LA EMPRESA COMERCIAL ALMACENES EL REMATAZO

DE CONTABILIDAD IV.

REGISTROS

CASA MATRIZ PARCIAL DEBE HABER SUCURSAL DETALLE DEBE HABER

1 EFECTIVO EN BANCO 1,000,000.00 1 NO HAY MOVIMIENTO

MONEDA NACIONAL 1,000,000.00

CUENTAS POR COBRAR 400,000.00

CLIENTES VARIOS 400,000.00

INVENTARIOS 600,000.00
PRODUCTOS 600,000.00

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 125,000.00

TIENDA 125,000.00

EQUIPOS DE REPARTO 250,000.00

CAMION KIA 250,000.00

PROVEEDORES 375,000.00
VARIOS 375,000.00

CAPITAL 2,000,000.00
CAPITAL SOCIAL 2,000,000.00

TOTAL 2,375,000.00 2,375,000.00 TOTAL 0.00 0.00

2 SUCURSAL CTA CTE 300,000.00 2 EFECTIVO EN BANCO 300,000.00

PUERTO CABEZAS 300,000.00 MONEDA NACIONAL 300,000.00

EFECTIVO EN BANCO 300,000.00 CASA MATRIZ CTA CTE 300,000.00

MONEDA NACIONAL 300,000.00 MANAGUA 300,000.00
 LA EMPRESA COMERCIAL ALMACENES EL REMATAZO
DE CONTABILIDAD IV.

REGISTROS

CASA MATRIZ PARCIAL DEBE HABER SUCURSAL DETALLE DEBE HABER

3 SUCURSAL CTA CTE 200,000.00 3 INVENTARIOS 200,000.00

PUERTO CABEZAS 200,000.00 PRODUCTOS 200,000.00

INVENTARIOS 200,000.00 CASA MATRIZ CTA CTE 200,000.00

PRODUCTOS 200,000.00 MANAGUA 200,000.00

4 INVENTARIOS 15,000.00 4 CASA MATRIZ CTA CTE 15,000.00

PRODUCTOS 15,000.00 MANAGUA 15,000.00

SUCURSAL CTA CTE 15,000.00 INVENTARIOS 15,000.00

PUERTO CABEZAS 15,000.00 PRODUCTOS 15,000.00

5 NO HAY MOVIMIENTO 5 INVENTARIOS 600,000.00

PRODUCTOS 600,000.00

CAJA
MONEDA NACIONAL 120,000.00 120,000.00

PROVEEDORES 480,000.00
DISTRIBUIDORA MONCAD 480,000.00

6 NO HAY MOVIMIENTO 6 PROVEEDORES 25,000.00

DISTRIBUIDORA MONCAD 25,000.00

INVENTARIOS
PRODUCTOS 25,000.00 25,000.00

7 NO HAY MOVIMIENTO 7 GASTOS DE VENTA 16,000.00

 LA EMPRESA COMERCIAL ALMACENES EL REMATAZO
DE CONTABILIDAD IV.

REGISTROS

CASA MATRIZ PARCIAL DEBE HABER SUCURSAL DETALLE DEBE HABER

VARIOS 16,000.00

BANCO 16,000.00
MONEDA NACIONAL 16,000.00

8 NO HAY MOVIMIENTO 8 CAJA 450,000.00

MONEDA NACIONAL 450,000.00

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 300,000.00

COPESCHARLY 300,000.00

VENTAS 750,000.00
PRODUCTOS 750,000.00

8a COSTO DE VENTA 500,000.00

PRODUCTOS 500,000.00

INVENTARIOS 500,000.00
PRODUCTOS 500,000.00

9 NO HAY MOVIMIENTO 9 DEVOLUCIONES S/VENTAS 15,000.00

PRODUCTOS 15,000.00

CUENTAS POR COBRAR 15,000.00

COPESCHARLY 15,000.00

9a INVENTARIOS 10,000.00
PRODUCTOS 10,000.00
 LA EMPRESA COMERCIAL ALMACENES EL REMATAZO
DE CONTABILIDAD IV.

REGISTROS

CASA MATRIZ PARCIAL DEBE HABER SUCURSAL DETALLE DEBE HABER

COSTO DE VENTA 10,000.00
PRODUCTOS 10,000.00

10 NO HAY MOVIMIENTO 10 EFECTIVO EN CAJA 100,000.00

MONEDA NACIONAL 100,000.00

CUENTAS POR COBRAR 100,000.00

COPESCHARLY 100,000.00

10a EFECTIVO EN BANCO 100,000.00

MONEDA NACIONAL 100,000.00

EFECTIVO EN CAJA 100,000.00

MONEDA NACIONAL 100,000.00

11 EFECTIVO EN BANCO 75,000.00 11 CASA MATRIZ CTA,CTE 75,000.00

MONEDA NACIONAL 75,000.00 MANAGUA 75,000.00

SUCURSAL CTA. CTE 75,000.00 EFECTIVO EN BANCO 75,000.00

PUERTO CABEZAS 75,000.00 MONEDA NACIONAL 75,000.00

12 NO HAY MOVIMIENTO 12 PROVEEDORES 300,000.00

DISTRIBUIDORA MONCAD 300,000.00

EFECTIVO EN BANCO 300,000.00

MONEDA NACIONAL 300,000.00

13 SUCURSAL CTA CTE 40,000.00 13 GASTOS DE VENTAS 40,000.00

 LA EMPRESA COMERCIAL ALMACENES EL REMATAZO
DE CONTABILIDAD IV.

REGISTROS

CASA MATRIZ PARCIAL DEBE HABER SUCURSAL DETALLE DEBE HABER

PUERTO CABEZAS 40,000.00 VARIOS 40,000.00

EFECTIVO EN CAJA 40,000.00 40,000.00 CASA MATRIZ CTA CTE. 40,000.00

MONEDA NACIONAL MANAGUA 40,000.00

14 INVENTARIOS 400,000.00 14 NO HAY MOVIMIENTO

PRODUCTOS 400,000.00

PROVEEDORES 400,000.00
WALMART 400,000.00

15 EFECTIVO EN CAJA 562,500.00 15 NO HAY MOVIMIENTO

MONEDA NACIONAL 562,500.00

CUENTAS POR COBRAR 562,500.00

CLIENTES 562,500.00

VENTAS 1,125,000.00
PRODUCTOS 1,125,000.00

15a COSDTO DE VENTAS 750,000.00

PRODUCTOS 750,000.00

INVENTARIOS 750,000.00
PRODUCTOS 750,000.00

16 DEVOLUCION S/VENTA 11,250.00 16 NO HAY MOVIMIENTO

PRODUCTOS 11,250.00
 LA EMPRESA COMERCIAL ALMACENES EL REMATAZO
DE CONTABILIDAD IV.

REGISTROS

CASA MATRIZ PARCIAL DEBE HABER SUCURSAL DETALLE DEBE HABER

CUENTAS POR COBRAR 11,250.00
CLIENTES 11,250.00

16a INVENTARIO 7,500.00

PRODUCTOS 7,500.00

COSTO DE VENTA 7,500.00

PRODUCTOS 7,500.00

17 REBAJA S/VENTAS 13,000.00 17 NO HAY MOVIMIENTO

PRODUCTOS 13,000.00

CUENTAS POR COBRAR 13,000.00

CLIENTES 13,000.00

18 GASTOS DE VENTAS 24,000.00 18 NO HAY MOVIMIENTO

VARIOS 24,000.00

GASTOS DE ADMON 26,000.00

VARIOS 26,000.00

EFECTIVO EN BANCO 50,000.00

MONEDA NACIONAL 50,000.00

19 GASTOS DE VENTAS 37,530.00 19 GASTOS DE VENTAS 7,400.00

CUENTAS MALAS 37,530.00 CUENTAS MALAS 7,400.00

PROVISION CTAS INCOBRABLES 37,530.00 PROVISION CTAS INCOBRABLES 7,400.00

VARIOS 37,530.00 VARIOS 7,400.00
 LA EMPRESA COMERCIAL ALMACENES EL REMATAZO
DE CONTABILIDAD IV.

REGISTROS

CASA MATRIZ PARCIAL DEBE HABER SUCURSAL DETALLE DEBE HABER

20 GASTOS DE VENTAS 50,000.00 20 NO HAY MOVIMIENTO

DEPRECIACION 50,000.00

DEPRECIACION ACUMULADA 50,000.00

EQUIPO DE REPARTO 50,000.00

21 GASTOS DE VENTAS 12,500.00 21 NO HAY MOVIMIENTO

DEPRECIACION 12,500.00

DEPRECIACION ACUMULADA 12,500.00

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 12,500.00

SUMAS IGUALES 7,836,780.00 7,836,780.00 SUMAS IGUALES 3,053,400.00 3,053,400.00

0.00 0.00
 LA EMPRESA COMERCIAL ALMACENES EL REMATAZO
DE CONTABILIDAD IV.

REGISTROS

CASA MATRIZ PARCIAL DEBE HABER SUCURSAL DETALLE DEBE HABER

 LA EMPRESA COMERCIAL ALMACENES EL REMATAZO
DE CONTABILIDAD IV.

REGISTROS

CASA MATRIZ PARCIAL DEBE HABER SUCURSAL DETALLE DEBE HABER

17 PYG 360,000.00 17 PYG 174,000.00

360,000.00 174,000.00

COSTO DE VENTA 360,000.00 360,000.00 COSTO DE VENTA 174,000.00 174,000.00

18 PYG 96,780.00 18 PYG 41,350.00

96,780.00 41,350.00

GASTOS DE VENTA 96,780.00 96,780.00 GASTOS DE VENTA 41,350.00 41,350.00

VARIOS VARIOS

19 PYG 143,220.00 19 PYG 74,650.00

143,220.00 74,650.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO 143,220.00 143,220.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO 74,650.00 74,650.00
 EMPRESA LA MATRIS EL REMATAZO
BALANZA DE COMPROBACION

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.

CODIGO CONCEPTOS SALDO INICIAL MOVIMIENTOS SALDO FINAL BALANZA DE CIERRE SALDO FINAL BALANZA DE AJUSTES SALDO FINAL
CONTABLE DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

EFECTIVO EN CAJA 562,500.00 40,000.00 522,500.00 522,500.00 522,500.00

EFECTIVO EN BANCO 1,000,000.00 75,000.00 350,000.00 725,000.00 725,000.00 725,000.00
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 400,000.00 562,500.00 24,250.00 938,250.00 938,250.00 938,250.00
DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00
SUCURSAL CTA CORRIENTE 540,000.00 90,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00
ESTIMACIONES CTAS INCOBRABLES 37,530.00 37,530.00 0.00 37,530.00 37,530.00
ALMACEN 600,000.00 422,500.00 950,000.00 72,500.00 72,500.00 0.00 72,500.00
IMPUESTOS PAG. X ANTICIPADO 0.00 0.00 0.00 0.00
RENTAS PAG. X ANTICIPADO 0.00 0.00 0.00 0.00
TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00
EDIFICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA 125,000.00 125,000.00 125,000.00 0.00 125,000.00
EQUIPO DE REPARTO 250,000.00 250,000.00 250,000.00 0.00 250,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPRECIACION ACUM,E.OFICINA 12,500.00 12,500.00 12,500.00 0.00 12,500.00
DEPRECIACION ACUM.E.REPARTO 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00
PROVEEDORES 375,000.00 400,000.00 775,000.00 775,000.00 0.00 775,000.00
CUENTAS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUESTOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00
RETENCIONES POR PAGAR 0.00 0.00 0.00
GASTOS ACUM POR PAGAR 0.00 0.00 0.00
INTERESES COBRADOS X ANTICIP. 0.00 0.00 0.00
HIPOTECAS 0.00 0.00 0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00
ACREEDORES 0.00 0.00 0.00
CAPITAL SOCIAL 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
RESERVA LEGAL 0.00 0.00 0.00 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 0.00 0.00
P Y G. SUCURSAL 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 0.00 208,220.00 208,220.00 208,220.00
INGRESOS DE VENTA 24,250.00 1,125,000.00 1,100,750.00 1,100,750.00 0.00 0.00
OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE VENTA DE MERCADERIA 750,000.00 7,500.00 742,500.00 742,500.00 0.00 0.00
GASTOS DE VENTAS 124,030.00 124,030.00 124,030.00 0.00 0.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 26,000.00 26,000.00 26,000.00 0.00 0.00
GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00
GASTOS SOCIALES 0.00 0.00 0.00
CTAS DE ORDEN DEUDORA 0.00 0.00 0.00
CTAS DE ORDEN ACREEDORA 0.00 0.00 0.00
2,375,000.00 2,375,000.00 3,086,780.00 3,086,780.00 3,975,780.00 3,975,780.00 1,100,750.00 1,100,750.00 3,083,250.00 3,083,250.00 0.00 0.00 3,083,250.00 3,083,250.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
 EMPRESA LA SUCURSAL
BALANZA DE COMPROBACION

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2007.

CODIGO CONCEPTOS SALDO INICIAL MOVIMIENTOS SALDO FINAL BALANZA DE CIERRE SALDO FINAL BALANZA DE AJUSTES SALDO FINAL
CONTABLE DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

1101 EFECTIVO EN CAJA 0.00 550,000.00 220,000.00 330,000.00 330,000.00 330,000.00

1102 EFECTIVO EN BANCO 0.00 400,000.00 391,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
#VALUE! CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 0.00 300,000.00 115,000.00 185,000.00 185,000.00 185,000.00
#VALUE! DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00
#VALUE! SUCURSAL CTA CORRIENTE 0.00 90,000.00 540,000.00 450,000.00 0.00 450,000.00 450,000.00
#VALUE! ESTIMACIONES CTAS INCOBRABLES 0.00 7,400.00 0.00 7,400.00 0.00 7,400.00 7,400.00
#VALUE! INVENTARIOS 0.00 810,000.00 540,000.00 270,000.00 270,000.00 0.00 270,000.00
#VALUE! IMPUESTOS PAG. X ANTICIPADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#VALUE! RENTAS PAG. X ANTICIPADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1201 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1202 EDIFICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1203 MOB. Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1204 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1209 DEPRECIACION ACUM EDIFICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1210 DEPRECIACION ACUM,E.OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1211 DEPRECIACION ACUM.E.REPARTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101 PROVEEDORES 0.00 325,000.00 480,000.00 155,000.00 0.00 155,000.00 0.00 155,000.00
2102 CUENTAS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2103 IMPUESTOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2104 RETENCIONES POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2105 GASTOS ACUM POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2106 CASA MATRIZ CUENTA CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2108 HIPOTECAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2109 DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2106 ACREEDORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3101 CAPITAL SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3103 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3106 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3107 P Y G. SUCURSAL 0.00 0.00 0.00 0.00
3107 UTILIDAD DEL EJERCICIO 0.00 0.00 181,600.00 181,600.00 181,600.00
4000 INGRESOS DE VENTA 0.00 15,000.00 750,000.00 0.00 735,000.00 735,000.00 0.00 0.00
4002 OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00
5000 COSTO DE VENTA DE MERCADERIA 0.00 500,000.00 10,000.00 490,000.00 490,000.00 0.00 0.00
6101 GASTOS DE VENTAS 0.00 63,400.00 63,400.00 63,400.00 0.00 0.00
6102 GASTOS DE ADMINISTRACION 0.00 0.00 0.00 0.00
6103 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00
6104 GASTOS SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00
7101 CTAS DE ORDEN DEUDORA 0.00 0.00 0.00 0.00
7102 CTAS DE ORDEN ACREEDORA 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 3,053,400.00 3,053,400.00 1,347,400.00 1,347,400.00 735,000.00 735,000.00 794,000.00 794,000.00 0.00 0.00 794,000.00 794,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 EMPRESA COMERCIAL EL REMATAZO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.

ACTIVO MATRIZ SUC. PASIVO MATRIZ SUC.

CIRCULANTE 3,457,320.00 CIRCULANTE 1,380,000.00

EFECTIVO EN CAJA 522,500.00 330,000.00 852,500.00 PROVEEDORES 775,000.00 155,000.00 930,000.00
EFECTIVO EN BANCO 725,000.00 9,000.00 734,000.00 CUENTAS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00
CLIENTE 938,250.00 185,000.00 1,123,250.00 CASA MATRIS CTA. CORRIENTE 0.00 450,000.00 450,000.00
SUCURSAL CTA CORRIENTE 450,000.00 0.00 450,000.00 RETENCIONES POR PAGAR 0.00 0.00 0.00
ESTIMACIONES CTAS INCOBRABLES -37,530.00 -7,400.00 -44,930.00 IMPUESTOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00
ALMACEN 72,500.00 270,000.00 342,500.00 GASTOS ACUM POR PAGAR 0.00 0.00 0.00
DEUDORES 0.00 0.00 0.00 ACREEDORES 0.00 0.00 0.00

FIJO 312,500.00 FIJO 0.00

TERRENOS 0.00 0.00 0.00 HIPOTECA POR PAGAR 0.00 0.00 0.00
EDIFICIO 0.00 0.00 0.00 PRESTAMO POR PAGAR 0.00 0.00 0.00
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00
EQUIPOS DE REPARTO 250,000.00 0.00 250,000.00
MAQUINARIAS 125,000.00 0.00 125,000.00 CAPITAL 2,389,820.00
DEPR. ACUMUL. E.REPARTO -50,000.00 0.00 -50,000.00 CAPITAL SOCIAL 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00
DEPR. ACUMUL. MAQUINARIA -12,500.00 0.00 -12,500.00 RESULTADO P.ANTERIOR 0.00 0.00 0.00
UTLIDAD DEL EJERCICIO 208,220.00 181,600.00 389,820.00

DIFERIDO 0.00
GTOS PAGADOS P.ADELANTADO 0.00 0.00 0.00
GASTOS NO DEDUCIBLES 0.00 0.00 0.00

TOTAL ACTIVOS 2,983,220.00 786,600.00 3,769,820.00 3,769,820.00 TOTAL PASIVO + CAPITAL 2,983,220.00 786,600.00 3,769,820.00 3,769,820.00

0.00
_____________________ ___________________ ____________________
ELAVORADO POR : REVISADO POR : AUTORIZADO POR :
 EMPRESA LA MATRIS EL REMATAZO
ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO.
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021.

INGRESOS MATRIZ SUCURSAL TOTALES 1,835,750.00

INGRESOS POR VENTAS

PRODUCTOS 1,125,000.00 750,000.00 1,875,000.00

DEVOLUCIONES S/VENTAS 11,250.00 15,000.00 26,250.00

REBAJAS S/VENTAS 13,000.00 0.00 13,000.00

OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00

COSTOS DE OPERACIÓN 1,232,500.00

COSTO DE VENTAS 742,500.00 490,000.00 1,232,500.00

UTILIDAD BRUTA 358,250.00 245,000.00 603,250.00 603,250.00

GASTOS OPERATIVOS 213,430.00

GASTOS DE VENTAS 124,030.00 63,400.00 187,430.00

GTOS DE ADMINISTRATIVOS 26,000.00 0.00 26,000.00

OTROS EGRESOS 0.00 0.00 0.00

UTLIDAD DESPUES DE GTSO DE OPERACIONES 208,220.00 181,600.00 389,820.00 389,820.00

GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00

OTROS GTOS SOCIALES 0.00 0.00 0.00

PERDIDA DE EJERCICIO 208,220.00 181,600.00 389,820.00 389,820.00

____________________
ELABORADO POR : REVISADO POR: AUTORIZADO POR:
 EMPRESA LA MATRIS EL REMATAZO
ESTADO DE RESULTADO DE LA CASA MATRIZ.
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021.

INGRESOS 1,100,750.00

INGRESOS POR VENTAS

PRODUCTOS 1,125,000.00

DEVOLUCIONES S/VENTAS 11,250.00

REBAJAS S/VENTAS 13,000.00

OTROS INGRESOS 0.00

COSTOS DE OPERACIÓN 742,500.00

COSTO DE VENTAS 742,500.00

UTILIDAD BRUTA 358,250.00

GASTOS OPERATIVOS 150,030.00

GASTOS DE VENTAS 124,030.00

GTOS DE ADMINISTRATIVOS 26,000.00

OTROS EGRESOS 0.00

UTLIDAD DESPUES DE GTSO DE OPERACIONES 208,220.00

GASTOS FINANCIEROS 0.00

OTROS GTOS SOCIALES 0.00

PERDIDA DE EJERCICIO 208,220.00

____________________
ELABORADO POR : REVISADO POR: AUTORIZADO POR:
 EMPRESA LA MATRIS EL REMATAZO
ESTADO DE RESULTADO DE LA SUCURSAL.
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021.

INGRESOS 735,000.00

INGRESOS POR VENTAS

PRODUCTOS 750,000.00

DEVOLUCIONES S/VENTAS 15,000.00

REBAJAS S/VENTAS 0.00

OTROS INGRESOS 0.00

COSTOS DE OPERACIÓN 490,000.00

COSTO DE VENTAS 490,000.00

UTILIDAD BRUTA 245,000.00 245,000.00

GASTOS OPERATIVOS 63,400.00

GASTOS DE VENTAS 63,400.00

GTOS DE ADMINISTRATIVOS 0.00

OTROS EGRESOS 0.00

UTLIDAD DESPUES DE GTSO DE OPERACIONES 181,600.00 181,600.00

GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00

OTROS GTOS SOCIALES 0.00

PERDIDA DE EJERCICIO 181,600.00 181,600.00

____________________
ELABORADO POR : AUTORIZADO POR:
 EMPRESA COMERCIAL EL REMATAZO
BALANCE GENERAL CASA MATRIZ
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.

ACTIVO MATRIZ PASIVO MATRIZ

CIRCULANTE 2,670,720.00 CIRCULANTE 775,000.00

EFECTIVO EN CAJA 522,500.00 PROVEEDORES 775,000.00
EFECTIVO EN BANCO 725,000.00 CUENTAS POR PAGAR 0.00
CLIENTE 938,250.00 CASA MATRIS CTA. CORRIENTE 0.00
SUCURSAL CTA CORRIENTE 450,000.00 RETENCIONES POR PAGAR 0.00
ESTIMACIONES CTAS INCOBRABLES -37,530.00 IMPUESTOS POR PAGAR 0.00
ALMACEN 72,500.00 GASTOS ACUM POR PAGAR 0.00
DEUDORES 0.00 ACREEDORES 0.00

FIJO 312,500.00 FIJO 0.00

TERRENOS 0.00 HIPOTECA POR PAGAR 0.00
EDIFICIO 0.00 PRESTAMO POR PAGAR 0.00
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA 0.00
EQUIPOS DE REPARTO 250,000.00
MAQUINARIAS 125,000.00 CAPITAL 2,208,220.00
DEPR. ACUMUL. E.REPARTO -50,000.00 CAPITAL SOCIAL 2,000,000.00
DEPR. ACUMUL. MAQUINARIA -12,500.00 RESULTADO P.ANTERIOR 0.00
UTLIDAD DEL EJERCICIO 208,220.00

DIFERIDO 0.00
GTOS PAGADOS P.ADELANTADO 0.00
GASTOS NO DEDUCIBLES 0.00

TOTAL ACTIVOS 2,983,220.00 TOTAL PASIVO + CAPITAL 2,983,220.00 2,983,220.00

0.00
_____________________ ___________________ ____________________
ELAVORADO POR : REVISADO POR : AUTORIZADO POR :
 EMPRESA COMERCIAL EL REMATAZO
BALANCE GENERAL SUCURSAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.

ACTIVO PASIVO

CIRCULANTE 786,600.00 CIRCULANTE 605,000.00

EFECTIVO EN CAJA 330,000.00 PROVEEDORES 155,000.00
EFECTIVO EN BANCO 9,000.00 CUENTAS POR PAGAR 0.00
CLIENTE 185,000.00 CASA MATRIS CTA. CORRIENTE 450,000.00
SUCURSAL CTA CORRIENTE 0.00 RETENCIONES POR PAGAR 0.00
ESTIMACIONES CTAS INCOBRABLES -7,400.00 IMPUESTOS POR PAGAR 0.00
ALMACEN 270,000.00 GASTOS ACUM POR PAGAR 0.00
DEUDORES 0.00 ACREEDORES 0.00

FIJO 0.00 FIJO 0.00

TERRENOS 0.00 HIPOTECA POR PAGAR 0.00
EDIFICIO 0.00 PRESTAMO POR PAGAR 0.00
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA 0.00
EQUIPOS DE REPARTO 0.00
MAQUINARIAS 0.00 CAPITAL 181,600.00
DEPR. ACUMUL. E.REPARTO 0.00 CAPITAL SOCIAL 0.00
DEPR. ACUMUL. MAQUINARIA 0.00 RESULTADO P.ANTERIOR 0.00
UTLIDAD DEL EJERCICIO 181,600.00
DIFERIDO 0.00
GTOS PAGADOS P.ADELANTADO 0.00
GASTOS NO DEDUCIBLES 0.00

TOTAL ACTIVOS 786,600.00 786,600.00 TOTAL PASIVO + CAPITA 786,600.00 786,600.00

0.00
_____________________ ___________________ ____________________
ELAVORADO POR : REVISADO POR : AUTORIZADO POR :