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CONCILIACIÓN BANCARIA lunes, 31 de julio de 2017 Saldo en libros $72,377,570.25 Saldo en extracto $91,368,368.25 (-) Notas Débito $662,384.00 (-) Cheques Cobrados $8,778,000.00 Impuestos $602,084.00 4528 $5,656,000.00 Cuota de manejo $15,300.00 4523 $2,345,000.00 Diferencia consignación $45,000.00 4544 $777,000.00 (+) Notas Crédito $32,000,182.00 (+) Consignaciones en tránsito $21,125,000.00 Consignación Nacional $10,000,000.00 14-jul $21,000,000.00 Préstamo Bancario $22,000,000.00 Devolución saldo a favor $125,000.00 Diferencia Consignación $182.00 SALDO AJUSTADO EN LIBROS $ 103,715,368.25 SALDO AJUSTADO EN EXTRACTO $ 103,715,368.25 AJUSTES             DISTRIBUIDORA ABC             NOTA CREDITO         Fecha: No.         CODIGO CUENTA DEBE HABER     111005 Bancos Nacionales $10,000,000       130505 Clientes Nacionales $10,000,000                 SUMAS IGUALES $10,000,000 $10,000,000         PREPARÓ REVISÓ APROBÓ                                       DISTRIBUIDORA ABC             NOTA CREDITO         Fecha: No.         CODIGO CUENTA DEBE HABER     111005 Bancos Nacionales $22,000,000       220505 Bancos Nacionales $22,000,000                 SUMAS IGUALES $22,000,000 $22,000,000         PREPARÓ REVISÓ APROBÓ                                       DISTRIBUIDORA ABC             NOTA CREDITO         Fecha: No.                   CODIGO CUENTA DEBE HABER     130505 Clientes $3,330,020       111005 Bancos Nacionales   $3,330,020     111005 Bancos Nacionales   $3,330,202       130505 Clientes     $3,330,202                       PREPARÓ REVISÓ APROBÓ                                         DISTRIBUIDORA ABC             NOTA DEBITO         Fecha: No.                   CODIGO CUENTA DEBE HABER     511595 Gravamen Movimiento Financiero $602,084       111005 Bancos Nacionales   $602,084                     SUMAS IGUALES   $602,084 $602,084         PREPARÓ REVISÓ APROBÓ                                         DISTRIBUIDORA ABC             NOTA DEBITO         Fecha: No.                   CODIGO CUENTA DEBE HABER     5305 Cuota de Manejo $15,300       111005 Bancos Nacionales   $15,300                     SUMAS IGUALES   $15,300 $15,300         PREPARÓ REVISÓ APROBÓ                                         DISTRIBUIDORA ABC             NOTA DEBITO         Fecha: No.                   CODIGO CUENTA DEBE HABER     130505 Clientes $15,050,820       111005 Bancos Nacionales   $15,050,820     110505 Bancos Nacionales   $15,005,820       130505 Clientes     $15,005,820                       PREPARÓ REVISÓ APROBÓ