COLLECTION

Voucher 1 6 4 37 74 43 36 62 55
DATE 09.04.20 15.04.20 16.04.20 20.04.20 21.04.20 22.04.20 23.04.20 24.04.20 25.04.20
CDR CASH 15414 27314 33021 23873 17137 24382 83591
CDR CHQ 31397 13897 62559 5095 28497 26575 4740
CDR CC 5000 2369 1777 1829
GSM CASH 5000 4204 3744 2438 1126 118 3654
GSM CHQ 1405 856
GSM CC 1350
DN CASH 1277 1277 2554 1777 2554 3026
DN CHQ
DN CC
LL CKT
TP CASH
TP CHQ 6636
TP CC
CASH TOTAL 1277 0 20414 32795 39319 28088 18263 27054 90271
CC TOTAL 0 0 0 0 5000 2369 1777 3179 0
CHQ TOTAL 0 31397 0 13897 63964 5951 28497 33211 4740
GTOTAL 1277 31397 20414 46692 108283 36408 48537 63444 95011

DEPOSIT

DATE 22.04.20* 28.04.20* 01.05.20*

CASH 93805 234948 98695
CHQ 109258 122017 112887

* 9/4,15/4,16/4,20/4,21/4 28.04.2020 Third Party Cash--- Sanjay Sahu Temp. Adv.

* 22/4,23/4,24/4,25/4,27/4 24.04.2020 Third Party Chq----Hospital FWP Set
27.04.2020Third Party Chq---Hospital
* 28/4,29/4,30/4
 89 61 84 43 808986
27.04.20 28.04.20 29.04.20 30.04.20 TOTAL
64804 34170 25385 21687 370778
45578 19540 74646 14747 327271
5900 11618 722 5534 34749
3914 2464 4848 1916 33426
2398 279 4938
1350
2554 3948 1277 20244
1277 1277
1277 1277
0
3000 3000
4040 10676
0
71272 43582 31510 23603 427448
5900 11618 722 6811 37376
49618 23215 74925 14747 344162
126790 78415 107157 45161 808986

u Temp. Adv.
 CHQ DETAILS

DATE BANK CHQ No CHQ DATE AMOUNT Numbers

22.04.20 UNION 001209 21.04.20 5951 297610,250610*

23.04.20 SBI 092535 20.04.20 412 227277
SBI 899502 25.03.20 10000 222757
SBI 562537 23.04.20 3322 223394,229971
SBI 428025 31.03.20 6700 8007428781
AXIS 000420 15.04.20 306 222317
AXIS 000419 15.04.20 294 222316
AXIS 000421 15.04.20 3463 297908
SBI 838838 31.03.20 4000 295005
24.04.20 AXIS 125361 24.04.20 472 250039
AXIS 125362 24.04.20 236 250652
AXIS 125363 24.04.20 236 250741
AXIS 125364 24.04.20 294 251465
AXIS 125365 24.04.20 236 251601
PNB 596517 24.04.20 1023 295694
SBI 053880 25.03.20 14160 227779
SBI 427511 26.03.20 6636 6 FWP GSM SET
IDBI 229441 09.04.20 9918 223522,222026*
25.04.20 AXIS 605437 25.04.20 4278 226533,226532
HDFC 264941 16.03.20 462 225591
27.04.20 ALBD 041149 31.03.20 9912 06742610101
ALBD 040900 27.04.20 15588 *255801
SBI 427522 25.04.20 4040 CDMPHO 8 SIM
SBI 398443 04.04.20 2212 223260
AXIS 410211 27.04.20 4479 238066,230181
AXIS 410210 27.04.20 9058 *297711
SBI 084122 27.04.20 4329 297840
28.04.20 IDBI 380304 27.04.20 12444 223939,222136
BOI 050206 28.04.20 6511 297577,297677
ANDHRA BANK 000828 13.04.20 1639 297625
PNB 740113 27.04.20 856 9437077034
 ICICI 119149 27.04.20 1277
SBI 587921 28.04.20 488 9437045543
29.04.20 UCO 562319 27.04.20 41107 SRI MANDIR
UCO 562247 26.03.20 16870 SRI MANDIR
HDFC 000004 29.04.20 1922 297555
HDFC 007923 29.04.20 9487 231900
UNION 017948 29.04.20 5539 297992,943788444
30.04.20 SBI 488039 29.04.20 3536 222059,297820
SBI 398444 30.04.20 2169 223260
OGB 039264 30.04.20 4550
UNION 017522 30.04.20 4492 297508,222258,222228

01.05.20 IDBI 019151 29.04.20 247 228380

IDBI 019152 29.04.20 263 228370
IDBI 019153 29.04.20 659 228360
AXIS 412961 29.04.20 20489 297848
02.05.20 SBI 947909 02.05.20 5775 297822
UCO 562329 30.04.20 5489 SRI Mandir
04.05.20 Corporation 397054 01.05.20 9594 222033,9438494898
SBI 501824 02.05.20 9807 222160,297660
HDFC 0001612 04.05.20 1856 297866
HDFC 000219 04.05.20 599 222810
Canara 879141 04.05.20 13491 224097,295097
SBI 349182 04.05.20 5639 222090,222091
BOI 034318 30.04.20 500 221967
05.05.20 Canara 878405 30.04.20 4895 251543,297534
HDFC 007481 27.04.20 1769 230038,230165,230952
IDBI 229459 28.04.20 8245 223522,222026
06.05.20 HDFC 000114 06.05.20 6378 297580,297581,297586
Syndicate 870258 04.05.20 2199 223799,299916
UCO 562340 06.05.20 1819 SRI Mandir
SBI 549072 10.02.20 7651 R/S 15.02.20 (222094)
08.05.20 PNB 080378 08.05.20 3865 251190
PNB 352011 07.05.20 3907 223237,233450
PNB 596522 08.05.20 1024 295694
SBI 574620 08.05.20 1904 226,941,224,941
SBI 642403 05.05.20 3119 223,242,255,542
HDFC 000447 07.05.20 4246 222,207,232,407
BOMaharashtra 007973 08.05.20 3217 228355
Union 001214 08.05.20 5845 KV
Std. Chtd. 149226 21.03.20 548 220,422,220,522
11.05.20 AXIS 125394 07.05.20 236 251601
AXIS 125395 07.05.20 236 250039
AXIS 125396 07.05.20 294 251465
AXIS 125397 07.05.20 826 250652
 AXIS 125398 07.05.20 235 250741
SBI 562539 08.05.20 3998 229971,223394
Indian Bank 118696 11.05.20 2641 225767
Punjab & Sind 898141 11.05.20 2334 220323
Canara 553738 11.05.20 412 227277
Andhra 000490 11.05.20 3195 9437055552,225550
12.05.20 Andhra 000837 11.05.20 1639 297625
UCO 532547 08.05.20 2111 223532,297763
SBI 366482 12.05.20 9592 297910,297571,223371
Albd 055641 12.05.20 3986 297561
Albd 005852 12.05.20 4576 297725
SBI 609337 12.05.20 4085 295011
SBI 207915 12.05.20 3293 222003,223732
SBI 296397 27.03.20 483 8763492392
SBI 296398 27.03.20 483 9438494629
13.05.20 SBI 194793 13.05.20 7912 295299
SBI 559641 15.03.20 2300 297872,255567
SBI 465029 30.03.20 1299 222787
SBI 485367 13.05.20 4839 295300
IDBI 044910 13.05.20 7650 297637,232036,9437577837
BOMaharashtra 030255 13.05.20 5000 297927
BOMaharashtra 030256 13.05.20 1000 297927
14.05.20 Union 017950 14.05.20 948 251400,9437884444
Andhra 000522 14.05.20 2169 224078,297556,222970
Uco 532546 07.05.20 3984 297751
Axis 410563 14.05.20 6996 297932
SBI 287959 13.05.20 3227 222288,297760
Axis 010091 13.05.20 11540 255350
SBI 089579 13.05.20 723 223350
Albd 022149 14.05.20 24842 297161,297919,255055
HDFC 002629 14.05.20 11898 8007134797,8007443093
15.05.20 sbi 874912 13.05.20 1863 297189
boi 066630 15.05.20 4872 297962
HDFC 001101 15.05.20 13221 297819,9437007397,222702
16.05.20 Vijaya 452777 15.05.20 3311 252571
18.05.20 HDFC 000301 18.05.20 3638 232714,9437167614
SBI 696528 18.05.20 8954 224179,297940
SBI 930007 18.05.20 411 251630
SBI 598022 18.05.20 12432 297800,222562,222740
Bank of Baroda 001351 18.05.20 4095 297934,255595,255656
19.05.20 HDFC 000086 16.05.20 1495 223369
HDFC 000087 16.05.20 10528 297956
Union 017542 16.05.20 5139 297508,222258,222228
OBC 015133 19.05.20 4000 297220
SBI 392633 19.05.20 4799 CT & GST
 ICICI 000847 19.05.20 18900 222530
21.05.20 HDFC 007936 21.05.20 9673 231900
OBC 433399 11.05.20 473 225354
HDFC 000808 21.05.20 4483 229500
HDFC 000411 21.05.20 6200 297869
AXIS 235965 13.05.20 1141 223735,223535
Corporation 397062 19.05.20 3866 297236,255541
AXIS 412780 21.05.20 3583 222262
SBI 015976 20.05.20 13743 229529
UCO 000007 21.05.20 14500
HDFC 007924 21.05.20 9487 231900
23.05.20 YES 610987 22.05.20 4619 297650
HDFC 007501 15.05.20 719 230952,230165,230038
Corporation 397064 28.05.20 9980 9438494898,223726,223284
union 022478 25.05.20 7000 297846
uco 000498 27.05.20 13371 9692242376
idbi 380309 21.05.20 7841 225441
icici 011532 27.05.20 4233 7788000204
icici 000373 28.05.20 3500 297282
HDFC 001624 27.05.20 1875 297866
HDFC 000221 27.05.20 306 222810,9777888033
sbi 296421 22.05.20 965 9438494629
sbi 296422 22.05.20 965 8763492392
sbi 714624 21.05.20 4982 297890
sbi 411242 21.05.20 4479 223939,222136
sbi 501828 24.05.20 5011 222160,222260
sbi 226015 26.05.20 2216 295477
sbi 398448 26.05.20 2212 223260
sbi 349183 26.05.20 2883 222090
sbi 360849 26.05.20 588 220190
sbi 031631 21.05.20 5855
sbi 371316 27.05.20 9693 221161,228144
sbi 488072 27.05.20 1727 297820,222059
sbi 084123 26.05.20 4882 297840,224850
axis 605446 27.05.20 1679 226532
AXIS 410221 27.05.20 3536 8007592355
AXIS 410222 27.05.20 2285 238066,230181
pnb 740114 21.05.20 876 9437077034
pnb 894449 27.05.20 731 7788000201
pnb 948778 27.05.20 4312 296111,297456
iob 866888 18.05.20 719 252866,252977
iob 866886 16.04.20 971 252866
canara 561708 27.05.20 3265 222123
central 008232 26.05.20 3004 297315,9437024812
29.05.20 sbi 337215 27.05.20 6204 223433,223529,250244
 idbi 383131 29.05.20 391 224443
AXIS 412992 27.05.20 10574
AXIS 410347 28.05.20 106244 297917,06758242978
sbi 985227 08.05.20 105138 Leased Line Nilachal Seva Pratisthan
30.05.20 sbi 468599 30.05.20 1887 222205,222246
idbi 227697 30.05.20 11108 CESU
sbi 207916 30.05.20 5681 223732,222003

01.06.20 Sbi 545480 01.06.20 1645 297964,9437022145

Indian 140459 16.05.20 823 223230
02.06.20 Andhra 000493 02.06.20 3382 9437055552,225552
Syndicate 870260 01.06.20 2197 223799
Corporation 396732 02.06.20 6247 9437023490,232582
Corporation 004851 02.06.20 1627 297321
Canara 878406 30.05.20 2505 251543,297534
03.06.20 hdfc 001911 03.06.20 37717 8007795879,8007731289
hdfc 000287 03.06.20 5659 9938498238
hdfc 007948 02.06.20 3560 6742300601
sbi 118774 01.06.20 5000 9437031726
04.06.20 Axis 187962 02.06.20 1601 295543
hdfc 002584 04.06.20 5858 230170,230371
Idbi 019173 31.05.20 265 228370
Idbi 019174 31.05.20 273 228380
Idbi 019175 31.05.20 369 228360
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Sbi 874913 08.06.20 1863 297189
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axis 410571 25.06.20 3532 297932
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 CARD DETAILS

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23.04.20 5028 1777 222238 000154 Canara
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4057 3787 297604 000162 Sbi
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1486 1277 295966 000168 Sbi

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04.05.20 9183 1106 297500 000170 SBI
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7877 873 230958 000172 HDFC
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8000 236 252359 000179 Central Bank
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13.05.20 2038 3320 255101 000182 HDFC
4905 1858 297536 000183 SBI
7891 4381 295608 000184 UCO
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 3264 2340 297484 000187 SBI
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26.05.20 4922 1130 297615 000195 SBI
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7478 1371 220665 000197 PNB
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3752 423 221199 000202 SBI
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3264 117 235280 000204 SBI
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2003 495 224624 000232 icici
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2371 932 224530 000006 icici

01.07.20
 COLLECTION
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DATE 01.05.20 02.05.20 03.05.20 04.05.20 05.05.20 06.05.20 07.05.20 08.05.20 09.05.20
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GSM CHQ 471 1819 856
GSM CC 717
DN CASH 1277 2277
DN CHQ 1349
DN CC 7361
LL CKT
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TP CHQ
TP CC
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CHQ TOTAL 21658 11264 0 41486 14909 10396 0 27675 0
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* 01/5,02/5,04/5 deposit on 04.05.20
* 05/05,06/05,08/05 deposit on 08.05.20
* 11/05,12/05,13/05 deposit on 13.05.20
* 14/05,15.05 deposit on 15.05.20
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* 21/05,23/05 deposit on 26.05.20
* 26/05,27/05,28/05,29/05 deposit on 29.05.20 CHQ
* 27/05,28/05,29/05,30/05 deposit on 30.05.20 Cash
* 30.05.20 deposit on 30.05.20 CHQ
Holiday 50 42 48 58 35 32 Sunday 42 21
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2554

10000 2000 6560

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Cyclone 63 34 24 Sunday Holiday 149 94 101 48
20.05.20 21.05.20 22.05.20 23.05.20 24.05.20 25.05.20 26.05.20 27.05.20 28.05.20 29.05.20
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63370 5338 38335 32955 27137 123413
5608 3986 1940 0
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13371 0 0 234 1512
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0 0 0 0
0 0 0 0
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 45 Sunday 1944310
30.05.20 31.05.20 TOTAL
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2000 67718
0 59213
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5392 38762
0 0
0 0
25396 0 1047859
2000 0 94767
18676 0 801684
46072 0 1944310
 COLLECTION
Voucher 56 47 22 36 16 Shutdown Sunday 62 48
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CDR CASH 24885 41570 13855 13996 7534 42841 41583
CDR CHQ 2468 14608 51936 8366 46117 10660
CDR CC 2182 2041 0 3585 7040 1011 5078
GSM CASH 1423 0 605 6813 10669 1075 4230
GSM CHQ 1350 0 856
GSM CC 633 748
DN CASH 1277 6108 3831 3831
DN CHQ 0
DN CC 1277 1916
LL CKT
TP CASH 3000 3600
TP CHQ
TP CC 50000
CASH TOTAL 30585 47678 14460 24640 18203 0 0 47516 49644
CC TOTAL 2182 2041 0 54862 7673 0 0 2927 5826
CHQ TOTAL 2468 15958 51936 8366 0 0 0 46973 10660
GTOTAL 35235 65677 66396 87868 25876 0 0 97416 66130

DEPOSIT

DATE 03.06.20 08.06.20 10.06.20 12.06.20 16.06.20 18.06.20 25.06.20 26.06.20 30.06.20
CASH 92723 90359 87815 101604 88512 125471 170696 62553 81602
CHQ 70362 55339 25896 13469 15804 84998 61496 86528 66817

01,02,03---03.06.20
04,05,08---08.06.20
09,10------10.06.20
11,12------12.06.20
15,16------16.06.20
17,18------18.06.20
19,22,24,25------25.06.20
27,29,30---------30.06.20
 45 48 40 2nt Sat Sunday 11 65 75 75 46
10.06.20 11.06.20 12.06.20 13.06.20 14.06.20 15.06.20 16.06.20 17.06.20 18.06.20 19.06.20
34530 63120 30942 8048 71662 65645 53328 29085
11227 4659 8810 15804 66178 18107 7497
1000 11764 8667 3055 4743 4546
1087 518 405 120 279 3160 3221 1237
4009 713
1400 944
2554 6619 1349 3054 117

4000

50000
38171 63638 37966 0 0 9517 78995 68805 56666 30322
1000 11764 0 0 0 50000 10067 3999 4743 4546
15236 4659 8810 0 0 0 15804 66178 18820 7497
54407 80061 46776 0 0 59517 104866 138982 80229 42365
Saturday Sunday 73 Rath Yatra 55 53 91 1 Sunday 47
20.06.20 21.06.20 22.06.20 23.06.20 24.06.20 25.06.20 26.06.20 27.06.20 28.06.20 29.06.20
42944 41903 25497 53556 450 18719
21745 14216 16513 86145 20607
2932
1038 1408 3439 6254 2066
1525 383 1359

6385 5748 1512 2743 2554

1277 3435

3500 7000

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0 0 0 0 0 1277 3435 0 0 2932
0 0 23270 0 14216 16513 86528 0 0 21966
0 0 73637 0 66775 55238 152516 450 0 48237
 74 1551318
30.06.20 31.06.20 TOTAL
41264 766957
4007 429670
57644
3224 52271
555 10750
3725
5225 52907
1349 1349
7905
38940 38940
8100 29200
0
100000
57813 0 901335
0 0 169274
44851 0 480709
102664 0 1551318
 COLLECTION
Voucher 26 55 49 64 61 51 26
DATE 01.07.20 02.07.20 03.07.20 04.07.20 05.07.20 06.07.20 07.07.20 08.07.20 09.07.20
CDR CASH 0 4827 42646 25630 20590 38353 20033 20704
CDR CHQ 0 12038 47825 12760 32797 22394 30998 5934
CDR CC 0 706 0 6603 825
GSM CASH 0 200 4976 668 1848 2450
GSM CHQ 1264
GSM CC
DN CASH 1394 2554 5108 1277 3831 4331 7502
DN CHQ 0
DN CC 1277
LL CKT
TP CASH 3000
TP CHQ
TP CC 5000 50000
CASH TOTAL 0 6421 45200 35714 0 22535 47032 24364 30656
CC TOTAL 0 5706 50000 0 0 0 0 7880 825
CHQ TOTAL 0 12038 47825 14024 0 32797 22394 30998 5934
GTOTAL 0 24165 143025 49738 0 55332 69426 63242 37415

DATE 03.07.20 06.070.20 08.07.20 10.07.20 16.07.20 17.07.20

CASH 51621 58249 71396 49288 168662 103937
CHQ 59863 46821 53392 47295 106626 153408

02,03 3.07
04,06 6.07
07,08 8.07
09,10 10.07
13,14,15 16.07
16,17 17.07
 37 65 60 72 66 65
10.07.20 11.07.20 12.07.20 13.07.20 14.07.20 15.07.20 16.07.20 17.07.20 18.07.20 19.07.20
12701 34672 52376 61785 48713 45821
41361 7235 34474 64035 106857 45134
3608 5024 4900 4781 1325
1911 2024 1275 1214 440 5132
882 1417
255
4020 5108 3831 1277 1777 2054

500 4600

50000
18632 0 0 41804 57982 68876 50930 53007 0 0
3608 0 0 5024 4900 5036 0 51325 0 0
41361 0 0 7235 35356 64035 108274 45134 0 0
63601 0 0 54063 98238 137947 159204 149466 0 0

DATE
CASH
CHQ
 52 64 57 58 55 142 50 58
20.07.20 21.07.20 22.07.20 23.07.20 24.07.20 25.07.20 26.07.20 27.07.20 28.07.20 29.07.20
53008 27381 39264 35282 34891 67593 27463 39422
11897 23810 38933 13266 9444 88705 18924 26509
2429 636 332 1285 6005 1108
3052 5116 4169 1456 2375 1166 1131 1000
1470 324 1889 1419 856
930
5607 1000 1394 1277 4553 1777 4331

3054

7100

61667 33497 44827 45115 37266 0 0 73312 30371 44753

2429 3690 332 0 2215 0 0 0 6005 1108
11897 25280 38933 13266 9768 0 0 90594 20343 27365
75993 62467 84092 58381 49249 0 0 163906 56719 73226

DEPOSIT
 49 26 1814113
30.07.20 31.07.20 TOTAL
12615 19275 785045
24015 914 720259
2207 9690 51464
2496 1546 45645
2384 11905
1185
2526 66529
0
4331
0
500 7050 22750
0
105000
18137 27871 919969
2207 9690 161980
26399 914 732164
46743 38475 1814113
 COLLECTION
Voucher 18 37 26 27 42
DATE 01.07.20 02.07.20 03.07.20 04.07.20 05.07.20 06.07.20 07.07.20 08.07.20 09.07.20
CDR CASH 0 0 12337 11103 16124 17144 25334
GSM CASH 181 4770 1138 1706
DN CASH 6646 5225 1277 5385 1349
TP CASH 3500 3880 2800
CDR CHQ 0 0 20227 6978 4132 33864
GSM CHQ 724 483
DN CHQ 1777
TP CHQ
LL CKT
CDR CC 0 1539 2547 5069 1389
GSM CC 0 0 0
DN CC 0 1277 6208
TP CC 100000
CASH TOTAL 0 0 19164 19828 26051 23667 31189 0 0
CHQ TOTAL 0 0 0 20227 8755 4856 34347 0 0
CC TOTAL 0 0 0 101539 3824 5069 7597 0 0
GTOTAL 0 0 19164 141594 38630 33592 73133 0 0
 86 16 45 43 32 59 25 58
10.07.20 11.07.20 12.07.20 13.07.20 14.07.20 15.07.20 16.07.20 17.07.20 18.07.20 19.07.20
51943 8999 29357 24846 19571 33000 47251 39541
1883 1023 1585 3061 120 2244 1349 450
6143 117 1277 1277 4108 777 3831 1258
4300
26799 236 15145 8708 2267 19590 35867 59638
855 482 1067

1277 250 4324 3020 3940 1174 7958 6340

471 223
235

59969 10139 32219 29184 23799 0 0 40321 52431 41249

26799 236 16000 8708 2267 0 0 19590 36349 60705
1277 485 4324 3020 4411 0 0 1397 7958 6340
88045 10860 52543 40912 30477 0 0 61308 96738 108294
 61 52 8 70 50 70
20.07.20 21.07.20 22.07.20 23.07.20 24.07.20 25.07.20 26.07.20 27.07.20 28.07.20 29.07.20
18871 46005 3430 32520 15191 44907 38976 38986 17755
1793 1923 3261 3301 3484 877 1084 1008
894 1554 777 1200 717 894 1200 500 4606
500 2500 5306 500 500
36631 5688 11114 34235 10263 25844 16034 20363
887 999 2364 875

2925 2508 1285 2594 1674

2831 1277

21558 49982 4207 0 39481 24515 49285 41053 41070 23869

37518 5688 0 0 12113 36599 11138 25844 16034 20363
2925 0 2831 0 0 2508 2562 2594 1674 0
62001 55670 7038 0 51594 63622 62985 69491 58778 44232
 1355409
30.07.20 31.07.20 TOTAL
23761 616952
36241
51012
12300 36086
47573 441196
1074 9810
1777
0
0
49813
694
11828
100000
0 36061 740291
0 48647 452783
0 0 162335
0 84708 1355409