Cuadro V - 4

Evolución de Demanda de electricidad a consumidor final por categoría [MWh]

Empresa: CRE R.L. - Área Integrada Departamento: Santa Cruz Unidad: [MWh]
Año Residencial General Industrial Minería A.Público Otros
2013 998,897.72 571,987.91 673,837.20 84,235.90 2,383.19
2014 1,071,176.25 628,708.19 712,475.38 97,042.90 1,914.82
2015 1,152,799.80 680,849.45 738,024.72 107,580.76 1,830.79
2016 1,237,789.20 725,387.00 761,394.78 115,234.85 4,228.96
2017 1,259,922.94 748,756.15 765,281.15 113,761.87 4,201.45
2018 1,283,111.57 777,480.23 750,791.43 116,502.34 8,037.19
2019 1,307,710.63 798,889.02 771,175.20 117,901.81 9,749.83
2020 1,431,971.96 730,754.12 717,125.08 120,602.00 8,798.51
2021 1,397,535.40 773,942.09 806,365.93 117,291.52 9,391.87
2022 1,444,141.00 843,709.02 846,964.42 115,362.43 15,228.51
por categoría [MWh]
Cruz Unidad: [MWh]
Total Tasa de Crecimiento
2,331,341.91 5.40%
2,511,317.54 7.70%
2,681,085.52 6.80%
2,844,034.78 6.10%
2,891,923.55 1.70%
2,935,922.75 1.50%
3,005,426.48 2.40% Usar este cuadro
3,009,251.68 0.10%
3,104,526.82 3.20%
3,265,405.38 5.20%
 Cuadro V - 6
Evolución del número de consumidores por categoría
Empresa: CRE R.L. - Área Integrada Departamento: Santa Cruz Unidad: Consumidores
Año Residencial General Industrial Minería A.Público Otros
2013 407,636.00 48,583.00 2,963.00 - 690.00 21.00
2014 430,934.00 51,331.00 3,129.00 - 886.00 26.00
2015 451,710.00 52,753.00 3,194.00 - 1,080.00 34.00
2016 474,643.00 54,313.00 3,270.00 - 1,302.00 36.00
2017 499,994.00 56,332.00 3,512.00 - 1,520.00 84.00
2018 522,109.00 58,912.00 3,636.00 - 1,594.00 98.00
2019 542,854.00 61,418.00 3,833.00 - 1,640.00 105.00
2020* 560,028.00 61,859.00 3,915.00 - 1,802.00 104.00
2021 583,057.00 63,851.00 4,075.00 - 1,884.00 106.00
2022 605,177.00 66,031.00 4,221.00 1,936.00 110.00

89.33% 9.75% 0.62% 0.00% 0.29% 0.02%

 r categoría
Cruz Unidad: Consumidores
Total Tasa de Crecimiento
459,893.00 6.40%
486,306.00 5.70%
508,771.00 4.60%
533,564.00 4.90%
561,442.00 5.20% Usar este cuadro
586,349.00 4.40%
609,850.00 4.00%
627,708.00 2.90%
652,973.00 4.00%
677,475.00 3.80%
 Cuadro III - 1
Oferta de energía (MWh) por empresa eléctrica - Gestión 2022
Empresa Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
CES SA 23,750 24,810 28,090 27,000 27,960 27,370 25,340 25,780
CRE R.L. 357,460 318,810 335,990 312,540 278,610 257,900 292,010 284,260
DE LAPAZ 163,700 154,430 171,110 162,720 171,860 171,400 175,720 176,020
ELFEC S.A. 119,580 110,790 122,710 121,200 121,830 118,920 124,150 125,180
EMDEECRUZ S.A. 2,280 2,220 760 2,560 3,370 4,660 6,300 6,510
ENDE 4,390 4,290 3,880 4,300 4,580 4,540 4,650 4,780
ENDE DEL BENI S.A.M. 19,020 17,010 17,880 17,800 15,090 13,340 16,540 15,570
ENDE DE ORURO S.A. 46,470 42,900 48,750 48,620 51,050 52,090 51,170 51,500
SEPSA 46,970 42,870 49,550 48,510 50,800 52,250 54,410 54,230
SETAR 32,110 27,450 30,160 28,000 27,430 27,360 28,520 30,780
Total Ofertado Nacional 815,720 745,580 808,890 773,250 752,590 729,840 778,800 774,600

Total Ofertado Santa Cruz 357,460 318,810 335,990 312,540 278,610 257,900 292,010 284,260
Gestión 2022
Sep Oct Nov Dic 2,022
28,710 28,630 27,380 26,970 321,800
288,970 315,870 328,970 371,640 3,743,030
170,420 175,180 167,090 172,420 2,032,080
124,240 129,230 126,150 128,500 1,472,490 Usar este cuadro
5,540 6,030 5,490 7,720 53,430
4,680 4,840 4,810 4,030 53,760
16,560 18,570 19,450 19,710 206,530
53,010 53,690 52,930 48,970 601,140
51,960 53,950 51,590 53,620 610,720
30,310 33,110 34,490 36,150 365,880
774,400 819,110 818,330 869,740 9,460,850

288,970 315,870 328,970 371,640 3,743,030

3,743,030,000.00
 38.97 19.48 24.15 8.84 5.53 3.04
Cuadro V - 4
Evolución de Oferta de electricidad a consumidor final por categoría [MWh]
Empresa: CRE R.L. - Área Integrada Departamento: Santa Cruz Unidad: [MWh]
Año Residencial General Industrial Minería A.Público Otros
2013 1,122,303.49 642,652.41 757,084.36 0.00 94,642.57 2,677.61
2014 1,210,466.76 710,462.32 805,122.18 0.00 109,661.88 2,163.81
2015 1,309,244.85 773,246.70 838,181.15 0.00 122,180.41 2,079.24
2016 1,411,314.63 827,078.86 868,134.57 0.00 131,389.60 4,821.82
2017 1,437,195.06 854,106.71 872,956.79 0.00 129,768.25 4,792.60
2018 1,463,666.41 886,884.45 856,440.09 0.00 132,896.13 9,168.15
2019 1,493,062.67 912,121.80 880,479.88 0.00 134,612.95 11,131.75
2020 1,634,492.77 834,103.15 818,546.59 0.00 137,658.49 10,042.86
2021 1,597,346.18 884,595.44 921,655.03 0.00 134,061.12 10,734.66
2022 1,655,372.75 967,116.73 970,848.29 0.00 132,236.27 17,455.96
r categoría [MWh]
Cruz Unidad: [MWh]
Total Tasa de Crecimiento
2,619,360.43 5.40%
2,837,876.96 7.70%
3,044,932.36 6.80%
3,242,739.46 6.10% Usar este cuadro
3,298,819.39 1.70%
3,349,055.22 1.50%
3,431,409.04 2.40%
3,434,843.88 0.10%
3,548,392.44 3.20%
3,743,030.00 5.20%
 Cuántificación del Mercado Potencial de Sistema Solar Conectado a la Red
% de
Consumidores Consumo por
Consumidores Mercado
Nro Año Consumidores Residencial & Consumidor
Residencial & Potencial
General kWh/mes
General
1 2,014 486,306 99.07% 481,807 19,272 500.00
2 2,015 508,771 99.07% 504,065 20,163 510.00
3 2,016 533,564 99.07% 528,628 21,145 520.20
4 2,017 561,442 99.07% 556,248 22,250 530.60
5 2,018 586,349 99.07% 580,925 23,237 541.22
6 2,019 609,850 99.07% 604,209 24,168 552.04
7 2,020 627,708 99.07% 621,901 24,876 563.08
8 2,021 652,973 99.07% 646,933 25,877 574.34
9 2,022 677,475 99.07% 671,208 26,848 585.83
Mercado Potencial
26,848

Proyección de Demanda Proyección de Ventas

Demanda Nº Demanda Nº
Nro Año Demanda de Demanda Nº Consumidores Tasa de Consumidores
MWh/año Consumidores Crecimiento
Grupo Amesol Grupo Amesol
10 2023 104,529 14,869 743.5 743.5
11 2024 109,879 15,630 781.5 5.12% 821.5
12 2025 115,326 16,405 820.2 4.96% 860.9
13 2026 120,871 17,194 859.7 4.81% 901.0
14 2027 126,514 17,996 899.8 4.67% 941.8

Participación Empresas del en Santa Cruz

Empresas % Participación
en el Mercado
Enersol S.A. 65.00%
Gas & Electricidad S.A. 5.00%
Grupo Amesol S.R.L. 5.00%
Bolpegas 8.00%
Ecowatt S.A. 5.00%
X-Solar S.R.L. 5.00%
Armocorp S.R.L. 7.00%
Total 100.00%
olar Conectado a la Red

Consumo Interesados en
Demanda de
Percápita consumir mi
MWh/año
MWh/año producto (encuesta)

6.00 53% 60,939

6.12 53% 65,029
6.24 53% 69,562
6.37 53% 74,661
6.49 53% 79,532
6.62 53% 84,374
6.76 53% 88,582
6.89 53% 93,990
7.03 53% 99,467

de Ventas
Chart Title
Cantidad de 110,000
Ventas
100,000
124 f(x) = 48.8396689340115 x² + 4324.08758096616 x + 56403.6720738003
137 90,000 R² = 0.999559985482841
143
80,000
150
157 70,000

60,000

50,000

40,000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Requerimiento de Vehículos
Precio Unt. Costo Total
Ítem Detalle Cantidad
Bs. Bs.
1 Camioneta logística instalaciones 1 194,880.00 194,880.00
2 Minibús entrega de pedidos 1 97,440.00 97,440.00
Total 292,320.00

Equipamiento para Instalaciones y Servicios

Precio Unt. Costo Total
Ítem Detalle Cantidad
Bs. Bs.
1 Generador Eléctrico 1 5,568.00 5,568.00
2 Mezcladora 1 2,088.00 2,088.00
3 Hidrolavadora 1 1,740.00 1,740.00
4 Martillo Percutor 2 2,436.00 4,872.00
5 Andamios 4 Cuerpos 4 726.00 2,904.00
6 Caja de herramientas eléctricas 2 2,500.00 5,000.00
7 Roldana 2 2,000.00 4,000.00
8 Escalera para trabajo eléctrico 2 2,700.00 5,400.00
Total 31,572.00

Equipamiento de Seguridad Industrial para Producción

Ítem Detalle Cantidad Precio Unt. Costo Total
Bs. Bs.
1 Arnés de seguridad 4 850.00 3,400.00
2 Kit de descenso vertical 4 2,900.00 11,600.00
3 Kit de línea de vida 2 21,000.00 42,000.00
4 Extintores de 8kg tipo ABC 5 220.00 1,100.00
5 Detector de humo 2 120.00 240.00
6 Señalética de 30x20 cm 10 10.00 100.00
7 Botiquín de primeros auxilios 1 250.00 250.00
Total 58,690.00

Equipos de Protección Personal

Precio Unt. Costo Total
Ítem Detalle Cantidad
Bs. Bs.
1 Camisas jeans 12 60.00 720.00
2 Pantalón jeans 12 75.00 900.00
3 Botines de seguridad 12 220.00 2,640.00
4 Gafas de seguridad transparentes 12 25.00 300.00
5 Gafas de seguridad oscuras 12 35.00 420.00
6 Protectores auditivos 12 150.00 1,800.00
7 Casco de seguridad 8 200.00 1,600.00
Total 8,380.00

Adquisición del Inmueble y Adecuaciones

Ítem Detalle Cantidad Precio Unt. Costo Total
Bs. Bs.
 1 Inmueble construido 1 556,800.00 556,800.00
2 Baños 1 14,395.00 14,395.00
3 Vestidores 1 11,927.00 11,927.00
4 Almacén 1 85,000.00 85,000.00
Total 668,122.00

Muebles y Enseres para Oficina y otros Ambientes

Precio Unt. Costo Total
Ítem Detalle Cantidad
Bs. Bs.
1 Escritorio Individualizado 6 850.00 5,100.00
2 Sillas ergonómicas 6 400.00 2,400.00
3 Cajonera 6 300.00 1,800.00
4 Mesa para sala de reunión de 10 sillas 1 2,750.00 2,750.00
5 Dispensador de agua 1 700.00 700.00
6 Escritorio tipo “L” 1 2,500.00 2,500.00
7 Sillas de espera para oficina 7 200.00 1,400.00
Total 16,650.00

Suministro de Oficina
Ítem Detalle Cantidad Precio Unt. Costo Total
Bs. Bs.
1 Computadoras 6 3,300.00 19,800.00
2 Impresoras 3 1,170.00 3,510.00
3 Proyectoras 1 2,800.00 2,800.00
4 Teléfonos fijos 3 140.00 420.00
5 Grapadora 6 8.00 48.00
6 Perforadora 6 12.00 72.00
7 Caja de lápices 1 15.00 15.00
8 Borradores 6 2.00 12.00
9 Tajadores 6 2.00 12.00
10 Clips 1 20.00 20.00
11 Marcadores resaltadores 6 3.00 18.00
Total 26,727.00

Personal Calificado
Ítem Detalle Cantidad Precio Unt. Costo Total
Bs. Bs.
1 Administrador de Empresas 1 7,000.00 7,000.00
2 Ing. Comercial 1 6,500.00 6,500.00
3 Ing. Eléctrico 1 6,500.00 6,500.00
4 Lic. Contaduría Pública 1 5,000.00 5,000.00
5 Encargado de Almacén 1 3,500.00 3,500.00
6 Ténico Eléctrico 4 3,500.00 14,000.00
42,500.00

Productos Ofertados al Consumidor

 PV Unt. Cantidad de Total Vendido
Ítem Detalle
Bs. Ventas Bs.
1 Kit Sistema Solar de 1,6 kW 14,476.80 124 1,795,123.20
2 Kit Sistema Solar de 2,25 kW 20,358.00 124 2,524,392.00
3 Kit Sistema Solar de 3,2 kW 28,953.60 124 3,590,246.40
4 Kit Sistema Solar de 4,5 kW 40,716.00 124 5,048,784.00
5 Kit Sistema Solar de 4,8 kW 43,430.40 124 5,385,369.60
6 Kit Sistema Solar de 6,75 kW 61,074.00 124 7,573,176.00
34,834.80 25,917,091.20

Productos Ofertados al Consumidor

PV Unt.
Ítem Detalle
Bs.
1 Panel Solar de 445W Canadian Solar 1,948.80
2 Panel Solar de 445W Trina Solar 1,740.00
3 Microinversor de 1,6kW Hoymiles 4,872.00
4 Microinversor de 2,25kW Hoymiles 6,612.00
5 Caja de protecciones AC 1,044.00
 Resumen de Inversión Fija Resumen de Inv. Diferida
Monto
Ítem Detalle Ítem
Bs.
Resumen de Inv. Diferida Resumen de Cap. Operaciones
Monto
Detalle Ítem
Bs.
 Resumen de Cap. Operaciones
Monto
Detalle
Bs.
Equipo protección personal
Materia prima e insumos
Envases y embalajes
Inventario de producto terminado
Inversión sueldos

EPPs
 Descripción Costo Tipo de Inversión Total
Capacitación /mes 5,000.00 Inv diferida 5,000.00
Computadoras 26,727.00 Inv fija 26,727.00
Dinero en caja 10,000.00 Cap de operaciones 30,000.00
Escritorios 16,650.00 Inv fija 16,650.00
Inscripción de la empresa como S.R.L 800.00 Inv diferida 800.00
Inventario de Producto Importado /mes 29,000.00 Cap de operaciones 87,000.00
Inventario de Producto Local /mes 7,000.00 Cap de operaciones 21,000.00
Equipamiento para Instalaciones 31,572.00 Inv diferida 31,572.00
Equipamiento para Seguridad 58,690.00 Inv diferida 58,690.00
Sueldos Técnicos /mes 14,000.00 Cap de operaciones 42,000.00
Inv diferida 14,000.00
Sueldos administrativos /mes 28,500.00 Cap de operaciones 85,500.00
Terreno 668,122.00 Inv fija 668,122.00
Vehículos 292,320.00 Inv fija 292,320.00
Suministros de Protección Personal 8,380.00 Inv diferida 8,380.00
Seguros /mes 500.00 Cap de operaciones 1,500.00
Costo operativo /mes 12,000.00 Cap de operaciones 36,000.00
Marketing /mes 200.00 Inv diferida 400.00
Cap de operaciones 600.00
Gastos de organización 500.00 Inv diferida 500.00
###

Inversion Fija 1,003,819.00

Inversion Diferida 119,342.00
Capital de Operaciones 303,600.00
Total 1,426,761.00

Costos fijos 470,400.00

Costos Variables 928,360.00
 Tipo de
Total
costo
Inversion Fija
Inversion Diferida
Fijo 120,000.00 Capital de Operaciones
Total

Variable 348,000.00
Variable 84,000.00

Variable 168,000.00

Fijo 342,000.00

Variable 184,360.00
Fijo 6,000.00
Variable 144,000.00
Fijo 2,400.00

1,398,760.00
 Aporte Prestamo Total

277,058.00 726,761.00 1,003,819.00

119,342.00 119,342.00 NINGUN BANCO PRESTA PARA INV DIFERIDA
303,600.00 303,600.00
700,000.00 726,761.00 1,426,761.00
monto a prestarse
580658 204994.39655
102497.19828
713380.5
 Periodo Saldo Capital Interes Amortización Total (I+A)
0 726,761.00 50,873.27 - 50,873.27
1 726,761.00 50,873.27 163,687.01 214,560.28
2 563,073.99 39,415.18 175,145.10 214,560.28
3 387,928.89 27,155.02 187,405.26 214,560.28
4 200,523.63 14,036.65 200,523.63 214,560.28
5 - - 214,560.28 214,560.28
Total

Préstamo Socios Total

Invesión Fija 726,761.00 277,058.00 1,003,819.00
inversión Diferida 119,342.00 119,342.00
Cap. de Operac. 303,600.00 303,600.00
Total 726,761.00 700,000.00 1,426,761.00
 Inversión total
20503
Socios Banco
69% 30%
14150.00 6150.9

Interes 7% 14147.07 69%

5 14150 x
Periodo de prestamo
Periodo de gracia 1 0.6901429059
n 4
Anualidad 214560
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Costos Fijos 470,400.00 484,512.00 499,047.36 514,018.78
Costos Variables 928,360.00 956,210.80 984,897.12 1,014,444.04
Costos Totales 1,398,760.00 1,440,722.80 1,483,944.48 1,528,462.82

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Costos Totales 1,398,760.00 1,440,722.80 1,483,944.48 1,528,462.82
Ventas (Mercado meta) 124.00 137.00 143.00 150.00
Costo de Producción 11,280.32 10,516.22 10,377.23 10,189.75
Precio de Venta 34,834.80 38,318.28 39,467.83 40,651.86
Ingresos 4,319,515.20 5,249,604.36 5,643,899.46 6,097,779.49

Depreciación Monto % Depreciacion Vida Util Depreciación

Anual
Computadoras 26,727.00 20% 5 5,345.40
Escritorios 16,650.00 10% 10 1,665.00
Vehiculo 292,320.00 5% 20 14,616.00
Totales 21,626.40
 Año 5
529,439.34
1,044,877.36
1,574,316.70

Año 5
1,574,316.70
157.00
10,027.49
41,871.42
6,573,812.81

Valor Residual
REINVERSION DE COMPUTADORA
-
8,325.00 5 proyeccion de 5 anos
219,240.00
227,565.00
 0 AÑO 1 AÑO 2
+ Ingresos 4,319,515.20 5,249,604.36
- Costos 1,398,760.00 1,440,722.80
- Depreciaciones 21,626.40 21,626.40
- Costos Financieros (intereses por
prestamo) 14,036.65 50,873.27
= UAI 2,885,092.15 3,736,381.89
IVA(13%) 434,249.82 551,342.79
- IT(3%) 129,585.46 157,488.13
= Utilidad Bruta 2,321,256.87 3,027,550.97
- I.U.E(25%) 580,314.22 756,887.74
= U.D.I 1,740,942.66 2,270,663.23
+ Depreciaciones 21,626.40 21,626.40
- Pagos Capital (AMORTIZACIÓN) - 163,687.01
- Inversiones 1,123,161.00 303,600.00
+ Valor residual
+ Recuperacion de capital de
operaciones
- Amortizacion de Inv diferida 23,868.40 23,868.40
= FNE - 1,123,161.00 1,435,100.66 2,104,734.21
1,123,161.00

1 2
0 2023 2024
0 1,195,917.21 1,461,620.98

Formula Final VAN

$6,595,872 $5,472,711

TIR 154%

B/C 5.87

TMAR
SOCIOS
1
2
3
4
 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
5,643,899.46 6,097,779.49 6,573,812.81
1,483,944.48 1,528,462.82 1,574,316.70
21,626.40 21,626.40 21,626.40

39,415.18 27,155.02 14,036.65

4,098,913.40 4,520,535.25 4,963,833.05
598,667.98 653,621.22 711,332.84
169,316.98 182,933.38 197,214.38
3,330,928.43 3,683,980.65 4,055,285.82
832,732.11 920,995.16 1,013,821.46
2,498,196.32 2,762,985.48 3,041,464.37
21,626.40 21,626.40 21,626.40
175,145.10 187,405.26 200,523.63

227,565.00

303,600.00
23,868.40 23,868.40 23,868.40
2,320,809.22 2,573,338.23 3,369,863.74

3 4 5
2025 2026 2027 Final
1,343,060.89 1,241,000.30 1,354,272.66 6,595,872.05 5,472,711.05

TIR mayor a TMAR Por lo tanto el proyecto es factible 56% mayor a 20%

Es decir que por cada Boliviano que invierta, va retornar 2,25 Bolivianos

TMAR
Trema
Aporte Socios Trema Ponderada
Individual
25% 20% 5%
25% 20% 5%
25% 20% 5%
25% 20% 5%
100% 20% TMAR
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ventas facturadas 4,319,515 5,249,604 5,643,899 6,097,779 6,573,813
Compras facturadas (70%) 979132 1008505.96 1038761.14 1069923.97 1102021.69
IVA 13% 434,250 551,343 598,668 653,621 711,333