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RESUELTO Otro Ejercicio de Conciliación Bancaria

Don Juan le entregó a Juan Manual libros contables y estados de cuenta bancaria para que realice la conciliación bancaria correspondiente al mes de abril de 2020. El informe debe incluir la conciliación bancaria entre los saldos según la empresa y el banco.

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Marce Velasquez
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RESUELTO Otro Ejercicio de Conciliación Bancaria

Don Juan le entregó a Juan Manual libros contables y estados de cuenta bancaria para que realice la conciliación bancaria correspondiente al mes de abril de 2020. El informe debe incluir la conciliación bancaria entre los saldos según la empresa y el banco.

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Don Juan dejó a disposición de Juan Manual los libros de contabilidad como también

las cartolas bancarias, para que éste realice la conciliación bancaria respectiva. El plazo
de entrega de entrega del informe es a la mañana siguiente.

Se pide: El informe que se deba presentar a Don Juan ha de contemplar:


Conciliación Bancaria respectiva.
MUEBLERIA LA MODERNA, C.A.
MAYOR DEL BANCO
DE DESARROLLO COMERCIAL
MES: ABRIL DE 2020
Fecha Concepto Debe Haber Saldo
01-04-XX Saldo anterior     76.350,00
02-04-XX Deposito Nro. 3456 114.200,00
02-04-XX Cheque Nro. 11421 30.000,00
02-04-XX Cheque Nro. 11422 26.200,00
02-04-XX Cheque Nro. 11423 24.750,00
04-04-XX Deposito Nro. 5133 21.500,00
06-04-XX Cheque Nro. 11424 16.700,00
08-04-XX Cheque Nro. 11425 14.310,00
10-04-XX Deposito Nro. 4277 153.800,00
13-04-XX Cheque Nro. 11426 17.120,00
14-04-XX Cheque Nro. 11427 19.155,00
24-04-XX Deposito Nro. 80201 40.000,00
30-04-XX Deposito Nro. 9876 116.720,00
$ 522.570 $ 148.235 SD $374.335

ESTADO DE CUENTA
CLIENTE: MUEBLERIA LA MODERNA, CA.
BANCO DE DESARROLLO COMERCIAL, S.A.
MES:ABRIL DE 2020
Fecha Concepto Débitos Créditos Saldo
01-04-XX Saldo anterior     76.350,00
02-04-XX Depósito Nro. 3456 114.200,00
03-04-XX Cheque Nro. 11421 30.000,00
04-04-XX Cheque Nro. 11422 26.200,00
04-04-XX Cheque Nro. 11423 24.570,00
04-04-XX Depósito Nro. 5133 25.000,00
06-04-XX Nota de crédito Nro.242 38.000,00
10-04-XX Depósito Nro. 4277 153.800,00
14-04-XX Cheque Nro. 11426 17.120,00
19-04-XX Cheque Nro. 11427 19.155,00
21-04-XX Nota de débito nro. 432 5.000,00
24-04-XX Depósito Nro. 80201 40.000,00
30-04-XX Nota de crédito Nro.190 8.000,00
30-04-XX Nota de débito Nro. 767 40.000,00
30-04-XX Nota de débito Nro. 832 27.500,00
$ 189.545 $ 455.350 SA=
$265.805

Conciliación Bancaria:

SALDO SEGÚN EMPRESA $ 374.335


( + ) ABONOS:
Que están en la empresa y no en el Banco:
Cheque Nro. 11423 $ 24.750
Cheque Nro. 11424 $ 16.700
Cheque Nro. 11425 $ 14.310
$ 55.760

Que están en el Banco y no en la Empresa:


Depósito Nro. 5133 $ 25.000
Nota de crédito Nro.242 $ 38.000
Nota de crédito Nro.190 $ 8.000
$ 71.000
$ 126.760
( - ) CARGOS
Que están en la empresa y no en el Banco:
Deposito Nro. 5133 $ 21.500
Deposito Nro. 9876 $ 116.720
$ 138.220
Que están en el Banco y no en la Empresa:
Cheque Nro. 11423 $ 24.570
Nota de débito nro. 432 $ 5.000
Nota de débito Nro. 767 $ 40.000
Nota de débito Nro. 832 $ 27.500
$ 97.070
( $ 235.290 )
= SALDO SEGÚN BANC0 $ 265.805

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