INTEGRANTES
MARIA PAULINA CORDOBA
LUZ DANIELA CABALLERO GONZALEZ
FECHA: 14 DEL 12 2024
A
ZALEZ
COMERCIALIZADORA LOS CAOBOS SAS
LIBRO DIARIO
FECHA CODIGO CUENTA
SALDOS INI 130505 CUENTAS POR COBRAR
210505 OBLIGACIONES FINANCIERAS
111005 BANCOS NACIONALES
110505 CAJA GENERAL
143554 EQUIPOS DE COMPUTO
220505 PROVEEDORES NACIONALES
152405 MUEBLES Y ENCERES
150805 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
310505 CAPITAL SOCIAL
1/1/2023 111005 BANCOS NACIONALES
110505 CAJA GENERAL
150805 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
310505 CAPITAL SOCIAL
1/3/2023 210505 OBLIGACIONES FINANCIERAS
111005 BANCOS NACIONALES
1/4/2023 143554 EQUIPOS DE COMPUTO
220505 PROVEEDORES NACIONALES
220505 PROVEEDORES NACIONALES
110505 CAJA GENERAL
111005 BANCOS NACIONALES
1/8/2023 170520 SEGUROS Y FIANZAS
233555 SEGUROS
233555 SEGUROS
111005 BANCOS NACIONALES
1/6/2023 111005 BANCOS NACIONALES
130505 CUENTAS POR COBRAR
130505 CUENTAS POR COBRAR
413554 EQUIPOS DE COMPUTO
613554 CMV COMPUTADORES
143554 EQUIPOS DE COMPUTO
1/10/2023 512010 ARRENDAMIENTO CONST. Y EDIFICACIONES
233540 ARRENDAMIENTOS POR PAGAR
233540 ARRENDAMIENTOS POR PAGAR
111005 BANCOS NACIONALES
1/13/2023 111005 BANCOS NACIONALES
110505 CAJA GENERAL
130505 CUENTAS POR COBRAR
130505 CUENTAS POR COBRAR
413554 EQUIPOS DE COMPUTO
613554 CMV COMPUTADORES
143554 EQUIPOS DE COMPUTO
1/15/2023 510506 SUELDOS
510506 SUELDOS
250501 SALARIOS POR PAGAR
250501 SALARIOS POR PAGAR
111005 BANCOS NACIONALES
1/16/2023 220505 PROVEEDORES NACIONALES
111005 BANCOS NACIONALES
1/26/2023 130505 CUENTAS POR COBRAR
413554 EQUIPOS DE COMPUTO
613554 CMV COMPUTADORES
143554 EQUIPOS DE COMPUTO
1/28/2023 513501 SERVICIOS PUBLICOS
233550 SERVICIOS PUBLICOS
233550 SERVICIOS PUBLICOS
111005 BANCOS NACIONALES
Totales
BOS SAS
DEBITO CREDITO
$ 5,090,000
$ 39,780,000
$ 28,459,000
$ 680,010
$ 1,850,000
$ 18,954,000
$ 3,650,000
$ 86,450,000
$ 67,445,010
$ 31,250,000
$ 31,250,000
$ 62,500,000
$ 125,000,000
$ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 32,200,000
$ 32,200,000
$ 11,270,000
$ 1,610,000
$ 9,660,000
$ 1,380,000
$ 1,380,000
$ 1,380,000
$ 1,380,000
$ 8,942,400
$ 8,942,400
$ 22,356,000
$ 22,356,000
$ 16,560,000
$ 16,560,000
$ 4,500,000
$ 4,500,000
$ 4,500,000
$ 4,500,000
$ 2,624,400
$ 1,749,600
$ 4,374,000
$ 4,374,000
$ 4,374,000
$ 2,760,000
$ 2,760,000
$ 1,800,000
$ 984,500
$ 2,784,500
$ 2,784,500
$ 2,784,500
$ 1,679,000
$ 1,679,000
$ 7,548,000
$ 7,548,000
$ 5,520,000
$ 5,520,000
$ 473,200
$ 473,200
$ 473,200
$ 473,200
$ 407,037,810 $ 407,037,810
130505 CUENTAS POR COBRAR
DEBITO CREDITO
5,090,000 8,942,400
22,356,000 4,374,000
4,374,000
7,548,000
$ 39,368,000 $ 13,316,400
210505 OBLIGACIONES FINANCIERAS
DEBITO CREDITO
20,000,000 39,780,000
$ 20,000,000 $ 39,780,000
111005 BANCOS
DEBITO CREDITO
28,459,000 9,660,000
31,250,000 1,380,000
8,942,400 4,500,000
2,624,400 2,784,500
1,679,000
473,200
$ 71,275,800 $ 20,476,700
110505 CAJA
DEBITO CREDITO
680,010 1,610,000
31,250,000
1,749,600
$ 33,679,610 $ 1,610,000
310505 CAPITAL SOCIAL
DEBITO CREDITO
67,445,010
125,000,000
$ - $ 192,445,010
$ - $ -
143554 EQUIPOS COMPUTO 170520 SEGUROS
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1,850,000 16,560,000 1,380,000
32,200,000 2,760,000
5,520,000
$ 34,050,000 $ 24,840,000 $ 1,380,000 $ -
220505 PROVEEDORES 233555 SEGUROS
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
11,270,000 18,954,000 1,380,000 1,380,000
1,679,000 32,200,000
$ 12,949,000 $ 51,154,000 $ 1,380,000 $ 1,380,000
152405 MUEBLES Y ENCE 512010 ARRENDAMIENTOS
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
3,650,000 4,500,000 -
$ 3,650,000 $ - $ 4,500,000 $ -
150805 COSNTRUCCIONES Y EDIFI 233540 ARRENDAMIENTOS
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
86,450,000 4,500,000 4,500,000
62,500,000
$ 148,950,000 $ - $ 4,500,000 $ 4,500,000
513501 SERVICIOS PUBLICOS 233550 SERVICIOS
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
473,200 - 473,200 473,200
- -
$ 473,200 $ - $ 473,200 $ 473,200
413554 EQUIPO COMPUTO
DEBITO CREDITO
- 22,356,000
4,374,000
7,548,000
$ - $ 34,278,000
613554 CMV COMPUTO
DEBITO CREDITO
16,560,000 -
2,760,000
5,520,000
$ 24,840,000 $ -
510506 SUELDOS
DEBITO CREDITO
1,800,000 -
984,500
$ 2,784,500 $ -
250501 SALARIOS
DEBITO CREDITO
2,784,500 2,784,500
$ 2,784,500 $ 2,784,500
COMERCIALIZADORA LOS CAOBOS SAS
BALANCE COMPROBACION
CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
110505 CAJA GENERAL 32,069,610
111005 BANCOS NACIONALES 30,799,100
130505 CUENTAS POR COBRAR 26,051,600
143554 EQUIPOS DE COMPUTO 9,210,000
150805 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 148,950,000
152405 MUEBLES Y ENCERES 3,650,000
170520 SEGUROS Y FIANZAS 1,380,000
210505 OBLIGACIONES FINANCIERAS 19,780,000
220505 PROVEEDORES NACIONALES 38,205,000
310505 CAPITAL SOCIAL 192,445,010
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,680,300
Total general ### ###
