ALCALDÍA DE MELGAR FORMULARIO Nº
SECRETARÍA DE HACIENDA
FORMULARIO DE DECLARACION MENSUAL FECHA DE RADICACION
DE RETENCION EN LA FUENTE DE DIA MES AÑO
NIT 890.701.933-4 INDUSTRIA Y COMERCIO 9 Octubre 2020
CRA 25 Nº 5-56. "RETEICA"
AÑO GRAVABLE 2020 PERIODO GRAVABLE Septiembre DECLARACION INICIAL CORRECION
NUMERO DE AUTOADHESIVO O DECLARACION ANTERIOR SI CORRIGE
A. DATOS DEL AGENTE RETENEDOR
1. CLASE AGENTE RETENEDOR 4.Designado Por el Municipio
2. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL AGENTE RETENEDOR 3. NIT/CEDULA DV
VICTOR MAURICIO GARCIA SALAMANCA 80156489 9
4. TELEFONO FIJO 5. CELULAR 6. FAX 7. CORREO ELECTRONICO 8. AUTORIZA NOTIFICACIONES POR
NO
3103044286 victor7525@hotmail.com CORREO ELECTRONICO
9. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ( si el agente retenedor es una persona juridica) 10. IDENTIFICACION
11. DIRECCION DEL ESTABLECIMIETO Y/O EMPRESA, Si el declarante es una persona juridica
12. DIRECCION PARA NOTIFICACIONES, CIUDAD Y DPTO.
cll 7 No 16 103 Barrio Versalles Melgar Tolima
13. CODIGO DE ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 14. FECHA REGISTRO DIA MES AÑO
INDUSTRIA Y COMERCIO EN
DIAN MELGAR OTRO MUNICIPIO MELGAR
B. LIQUIDACION PRIVADA
15. BASE ACUMULATIVA SOBRE LA CUAL SE EFECTUO LA RETENCION 19,162,000
16.1 VALORES RETENIDOS POR CONCEPTO DE INDUSTRIA -
16.2 VALORES RETENIDOS POR CONCEPTO COMERCIAL 10,000
16.
16.3 VALORES RETENIDOS POR CONCEPTO FINANCIERO
16.4 VALORES RETENIDOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS 134,000
17. VALOR TOTAL DE LAS RETENCIONES EFECTUADAS EN EL PERIODO(Suma renglon 16) 144,000
18. BASE ACUMULATIVA SOBRE LA CUAL SE EFECTUO AUTORETENCION
19.1 VALORES AUTORETENCIONES POR CONCEPTO DE VENTAS
19.19.2 VALORES AUTORETENCIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS
19.3 VALORES AUTORETENCIONES POR OTROS CONCEPTOS
20. VALOR TOTAL DE LAS AUTORETENCIONES EN EL PERIODO(Suma renglon 19) -
21. VALOR TOTAL LIQUIDACION PRIVADA.(Suma Renglon 17 Y 20). 144,000
C. LIQUIDACION PRIVADA DE LAS SANCIONES (Aproxime a miles, marque con una x)
22.SANCION EXTEMPORANEA INEXACTITUD CORRECION NO DECLARAR
D. PAGO
23. VALOR A PAGAR POR IMPUESTO (Renglon 21). 144,000
24. VALOR DE LAS SANCIONES (Renglon 22). -
25. VALOR A PAGAR POR INTERES DE MORA: Articulo 634 y 635 del E.T.
26 MENOS DEDUCCIONES (Adjuntar documentos soporte)
27. VALOR TOTAL A PAGAR (Suma Renglon 23, mas Renglon 24, y 25). 144,000
F.FIRMAS
ESPACIO PARA AUTOADHESIVO O NUMERO CONTROL
FIRMA DEL AGENTE RETENEDOR/REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: VICTOR MAURICIO GARCIA SALAMANCA
C.C. X C.E. NUMERO 80,156,489
FIRMA DEL CONTADOR X
O REVISOR FISCAL FIRMA
NOMBRE: ANDREA HENAO CASTILLO
C.C. X C.E. NUMERO 52,260,878
TARJETA PROFESIONALNUMERO TP 84921-T SELLO Y/O TIMBRE
ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ
CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DILIGENCIADOS, SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBEN QUEDAR EN UNA HOJA SEPARADA.
ALCALDÍA DE MELGAR
SECRETARÍA DE HACIENDA
INSTRUCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL
FORMULARIO DE DECLARACION MENSUAL
DE RETENCION EN LA FUENTE DE
INDUSTRIA Y COMERCIO
"RETEICA"
_Este formulario puede diligenciarlo en excel utilizando las ayudas o diligencie en Maquina de Escribir,
o a Mano en Letra Imprenta y en Mayuscula.
_Los Formularios que se presenten con Tachones, Enmendaduras, o Borrones no se recibiran.
_Los Formauilarios se presenta en Original y Dos Copias.
_Los Valores declarados se aproximan al Multiplo de 1000 mâs Cercano.
_Si la Declaracion de Reteica se presenta sin pago, se considera como NO presentada.
_La Tarifa Correspondera a la misma que se aplica a la Actividad Gravada.
_la Retencion se practicara en el momento que se realice el Pago o Abono en Cuenta, el Primero que
ocurra y se aplicara a Inscritos y No Inscritos en los Registros de Industria y Comercio del Municipio de
Melgar Tolima, si la Operación es una Actividad Gravada con el Impuesto de Industria y Comercio.
AÑO GRAVABLE: Escriba el año gravable.
PERIODO GRAVABLE: Escriba el mes correspondiente.
ARTICULO 98. ACUERDO 019 DEL 2013.OBLlGAClON y PLAZO PARA DECLARAR Y PAGAR.
Los agentes de retención deberán declarar y pagar mensualmente el valor del Impuesto de Industria y
Comercio Retenido dentro de los primeros diez (10) dias hábiles de cada mes siguiente a la retención,
en el lugar o entidad que estipule la Secretaria de Hacienda Municipal. Además de lo anteríor los
agentes retenedores del impuesto de Industria y Comercio deberán cumplir en relación con dicho
Impuesto las obligaciones previstas en los Articulas 375. 377 Y 38' del Estatuto Tributario Nacional y
con lo dispuesto en presente Acuerdo. En todo caso las empresas exploradoras y o explotadoras de
elementos de subsuelo declararan y pagaran lo retenido o pagado en el mes siguiente.
PARÁGRAFO 1- Cuando en un periodo determinado no resultare Impuesto retenido liquidado, el
agente retenedor estará igualmente obligado a declarar, esta disposición será de carácter obligatorio
para el agente retenedor.
PARAGRAFO 2-. las declaraciones deben ser presentadas con pago, aquellas que se presenten sin
pago, serán invalidadas sin que se requiera acto administrativo que asi lo declare.
DECLARACION INICIAL O CORRECION: Señale si es una declaracion inicial o una correcion.
A. DATOS DEL AGENTE RETENEDOR
1. CLASE AGENTE RETENEDOR: Determine la Clase de Agente retenedor estendiendo la pestaña y selecione asi;
1. Municipio de Melgar
2. Otras Entidades Publicas
3. Gran Contribuyente designado por la Dian.
4. Designado por el Municipio.
5. Consorcio o Union Temporal
6, Otro Cual
En caso de seleccionar otro, en la siguiente casilla vacia determine cual.
2. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL AGENTE RETENEDOR: Escriba el nombre del Agente Retenedor.
3. NIT/CEDULA: Datos del Nit/Cedula con su Digito de Verificacion.
4. TELEFONO FIJO: Registre el Numero Telefonico Fijo de Contacto.
5. CELULAR: Registre el Numero Celular de Contacto.
6. FAX: Registre el Numero de Fax de Contacto.
7. CORREO ELECTRONICO: Registre el Correo Electronico de Contacto.
8. AUTORIZA NOTIFICACIONES POR CORREO ELECTRONICO: Despliegue la pestaña y seleccione la Opcion SI, o NO.
o Escriba las palabras "SI" "NO", según corresponda.
9. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL (si el agente retenedor es una persona juridica)
10. IDENTIFICACION: Registre el numero de Identificacion del Representante Legal.
11. DIRECCION DEL ESTABLECIMIETO Y/O EMPRESA: Si el declarante es una persona juridica
12. DIRECCION PARA NOTIFICACIONES, CIUDAD Y DPTO: Registre la Direccion de Notificaciones.
13. CODIGO DE ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL: Registre el coldigo corespondiente según
Dian,Melgar,otro Municipio.
14. FECHA REGISTRO INDUSTRIA Y COMERCIO EN MELGAR: Registre La Fecha correspondiente
a Registro en Melgar.
14. FECHA REGISTRO INDUSTRIA Y COMERCIO EN MELGAR: Registre La Fecha correspondiente
a Registro en Melgar.
B. LIQUIDACION PRIVADA
15. BASE ACUMULATIVA SOBRE LA CUAL SE EFECTUO LA RETENCION: Registre el Valor de la
Base Acumulativa Mensual sobre la cual realizo las Retenciones del periodo.(Sumatoria de Pagos o
Abonos en cuenta Mensual):
ARTICULO 105. BASE DE LA RETENClON.
La retención se efectuará sobre el valor total de la operación. excluido el impuesto a las
ventas facturado.
PARÁGRAFO 1. En los casos en que los sujetos de la retención determinen su impuesto a
partir de una base gravable especial. la retención se efectuará sobre la correspondiente
base gravable determinada para estas actividades.
PARÁGRAFO 2. Para efectos de establecer la cuantia sometida a retención en la fuente por
compra de bienes o servicios cuando se realicen varias compras a un mismo vendedor se
tomaran los valores de todas las operaciones realizadas en la misma fecha.
ARTICULO 108. CUENTA CONTABLE DE RETENCIONES.
Para efectos de control al cumplimiento de las obligaciones Tributarias los agentes
retenedores están obligados a llevar una cuenta denominada "RETENCION ICA POR
PAGAR",asi como copia de los soportes generales de dicha cuenta, la cual deberá reflejar
el movimiento de las retenciones efectuadas, además de los soportes generales que exigen
las normas Tributarias y Contables.
PARÁGRAFO:La Administración Municipal a través de la Secretaria de Hacienda, en uso de
la facultad de fiscalización, en cualquier momento podrá solicitar al agente retenedor copia
o fotocopia de la Relación CUENTA CONTABLE RETENClON ICA POR PAGAR". asi como
copia de los soportes generales de dicha cuenta.
En uso de sus Facultades de Fiscalizacion la Administracion a traves de la Secretria de Hacienda,
Diseño un Anexo al FORMULARIO DE DECLARACION MENSUAL DE RETENCION EN LA FUENTE
POR ICA, como soporte general para la relacion de cuenta contable por ica. "RELACION VALORES
RETENIDOS POR CONCEPTO DE ICA.
16. VALORES RETENIDOS POR CONCEPTO. Registre los valores Retenidos por cada Concepto
16.1 VALORES RETENIDOS POR CONCEPTO DE INDUSTRIA.
16.2 VALORES RETENIDOS POR CONCEPTO COMERCIAL .
16.3 VALORES RETENIDOS POR CONCEPTO FINANCIERO .
16.4 VALORES RETENIDOS POR CONCEPTO SERVICIOS .
17. VALOR TOTAL DE LAS RETENCIONES EFECTUADAS EN EL PERIODO: Registre el Resultado
de la Operación de Sumar todos los Valores Retenidos Por Cada concepto.(Suma renglon 16)
18. BASE ACUMULATIVA SOBRE LA CUAL SE EFECTUO AUTORETENCION
ARTICULO 94.- AUTORRETENClON.
Las entidades sometidas a control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera,
las estaciones de combustibles, los grandes contribuyentes del impuesto de renta
clasificados como tal por la DIAN, las empresas que presten servicios públicos domiciliarios,
aquellos que pertenezcan al régimen común del impuesto de industria y comercio; los
contribuyentes que para efectos de control determine la Secretaria de Hacienda. están
obligados a efectuar auto-retención sobre sus propios ingresos obtenidos por sus
actividades gravadas en el Municipio
19. VALOR AUTORETENCIONES POR CONCEPTO: Registre los valores autoretenidos por cada concepto.
19.1 VALORES AUTORETENCIONES POR CONCEPTO DE VENTAS
19.2 VALORES AUTORETENCIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS
19.3 VALORES AUTORETENCIONES POR OTROS CONCEPTOS
20. VALOR TOTAL DE LAS AUTORETENCIONES EN EL PERIODO: Registre el Resultado de la
Operación de Sumar todos los Valores Autoretenidos por cada Concepto. (Suma renglon 19)
21. VALOR TOTAL LIQUIDACION PRIVADA:Registre el Valor de la Operación de Sumar EL VALOR
TOTAL DE LAS RETENCIONES Y EL VALOR TOTAL DE LAS AUTORETENCIONES (Suma Renglon
17 Y 20).
C. LIQUIDACION PRIVADA DE LAS SANCIONES (Aproxime a miles, marque con una x)
22. SANCIONES: Incluya en esta casilla el valor total de las sanciones que se generan por la
presentación de esta declaración, tales como (Extemporaneidad en la presentación y/o por la
corrección de la misma. Recuerde que la sanción a declarar no puede inferior a la mínima equivalente
a siete. ocho Unidades de Valor Tributario (7.8 UVT).
D. PAGO
23.VALOR A PAGAR POR IMPUESTO: Registre el valor del (Renglon 21).
24. VALOR A PAGAR POR SANCIONES: Incluya en esta casilla el valor total de las sanciones que se
generan por la presentación de esta declaración, tales como (Extemporaneidad en la presentación y/o
por la corrección de la misma. Recuerde que la sanción a declarar no puede inferior a la mínima
equivalente a siete. ocho Unidades de Valor Tributario (7.8 UVT).
25. VALOR A PAGAR POR INTERESES DE MORA. Ingresar el valor de los intereses de mora a que
haya lugar, Multiplicando el valor a pagar por Impuesto (Renglón 23) por la tasa de interés diario
vigente en el momento de realizar el pago y por el número de días en mora, articulo 634, y 635
Estatuto Tributario.
26. VALOR TOTAL A PAGAR: registre el valor de la operación de Suma Renglon 23, mas Renglon
24, y 25).
F.FIRMAS
FIRMA DEL AGENTE RETENEDOR/REPRESENTANTE LEGAL: Espacio destinado para la firma del
declarante o de quien lo representa, Nombre y Numero de Cedula.
FIRMA DEL CONTADOR: Espacio destinado para la firma del Contador cuando los contribuyentes
estén obligados a llevar contabilidad los cuales deberán marcar con una equis (x) el recuadro
correspondiente y en la parte inferior del recuadro escriba en letra de imprenta el nombre del Contador
seguida del Número de cédula de ciudadanía.
FIRMA DEL REVISOR FISCAL: Espacio destinado para la firma del Revisor Fiscal cuando los
contribuyentes tenga la obligación de firmar las declaraciones en relación al Artículo 203 del Código de
Comercio.
NÚMERO TARJETA PROFESIONAL: Registre aquí el número de tarjeta profesional asignado al
contador o revisor fiscal por la autoridad competente.
RELACION VALORES RETENIDOS MENSUALMENTE POR ICA
RELACION VALORES RETENIDOS POR CONCEPTO DE INDUSTRIA.
NIT NOMBRE O RAZON SOCIAL CODIGO ACT. TARIFA BASE GRAVABLE RETENCION
TOTALES
RELACION VALORES RETENIDOS POR CONCEPTO COMERCIAL
NIT NOMBRE O RAZON SOCIAL CODIGO ACT. TARIFA BASE GRAVABLE RETENCION
901231598-1 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MARIN SAS 4729 5 2,001,989.00 10,009.95
TOTALES 2,001,989.00 10,009.95
RELACION VALORES RETENIDOS POR CONCEPTO FINANCIERO
NIT NOMBRE O RAZON SOCIAL CODIGO ACT. TARIFA BASE GRAVABLE RETENCION
TOTALES
RELACION VALORES RETENIDOS POR CONCEPTO SERVICIOS
NIT NOMBRE O RAZON SOCIAL CODIGO ACT. TARIFA BASE GRAVABLE RETENCION
35250401-1 BARRIOS DIAZ YOHANNA ALEJANDRA 7020 10 2,000,000.00 20,000.00
80499593 BELTRAN JUAN JAVIER 10 1,720,430.00 17,204.30
1069712742 CUBILLOS RODRIGUEZ ANYELA JOHANA 10 1,010,101.00 10,101.01
900945243-3 E 37 SAS CONTROL DE PLAGAS INTEGRADAS 8129 5 533,487.00 2,667.44
41736326-4 FLECHAS DE ABELLA FLOR MARIA 4923 5 5,076,200.00 25,381.00
11314333-6 HERNANDEZ SUAREZ LIBARDO 10 10 569,893.00 5,698.93
4288432-1 MOLANO QUIROGA NILTON CESAR 8299 5 2,030,457.00 10,152.29
13850766-7 NAVARRO MORALES ALVARO ANDRES 10 10 645,161.00 6,451.61
39543580-2 ORTEGON PINILLA ALBA NOHORA 10 10 1,010,101.00 10,101.01
1069764904 REYES BAQUERO EDDY SANTIAGO 10 290,323.00 2,903.23
14254192-7 RIVERA GUZMAN GUSTAVO JOSE 81 10 994,086.00 9,940.86
76665693-5 ROA RAMIREZ JOHN WILDEN 4781 10 215,054.00 2,150.54
TOTALES 16,095,293.00 122,752.21
Si el espacio es insuficiente para relacionar los Contribuyentes Sujetos de Retencion del Perido, Relaciona cuantas hojas sean necesarias. o realice un cuadro en
excel respetando el orden de las convenciones.
RELACION VALORES RETENIDOS POR CONCEPTO DE INDUSTRIA.
NIT NOMBRE O RAZON SOCIAL CODIGO ACT. TARIFA BASE GRAVABLE
TOTALES
RELACION VALORES RETENIDOS POR CONCEPTO COMERCIAL
NIT NOMBRE O RAZON SOCIAL CODIGO ACT. TARIFA BASE GRAVABLE
TOTALES -
RELACION VALORES RETENIDOS POR CONCEPTO FINANCIERO
NIT NOMBRE O RAZON SOCIAL CODIGO ACT. TARIFA BASE GRAVABLE
TOTALES
RELACION VALORES RETENIDOS POR CONCEPTO SERVICIOS
NIT NOMBRE O RAZON SOCIAL CODIGO ACT. TARIFA BASE GRAVABLE
14468333 VALENCIA JORGE YOVANNY 9008 10 741,934.00
80386096 VARGAS PLAZAS LUIS CARLOS 10 322,581.00
TOTALES 17,159,808.00
RIA.
RETENCION
AL
RETENCION
-
RO
RETENCION
S
RETENCION
7,419.34
3,225.81
133,397.36
