[go: up one dir, main page]
Scribd
Cargar
26 vistas68 páginas

Gestion de Caja y Cuentas en Excel

El documento presenta un informe de gestión de caja que incluye mínimos y máximos a mantener en caja, así como un saldo total. Se detallan las entradas y salidas de efectivo relacionadas con ventas y pagos, indicando que se ha superado el máximo permitido en caja. Además, se incluyen saldos por cuenta y formas de pago utilizadas.

Cargado por

Gianina Utane
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLS, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
26 vistas68 páginas

Gestion de Caja y Cuentas en Excel

El documento presenta un informe de gestión de caja que incluye mínimos y máximos a mantener en caja, así como un saldo total. Se detallan las entradas y salidas de efectivo relacionadas con ventas y pagos, indicando que se ha superado el máximo permitido en caja. Además, se incluyen saldos por cuenta y formas de pago utilizadas.

Cargado por

Gianina Utane
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLS, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
Está en la página 1/ 68

Gest

Mínimo a Mantener en caja


Máximo a Mantener en caja

Saldo total caja

FECHA

20/5/2012
21/05/2012
1/6/2012
1/6/2012
1/6/2012
1/6/2012
17/06/2013
Gestión de caja y cuentas
200.000.00 €
2000.000.00 €

Saldo total caja

Cod.
CONCEPTO Valor ENTRADAS

Venta de masas finas 001 3000.000.00000 €


Pagos de mercadería 001
Pagos a personal 001
Venta de mercadería 002 1000.000.00000 €
Pagos de luz 002
Pagos proveedores 001
Venta de mercadería 003 1200.000.00000 €
cuentas

2300.000.00 € Se superó el máximo para mantener en caja

SALIDAS SALDO Nº
3000.000.00 € 00001
1500.000.00000 € 1500.000.00 € 00002
800.000.00000 € 700.000.00 € 00003
1700.000.00 € 00004
100.000.00000 € 1600.000.00 € 00005
500.000.00000 € 1100.000.00 € 00006
2300.000.00 €
Saldo por cuenta
Saldo en Efectivo
Saldo en Cheques
Saldo en Otros
VER PLANTILLA
o para mantener en caja

Forma de
pago
Efectivo
Cheques
Otros

200
900
1200
0
0
0
LANTILLA

También podría gustarte