ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/12/31 HASTA: 2025/03/31

EDGAR CASTAÑO LARA CUENTA DE AHORROS
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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 11,686,526.21 SALDO PROMEDIO $ 20,371,125
TOTAL ABONOS $ 82,871,872.69 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 71,279,775.09 VALOR INTERESES PAGADOS $ 1,936.69
SALDO ACTUAL $ 23,278,623.81 RETEFUENTE $ .00

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

2/04 ABONO INTERESES AHORROS 32.00 11,686,558.21
3/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 764,064.00 12,450,622.21
3/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 117,133.00 12,567,755.21
3/04 COMPRA EN TIENDAS AR -25,150.00 12,542,605.21
4/04 ABONO INTERESES AHORROS 34.36 12,542,639.57
7/04 ABONO INTERESES AHORROS 17.09 12,542,656.66
7/04 COMPRA EN EDS LOS AN -60,000.00 12,482,656.66
7/04 ABONO INTERESES AHORROS 16.55 12,482,673.21
8/04 COMPRA EN ESTACION E -144,222.00 12,338,451.21
8/04 PAGO PSE BANCO FALABELLA S A -14,643.00 12,323,808.21
8/04 PAGO PSE A Toda Hora SA -239,000.00 12,084,808.21
9/04 PAGO IGS-INTEGRAL GROUP SOLU CENTRO COMERCIAL -30,400.00 12,054,408.21
9/04 ABONO INTERESES AHORROS 33.02 12,054,441.23
9/04 ABONO INTERESES AHORROS 16.46 12,054,457.69
9/04 COMPRA EN TIENDA D1 -33,940.00 12,020,517.69
10/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 690,857.00 12,711,374.69
10/04 ABONO INTERESES AHORROS 17.41 12,711,392.10
11/04 PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER CENTRO COMERCIAL -17,377.00 12,694,015.10
11/04 COMPRA EN MARIA MARC -298,000.00 12,396,015.10
11/04 PAGO PSE ARQUIDIOCESIS DE CAL -239,000.00 12,157,015.10
11/04 PAGO PSE ARQUIDIOCESIS DE CAL -200.00 12,156,815.10
12/04 ABONO INTERESES AHORROS 33.30 12,156,848.40
13/04 ABONO INTERESES AHORROS 16.08 12,156,864.48
13/04 COMPRA EN TIENDA D1 -61,080.00 12,095,784.48
13/04 COMPRA EN SUPERT CAN -356,242.00 11,739,542.48
14/04 ABONO INTERESES AHORROS 14.98 11,739,557.46
14/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -800,000.00 10,939,557.46
15/04 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 400,000.00 11,339,557.46
15/04 ABONO INTERESES AHORROS 15.53 11,339,572.99
16/04 ABONO INTERESES AHORROS 15.14 11,339,588.13
16/04 PAGO PSE Banco de Occidente S -158,794.11 11,180,794.02
16/04 PAGO PSE COMUNICACION CELULAR -127,918.00 11,052,876.02
17/04 ABONO INTERESES AHORROS 14.27 11,052,890.29

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

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17/04 PAGO PSE Banco de Bogota -630,306.00 10,422,584.29
18/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,215,788.00 11,638,372.29
18/04 ABONO INTERESES AHORROS 15.94 11,638,388.23
20/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -10,000.00 11,628,388.23
20/04 ABONO INTERESES AHORROS 31.84 11,628,420.07
21/04 ABONO INTERESES AHORROS 15.89 11,628,435.96
21/04 COMPRA EN TIENDAS AR -28,420.00 11,600,015.96
22/04 ABONO INTERESES AHORROS 15.42 11,600,031.38
22/04 COMPRA EN DOLLARCITY -40,500.00 11,559,531.38
22/04 RETIRO CAJERO HALL C.CIAL UNI -300,000.00 11,259,531.38
23/04 ABONO INTERESES AHORROS 11.23 11,259,542.61
23/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -1,000,000.00 10,259,542.61
23/04 COMPRA EN EDS LOS AN -60,000.00 10,199,542.61
27/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 14,230,000.00 24,429,542.61
27/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -16,230,000.00 8,199,542.61
27/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 843,032.00 9,042,574.61
29/04 ABONO INTERESES AHORROS 24.76 9,042,599.37
29/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 3,100,000.00 12,142,599.37
29/04 ABONO INTERESES AHORROS 15.98 12,142,615.35
30/04 COMPRA EN SUPERT CAN -416,562.00 11,726,053.35
30/04 COMPRA EN TIENDA D1 -58,420.00 11,667,633.35
30/04 COMPRA EN DEGANADO -88,476.00 11,579,157.35
30/04 ABONO INTERESES AHORROS 79.30 11,579,236.65
1/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 363,137.00 11,942,373.65
1/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 336,466.00 12,278,839.65
1/05 COMPRA EN SAN JORGE -51,500.00 12,227,339.65
1/05 RETIRO CAJERO HALL C.CIAL UNI -400,000.00 11,827,339.65
3/05 ABONO INTERESES AHORROS 32.40 11,827,372.05
3/05 COMPRA EN TOTTO CALI -298,500.00 11,528,872.05
4/05 ABONO INTERESES AHORROS 31.58 11,528,903.63
5/05 PAGO PSE BANCO FALABELLA S A -150,000.00 11,378,903.63
6/05 ABONO INTERESES AHORROS 31.16 11,378,934.79
6/05 ABONO INTERESES AHORROS 15.54 11,378,950.33
6/05 PAGO IGS-INTEGRAL GROUP SOLU CENTRO COMERCIAL -30,400.00 11,348,550.33
7/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,116,310.00 12,464,860.33
7/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 6,955,993.00 19,420,853.33
7/05 ABONO INTERESES AHORROS 26.44 19,420,879.77
8/05 PAGO PSE Banco de Bogota -114,900.00 19,305,979.77
8/05 ABONO INTERESES AHORROS 25.89 19,306,005.66
8/05 RETIRO CAJERO CENTRO COMERCIA -400,000.00 18,906,005.66
10/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 107,500.00 19,013,505.66
10/05 ABONO INTERESES AHORROS 25.18 19,013,530.84
10/05 COMPRA EN SUPERT CAN -446,463.00 18,567,067.84
10/05 COMPRA EN EDS LA 44 -96,264.00 18,470,803.84
10/05 COMPRA EN TIENDA D1 -83,300.00 18,387,503.84
11/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 51,000.00 18,438,503.84
11/05 COMPRA EN EL FARO PI -158,426.00 18,280,077.84
12/05 ABONO INTERESES AHORROS 50.08 18,280,127.92
13/05 ABONO INTERESES AHORROS 24.09 18,280,152.01
13/05 PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER CENTRO COMERCIAL -17,377.00 18,262,775.01
13/05 COMPRA EN DOLLARCITY -28,500.00 18,234,275.01
13/05 PAGO PSE A Toda Hora SA -242,000.00 17,992,275.01
13/05 RETIRO CAJERO HALL C.CIAL UNI -400,000.00 17,592,275.01
14/05 ABONO INTERESES AHORROS 22.93 17,592,297.94
14/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -850,000.00 16,742,297.94
15/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 11,242,695.00 27,984,992.94

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15/05 ABONO INTERESES AHORROS 20.52 27,985,013.46
15/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -11,000,000.00 16,985,013.46
15/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -2,000,000.00 14,985,013.46
17/05 ABONO INTERESES AHORROS 19.60 14,985,033.06
17/05 COMPRA EN DOLLARCITY -40,000.00 14,945,033.06
17/05 PAGO PSE Banco de Bogota -630,000.00 14,315,033.06
17/05 PAGO PSE COMUNICACION CELULAR -122,708.00 14,192,325.06
18/05 ABONO INTERESES AHORROS 38.88 14,192,363.94
19/05 ABONO INTERESES AHORROS 19.39 14,192,383.33
19/05 COMPRA EN TIENDA D1 -31,590.00 14,160,793.33
20/05 ABONO INTERESES AHORROS 19.28 14,160,812.61
20/05 PAGO PSE DLOCAL COLOMBIA SAS -85,630.00 14,075,182.61
21/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 717,721.00 14,792,903.61
21/05 ABONO INTERESES AHORROS 20.26 14,792,923.87
27/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 14,230,000.00 29,022,923.87
27/05 ABONO INTERESES AHORROS 41.62 29,022,965.49
27/05 COMPRA EN TIENDAS AR -119,157.00 28,903,808.49
27/05 ABONO INTERESES AHORROS 61.92 28,903,870.41
27/05 COMPRA EN ZONA OUTLE -49,990.00 28,853,880.41
28/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -14,130,000.00 14,723,880.41
29/05 ABONO INTERESES AHORROS 40.32 14,723,920.73
30/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 224,310.00 14,948,230.73
31/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,357,148.00 16,305,378.73
31/05 ABONO INTERESES AHORROS 44.66 16,305,423.39
1/06 ABONO INTERESES AHORROS 21.70 16,305,445.09
1/06 COMPRA EN SC LA PRIM -460,460.00 15,844,985.09
3/06 COMPRA EN DEGANADO -98,298.00 15,746,687.09
3/06 COMPRA EN DOLLARCITY -68,000.00 15,678,687.09
3/06 ABONO INTERESES AHORROS 42.94 15,678,730.03
4/06 ABONO INTERESES AHORROS 21.43 15,678,751.46
4/06 COMPRA EN INVERSIONE -32,900.00 15,645,851.46
5/06 PAGO DE NOMI CABLES DE ENERG 871,446.00 16,517,297.46
5/06 ABONO INTERESES AHORROS 22.62 16,517,320.08
6/06 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 3,020,000.00 19,537,320.08
6/06 ABONO INTERESES AHORROS 25.96 19,537,346.04
6/06 PAGO IGS-INTEGRAL GROUP SOLU CENTRO COMERCIAL -30,400.00 19,506,946.04
6/06 PAGO PSE BANCO FALABELLA S A -151,186.00 19,355,760.04
6/06 RETIRO CAJERO HALL C.CIAL UNI -400,000.00 18,955,760.04
7/06 ABONO INTERESES AHORROS 25.92 18,955,785.96
7/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -30,000.00 18,925,785.96
8/06 ABONO INTERESES AHORROS 25.78 18,925,811.74
8/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -100,000.00 18,825,811.74
8/06 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,805,935.00 20,631,746.74
8/06 ABONO INTERESES AHORROS 28.19 20,631,774.93
8/06 COMPRA EN TIENDA D1 -46,970.00 20,584,804.93
10/06 ABONO INTERESES AHORROS 28.17 20,584,833.10
10/06 PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER CENTRO COMERCIAL -17,377.00 20,567,456.10
11/06 ABONO INTERESES AHORROS 27.95 20,567,484.05
11/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -96,000.00 20,471,484.05
11/06 PAGO PSE Banco de Bogota -63,890.00 20,407,594.05
12/06 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 934,876.00 21,342,470.05
12/06 ABONO INTERESES AHORROS 29.23 21,342,499.28
13/06 ABONO INTERESES AHORROS 28.68 21,342,527.96
13/06 RETIRO CAJERO CENTRO COMERCIA -10,400,000.00 20,942,527.96
14/06 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 10,420,000.00 11,362,527.96
14/06 ABONO INTERESES AHORROS 27.88 21,362,555.84

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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

14/06 COMPRA EN SC LA PRIM -407,083.00 20,955,472.84
14/06 RETIRO CAJERO CC COLON PLAZA -600,000.00 20,355,472.84
15/06 COMPRA EN CALZADO BU -69,900.00 20,285,572.84
15/06 PAGO PSE A Toda Hora SA -242,000.00 20,043,572.84
15/06 ABONO INTERESES AHORROS 54.90 20,043,627.74
17/06 ABONO INTERESES AHORROS 27.09 20,043,654.83
17/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -250,000.00 19,793,654.83
17/06 COMPRA EN TIENDAS AR -17,870.00 19,775,784.83
18/06 ABONO INTERESES AHORROS 26.22 19,775,811.05
18/06 PAGO PSE Banco de Bogota -630,290.00 19,145,521.05
19/06 PAGO DE NOMI CABLES DE ENERG 1,527,558.00 20,673,079.05
19/06 ABONO INTERESES AHORROS 28.27 20,673,107.32
19/06 PAGO PSE Banco de Occidente S -33,076.98 20,640,030.34
20/06 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,023,197.00 21,663,227.34
20/06 PAGO PSE COMUNICACION CELULAR -122,708.00 21,540,519.34
21/06 ABONO INTERESES AHORROS 59.00 21,540,578.34
22/06 ABONO INTERESES AHORROS 28.95 21,540,607.29
22/06 COMPRA EN INVERSIONE -299,600.00 21,241,007.29
22/06 COMPRA EN MUSSI ZAPA -100,400.00 21,140,607.29
24/06 ABONO INTERESES AHORROS 28.27 21,140,635.56
24/06 COMPRA EN HYM JARDIN -199,900.00 20,940,735.56
24/06 COMPRA EN FRANQUIHER -160,200.00 20,780,535.56
25/06 COMPRA EN PROJECT DM -138,900.00 20,641,635.56
25/06 COMPRA EN TIENDA D1 -19,450.00 20,622,185.56
25/06 COMPRA EN D1 CALI BO -34,790.00 20,587,395.56
25/06 ABONO INTERESES AHORROS 56.40 20,587,451.96
26/06 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 282,915.00 20,870,366.96
26/06 ABONO INTERESES AHORROS 28.58 20,870,395.54
27/06 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 690,855.00 21,561,250.54
28/06 ABONO INTERESES AHORROS 59.06 21,561,309.60
29/06 COMPRA EN TIENDA D1 -56,260.00 21,505,049.60
29/06 COMPRA EN SC LA PRIM -454,111.00 21,050,938.60
29/06 COMPRA EN EDS LOS AN -80,000.00 20,970,938.60
29/06 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 4,230,000.00 25,200,938.60
30/06 ABONO INTERESES AHORROS 85.21 25,201,023.81
30/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -3000,000.00 24,901,023.81
30/06 COMPRA EN HERPO SALO -82,900.00 24,818,123.81
30/06 COMPRA EN FXA UNICO -39,500.00 24,778,623.81
30/06 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -1,500,000.00 23,278,623.81
FIN ESTADO DE CUENTA

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