TALLER comprobante

NOMBRE Victor Julian Zambrano Tiamana

PRFESORA Lida Carmenza Calbache

UNIVERSIDADMinuto de Dios
PROGRAMA Administrativo en seguridad y salud en el trabajo
SEMESTRE 2

PASTO
2025
 1 Aportes
Codigo Detalle Debito Credito 1105
1110 Calos Mendoza $ 125,000,000 debito
1110 Gloria Suarez $ 125,000,000 $ 28,448,182
3115 Aportes sociales $ 250,000,000 $ 21,396,923
Sumas Iguales $ 250,000,000 $ 250,000,000 $ 49,845,105

2 Compra 135515
estritorios 2 $ 200,000 $ 400,000 debito
sillas 5 $ 100,000 $ 500,000 $ 613,636
computadores 2 $ 4,000,000 $ 8,000,000 $ 461,538
$ 8,900,000 $ 1,075,175

codigo detalle debito credito 1435

1528 compra computad $ 8,000,000 debito
1524 comra escritorio $ 400,000 $ 18,000,000
152405 compra sillas $ 500,000 $ 16,000,000
240801 iva 19 $ 1,691,000
236540 retencion de fuente $ 222,500 $ 34,000,000
236801 ica $ 53,400
110505 Caja $ 10,315,100 152405
sumas iguales $ 10,591,000 $ 10,591,000 debito
$ 500,000
3 compra
galones 2000 $ 9,000 $ 18,000,000 2205
debito
codigo detalle debito credito
1435 Inventario $ 18,000,000
240801 iva 19 $ 3,420,000
236540 retencion de fuente $ 450,000
236801 ica $ 108,000
110505 caja $ 20,862,000
sumas iguales $ 21,420,000 $ 21,420,000 2368
debito
4 Venta
galones 1500 $ 9,000 $ 13,500,000
utilidad 45% $ 24,545,455 MG utilidad=

codigo detalle debito credito

4135 Comercio al x + y x- $ 24,545,455
240801 iva $ 4,663,636 3115
135515 retefuente $ 613,636 debito
135518 ica $ 147,273
1105 Factura 01 $ 28,448,182
sumas iguales $ 29,209,091 $ 29,209,091

costo de venta
codigo detalle debito credito 5120
6135 Comercio al x+ y x $ 13,500,000 debito
1435 inventario $ 13,500,000 $ 1,500,000
 sumas iguales $ 13,500,000 $ 13,500,000

5 Pedido
galones 2000 $ 8,000 $ 16,000,000
50% pago $ 9,272,000 $ 18,544,000
50% credito $ 9,272,000

codigo detalle debito credito

1435 Inventario $ 16,000,000
240801 iva 19 $ 3,040,000
236540 retencion de fuente $ 400,000
236801 ica $ 96,000
1110 bancos $ 9,272,000
2205 Proveedores $ 9,272,000
sumas iguales $ 19,040,000 $ 19,040,000

6 arrendamiento
codigo detalle debito credito
5120 arrendamiento $ 1,500,000
240801 iva 19 $ 285,000
236540 retencion de fuente 3,5% $ 52,500
236801 ica $ 9,000
1110 bancos $ 1,723,500
sumas iguales $ 1,785,000 $ 1,785,000

7 venta
galones 1500 $ 8,000 $ 12,000,000
utilidad 35% $ 18,461,538 MG utilidad=

codigo detalle debito credito

4135 Comercio al x + y x- $ 18,461,538
240801 iva $ 3,507,692
135515 retefuente $ 461,538
135518 ica $ 110,769
1105 Factura 02 $ 21,396,923
sumas iguales $ 21,969,231 $ 21,969,231

costo de venta
codigo detalle debito credito
6135 Comercio al x+ y x $ 12,000,000
1435 inventario $ 12,000,000
sumas iguales $ 12,000,000 $ 12,000,000
 1105 1110 codigo detalle
credito debito credito 1105 caja
$ 10,315,100 $ 125,000,000 $ 9,272,000 factura 01
$ 20,862,000 $ 125,000,000 $ 1,723,500 factura 02
$ 31,177,100 $ 250,000,000 $ 10,995,500 caja
caja
135515 135518
credito debito credito 1110 banocs
$ 147,273 Calos mendoz
$ 110,769 Gloria suarez
$ 258,042 bancos
bancos
1435 1524
credito debito credito 1355 anticipo impuestos
$ 13,500,000 $ 400,000 retefuente pu
$ 12,000,000 retefuente pu
ica punto 43
$ 25,500,000 icas punto 7

152405 1528
credito debito credito 1435 mercancias
$ 8,000,000 inventario pu
inventario pu
2205 2365 venta punto
credito debito credito venta punto
$ 9,272,000 $ 222,500
$ 450,000 1524 equi oficina
$ 400,000 escritorios
$ 52,500 sillas
$ 1,125,000
1528 eq comp y comn
2368 2408 Compra com
credito debito credito
$ 53,400 $ 1,691,000 $ 4,663,636 2205 proveedores
$ 108,000 $ 3,420,000 $ 3,507,692 proveedor pu
$ 96,000 $ 3,040,000
$ 9,000 $ 285,000 2365 retefuente
$ 266,400 $ 8,436,000 $ 8,171,329 iva punto 2
iva punto 3
3115 4135 iva punto 5
credito debito credito iva punto 6
$ 250,000,000 $ 24,545,455
$ 18,461,538 2368 ica
$ 43,006,993 iva punto 2
iva punto 3
iva punto 5
5120 6135 iva punto 6
credito debito credito
$ 13,500,000 2408 iva
$ 12,000,000 iva punto 2
$ 25,500,000 iva punto 3
iva punto 5
iva punto 6
iva punto 4
iva punto 7

3115 aportes sociales

aportes social

4135 com X+ y X-
venta punto
venta punto

5120 arrendamiento
punto 6

6135 costo de venta

venta punto
venta punto

SUMAS IGUALES
 parcial debe haber saldo debito saldo credito
$ 49,845,105 $ 31,177,100 $ 18,668,005
$ 28,448,182
$ 21,396,923
$ 10,315,100
$ 20,862,000

$ 250,000,000 $ 10,995,500 $ 239,004,500

$ 125,000,000
$ 125,000,000
$ 9,272,000
$ 1,723,500

nticipo impuestos $ 1,333,217 $ 1,333,217

$ 613,636
$ 461,538
$ 147,273
$ 110,769

$ 34,000,000 $ 25,500,000 $ 8,500,000

$ 18,000,000
$ 16,000,000
$ 13,500,000
$ 12,000,000

$ 900,000 $ 900,000
$ 400,000
$ 500,000

q comp y comn $ 8,000,000 $ 8,000,000

$ 8,000,000

roveedores $ 9,272,000 $ 9,272,000

$ 9,272,000

$ 1,125,000 $ 1,125,000
$ 222,500
$ 450,000
$ 400,000
$ 52,500

$ 266,400 $ 266,400
$ 53,400
$ 108,000
$ 96,000
$ 9,000

$ 8,436,000 $ 8,171,329 $ 264,671

 $ 1,691,000
$ 3,420,000
$ 3,040,000
$ 285,000
$ 4,663,636
$ 3,507,692

portes sociales $ 250,000,000 $ 250,000,000

$ 250,000,000

$ 43,006,993 $ 43,006,993
$ 24,545,455
$ 18,461,538

rrendamiento $ 1,500,000 $ 1,500,000

$ 1,500,000

osto de venta $ 25,500,000 $ 25,500,000

$ 13,500,000
$ 12,000,000

UMAS IGUALES $ 354,014,322 $ 379,514,322 $ 278,170,393 $ 303,670,393