales diurnas, 10
H.E diurnas ordinarias y 8 H.E nocturnas.
c) El 07 de diciembre ingreso a laborar el señor José Macedonio como
mensajero-conductor con un salario básico de $510.000, laborando
adicionalmente 8 H.E dominicales diurnas, 16 H.E nocturnas
ordinarias y 13 H.E diurnas ordinarias.

31-12 Se realiza la liquidación de los trabajadores a 31 de diciembre.

31-12 Calcular la provisión de cartera del 2% sobre los saldos pendientes de clientes
facturados en noviembre y diciembre.

Informes Contables
 Paula Camila Castelblanco Traslaviña
Técnico en Contabilidad
Bogotá D.C., 12 de septiembre 2020

CODIGO DETALLE/CUENTA DEBITO CREDITO

311505 APORTE SOCIO 1 LUIS ANDRES MUÑOZ 80.000.000
110505 CAJA PRINCIPAL - EFECTIVO 3.900.000
110505 CAJA PRINCIPAL - CHEQUE 281296 BANCOLOMBIA 26.100.000
110505 CAJA PRINCIPAL - CHEQUE 324230 DAVIVIENDA 50.000.000
80.000.000 80.000.000

2. El socio Valentina Suárez Rodríguez CC 51.864.187 de Bogotá aporta el cheque 171086 de Banco de Bogotá por 40.000.000

CODIGO DETALLE/CUENTA DEBITO CREDITO

311505 APORTE SOCIO 2 VALENTINA SUAREZ RODRIGUEZ 40.000.000
110505 CAJA PRINCIPAL - CHEQUE 171086 BANCO BOGOTA 40.000.000
SUMAS IGUALES 40.000.000 40.000.000

CODIGO DETALLE/CUENTA DEBITO CREDITO

311505 APORTE SOCIO 3 DAVID FELIPE GONZALEZ 30.000.000
143540 INVENTARIO DE MERCANCIAS - COBIJA FELPA (200) 15.660.000
143540 INVENTARIO DE MERCANCIAS - JUEGO SÁBANAS (75) 2.668.000
143540 INVENTARIO DE MERCANCIAS - JUEGO COJINES CAMA (80) 3.016.000
143540 INVENTARIO DE MERCANCIAS - JUEGO CUBIERTOS PLATA (20) 1.160.000
143540 INVENTARIO DE MERCANCIAS - JUEGO DE BAÑO FELPA (50) 1.566.000
143540 INVENTARIO DE MERCANCIAS - POLTRONA RECLINABLE (10) 2.900.000
143540 INVENTARIO DE MERCANCIAS - JUEGO LAMPARA MESA NOCHE (15) 1.392.000
110505 CAJA PRINCIPAL 1.638.000
30.000.000 30.000.000

DEBITO 150.000.000
CREDITOS 150.000.000

INVENTARIOS 28.362.000
CAJA PRINCIPAL 121.638.000
TOTAL 150.000.000

PATRIMONIO 150.000.000

Informes Contables
 Paula Camila Castelblanco Traslaviña
Técnico en Contabilidad
Bogotá D.C., 12 de septiembre 2020

NOVIEMBRE

110505 CAJA $ 1.677.625

111005 $ 1.677.625
523560 $ 495.000
236525 RETE 6% $ 29.700
236825 ICA 0.966 $ 4.781
111005 ENTIDADES FINANCIERAS - CUEN CTE $ 460.519
143540 $ 6.500.000
240802 IVA DESCONTABLE $ 1.235.000
236540 RTE FTE 2.5% $ 162.500
236840 RETE ICA 11.04/1000 $ 71.760
220505 CUENTAS X PAGAR PROVE - 60 DIAS $ 7.500.740
143540 $ 5.900.000
240802 IVA DESCONTABLE - CACHICACHES $ 1.121.000
236540 RETE FUEN 2.5 $ 147.500
236840 ICA 11.04 $ 65.136
220505 CUENTA X PAGAR PROVEEDORES - 60 DIAS $ 6.808.364
140540 $ 2.437.500
240802 IVA DESCONTABLE $ 463.125
236540 RTE FUEN 2.5% $ 60.937
236840 RTE ICA 11.04/1000 $ 26.910
220505 CUENTAS X PAGAR PROVE NAC- 30 DIAS $ 2.812.778
140540 COMPRA HILAZAS - EL APACHE $ 10.000
140540 COMPRA CAUCHO $ 18.750
730140 COMPRA DE BOLSA EMPAQUE $ 150.000
111005 ENTIDADES FINANCIERAS - CUEN CTE $ 178.750
523515 $ 75.000
111005 ENTIDADES FINANCIERAS - CUEN CTE $ 75.000
740140 $ 750.000
236525 RETE FTE 6% $ 45.000
236825 ICA 0.966 $ 7.245 1RA CUOTA 50% 348877
220505 CTS X PAGAR GAVIOTA $ 348.877 $ 697.755 2DA CTA 50% 348877
111005 ENTID FIN CTA CTE $ 348.877 3RA CTA 1 PESO SALDO 0
233595 CASA DEL MUEBLE $ 2.013.661
421040 DESCUENTOS CONDICIONADOS $ 60.410
111005 ENTIDADES FINANCIERAS - CTA CTE $ 1.953.251
Informes Contables
233595 CANCELAMOS SURTIOFICNAS $ 3.112.071
421040 DESCUENTO CONDICIONADO 5% $ 155.604
111005 ENTIDADES FINANCIERAS - CUEN CTE $ 2.956.467
 Paula Camila Castelblanco Traslaviña
Técnico en Contabilidad
Bogotá D.C., 12 de septiembre 2020

220505 $ 348.878
111005 ENTIDADES FINANCIERAS - CUEN CTE $ 348.878
413540 VENTA DE MERCANCIA- VENECIANOS $ 5.040.000
140540 MATERIA PRIMA $ 2.466.250
240801 IVA GENERADO $ 957.600
730140 COSTO INDIRECTO $ 150.000
135515 RTE740140
FTE 2.5% $ 126.000
CONTRATO MANO DE OBRA - GAVIOTA $ 750.000
135518 RTE143140
ICA 11.04/1000
PRODUCTO TERMINADO $ 55.642
$ 3.366.250
130505 CXC133015
VENECIANOS $ 5.815.958
$ $ 500.000
5.815.958
530535 DCTO 5%
111005 $ - CUEN
ENTIDADES FINANCIERAS 290.798
CTE $ 500.000
423580 FLETE
413540 SE VENDE MERCANCIA ERICOL $ 22.000
$ 1.445.500
110505 240801
CAJA PRINC. IVA GENERADO $ 5.547.160 $ 274.645
143540 130505 CLIENTES NACIONALES $ 1.720.145
613540 143540 278.400
613540 278.400
143540
143540
613540
613540 600.000
143540 413540 SE VENDE MERCANCIA PIEDAD BUENDIA $ 662.000
613540 240801 IVA GENERADO $ 125.780
110505 CAJA
130505 CLIENTES NACIONALES 30 DIAS $ $ 787.780
5.547.160
112005 CTA143540
AHORROS $ 5.547.160 78.300
513025 COMPRA
613540 DE POLIZA INCENDIO $ 378.151 78.300
513035 143540 DE POLIZA HURTO
COMPRA $ 378.151 59.000
240802 613540
IVA DESCONTABLE $ 143.698 59.000
111005 143540 FINANCIERAS - CUEN CTE
ENTIDADES $ 900.000 31.320
613540 31.320
111005 ENTIDADES FINANCIERAS - CUEN CTE $ 10.000.000
143540 100.000
112005 CUENTA AHORROS $ 10.000.000
613540 100.000
413540 SE VENDE
143540 MERCANCIA-DECORACIONES $ 4.095.500 35.573
240801 IVA613540
GENERADO $ 35.573778.145
135515 RTE143540
FTE $ 102.388 91.799
135517 RTE613540
IVA $ 116.722 91.799
135518 RTE519525
ICA ASEO Y CAFETERIA $ 45.214
$ 29.500
130505 240802 IVA DESCONTABLE
CLIENTES NACIONALES 30 DIAS $ $
4.609.321 5.605
423580 519545
FLETE TRANSPORTE $ $ 35.900 46.000
519530 FOTOCOPIAS $ 14.500
110505 CAJA PRINC $ 46.000
240802 IVA DESCONTABLE $ 2.755
143540 519595 COMPRA DE FLORES $ 28.800
613540 513540 APORTES DE CORREO $ 5.750
143540 514010 GASTOS LEGALES $ 23.000
613540 519520 GASTOS DE REPRESENTACION $ 68.500
519510 PERIODICOS $ 4.000
143540
110510 CAJA MENOR - SILVIA $ 218.310
613540 513505 $ 160.000
143540 236525 RETE X SERV 6% $ 9.600
613540 236825 ICA 9,66 $ 1.546
220505 111005 X PAGAR
CUENTAS ENTIDADES
PROVE FINANCIERAS
BRISA $ - 7.500.740
CUEN CTE $ 148.854
421040 513535
DESCUENTO RECIBO DE TELEFONO
CONDICIONADO 10% $ $ 208.824750.074
111005 240802 IVA DESCONTABLE
ENTIDADES FINANCIERAS - CUEN CTE $ $ 39.6766.750.666
111005 ENTIDADES FINANCIERAS - CUEN CTE $ 248.500
220505 $ 6.808.364
417540 $ 495.000
421040 DESCUENTO
240802
CONDICIONADO
IVA REVERSADO
5% $
$ 94.050340.418
111005 ENTIDADES
135515 FINANCIERAS -
RETENCION 2.5CUEN CTE $
Informes Contables 6.467.946
$ 12.375
135518 ICA 11 .04 $ 5.464
135517 RTE IVA $ 14.107
130505 CLIENTES NACIONALES $ 557.104
 Paula Camila Castelblanco Traslaviña
Técnico en Contabilidad
Bogotá D.C., 12 de septiembre 2020

510506 $ 1.700.000 225.107.214

510527 subsidio transporte $ -
237005 Aporte a salud $ 68.000
238030 pension $ 68.000
250505 sueldos por pagar $ 1.564.000
510530 cesantias $ 141.610
510533 interes.cesant $ 17.000
510536 prima $ 141.610
510539 vacaciones $ 70.890
251010 cesant $ 141.610
251510 int cesant $ 17.000
252010 prim serv $ 141.610
252510 vacaciones $ 70.890
510572 caja $ 68.000
510570 pension $ 204.000
510568 arl $ 8.840
237006 caja $ 68.000
238030 pension 12% $ 204.000
237010 arl $ 8.840
510506
510506 $ 1.650.000
$ 690.097
510527 510527
subsidio transporte subsidio
$ transporte
97.032 $ 80.860
237005 237005
Aporte a salud Aporte a salud $ 66.000 $ 27.604
238030 pension 238030 pension $ 66.000 $ 27.604
250505 sueldos por pagar
250505 sueldos por pagar $ 1.615.032 $ 715.749
510530 cesantias $ 145.528
510530 cesantias $ 64.221
510533 interes.cesant $ 17.470
510536 prima
510533 interes.cesant
$ 145.528
$ 7.710
510539 vacaciones510536 prima$ 68.805 $ 64.221
251010 cesant 510539 vacaciones $ 145.528 $ 28.777
251510 int cesant 251010 cesant $ 17.470 $ 64.221
252010 prim serv 251510 int cesant $ 145.528 $ 7.710
252510 vacaciones $ 68.805
252010 prim serv $ 64.221
510572 caja $ 66.000
252510 vacaciones $ 28.777
510570 pension $ 198.000
510568 arl 510572 caja $ 8.580 $ 27.604
237006 caja 510570 pension $ 66.000 $ 82.812
238030 pension 12%510568 arl $ 198.000 $ 3.623
237010 arl 237006 caja $ 8.580 $ 27.604
510506 $ 828.116
238030 pension 12% $ 82.812
510527 subsidio transporte $ 97.032
510518
237010
comision por venta 1%
arl $ 72.248
$ 3.623
133015 510506
anticipo a trabajador $ 100.000 $ 690.097
237005 510527
Aporte a salud subsidio transporte $ 33.125 $ 80.860
238030 pension 237005 Aporte a salud $ 33.125 $ 27.604
250505 sueldos por pagar
238030 pension $ 831.146 $ 27.604
510530 cesantias $ 83.083
250505 sueldos por pagar $ 715.749
510533 interes.cesant $ 9.974
510536 prima 510572 caja $ 83.083 $ 27.604
510539 vacaciones510570 pension
$ 34.532 $ 82.812
251010 cesant 510568 arl $ 83.083 $ 3.623
251510 int cesant 237006 caja $ 9.974 $ 27.604
252010 prim serv 238030 pension 12% $ 83.083 $ 82.812
252510 vacaciones $ 34.532
237010 arl $ 3.623
510572 caja $ 33.125
510570 pension 523550 $ 115.726 $ 101.000
510568 arl 240802 IVA DESCONTABLE
$ 5.063 $ 19.190
237006 caja 111005 ENTIDADES FINANC.$CTA CTE33.125 $ 120.190
238030 pension 12% $ 115.726
237010 arl $ 5.063
SUMAS IGUALES 233.273.200 233.273.200
Informes Contables
DIFERENCIA $ -
 Paula Camila Castelblanco Traslaviña
Técnico en Contabilidad
Bogotá D.C., 12 de septiembre 2020
DICIEMBRE

ASIENTO CONTABLE
CODIGO DETALLE/CUENTA DEBITO CREDITO
154005 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS 59.000.000  
154005 IVA COMPRA AUTO 11.800.000  
236540 RETENCIÓN COMPRAS 1%   590.000
236840 RETEICA COMPRAS 11,04%   651.360
233595 CUENTAS X PAGAR ACTIVOS FIJOS VEH.   69.558.640
210520 OBLIGACIONES FINANCIERAS   35.000.000
111005 ENTIDADES FINANCIERAS 35.000.000  
233595 CUENTAS X PAGAR ACTIVOS FIJOS VEH. 69.558.640  
111005 ENTIDADES FINANCIERAS   69.558.640
210520 INTERESES POR PAGAR CRÉDITO   3.150.000
530520 INTERESES POR PAGAR 3.150.000  
112010 ENTIDADES FINANCIERAS-AHORROS   5.000.000
111005 ENTIDADES FINANCIERAS-CTE 5.000.000  
250505 SALARIOS X PAGAR TRABAJADOR 1 1.564.000  
250505 SALARIOS X PAGAR TRABAJADOR 2 1.615.032  
250505 SALARIOS X PAGAR TRABAJADOR 3 970.969  
250505 SALARIOS X PAGAR TRABAJADOR 4 715.749  
250505 SALARIOS X PAGAR TRABAJADOR 5 715.749  
111005 ENTIDADES FINANCIERAS   5.581.498
INVENTARIO PARA VENTA MERCANCIA TOALLA
143540 CUERPO 4.033.613  
INVENTARIO PARA VENTA MERCANCIA JUEGO
143540 INDIVIDUAL MESA 453.782  
143540 INVENTARIO PARA VENTA JARRON CHINO 1.512.605  
240802 IVA DESCONTABLE 1.140.000  
236540 RETEFUENTE EN COMPRAS 2.5%   150.000
236840 RETEICA COMPRAS 11,04%   66.240
523550 FLETES 24.000  
220505 PROVEEDOR   6.923.760
110505 CAJA GENERAL   24.000
163540 LICENCIAS 2.915.966  
163540 IVA DESCONTABLE 554.034  
236540 RETEFUENTE EN COMPRAS 2.5%   102.059
236825 RETEICA COMPRAS 9,66%   28.168
220505 PROVEEDOR   3.339.773
111005 ENTIDADES FINANCIERAS   3.339.773
220505 PROVEEDOR 3.339.773  
513505 SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA 102.000  

Informes Contables
 Paula Camila Castelblanco Traslaviña
Técnico en Contabilidad
Bogotá D.C., 12 de septiembre 2020
240802 IVA DESCONTABLE 16.320  
233595 CUENTAS POR PAGAR X SERVICIOS   118.320
233595 CUENTAS POR PAGAR X SERVICIOS 118.320  
111005 CUENTA CORRIENTE   118.320
510530 CESANTIAS 82.235  
251010 CESANTIAS CONSOLIDADAS   82.235
510536 PRIMA DE SERVICIOS 82.235  
252010 PRIMA DE SERVICIOS X PAGAR   82.235
510539 VACACIONES 36.805  
252510 VACACIONES CONSOLIDADAS   36.805
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 877  
251510 INTERESES SOBRE CESANTIAS X PAGAR   877
251010 CESANTIAS CONSOLIDADAS 82.235  
111005 ENTIDADES FINANCIERAS   82.235
252010 PRIMA DE SERVICIOS X PAGAR 82.235  
111005 ENTIDADES FINANCIERAS   82.235
252510 VACACIONES CONSOLIDADAS 36.805  
111005 ENTIDADES FINANCIERAS   36.805
251510 INTERESES SOBRE CESANTIAS X PAGAR 877  
111005 ENTIDADES FINANCIERAS   877
510506 SUELDO 165.623  
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 19.406  
237005 APORTE A SALUD   6.625
238030 APORTE A PENSION   6.625
250505 SALARIOS POR PAGAR   171.780
111005 ENTIDADES FINANCIERAS   171.780
250505 SALARIOS POR PAGAR 171.780  
INVENTARIO VENTA MERCANCIA JUEGO DE BAÑO EN
413540 FELPA (2)   104.000
INVENTARIO VENTA MERCANCIA JUEGO DE SABANA
413540 CAMA DOBLE (2)   120.000
INVENTARIO VENTA MERCANCIA COJINES PARA CAMA
413540 (1)   62.000
INVENTARIO VENTA MERCANCIA JUEGO LAMPARA DE
413540 MESA (1)   150.000
240801 IVA GENERADO   82.840
130505 DEUDORES NACIONALES 518.840  
130505 DEUDORES NACIONALES   518.840
111005 ENTIDADES FINANCIERAS 518.840  
143540 INVENTARIOS JUEGO DE BAÑO EN FELPA (2)   62.640
613540

COSTO DE MERCANCIA VENDIDA 62.640  

143540 INVENTARIOS JUEGO DE SABANA CAMA DOBLE (2)   71.146

Informes Contables
 Paula Camila Castelblanco Traslaviña
Técnico en Contabilidad
Bogotá D.C., 12 de septiembre 2020
613540 COSTO DE MERCANCIA VENDIDA 71.146  
143540 INVENTARIOS JUEGO DE COJINES PARA CAMA (1)   37.700
613540 COSTO DE MERCANCIA VENDIDA 37.700  
143540 INVENTARIOS JUEGO LAMPARA DE MESA (1)   92.800
613540 COSTO DE MERCANCIA VENDIDA 92.800  
INVENTARIO PARA VENTA MERCANCIA PLASMA SONY
143540 DE 24 PULGADAS (10) 7.710.000  
INVENTARIO PARA VENTA MERCANCIA
143540 MINICOMPONENTE SONY C20 (10) 3.222.000  
240802 IVA DESCONTABLE 2.077.080  
523550 FLETES 33.500  
220505 CXPAGAR PROVEEDOR   13.009.080
110505 CAJA GENERAL   33.500
237005 APORTE A SALUD TRABAJADOR 1 68.000  
238030 APORTE A FONDO DE PENSIONES TRABAJADOR 1 68.000  
237005 APORTE A SALUD TRABAJADOR 2 66.000  
238030 APORTE A FONDO DE PENSIONES TRABAJADOR 2 66.000  
237005 APORTE A SALUD TRABAJADOR 3 37.997  
238030 APORTE A FONDO DE PENSIONES TRABAJADOR 3 37.997  
237005 APORTE A SALUD TRABAJADOR 4 27.604  
238030 APORTE A FONDO DE PENSIONES TRABAJADOR 4 27.604  
237005 APORTE A SALUD TRABAJADOR 5 27.604  
238030 APORTE A FONDO DE PENSIONES TRABAJADOR 5 27.604  
238030 APORTES A FONDO DE PENSIONES TRABAJADOR 1 204.000  
237010 APORTES A CAJA DE COMPENSACION 1 68.000  
237006 APORTES A ARL 1 8.874  
238030 APORTES A FONDO DE PENSIONES 2 198.000  
237010 APORTES A CAJA DE COMPENSACION 2 66.000  
237006 APORTES A ARL 2 8.613  
238030 APORTES A FONDO DE PENSIONES 3 113.992  
237010 APORTES A CAJA DE COMPENSACION 3 37.997  
237006 APORTES A ARL 3 4.959  
238030 APORTES A FONDO DE PENSIONES 4 82.812  
237010 APORTES A CAJA DE COMPENSACION 4 27.604  
237006 APORTES A ARL 4 3.602  
238030 APORTES A FONDO DE PENSIONES 5 82.812  
237010 APORTES A CAJA DE COMPENSACION 5 27.604  
237006 APORTES A ARL 5 3.602  
111005 ENTIDADES FINANCIERAS   1.392.880
236540 RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 208.438  
236525 RETENCION POR SERVICIOS 54.600  
236825 RETEICA 9,66% 8.791  
236840 RETEICA 11,04% 92.046  

Informes Contables
 Paula Camila Castelblanco Traslaviña
Técnico en Contabilidad
Bogotá D.C., 12 de septiembre 2020
111005 ENTIDADES FINANCIERAS   363.875

220505 PROVEEDOR 6.923.760  

421040 DESCUENTO POR COMPRAS 15%   1.038.564
111005 ENTIDADES FINANCIERAS   5.885.196
413540 INVENTARIO DE MERCANCIA PLASMA SONY   1.235.000
INVENTARIO DE MERCANCIA MINI
413540 COMPONENTE   520.000
240801 IVA GENERADO   333.450
130505 DEUDORES NACIONALES 2.088.450  
130505 DEUDORES NACIONALES   313.268
110505 CAJA GENERAL 313.268  
421005 INTERESES EN VENTAS   298.231
130505 DEUDORES NACIONALES- INTERESES 298.231  
613540 INVENTARIO PLASMA 771.000  
143540 INVENTARIO PLASMA   771.000
613540 INVENTARIO MINI COMPONENTE 322.200  
143540 INVENTARIO MINI COMPONENTE   322.200
511030 HONORARIOS ASESORIA FINANCIERA NOV. 350.000  
236515 RETEFUENTE HONORARIOS 10%   35.000
236825 RETEICA 9,66%   3.381
233525 HONORARIOS POR PAGAR   311.619
111005 ENTIDADES FINANCIERAS   311.619
233525 HONORARIOS POR PAGAR 311.619  
110505 CAJA GENERAL   313.268
111005 ENTIDADES FINANCIERAS 313.268  
INVENTARIO DE MERCANCIA JUEGO DE
413540 SABANA POLIESTER (10)   580.000
INVENTARIO DE MERCANCIA JUEGO DE
413540 COJINES PARA CAMA (10)   600.000
INVENTARIO DE MERCANCIA JUEGO DE
413540 SABANA SENCILLA (10)   380.000
INVENTARIO DE MERCANCIA JUEGO DE BAÑO
413540 EN FELPA (10)   510.000
240801 IVA GENERADO   393.300
423580 FLETES   32.000
135515 ANTICIPO DE IMPUESTO EN RENTA 2.5% 51.750  

Informes Contables
 Paula Camila Castelblanco Traslaviña
Técnico en Contabilidad
Bogotá D.C., 12 de septiembre 2020
135518 ANTICIPO DE ICA 11.04% 22.853  
130505 DEUDORES NACIONALES 2.388.697  
110505 CAJA GENERAL 32.000  
110505 CAJA GENERAL 1.194.349  
130505 DEUDORES NACIONALES   1.194.349
INVENTARIO DE MERCANCIA JUEGO DE
143540 SABANA POLIESTER (10)   355.730
INVENTARIO DE MERCANCIA JUEGO DE
613540 SABANA POLIESTER (10) 355.730  
INVENTARIO DE MERCANCIA JUEGO DE
143540 COJINES PARA CAMA (10)   377.000
INVENTARIO DE MERCANCIA JUEGO DE
613540 COJINES PARA CAMA (10) 377.000  
INVENTARIO DE MERCANCIA JUEGO DE
143540 SABANA SENCILLA (10)   174.420
INVENTARIO DE MERCANCIA JUEGO DE
613540 SABANA SENCILLA (10) 174.420  
INVENTARIO DE MERCANCIA JUEGO DE BAÑO
143540 EN FELPA (10)   313.200
INVENTARIO DE MERCANCIA JUEGO DE BAÑO
613540 EN FELPA (10) 313.200  
110505 CAJA GENERAL   1.226.349
111005 ENTIDADES FINANCIERAS 1.226.349  
130505 DEUDORES CLIENTES NACIONALES   4.052.217
110505 CAJA GENERAL 4.052.217  
110505 CAJA GENERAL   4.052.217
111005 ENTIDADES FINANCIERAS 4.052.217  
252010 PRIMA DE SERVICIOS X PAGAR 1 283.220  
252010 PRIMA DE SERVICIOS X PAGAR 2 291.056  
252010 PRIMA DE SERVICIOS X PAGAR 3 186.253  
252010 PRIMA DE SERVICIOS X PAGAR 4 153.501  
252010 PRIMA DE SERVICIOS X PAGAR 6 83.342  
111005 ENTIDADES FINANCIERAS   997.372

130505 CLIENTES NACIONALES   1.702.176

134510 INTERESES POR COBRAR   59.576
134510 INTERESES POR COBRAR 59.576  
421005 INTERESES FINANCIEROS   59.576
110505 CAJA GENERAL 1.761.752  
110505 CAJA GENERAL   1.761.752
111005 ENTIDADES FINANCIERAS 1.761.752  
220505 CXPAGAR PROVEEDOR 13.009.080  
421040 DESCUENTO COMPRAS 15%   1.951.362

Informes Contables
 Paula Camila Castelblanco Traslaviña
Técnico en Contabilidad
Bogotá D.C., 12 de septiembre 2020
111005 ENTIDADES FINANCIERAS   11.057.718
INVENTARIOS VENTA MCIA JUEGO COJINES
413540 PARA CAMA-20   1.200.000
INVENTARIOS VENTA MCIA TOALLA PARA
413540 CUERPO-15   1.005.000
INVENTARIOS VENTA MCIA JUEGO INDIVIDUAL
413540 MESA 4 PUESTOS   125.000
240801 IVA GENERADO   442.700
135515 ANTICIPO DE IMPUESTO EN RENTA 2.5% 58.250  
135518 ANTICIPO DE ICA 11.04% 25.723  
135517 RETEIVA 15% DEL IVA 66.405  
423580 FLETES   27.000
110505 CAJA GENERAL 27.000  
130505 DEUDORES NACIONALES 2.622.322  
INVENTARIO DE MERCANCIA JUEGO DE
143540 COJINES PARA CAMA (20)   754.000
INVENTARIO DE MERCANCIA JUEGO DE
613540 COJINES PARA CAMA (20) 754.000  
INVENTARIO DE MERCANCIA TOALLA PARA
143540 CUERPO (15)   720.000
INVENTARIO DE MERCANCIA TOALLA PARA
613540 CUERPO (15) 720.000  
INVENTARIO DE MERCANCIA JUEGO
143540 INDIVIDUAL MESA   90.000
INVENTARIO DE MERCANCIA JUEGO
613540 INDIVIDUAL MESA 90.000  
130505 CLIENTES NACIONALES   860.073
110505 CAJA GENERAL 860.073  
110505 CAJA GENERAL   860.073
111005 ENTIDADES FINANCIERAS 860.073  
233530 SERVICIOS TECNICOS   98.000
514520 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 98.000  
233530 SERVICIO TECNICO 98.000  
111005 ENTIDADES FINANCIERAS   98.000
529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 598.700  
233595 PROVEEDORES   598.700
233595 PROVEEDORES 598.700  
111005 ENTIDADES FINANCIERAS   598.700
413540 INVENTARIOS VENTA TAPETES 5   800.000
413540 MUEBLES TV   1.440.000
413540 VAJILLAS   1.900.000
413540 PLASMA SONY   2.460.000
240801 IVA GENERADO   1.254.000

Informes Contables
 Paula Camila Castelblanco Traslaviña
Técnico en Contabilidad
Bogotá D.C., 12 de septiembre 2020
135515 ANTICIPO RENTA 165.000  
135518 ANTICIPO ICA 72.864  
130505 CLIENTES NACIONALES 7.616.136  
423580 FLETES   33.000
110505 CAJA GENERAL 33.000  
143540 INVENTARIO TAPETES   500.000
613540 INVENTARIO TAPETES 500.000  
143540 INVENTARIO MUEBLES   900.000
613540 INVENTARIO MUEBLES 900.000  
143540 INVENTARIO VAJILLAS   1.180.000
613540 INVENTARIO VAJILLAS 1.180.000  
143540 INVENTARIO PLASMA   1.542.000
613540 INVENTARIO PLASMA 1.542.000  
130505 CLIENTES NACIONALES   787.780
110505 CAJA GENERAL 787.780  
110505 CAJA GENERAL   787.780
111005 ENTIDADES FINANCIERAS 787.780  
152410 MAQUINA DE ESCRIBIR 392.850  
152410 IVA DESCONTABLE 92.150  
152410 MAQUINA DE ESCRIBIR ABONO   240.000
233595 CUENTAS POR PAGAR ACT FIJOS 245.000  
233595 CUENTAS POR PAGAR ACT FIJOS   245.000
111005 ENTIDADES FINANCIERAS   245.000
513505 GASTOS ASEO Y VIGILANCIA 160.000  
236525 RETEFUENTE   9.600
236825 RETEICA 9.66%   1.546
233525 C X PAGAR 148.854  
233525 C X PAGAR   148.854
111005 ENTIDADES FINANCIERAS   148.854
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAF. 26.900  
240802 IVA DESCONTABLE 5.111  
110510 CAJAS MENOR   32.011
519545 TRANSPORTE URBANO 12.500  
110510 CAJA MENOR   12.500
519530 FOTOCOPIAS 20.800  
240802 IVA DESCONTABLE 3.952  
110510 CAJA MENOR   24.752
513540 APORTE CORREO 16.120  
110510 CAJA MENOR   16.120
514095 GASTOS LEGALES 16.000  
110510 CAJA MENOR   16.000
519595 GASTOS DIVERSOS 122.000  
110510 CAJA MENOR   122.000

Informes Contables
 Paula Camila Castelblanco Traslaviña
Técnico en Contabilidad
Bogotá D.C., 12 de septiembre 2020
111005 ENTIDADES FINANCIERAS   223.383
110510 CAJA MENOR 223.383  
210520 INTERESES FINANCIEROS 1.150.000  
111005 ENTIDADES FINANCIERAS   1.150.000

513535 GASTOS SERVICIO TELEFONO 225.950  

240802 IVA DESCONTABLE 42.150  
513525 SERVICIO DE AGUA 163.248  
513530 SERVICIO DE ENERGIA 87.150  
233550 C X PAGAR   518.498
233550 C X PAGAR 518.498  
111005 ENTIDADES FINANCIERAS   518.498
510506 SUELDO VALENTINA SUAREZ 1.700.000  
237005 APORTE A SALUD   68.000
238030 APORTE A PENSION   68.000
250505 SALARIO POR PAGAR   1.564.000
111005 ENTIDADES FINANCIERAS   1.564.000
250505 SALARIO POR PAGAR 1.564.000  
510530 CESANTIAS 141.610  
251010 CESANTIAS   141.610
510533 INTERES CESANTIAS 17.000  
251510 INTERES CESANTIAS   17.000
510536 PRIMA DE SERVICIO 141.610  
252010 PRIMA DE SERVICIO   141.610
510539 VACACIONES 70.890  
252510 VACACIONES CONSOLIDADAS   70.890
510572 APORTES CCF 68.000  
237010 APORTES CCF   68.000
510570 APORTE PENSION 204.000  
238030 APORTE PENSION   204.000
510568 APORTE ARL 8.874  
237006 APORTE ARL   8.874
510506 SUELDO LUIS MUÑOZ 1.650.000  
510527 AUXILIO TRANSPORTE 97.032  
237005 APORTE A SALUD   66.000
238030 APORTE A PENSION   66.000
250505 SALARIO POR PAGAR   1.615.032
111005 ENTIDADES FINANCIERAS   1.615.032
250505 SALARIO POR PAGAR 1.615.032  
510530 CESANTIAS 145.528  
251010 CESANTIAS CONSOLIDADAS   145.528
510533 INTERES CESANTIAS 17.470  

Informes Contables
 Paula Camila Castelblanco Traslaviña
Técnico en Contabilidad
Bogotá D.C., 12 de septiembre 2020
251510 INTERES CESANTIAS   17.470
510536 PRIMA DE SERVICIO 145.528  
252010 PRIMA DE SERVICIO   145.528
510539 VACACIONES 68.805  
252510 VACACIONES CONSOLIDADAS   68.805
510572 APORTES CCF 66.000  
237010 APORTES CCF   66.000
510570 APORTE PENSION 198.000  
238030 APORTE PENSION   198.000
510568 APORTE ARL 8.613  
237006 APORTE ARL   8.613
510506 SUELDO DAVID GONZALEZ 828.116  
520527 AUXILIO TRANSPORTE 97.032  
520518 COMISION 263.820  
237005 APORTE A SALUD   43.677
238030 APORTE A PENSION   43.667
250505 SALARIO POR PAGAR   1.101.624
111005 ENTIDADES FINANCIERAS   1.101.624
250505 SALARIO POR PAGAR 1.101.624  
520530 CESANTIAS 99.041  
251010 CESANTIAS CONSOLIDADAS   99.041
520533 INTERES CESANTIAS 11.890  
520536 PRIMA DE SERVICIO 99.041  
252010 PRIMA DE SERVICIO   99.041
251510 INTERES CESANTIAS   11.890
520539 VACACIONES 34.532  
252510 VACACIONES CONSOLIDADAS   34.532
520572 APORTES CCF 43.667  
237010 APORTES CCF   43.667
520570 APORTE PENSION 131.032  
238030 APORTE PENSION   131.032
520568 APORTE ARL 5.700  
237006 APORTE ARL   5.700
510506 SUELDO SONIA RODRIGUEZ 828.116  
510527 AUXILIO TRANSPORTE 97.032  
510515 HORA EXTRA DIURNA 43.131  
510515 HORA EXTRA NOCTURNA 48.307  
510515 FES/DOM DIURNO 55.208  
237005 APORTE A SALUD   38.990
238030 APORTE A PENSION   38.990
250505 SALARIO POR PAGAR   993.814
111005 ENTIDADES FINANCIERAS   993.814
250505 SALARIO POR PAGAR 993.814  

Informes Contables
 Paula Camila Castelblanco Traslaviña
Técnico en Contabilidad
Bogotá D.C., 12 de septiembre 2020
510530 CESANTIAS 89.280  
251010 CESANTIAS CONSOLIDADAS   89.280
10.718  

510533 INTERES CESANTIAS

251510

INTERES CESANTIAS   10.718

510536

PRIMA DE SERVICIO 89.280  

252010 PRIMA DE SERVICIO   89.280
510539 VACACIONES 34.532  
252510 VACACIONES CONSOLIDADAS   34.532
510572 APORTES CCF 38.990  
237010 APORTES CCF   38.990
510570 APORTE PENSION 116.971  
238030 APORTE PENSION   116.971
510568 APORTE ARL 5.088  
237006 APORTE ARL   5.088
510506 SUELDO JOSE MACEDONIO 697.667  
510527 AUXILIO TRANSPORTE 74.391  
510515 HORA EXTRA DIURNA 61.615  
510515 HORA EXTRA NOCTURNA 106.167  
510515 FES/DOM DIURNO 60.667  
237005 APORTE A SALUD   37.045
238030 APORTE A PENSION   37.045
250505 SALARIO POR PAGAR   926.417
111005 ENTIDADES FINANCIERAS   926.417
250505 SALARIO POR PAGAR 926.417  
510530 CESANTIAS 83.342  
251010 CESANTIAS CONSOLIDADAS   83.342
510533 INTERES CESANTIAS 10.005  
251510 INTERES CESANTIAS   10.005
510536 PRIMA DE SERVICIO 83.342  
252010 PRIMA DE SERVICIO   83.342
510539 VACACIONES 37.947  
252510 VACACIONES CONSOLIDADAS   37.947
510572 APORTES CCF 37.045  
237010 APORTES CCF   37.045
510570 APORTE PENSION 111.134  

Informes Contables
 Paula Camila Castelblanco Traslaviña
Técnico en Contabilidad
Bogotá D.C., 12 de septiembre 2020
238030 APORTE PENSION   111.134
510568 APORTE ARL 4.834  
237006 APORTE ARL   4.834
251010 CESANTIAS LIQUIDACION 283.220  
251510 INTERESES CESANTIAS 34.000  
252510 VACACIONES 141.780  
111005 ENTIDADES FINANCIERAS   459.000
251010 CESANTIAS LIQUIDACION 291.056  
251510 INTERESES CESANTIAS 34.940  
252510 VACACIONES 137.610  
111005 ENTIDADES FINANCIERAS   463.606
251010 CESANTIAS LIQUIDACION 186.253  
251510 INTERESES CESANTIAS 22.360  
252510 VACACIONES 69.064  
111005 ENTIDADES FINANCIERAS   277.677
251010 CESANTIAS LIQUIDACION 153.501  
251510 INTERESES CESANTIAS 18.428  
252510 VACACIONES 69.064  
111005 ENTIDADES FINANCIERAS   240.993
251010 CESANTIAS LIQUIDACION 83.342  
251510 INTERESES CESANTIAS 10.005  
252510 VACACIONES 37.947  
111005 ENTIDADES FINANCIERAS   131.294
SUMAS IGUALES 305.380.594 305.380.593

Informes Contables