Índice de Marcas
Conforme con mayor auxiliar
Sumado Vertical
Autorización examinada
Examinado los comprobantes
Rastreado
Sumado Vertical y horizontalmente
Examinado Fisicamente de acuerdo a la documentación .
Sumas Verificadas
Confirmado
Confirmado Personalmente
Partidad de Diario Examinada
Cálculo Verificado.
Verificado con El Estado de Cuenta Bancaria
Confirmado
No Confirmado
Se Tuvo a la vista Documento de Respaldo
Se verifico documento de Respaldo
Cotejado con Estados Financieros
C/M Cotejado con el Mayor
CeA
De acuerdo con Cédula Analitica
Índice de Marcas
CeS
De acuerdo con Cédula Sumaria
CsAn
De acuerdo con Cedula Sub Analitica
B/G
Balance Genenral
P/T B/G
Cedula Centralizadora Activo Auditor Fecha
Preparado Por:
(Cifras en Quetzales.) Revisado Por: GLED
Saldo Según Ajustes y Reclasificaciones Saldo Según
CUENTAS Ref.
Contabilidad. Debe Haber Auditoria
Caja y Bancos
Cuentas por cobrar
Mercaderias
SUMA DEL ACTIVO - - - -
Conclusiones:
Marcas
Sumado Vertical y horizontalmente
Sumado Vertical
Examinado Fisicamente de acuerdo a la documentación .
Se Tuvo a la vista Documento de Respaldo
P/T
Cedula Sumaria de Caja y Bancos Auditor Fecha
Preparado Por:
(Cifras en Quetzales.) Revisado Por: GLED
Saldo Según Ajustes y Reclasificaciones Saldo Según
CUENTAS Ref.
Contabilidad. Debe Haber Auditoria
Caja
Banco Industrial
Banco Banrural
Banco G&T
BanCo Bam
SUMA DEL ACTIVO - - - -
Conclusiones:
Marcas
Sumado Vertical y horizontalmente
Sumado Vertical
Examinado Fisicamente de acuerdo a la documentación .
Se Tuvo a la vista Documento de Respaldo
P/T
Arqueo de Fondos Auditor Fecha
Preparado Por:
(Cifras en Quetzales.) Revisado Por:
Encargado: Hora de Arqueo:
Auditor:
EFECTIVO
BILLETES
Denominacion Cantidad Valor Sub Total
Q 200.00
Q 100.00
Q 50.00
Q 20.00
Q 10.00
Q 5.00
Q 1.00
MONEDAS
Denominacion Cantidad Valor Sub Total
Q 1.00
Q 0.50
Q 0.25
Q 0.10
Q 0.05
Q 0.01
Total de Efectivo.
DOCUMENTOS
Emisor /Institución. Tipo No. Fecha Valor
Sub Total:
Total (Efectivo+Documentos).
Total Según Contabilidad.
Faltante Sobrante
La Cantidad de Representa la totalidad de los valore (Efectivo y Documentos ) que se encuentran
en mi poder al momento del arqueo, los cuales fueron recontados en mi presencia por el Auditor y devueltos a mi
entera satisfacción.
Conclusiones
Marcas
Se verifico documento de Respaldo
Cálculo Verificado.
P/T
Arqueo de Fondos Auditor Fecha
Preparado Por:
(Cifras en Quetzales.) Revisado Por:
ARQUEO.
EFECTIVO Comprobantes Utilizados
Monedas Q Del No. al Q
Billetes Q Del No. al Q
Cheques Q Del No. al Q
Otros Q Del No. al Q
Total de Depósitos. Q
Total en Documentos Q
Sobrante Q
Faltante Q
Los ingresos detallados corresponden al ________ de ________________________ de ______________
ARQUEO DE FORMULARIO EN EXISTENCIA.
Formularios. Numeración
Recibos Del No. al No.
Facturas Del No. al No.
Todo lo que fue objeto de arqueo, quedo en poder de las siguientes personas.
Efectivo
Comprobantes Usados
Recibos en Existencia
Quien (es) lo recibe (n) a su entera satisfacción.
OBSERVACIONES:
El corte y arqueo se dio por terminado a las __________ horas con __________ minutos.
Cajero Auditor
P/T
Arqueo de Fondos de Caja Chica Auditor Fecha
Preparado Por:
(Cifras en Quetzales.) Revisado Por:
Encargado: Hora de Arqueo:
Auditor:
EFECTIVO
BILLETES
Denominacion Cantidad Valor Sub Total
Q 200.00
Q 100.00
Q 50.00
Q 20.00
Q 10.00
Q 5.00
Q 1.00
MONEDAS
Denominacion Cantidad Valor Sub Total
Q 1.00
Q 0.50
Q 0.25
Q 0.10
Q 0.05
Q 0.01
Total de Efectivo.
Cta No. Banco No. Fecha Valor
Sub Total:
Total (Efectivo+Cheques).
Tital de Efectivo de Caja Chica
Faltante de Caja
La Cantidad de Representa la totalidad de los valore (Efectivo y Documentos ) que se encuentran
en mi poder al momento del arqueo, los cuales fueron recontados en mi presencia por el Auditor y devueltos a mi
entera satisfacción.
Conclusiones
Marcas
Se verifico documento de Respaldo
Cálculo Verificado.
P/T
INTEGRACION DE CAJA CHICA Auditor Fecha
Preparado Por:
(Cifras en Quetzales.) Revisado Por: GLED
No Ref.
Fondo Asignado Comprobado Diferencia
SUMA DEL ACTIVO
Conclusiones:
Marcas
Sumado Vertical y horizontalmente
Sumado Vertical
Examinado Fisicamente de acuerdo a la documentación .
Se Tuvo a la vista Documento de Respaldo
P/T A-2
Cédula Conciliación Bancaría Auditor Fecha
Preparado Por: CDLR 12/31/2018
(Cifras en Quetzales.) Revisado Por: GLED 12/31/2018
BANCO EMPRESA
Conclusiones:
Marcas
Verificado con El Estado de Cuenta Bancaria
Confirmado
Se verifico documento de Respaldo
Examinado los comprobantes
P/T A-2
Cédula Analitica de comprobantes de Caja Chica Auditor Fecha
Preparado Por: CDLR 12/31/2018
(Cifras en Quetzales.) Revisado Por: GLED 12/31/2018
NO Concepto Proveedor Fecha Documento No. Valor
Conclusiones:
Marcas
Verificado con El Estado de Cuenta Bancaria
Confirmado
Se verifico documento de Respaldo
Examinado los comprobantes
