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Formato Informe Contable

Este documento resume el estado de varios asuntos contables de una empresa hasta septiembre y octubre de 2019, incluyendo la nómina y préstamos a empleados pagados hasta el 30 de septiembre, la seguridad social contabilizada hasta septiembre, facturas de venta contabilizadas hasta el número 32, y estados de cuentas por pagar a proveedores hasta agosto y septiembre de 2019. También resume los requisitos para facturas de gastos menores y pendientes como la conciliación de cuentas bancarias y cajas menores

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Karen Forero
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Este documento resume el estado de varios asuntos contables de una empresa hasta septiembre y octubre de 2019, incluyendo la nómina y préstamos a empleados pagados hasta el 30 de septiembre, la seguridad social contabilizada hasta septiembre, facturas de venta contabilizadas hasta el número 32, y estados de cuentas por pagar a proveedores hasta agosto y septiembre de 2019. También resume los requisitos para facturas de gastos menores y pendientes como la conciliación de cuentas bancarias y cajas menores

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ACTA DE ENTREGA

INFORME CONTABLE
1. Nomina
La nomina s encuentra contabilizadad y pagada hasta el 30 de septiembre 2019.
2. Préstamos a Trabajadores.
Para los préstamos a trabajadores por favor diligenciar documento adjunto, guardar
original en la carpeta y copia para contabilidad; para hacer el respectivo registro y
llevar control de descuento.
NOTA: Esta pendiente revisar préstamo de Jorge Steven Daza, se aplica
descuento de ($ 100.000).

3. Seguridad Social
La seguridad social esta contabilizada hasta el mes septiembre de 2019.

4. FACTURACION
Esta contabilizadad las facturas de venta hasta el numero 32.
Los recibos de caja y los saldos de cuentas por cobrar están al 04 de octubre 2019.

5. ESTADOS DE CUENTA.
Solicitan revisar los estados de cuenta de:

 PROMATTCO: El estado de cuenta hasta en cero a 30 de septiembre 2019;


Nota: Se esta aplicando retención en la fuente a todas facturas emitidas por ellos
durante el mes.

 M & A GROUP: Estamos a paz y saldo a 30 de agosto de 2019.

 M & A GROUP TRANSPORTES: Estamos a paz y saldo a 30 de agosto de 2019.


Hay cuenta por pagar de $ 2.028.900.

 M & A GROUP CONCRETOS: Estamos a paz y saldo a 30 de agosto de 2019.


Hay cuenta por pagar de $ 3.329.740.
6. MANEJO DE CAJA MENOR
En la revisión de caja menor las facturas se deben presentar sin enmendaduras, raspaduras
o tachaduras, de ser así pierden su validez. De igual manera no se aceptarán las facturas
o documentos equivalentes, recibos, comprobantes y demás documentos que no reúnan
los requisitos, que adelante se precisan.
Requisitos de la Factura
1. Nombre o Razón Social Completo.
2. NIT
3. Dirección
4. Teléfono
5. Concepto
6. Valor

El responsable de la caja menor debe colocar sello de cancelado a todas las facturas,
recibos, comprobantes y demás documentos con el fin de evitar duplicación de pago.
La entrega de soportes se hará hasta dos (2) días hábiles antes de terminar el mes, para
que la legalización se pueda realizar dentro del mes en que se hace el gasto.
NOTA
1. Cancelan facturas con cotizaciones u ordenes de trabajo ( no cumplen con los
requisitos de facturas)
2. Revisar los cortes, retenciones, descuentos de anticipos. ( en ocasiones están mal
calculadas.
3. Esta pendiente la conciliación de cajas menores del Arquitecto Jimmy.
4. No hay conciliaciones bancarias de la cuenta de Bancolombia.
5. Realizaron apertura de cuentas en el banco Bogota, itau. No están creadas las
cuentas en el sistema contable.
6. Ya están manejando los costos de los proyecto
7. He ingresado costos pero falta crear centros de costos.
8. Verificar la parametrizacion de la cuenta del iva mayor valor del costo.
9. En las cajas menores de administrador ingresan recibos que no cumplen con los
datos de facturas.

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