MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

NOMBRE DEL PROVEEDOR:
RUC NRO:
SUMINISTRO NRO:
OBJETO DE PAGO:
PERIODO A PAGAR:
CHECK LIST: SERVICIOS BASICOS (AGUA, LUZ Y TELÉFONO FIJO)
SOLO SE
ADJUNTA EN CUMPLE
No. DESCRIPCION EL PRIMER DOCUMENTO
PAGO
SI NO
1
SOLICITUD ÁREA REQUIRIENTE DEL SERVICIO A X
CONTRATAR (INFORME DE NECESIDAD)
INFORME DE DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO A
2 X
SOLICITAR
3 SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA X
4 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA X
5 INFORME DE SATISFACCIÓN (UNIDAD RESPONSABLE) X
6 FACTURA ORIGINAL X
7 COMPROBANTE DE DEPÓSITO EN CASO DE MULTAS X
8 SOLICITUD DE PAGO (AUTORIDAD COMPETENTE) X
Nota: NORMAS DE CONTROL INTERNO Art. 403-08 Control Previo al Pago literal c) “Los pagos estarán debidamente justificados y
comprobados con los documentos auténticos respectivos”. REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA Art. 124.- Contenido de las actas.- Las actas de recepción provisional, parcial, total y definitivas serán suscritas por el contratista
y los integrantes de la Comisión designada por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado conformada por el
administrador del contrato y un técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato.
Las actas contendrán los antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación
de plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajustes de precios pagados, o pendientes de
pago y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria.
NOMBRES Y APELLIDOS:
FIRMA:
FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:
ADMINISTRADOR:
NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:
FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE CONTROL PREVIO: LÍDER DE CONTROL PREVIO:

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE PRESUPUESTO: LÍDER DE PRESUPUESTO:

NRO. CUR DE COMPROMISO :

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE CONTABILIDAD: LÍDER DE CONTABILIDAD:

NRO. CUR DE DEVENGADO:

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE TESORERÍA: LÍDER DE TESORERÍA:

FECHA DE PAGO:
 OBSERVACIONES

ebidamente justificados y
IONAL DE CONTRATACIÓN
suscritas por el contratista
egado conformada por el

ón económica, liquidación
pagados, o pendientes de

N:

N:
N:

N:
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
RUC NRO:
ORDEN DE PAGO NRO:
OBJETO DEL PAGO:
PERIODO A PAGAR:
CHECK LIST: MATRICULAS VEHICULARES
SOLO SE ADJUNTA EN CUMPLE
No. DESCRIPCION EL PRIMER PAGO SI NO
1
SOLICITUD ÁREA REQUIRIENTE DEL SERVICIO A X
CONTRATAR (INFORME DE NECESIDAD)

DETALLE EN EXCEL DE LOS VEHÍCULOS A NOMBRE

DE LA INSTITUCION CON EL DESGLOSE DE VALORES
2
A PAGAR DE LA MATRÍCULA VEHICULAR X
(IMPUESTO AMBIENTAL, TASA SPPAT, IMPUESTO A
LA PROPIEDAD, IMPUESTO AL RODAJE, TASAS ANT)
CON FIRMA DEL ÁREA RESPONSABLE.

IMPRESIÓN DE VALORES A PAGAR POR CADA

3
MATRICULA VEHICULAR (SRI) X
4 SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA X
5 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA X
6 PAPELETA DE DEPÓSITO EN CASO DE MULTAS X

7 SOLICITUD DE PAGO (AUTORIDAD COMPETENTE) X

Nota: NORMAS DE CONTROL INTERNO Art. 403-08 Control Previo al Pago literal c) “Los pagos estarán debidamente justificados y co
documentos auténticos respectivos”. REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Art. 124.- Con
Las actas de recepción provisional, parcial, total y definitivas serán suscritas por el contratista y los integrantes de la Comisión desig
autoridad de la entidad contratante o su delegado conformada por el administrador del contrato y un técnico que no haya interveni
ejecución del contrato.
Las actas contendrán los antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación d
de la recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajustes de precios pagados, o pendientes de pago y cualquier otra
estime necesaria.
NOMBRES Y APELLIDOS:
FIRMA:
FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:
ADMINISTRADOR DE CONTRATO:
NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:
FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE CONTROL PREVIO: LÍDER DE CONTROL PREVIO:

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA: FIRMA:
FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE PRESUPUESTO: LÍDER DE PRESUPUESTO:

NRO. CUR DE COMPROMISO :

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE CONTABILIDAD: LÍDER DE CONTABILIDAD:

NRO. CUR DE DEVENGADO:

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE TESORERÍA: LÍDER DE TESORERÍA:

FECHA DE PAGO:
 DOCUMENTO OBSERVACI
ONES

bidamente justificados y comprobados con los

CIÓN PÚBLICA Art. 124.- Contenido de las actas.-
antes de la Comisión designada por la máxima
nico que no haya intervenido en el proceso de

ón económica, liquidación de plazos, constancia

s de pago y cualquier otra circunstancia que se

FORMACION:

O:
FORMACION:

FORMACION:

FORMACION:
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA
UTILIZAR EL FORMATO DE CONTROL PREVIO
CHECK LIST: VIATICOS AL INTERIOR
NOMBRE DEL FUNCIONARIO:
RUC NRO:
SOLICITUD No.:
OBJETO DEL PAGO:
PERIODO:
CHECK LIST: VIATICOS AL INTERIOR
SOLO SE ADJUNTA CUMPLE
No. DESCRIPCION EN EL PRIMER
PAGO SI
SOLICITUD DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA (PRIMER PAGO
1
ORIGNAL, PAGOS MENSUALES COPIA) X

2
MEMORANDO CON LA PLANIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE LA X
COMISIÓN POR LA AUTORIDAD
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA( PRIMER PAGO ORIGINAL, PAGOS
3
MENSUALES COPIA) X

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

4
INSTITUCIONALES CON FIRMAS DE AUTORIZACION ORIGINAL X

5 INFORME SERVICIOS INSTITUCIONALES ORIGINAL X

DETALLE DE GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS
6
COMISIONES. X

7 FACTURAS ORIGINALES DEL SERVIDOR QUE REALIZÓ LA COMISIÓN X

8
ORDEN DE MOVILIZACION Y HOJA DE RUTA QUIPUX (EN CASO DE X
SER CONDUCTOR)
BORDING PASS O TARJETA DE EMBARQUE EN CASO DE HABER SIDO
9 PROPORCIONADO POR LA INSTITUCIÓN (COPIA) (ORIGINAL X
DIRECCION ADMINISTRATIVA)

10
EN EL CASO DE DELEGACIÓN DE AUTORIDAD ADJUNTAR EL X
ACUERDO PRESIDENCIAL
11 INFORME DE TICS EN LOS CASOS QUE AMERITE X
12 SALVOCONDUCTO DE LA CONTRALORÍA X

13
AUTORIZACIÓN EXPRESA EN EL CASO DE QUE LA COMISIÓN SEA LOS X
FINES DE SEMANA
Nota: NORMAS DE CONTROL INTERNO Art. 403-08 Control Previo al Pago literal c) “Los pagos estarán debidamente justificados y com

respectivos”. REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Art. 124.- Contenido de las actas.- La

total y definitivas serán suscritas por el contratista y los integrantes de la Comisión designada por la máxima autoridad de la entidad cont

administrador del contrato y un técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato.
Las actas contendrán los antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidació

cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajustes de precios pagados, o pendientes de pago y cualquier otra circunstancia que se

NOMBRES Y APELLIDOS:
FIRMA:
FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:
ADMINISTRADOR DE CONTRATO:
NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:
FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE CONTROL PREVIO: LÍDER DE CONTROL PREVIO:

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE PRESUPUESTO: LÍDER DE PRESUPUESTO:

NRO. CUR DE COMPROMISO :

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE CONTABILIDAD: LÍDER DE CONTABILIDAD:

NRO. CUR DE DEVENGADO:

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE TESORERÍA: LÍDER DE TESORERÍA:

FECHA DE PAGO:
CIÓN
ANCIERA
TROL PREVIO
NTERIOR

ERIOR NUMERO
CUMPLE DE
DOCUMEN OBSERVACIONES
NO
TO

debidamente justificados y comprobados con los documentos auténticos

124.- Contenido de las actas.- Las actas de recepción provisional, parcial,

xima autoridad de la entidad contratante o su delegado conformada por el

o.
liquidación económica, liquidación de plazos, constancia de la recepción,

ualquier otra circunstancia que se estime necesaria.

OMBRES Y APELLIDOS:
RMA:

CHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

DER DE CONTROL PREVIO:

OMBRES Y APELLIDOS:
RMA:

CHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

DER DE PRESUPUESTO:

OMBRES Y APELLIDOS:
RMA:

CHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

DER DE CONTABILIDAD:

OMBRES Y APELLIDOS:
RMA:

CHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

DER DE TESORERÍA:
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
RUC NRO:
ADJUDICACIÓN:
OBJETO DEL PAGO:
PLAZO DE ENTREGA:
PERIODO A PAGAR:
CHECK LIST: ÍNFIMA CUANTÍA (BIENES, SERVICIOS Y OBRAS MENORES)
CUMPLE
SOLO SE NO
No. DESCRIPCION ADJUNTA EN EL
PRIMER PAGO SI NO APLICA

1
SOLICITUD ÁREA REQUIRIENTE DEL SERVICIO O BIEN A X
CONTRATAR (INFORME DE NECESIDAD)

2
AUTORIZACIÓN DE LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD X
(AUTORIDAD COMPETENTE)

3 SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN CATE X

4 CERTIFICACIÓN CATE X

5 ANALISIS DE PRESUPUESTO REFERENCIAL X

COTIZACIONES DE PROVEEDOR (ES) FIRMADAS, QUE SEAN

6 ADJUNTAS AL PROCESO DEMOSTRANDO EL MEDIO POR EL X
QUE FUERON RECIBIDAS (CORREO,FAX,ETC)

CUADRO COMPARATIVO (COTIZACIONES O INFORME

7
PROVEEDOR ÚNICO) X

8
TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE (SERVICIOS) X
O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ADQUISICIÓN BIENES).

9 SOLICITUD DE AVAL GASTO DE INVERSIÓN X

10 EMISIÓN DE AVAL GASTO DE INVERSIÓN X

11 SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA X

12 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA X

13 ORDEN DE COMPRA/ SERVICIO (ADJUDICACIÓN). X

14
OFICIO O DOCUMENTO DE ENTREGA DE LOS BIENES O
SERVICIOS.

15 INGRESO A BODEGA (BIENES Y EXISTENCIAS) DE SER EL CASO

16
INFORME DE SATISFACCIÓN (ADMINISTRADOR DE LA ORDEN
DE SERVICIO/COMPRA)
 17
GARANTIA TÉCNICA (ADQUISICIÓN DE BIENES O
INSTALACIÓN DE EQUIPOS, MAQUINARIA O VEHÍCULOS)

ACTA DE ENTREGA RECEPCION (SERVICIOS, BIENES Y

EXISTENCIAS), DOCUMENTO QUE DEBE INCLUIR LAS
18 CLAUSULAS ESTABLECIDAS EN EL ART 124 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY ORGÁNICA NACIONAL DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA.

19 RUC PROVEEDOR

20 CERTIFICADO BANCARIO

21 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

22
CERTIFICADO DE ESTAR AL DIA EN LAS OBLIGACIONES AL
IESS

23
FACTURA DE ACUERDO A LA NORMATIVA DEL SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS DE COMPROBANTES DE VENTA

24
MEMORANDO SOLICITUD DE PAGO (POR AUTORIDAD
COMPETENTE)
Nota: NORMAS DE CONTROL INTERNO Art. 403-08 Control Previo al Pago literal c) “Los pagos estarán debidamente justificados y co
documentos auténticos respectivos”

Observación: En caso de que la Orden de Compra/Servicio establezca pagos parciales, en el pago inicial se deberá presentar la documentación original de lo detallado
NOMBRES Y APELLIDOS:
FIRMA:
FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:
ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA DE BIEN O SERVICIO:
NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:
FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE CONTROL PREVIO: LÍDER DE CONTROL PREVIO:

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE PRESUPUESTO: LÍDER DE PRESUPUESTO:

NRO. CUR DE COMPROMISO :

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE CONTABILIDAD: LÍDER DE CONTABILIDAD:

NRO. CUR DE DEVENGADO:

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE TESORERÍA: LÍDER DE TESORERÍA:

FECHA DE PAGO:
N
CIERA

OBRAS MENORES)

OBSERVACIONES
 án debidamente justificados y comprobados con los

a documentación original de lo detallado en la columna C

NFORMACION:

VIO:

NFORMACION:

NFORMACION:

D:

NFORMACION:
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
RUC NRO:
PÓLIZA Nro:
OBJETO DE CONTRATACION:
PLAZO DEL CONTRATO:
PERIODO A PAGAR:
CHECK LIST: SEGUROS
SOLO SE CUMPLE NO
No. DESCRIPCION ADJUNTA EN EL
SI NO APLICA OBSERVACIONES
PRIMER PAGO

SOLICITUD ÁREA REQUIRIENTE DEL SERVICIO A

1
CONTRATAR (INFORME DE NECESIDAD) X

2 SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN CATE X

3 CERTIFICACIÓN CATE X
4 SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PAC X
CERTIFICACIÓN DE QUE LOS BIENES O SERVICIOS
5
CONSTAN EN EL PAC X
6 ESTUDIO DE MERCADO (APROBADO) X
TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE
7 (SERVICIOS) O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS X
(ADQUISICIÓN BIENES).
8 SOLICITUD DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA X
9 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA X
10 SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO X
11 RESOLUCIÓN DE INCIO DEL PROCESO X
CAPTURA DE PANTALLA DEL PROCESO PUBLICADO EN
12
PÁGINA WEB SERCOP X

13 PLIEGOS CONTRATACION DEBIDAMENTE FIRMADOS X

14 RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN X
15 PÓLIZAS (ORIGINALES) X
16
INFORME DE SATISFACCIÓN (ADMINISTRADOR DE
CONTRATO)
17 RUC PROVEEDOR
18 CERTIFICADO BANCARIO

19 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

20
CERTIFICADO DE ESTAR AL DIA EN LAS OBLIGACIONES
AL IESS
FACTURA DE ACUERDO A LA NORMATIVA DEL
21 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE COMPROBANTES
DE VENTA

22
MEMORANDO SOLICITUD DE PAGO (SUSCRITA POR LA
AUTIRIDAD COMPETENTE)

23
OTROS DOCUMENTOS HABILITANTES (ESTABLECIDAS
EN EL CONTRATO-METODOLOGÍA)

Nota: NORMAS DE CONTROL INTERNO Art. 403-08 Control Previo al Pago literal c) “Los pagos estarán debidamente justificados y
comprobados con los documentos auténticos respectivos”. REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA Art. 124.- Contenido de las actas.- Las actas de recepción provisional, parcial, total y definitivas serán suscritas por el contratista y
los integrantes de la Comisión designada por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado conformada por el
administrador del contrato y un técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato.
Las actas contendrán los antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de
plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajustes de precios pagados, o pendientes de pago y
cualquier otra circunstancia que se estime necesaria.
NOMBRES Y APELLIDOS:
FIRMA:
FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:
ADMINISTRADOR DE CONTRATO:
NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:
FIRMA: FIRMA:
FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE CONTROL PREVIO: LÍDER DE CONTROL PREVIO:

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE PRESUPUESTO: LÍDER DE PRESUPUESTO:

NRO. CUR DE COMPROMISO :

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE CONTABILIDAD: LÍDER DE CONTABILIDAD:

NRO. CUR DE DEVENGADO:

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE TESORERÍA: LÍDER DE TESORERÍA:

FECHA DE PAGO:
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
RUC Nro:
CONTRATO Nro:
OBJETO DE CONTRATACIÓN:
PLAZO DEL CONTRATO:
PERIODO A PAGAR:
CHECK LIST: CONTRATACION DE SERVICIOS
CUMPLE
SOLO SE
No. DESCRIPCION ADJUNTA EN NO OBSERVACIONES
EL PRIMER
PAGO
SI NO APLICA

SOLICITUD ÁREA REQUIRIENTE DEL SERVICIO A CONTRATAR

1
(INFORME DE NECESIDAD) X

2 SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN CATE X

3 CERTIFICACIÓN CATE X
4 SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PAC X

5
CERTIFICACIÓN DE QUE LOS BIENES O SERVICIOS CONSTAN X
EN EL PAC
6 ESTUDIO DE MERCADO (APROBADO) X

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE (SERVICIOS)

7
O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ADQUISICIÓN BIENES). X

8
CERTIFICADO DE CAUSIÓN DE LA CONTRALORÍA PRIMER X
PAGO
9 SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA X
10 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA X
11 SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO X
12 RESOLUCIÓN DE INICIO DEL PROCESO X
CAPTURA DE PANTALLA DEL PROCESO PUBLICADO EN
13
PÁGINA WEB SERCOP X

14 PLIEGOS CONTRATACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADOS X

15 RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN X

16
DOCUMENTOS GENERADOS EN LA ETAPA X
PRECONTRACTUAL

INFORME DE PERTINENCIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

DEL ESTADO (El presupuesto referencial sea superior al
17
valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0.00003 por X
el Presupuesto Inicial del Estado)

18 CONTRATO SUSCRITO X

19
OFICIO O DOCUMENTO DE ENTREGA DE LOS BIENES O
SERVICIOS.

20
INFORME DE SATISFACCIÓN (ADMINISTRADOR DE
CONTRATO)

21 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL O DEFINITIVA

22 RUC PROVEEDOR

23 CERTIFICADO BANCARIO

24 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

25
CERTIFICADO DE ESTAR AL DIA EN LAS OBLIGACIONES AL
IESS

26
FACTURA DE ACUERDO A LA NORMATIVA DEL SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS DE COMPROBANTES DE VENTA.

27
MEMORANDO SOLICITUD DE PAGO (SUSCRITA POR LA
AUTORIDAD DELEGADA)
OTROS DOCUMENTOS HABILITANTES (ESTABLECIDOS EN EL
28
CONTRATO-METODOLOGÍA)
Nota: NORMAS DE CONTROL INTERNO Art. 403-08 Control Previo al Pago literal c) “Los pagos estarán debidamente justificados y
comprobados con los documentos auténticos respectivos”. REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA Art. 124.- Contenido de las actas.- Las actas de recepción provisional, parcial, total y definitivas serán suscritas por el contratista y
los integrantes de la Comisión designada por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado conformada por el administrador
del contrato y un técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato.
Las actas contendrán los antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de
plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajustes de precios pagados, o pendientes de pago y
cualquier otra circunstancia que se estime necesaria.

NOMBRES Y APELLIDOS:
FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ADMINISTRADOR DE CONTRATO:

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE CONTROL PREVIO: LÍDER DE CONTROL PREVIO:

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE PRESUPUESTO: LÍDER DE PRESUPUESTO:

NRO. CUR DE COMPROMISO :

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE CONTABILIDAD: LÍDER DE CONTABILIDAD:

NRO. CUR DE DEVENGADO:

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE TESORERÍA: LÍDER DE TESORERÍA:

FECHA DE PAGO:
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
RUC Nro:
CONTRATO Nro:
OBJETO DE CONTRATACIÓN:
PLAZO DEL CONTRATO:
PERIODO A PAGAR:
CHECK LIST: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
CUMPLE
SOLO SE NO
No. DESCRIPCION ADJUNTA EN EL
APLICA
PRIMER PAGO SI NO
SOLICITUD ÁREA REQUIRIENTE DEL SERVICIO A CONTRATAR
1
(INFORME DE NECESIDAD) X
2 SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN CATE X
3 CERTIFICACIÓN CATE X
4 SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PAC X
CERTIFICACIÓN DE QUE LOS BIENES O SERVICIOS CONSTAN EN EL
5
PAC X

6 ESTUDIO DE MERCADO (APROBADO) X

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE (SERVICIOS) O
7
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ADQUISICIÓN BIENES). X
8 CERTIFICADO DE CAUSIÓN DE LA CONTRALORÍA PRIMER PAGO X
9 SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA X
10 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA X
11 SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO X
12 RESOLUCIÓN DE INICIO DEL PROCESO X
CAPTURA DE PANTALLA DEL PROCESO PUBLICADO EN PÁGINA WEB
13
SERCOP X
14 PLIEGOS CONTRATACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADOS X
15 DOCUMENTOS GENERADOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL X
16 RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN X
17 CONTRATO SUSCRITO X
18 PÓLIZAS Y/O GARANTÍAS

19
SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA CADA TRABAJO FIRMADO
POR EL JEFE DE TRANSPORTE

20
ORDEN DE TRABAJO POR CADA MANTENIMIENTO (DEBIDAMENTE
APROBADO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO)
INFORME TÉCNICO DE DIAGNÓSTICO DEL TALLER POR CADA
21 MANTENIMIENTO (DEBIDAMENTE APROBADO POR EL
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO)

22 PROFORMA APROBADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

23
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
(SUSCRITA POR EL CONDUCTOR Y PROVEEDOR)

24
ACTA DE INVENTARIOS eSByE LEGALIZADA (Ingreso y egreso de
inventarios)

25
GARANTÍA TÉCNICA POR CADA VEHICULO QUE SE REALICEN LOS
TRABAJOS

CUATRO DETALLE DE APLICACIÒN DE VALORES A APLICAR A CADA

26 PARTIDA (MANO DE OBRA, COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, PARTES Y
REPUESTOS)
27 INFORME DE SATISFACCIÓN (ADMINISTRADOR DE CONTRATO)
RA

OBSERVACIONES
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
RUC Nro:
ORDEN DE SERVICIO/COMPRA No.:
OBJETO DE CONTRATACIÓN:
PLAZO DEL CONTRATO:
PERIODO A PAGAR:
CHECK LIST: SERVICIO DE LIMPIEZA
SOLO SE ADJUNTA CUMPLE NO
No. DESCRIPCION EN EL PRIMER
APLICA OBSERVACIONES
PAGO SI NO
SOLICITUD ÁREA REQUIRIENTE DEL SERVICIO
1
A CONTRATAR (INFORME DE NECESIDAD) X

2 SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN CATE X

3 CERTIFICACIÓN CATE X
4 ESTUDIO DE MERCADO (APROBADO) X
TÉRMINOS DE REFERENCIA (DEBIDAMENTE
5 APROBADOS) Y CON SUGERENCIA DE X
RESPONSABLE DE LA ORDEN DE COMPRA
CERTIFICADO DE CAUSIÓN DE LA
6
CONTRALORÍA PRIMER PAGO X

SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN
6
PRESUPUESTARIA X
7 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA X
8 SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PAC X
CERTIFICACIÓN DE QUE LOS BIENES O
9
SERVICIOS CONSTAN EN EL PAC X
10 SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO X
11 RESOLUCIÓN DE INICIO DEL PROCESO X
PLIEGOS CONTRATACIÓN DEBIDAMENTE
12
FIRMADOS X
PÒLIZAS O GARANTÍAS BUEN USO-FIEL
13 CUMPLIMIENTO-OTRAS (DE SER EL CASO) X
CERTIFICADO DE PLAZO FIJO
ROLES DE PAGO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA
14
DEL PERÍODO DE PAGO X
PLANILLAS DE IESS DEL PERSONAL DE
15
LIMPIEZA DEL PERÍODO DE PAGO X
HOJA DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL
16 PERSONAL DE LIMPIEZA DEL PERÍODO DE X
PAGO
17 CRONOGRAMA DE TURNOS DE LIMPIEZA X
DETALLE DE MATERIALES DE ASEO
18
ENTREGADOS X
INFORME DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO
19 (ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE X
COMPRA)
ACTA DE ENTREGA RECEPCION (PARCIAL O
20
DEFINITIVA) X
21 RUC PROVEEDOR X
 22 CERTIFICADO BANCARIO X
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
23
TRIBUTARIO X
CERTIFICADO DE ESTAR AL DIA EN LAS
24
OBLIGACIONES AL IESS X
FACTURA DE ACUERDO A LA NORMATIVA
25 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE X
COMPROBANTES DE VENTA.

MEMORANDO SOLICITUD DE PAGO

26
(SUSCRITA POR LA AUTIRIDAD COMPETENTE) X

OTROS DOCUMENTOS HABILITANTES

(ESPECIFICACIONES, METODOLOGIA
27
ESTABLECIDAD EN EL CONTRATOY/O ORDEN X
DE COMPRA,CONVENIO MARCO)
Nota: NORMAS DE CONTROL INTERNO Art. 403-08 Control Previo al Pago literal c) “Los pagos estarán debidamente justificados y
comprobados con los documentos auténticos respectivos”. REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA Art. 124.- Contenido de las actas.- Las actas de recepción provisional, parcial, total y definitivas serán suscritas por el
contratista y los integrantes de la Comisión designada por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado conformada
por el administrador del contrato y un técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato.
Las actas contendrán los antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación
de plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajustes de precios pagados, o pendientes de
pago y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria.

NOMBRES Y APELLIDOS:

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FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ADMINISTRADOR DE CONTRATO:

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

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NRO. CUR DE COMPROMISO :

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ANALISTA DE CONTABILIDAD: LÍDER DE CONTABILIDAD:

NRO. CUR DE DEVENGADO:

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
RUC Nro:
CONTRATO Nro:
OBJETO DE CONTRATACIÓN:
PLAZO DEL CONTRATO:
PERIODO A PAGAR:
CHECK LIST: SERVICIO DE SEGURIDAD
SOLO SE ADJUNTA
CUMPLE NO
No. DESCRIPCION EN EL PRIMER PAGO APLICA OBSERVACIONES
SI NO
SOLICITUD ÁREA REQUIRIENTE DEL SERVICIO A
1
CONTRATAR (INFORME DE NECESIDAD) X
2 SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN CATE X
3 CERTIFICACIÓN CATE X
4 SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PAC X
CERTIFICACIÓN DE QUE LOS BIENES O SERVICIOS
5
CONSTAN EN EL PAC X
4 ESTUDIO DE MERCADO (APROBADO) X
TÉRMINOS DE REFERENCIA (DEBIDAMENTE
5 APROBADOS) Y CON SUGERENCIA DE RESPONSABLE X
DE LA ORDEN DE COMPRA
CERTIFICADO DE CAUSIÓN DE LA CONTRALORÍA
6
PRIMER PAGO X

6 SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA X

7 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA X
8 SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO X
9 RESOLUCIÓN DE INICIO DEL PROCESO X
10 PLIEGOS CONTRATACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADOS X
11 ORDEN DE COMPRA DEL SISTEMA SERCOP X
12 CONVENIO MARCO X
GARANTÍAS BUEN USO-FIEL CUMPLIMIENTO-OTRAS
13
(DE SER EL CASO) X

DESIGNACION DE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

14 O DE LA ORDEN DE SERVICIO (SI HAY CAMBIOS X
ENVIAR EN EL PROCESO LA NUEVA DESIGNACION)

PLANILLAS DE IESS DE LOS GUARDIAS QUE PRESTAN

15
EL SERVICIO (DEL PERIODO QUE SE ESTA PAGANDO) X

COPIA DE LAS BITACORAS CON SELLO DE FIEL COPIA

16 DEL ORIGINAL DE LA EMPRESA QUE PRESTA EL X
SERVICIO. (TODOS LOS PAGOS)

OTROS DOCUMENTOS HABILITANTES

17 (ESPECIFICACIONES, METODOLOGIA ESTABLECIDAS X
EN EL CONTRATOY/O ORDEN DE COMPRA)
 INFORME POR PARTE DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO
18
ENTREGADO (EN CADA PAGO) X
ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL DEL
19 SERVICIO RECIBIDO (EN CADA PAGO Y DEFINITIVA EN X
EL ULTIMO PAGO)
INFORME DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO
20
(ADMINISTRADOR DE CONTRATO EN CADA PAGO) X
21 RUC PROVEEDOR X
22 CERTIFICADO BANCARIO X
23 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO X
CERTIFICADO DE ESTAR AL DIA EN LAS
24
OBLIGACIONES AL IESS X
FACTURA DE ACUERDO A LA NORMATIVA DEL
25 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE COMPROBANTES X
DE VENTA
MEMORANDO SOLICITUD DE PAGO (SUSCRITA POR
26
LA AUTIRIDAD COMPETENTE) X
OTROS DOCUMENTOS HABILITANTES
27 (ESPECIFICACIONES, METODOLOGIA ESTABLECIDOS X
EN EL CONTRATO)
Nota: NORMAS DE CONTROL INTERNO Art. 403-08 Control Previo al Pago literal c) “Los pagos estarán debidamente justificados y
comprobados con los documentos auténticos respectivos”. REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA Art. 124.- Contenido de las actas.- Las actas de recepción provisional, parcial, total y definitivas serán suscritas por el contratista y los
integrantes de la Comisión designada por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado conformada por el administrador del
contrato y un técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato.
Las actas contendrán los antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de
plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajustes de precios pagados, o pendientes de pago y
cualquier otra circunstancia que se estime necesaria.

NOMBRES Y APELLIDOS:

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ADMINISTRADOR DE CONTRATO:

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

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NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

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ANALISTA DE PRESUPUESTO: LÍDER DE PRESUPUESTO:

NRO. CUR DE COMPROMISO :

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

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ANALISTA DE CONTABILIDAD: LÍDER DE CONTABILIDAD:

NRO. CUR DE DEVENGADO:

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
RUC Nro:
ORDEN DE SERVICIO/COMPRA No.:
OBJETO DE CONTRATACIÓN:
PLAZO DEL CONTRATO:
PERIODO A PAGAR:
CHECK LIST: CATÁLOGO ELECTRÓNICO BYS
SOLO SE ADJUNTA CUMPLE NO
No. DESCRIPCION EN EL PRIMER
APLICA OBSERVACIONES
PAGO SI NO
SOLICITUD ÁREA REQUIRIENTE DEL BIEN O
1 SERVICIO A CONTRATAR (INFORME DE X
NECESIDAD)
2 SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN CATE X
3 CERTIFICACIÓN CATE X
4 SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PAC X
CERTIFICACIÓN DE QUE LOS BIENES O
5
SERVICIOS CONSTAN EN EL PAC X
6 ESTUDIO DE MERCADO (APROBADO) X
TÉRMINOS DE REFERENCIA (DEBIDAMENTE
7 APROBADOS) Y CON SUGERENCIA DE X
RESPONSABLE DE LA ORDEN DE COMPRA

8
CERTIFICADO DE CAUSIÓN DE LA X
CONTRALORÍA PRIMER PAGO
SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN
9
PRESUPUESTARIA X
10 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA X
11 SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO X
12 RESOLUCIÓN DE INICIO DEL PROCESO X
13 ORDEN DE COMPRA DEL SISTEMA SERCOP X
14 CONVENIO MARCO X
GARANTÍAS BUEN USO-FIEL CUMPLIMIENTO-
15
OTRAS (DE SER EL CASO) X
16 GARANTIA TÉCNICA (BIENES) X
17 INGRESO A BODEGA (BIENES Y EXISTENCIAS) X
INFORME DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO
18 (ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE X
COMPRA)
ACTA DE ENTREGA RECEPCION (PARCIAL O
19
DEFINITIVA) X
20 RUC PROVEEDOR X
21 CERTIFICADO BANCARIO X
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
22
TRIBUTARIO X
CERTIFICADO DE ESTAR AL DIA EN LAS
23
OBLIGACIONES AL IESS X
 FACTURA DE ACUERDO A LA NORMATIVA
24 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE X
COMPROBANTES DE VENTA.
MEMORANDO SOLICITUD DE PAGO
25 (SUSCRITA POR LA AUTORIDAD X
COMPETENTE)
OTROS DOCUMENTOS HABILITANTES
26 (ESPECIFICACIONES DE LA ORDEN DE X
COMPRA O CONVENIO MARCO)
Nota: NORMAS DE CONTROL INTERNO Art. 403-08 Control Previo al Pago literal c) “Los pagos estarán debidamente justificados y
comprobados con los documentos auténticos respectivos”. REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA SISTEMA NACIONAL DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA Art. 124.- Contenido de las actas.- Las actas de recepción provisional, parcial, total y definitivas serán
suscritas por el contratista y los integrantes de la Comisión designada por la máxima autoridad de la entidad contratante o su
delegado conformada por el administrador del contrato y un técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato.
Las actas contendrán los antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica,
liquidación de plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajustes de precios pagados, o
pendientes de pago y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria.

NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ADMINISTRADOR DE CONTRATO:

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

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NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

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NRO. CUR DE COMPROMISO :

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

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ANALISTA DE CONTABILIDAD: LÍDER DE CONTABILIDAD:

NRO. CUR DE DEVENGADO:

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
RUC Nro:
CONTRATO Nro:
OBJETO DE CONTRATACIÓN:
PLAZO DEL CONTRATO:
PERIODO A PAGAR:
CHECK LIST: ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
SOLO SE ADJUNTA
CUMPLE
No. DESCRIPCION EN EL PRIMER PAGO NO APLICA OBSERVACIONES
SI NO
SOLICITUD ÁREA REQUIRIENTE DEL SERVICIO
1
A CONTRATAR (INFORME DE NECESIDAD) X

2 SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN CATE X

3 CERTIFICACIÓN CATE X
4 SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PAC X
CERTIFICACIÓN DE QUE LOS BIENES O
5
SERVICIOS CONSTAN EN EL PAC X
6 ESTUDIO DE MERCADO (APROBADO) X
TÉRMINOS DE REFERENCIA (DEBIDAMENTE
7
APROBADOS) X
CERTIFICADO DE CAUSIÓN DE LA
8
CONTRALORÍA PRIMER PAGO X

SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN
9
PRESUPUESTARIA X
10 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA X
11 SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO X
12 RESOLUCIÓN DE INICIO DEL PROCESO X
CAPTURA DE PANTALLA DEL PROCESO
13
PUBLICADO EN PÁGINA WEB SERCOP X
PLIEGOS CONTRATACIÓN DEBIDAMENTE
14
FIRMADOS X
15 RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN X
16 CONTRATO/COPIA U ORDEN DE COMPRA X
DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR DE
17
CONTRATO X
18 TÈCNICO AFIN X
SOLICITUDES DE PASAJES AÉREOS
19
(IMPRESOS) X
TICKETS ELECTRÓNICOS (ORIGINALES O
20
IMPRESOS) X
CUADRO INFORME DE BOLETOS UTILIZADOS
21
Y ABIERTOS X
 CUADRO DESGLOSE DE PASAJES EMITIDOS
(DETALLE DE PASAJES COMPRADOS-DETALLE
22 DE PASAJES USADOS-DETALLE DE PASAJES X
NO USADOS)-DETALLE LÌNEAS -MENOR -
PRECIO
INFORME DE SATISFACCIÓN
23
(ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) X
ACTA DE ENTREGA/RECEPCIÓN (PARCIAL O
24
ÚNICA DEPENDIENDO DEL CASO) X
25 RUC DEL PROVEEDOR X
26 CERTIFICADO BANCARIO X
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
27
TRIBUTARIO X
CERTIFICADO DE ESTAR AL DIA EN LAS
28
OBLIGACIONES AL IESS X
FACTURA DE ACUERDO A LA NORMATIVA
29 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE X
COMPROBANTES DE VENTA
MEMORANDO SOLICITUD DE PAGO
30 (SUSCRITA POR EL ADMINISTRADOR DEL X MEMORANDO SOLICITUD DE PAGO (SUSCRITA
CONTRATO) POR LA AUTIRIDAD COMPETENTE)
Nota: NORMAS DE CONTROL INTERNO Art. 403-08 Control Previo al Pago literal c) “Los pagos estarán debidamente justificados y
comprobados con los documentos auténticos respectivos”. REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA Art. 124.- Contenido de las actas.- Las actas de recepción provisional, parcial, total y definitivas serán suscritas por el contratista y
los integrantes de la Comisión designada por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado conformada por el
administrador del contrato y un técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato.
Las actas contendrán los antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de
plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajustes de precios pagados, o pendientes de pago y
cualquier otra circunstancia que se estime necesaria.

NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ADMINISTRADOR DE CONTRATO:

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

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FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE CONTROL PREVIO: LÍDER DE CONTROL PREVIO:

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE PRESUPUESTO: LÍDER DE PRESUPUESTO:

NRO. CUR DE COMPROMISO :

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE CONTABILIDAD: LÍDER DE CONTABILIDAD:

NRO. CUR DE DEVENGADO:

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
RUC Nro:
CONTRATO Nro:
OBJETO DE CONTRATACIÓN:
PLAZO DEL CONTRATO:
PERIODO A PAGAR:
CHECK LIST: SUBASTA INVERSA
SOLO SE ADJUNTA CUMPLE
No. DESCRIPCION EN EL PRIMER NO APLICA OBSERVACIONES
PAGO SI NO
SOLICITUD ÁREA REQUIRIENTE DEL BIEN O
1 SERVICIO A CONTRATAR (INFORME DE X
NECESIDAD)
2 SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN CATE X

3 CERTIFICACIÓN CATE X

4 SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PAC X

CERTIFICACIÓN DE QUE LOS BIENES O SERVICIOS
5
CONSTAN EN EL PAC X
4 SOLICITUD CERTIFICACIÓN SOCE X
5 CERTIFICACIÓN SOCE X
6 CERTIFICACIÒN SERCOP CUMPLIMIENTO X
7 ESTUDIO DE MERCADO (APROBADO) X
TÉRMINOS DE REFERENCIA (DEBIDAMENTE
8
APROBADOS) X

9
CERTIFICADO DE CAUSIÓN DE LA CONTRALORÍA X
PRIMER PAGO
10 SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN POA Y/O PAI X
11 CERTIFICACIÓN POA Y/O PAI X
SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN
12
PRESUPUESTARIA X

13 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA X
PLIEGOS CONTRATACIÓN DEBIDAMENTE
14
FIRMADOS X

15 CERTIFICADO DE CONTRALORÌA 1ER PAGO X

16 SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO X

17 RESOLUCIÓN DE INICIO DEL PROCESO X
18 PROVEEDORES INVITADOS X
19 PREGUNTAS Y RESPUESTAS X
20 OFERTAS X
IMPRESIÓN DE INFORMACION DE PROCESO DE
21
CONTRATACIÓN X

22 RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN X
23 PUJA HACIA LA BAJA Y/O NEGOCIACIÓN X
24 NUEVA PROFORMA CON VALORES SEGÚN PUJA X
25 CONTRATO SUSCRITO X
DESIGNACION DE ADMINISTRADOR DE
26
CONTRATO X

27 DESIGNACIÒN DEL TÈCNICO AFIN X

PÒLIZAS O GARANTÍAS BUEN USO-FIEL

28 CUMPLIMIENTO-OTRAS ( CERTIFICADO A PLAZO X
FIJO)

29 GARANTIA TÉCNICA (BIENES) X

30 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES X

31 INGRESO A BODEGA (BIENES Y EXISTENCIAS) X

INFORME DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO
32
(ADMINISTRADOR DE CONTRATO) X
ACTA DE ENTREGA RECEPCION (PARCIAL O
33
DEFINITIVA) X

34 RUC DEL PROVEEDOR X

35 CERTIFICADO BANCARIO X
36 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO X

CERTIFICADO DE ESTAR AL DIA EN LAS

37
OBLIGACIONES AL IESS X

FACTURA DE ACUERDO A LA NORMATIVA DEL

38 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE X
COMPROBANTES DE VENTA.

MEMORANDO SOLICITUD DE PAGO (SUSCRITA

39
POR LA AUTIRIDAD COMPETENTE) X

OTROS DOCUMENTOS HABILITANTES

40
(ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO) X
Nota: NORMAS DE CONTROL INTERNO Art. 403-08 Control Previo al Pago literal c) “Los pagos estarán debidamente justificados y
comprobados con los documentos auténticos respectivos”. REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA Art. 124.- Contenido de las actas.- Las actas de recepción provisional, parcial, total y definitivas serán suscritas por el contratista y
los integrantes de la Comisión designada por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado conformada por el administrador
del contrato y un técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato.
Las actas contendrán los antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de
plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajustes de precios pagados, o pendientes de pago y
cualquier otra circunstancia que se estime necesaria.

NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ADMINISTRADOR DE CONTRATO:

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE CONTROL PREVIO: LÍDER DE CONTROL PREVIO:

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE PRESUPUESTO: LÍDER DE PRESUPUESTO:

NRO. CUR DE COMPROMISO :

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE CONTABILIDAD: LÍDER DE CONTABILIDAD:

NRO. CUR DE DEVENGADO:

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
RUC Nro:
CONTRATO Nro:
OBJETO DE CONTRATACIÓN:
PLAZO DEL CONTRATO:
PERIODO A PAGAR:
CHECK LIST: CONSULTORIA
CUMPLE
SOLO SE NO
No. DESCRIPCION ADJUNTA EN EL OBSERVACIONES
PRIMER PAGO SI NO APLICA
SOLICITUD ÁREA REQUIRIENTE DEL SERVICIO A CONTRATAR
1
(INFORME DE NECESIDAD) X
2 SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN CATE X
3 CERTIFICACIÓN CATE X
4 SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PAC X
5 CERTIFICACIÓN DE QUE LOS SERVICIOS CONSTAN EN EL PAC X
6 ESTUDIO DE MERCADO (APROBADO) X
7 TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE (SERVICIOS). X
8 CERTIFICADO DE CAUSIÓN DE LA CONTRALORÍA PRIMER PAGO X
9 SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA X
10 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y AVAL DE SER EL CASO X

11 SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO X

12 RESOLUCIÓN DE INICIO DEL PROCESO X

13 PLIEGOS CONTRATACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADOS X
14 RESOLUCIÓN DE ADJUCACIÓN X
15 DOCUMENTOS GENERADOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL X

INFORME DE PERTINENCIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL

ESTADO (El presupuesto referencial sea superior al valor que resulte
16
de multiplicar el coeficiente 0.00003 por el Presupuesto Inicial del X
Estado)

17 CONTRATO SUSCRITO X
18 PÓLIZAS Y/O GARANTÍAS

19
INFORME DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO (ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO)

20 ACTA DE ENTREGA RECEPCION (PARCIAL O DEFINITIVA)

21 RUC PROVEEDOR

22 CERTIFICADO BANCARIO
23 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

24 CERTIFICADO DE ESTAR AL DIA EN LAS OBLIGACIONES AL IESS

25
FACTURA DE ACUERDO A LA NORMATIVA DEL SERVICIO DE RENTAS
INTERNAS DE COMPROBANTES DE VENTA.

26
MEMORANDO SOLICITUD DE PAGO (SUSCRITA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE)

27
OTROS DOCUMENTOS HABILITANTES (ESPECIFICACIONES,
METODOLOGIA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO)
Nota: NORMAS DE CONTROL INTERNO Art. 403-08 Control Previo al Pago literal c) “Los pagos estarán debidamente justificados y comprobados con los
documentos auténticos respectivos”. REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Art. 124.- Contenido de las
actas.- Las actas de recepción provisional, parcial, total y definitivas serán suscritas por el contratista y los integrantes de la Comisión designada por la
máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado conformada por el administrador del contrato y un técnico que no haya intervenido en el
proceso de ejecución del contrato.
Las actas contendrán los antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de plazos,
constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajustes de precios pagados, o pendientes de pago y cualquier otra
circunstancia que se estime necesaria.

NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ADMINISTRADOR DE CONTRATO:

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE CONTROL PREVIO: LÍDER DE CONTROL PREVIO:

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE PRESUPUESTO: LÍDER DE PRESUPUESTO:

NRO. CUR DE COMPROMISO :

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE CONTABILIDAD: LÍDER DE CONTABILIDAD:

NRO. CUR DE DEVENGADO:

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE TESORERÍA: LÍDER DE TESORERÍA:

FECHA DE PAGO:
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
RUC Nro:
CONTRATO Nro:
OBJETO DE CONTRATACIÓN:
PLAZO DEL CONTRATO:
PERIODO A PAGAR:
CHECK LIST: REGIMEN ESPECIAL
CUMPLE
SOLO SE NO
No. DESCRIPCION ADJUNTA EN EL OBSERVACIONES
PRIMER PAGO SI NO APLICA
SOLICITUD ÁREA REQUIRIENTE DEL SERVICIO A CONTRATAR
1
(INFORME DE NECESIDAD) X
2 SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN CATE X
3 CERTIFICACIÓN CATE X
4 SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PAC X
5 CERTIFICACIÓN DE QUE LOS SERVICIOS CONSTAN EN EL PAC X
6 ESTUDIO DE MERCADO (APROBADO) X
TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE (SERVICIOS) O
7
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ADQUISICIÓN BIENES). X
8 CERTIFICADO DE CAUSIÓN DE LA CONTRALORÍA PRIMER PAGO X
9 SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA X
10 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA X

11 SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO X

12 RESOLUCIÓN DE INICIO DEL PROCESO X

13 PLIEGOS CONTRATACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADOS X
14 RESOLUCIÓN DE ADJUCACIÓN X

15 DOCUMENTOS GENERADOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL X

INFORME DE PERTINENCIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL

ESTADO (El presupuesto referencial sea superior al valor que resulte
16
de multiplicar el coeficiente 0.00003 por el Presupuesto Inicial del X
Estado)

17 CONTRATO SUSCRITO X
 18 PÓLIZAS Y/O GARANTÍAS X
CONTRATO Y/O DOCUMENTACIÓN PROTOCOLIZADA, SEGÚN
MONTO DE CONTRATACIÓN (El presupuesto referencial sea superior
19
al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0.000015 por el X
Presupuesto Inicial del Estado, de ser el caso)

20 GARANTÍA TÉCNICA (DE SER EL CASO)

21
INFORME DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO (ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO)

22
ACTA DE BIENES O INVENTARIOS eSByE LEGALIZADA (Ingreso y
egreso)

23 ACTA DE ENTREGA RECEPCION (PARCIAL O DEFINITIVA)

24 RUC PROVEEDOR
25 CERTIFICADO BANCARIO

26 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

27 CERTIFICADO DE ESTAR AL DIA EN LAS OBLIGACIONES AL IESS

28
FACTURA DE ACUERDO A LA NORMATIVA DEL SERVICIO DE RENTAS
INTERNAS DE COMPROBANTES DE VENTA.

29
MEMORANDO SOLICITUD DE PAGO (SUSCRITA POR LA MÁXIMA
AUTORIDAD COMPETENTE)

30
OTROS DOCUMENTOS HABILITANTES (ESPECIFICACIONES,
METODOLOGIA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO)

Nota: NORMAS DE CONTROL INTERNO Art. 403-08 Control Previo al Pago literal c) “Los pagos estarán debidamente justificados y comprobados con los
documentos auténticos respectivos”. REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Art. 124.- Contenido de las
actas.- Las actas de recepción provisional, parcial, total y definitivas serán suscritas por el contratista y los integrantes de la Comisión designada por la
máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado conformada por el administrador del contrato y un técnico que no haya intervenido en el
proceso de ejecución del contrato.
Las actas contendrán los antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de plazos,
constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajustes de precios pagados, o pendientes de pago y cualquier otra
circunstancia que se estime necesaria.

NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ADMINISTRADOR DE CONTRATO:

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE CONTROL PREVIO: LÍDER DE CONTROL PREVIO:

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE PRESUPUESTO: LÍDER DE PRESUPUESTO:

NRO. CUR DE COMPROMISO :

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE CONTABILIDAD: LÍDER DE CONTABILIDAD:

NRO. CUR DE DEVENGADO:

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
RUC Nro:
CONTRATO Nro:
OBJETO DE CONTRATACIÓN:
PLAZO DEL CONTRATO:
PERIODO A PAGAR:
CHECK LIST: ANTICIPO DE CONTRATO
SOLO SE ADJUNTA CUMPLE NO
No. DESCRIPCION EN EL PRIMER OBSERVACIONES
PAGO SI NO APLICA

SOLICITUD ÁREA REQUIRIENTE DEL BIEN O SERVICIO A

1
CONTRATAR (INFORME DE NECESIDAD) X

2 SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN CATE X

3 CERTIFICACIÓN CATE X
4 SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PAC X
CERTIFICACIÓN DE QUE LOS SERVICIOS CONSTAN EN EL
5
PAC X

6 ESTUDIO DE MERCADO (APROBADO) X

TÉRMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPEICFICACIONES

TÉCNICAS (DEBIDAMENTE APROBADOS) Y CON
7
SUGERENCIA DE RESPONSABLE DEL CONTRATO Y/O X
ESPECIFICACIONES TÈCNICAS

8
CERTIFICADO DE CAUSIÓN DE LA CONTRALORÍA PRIMER X
PAGO

9 SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA X

10 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA X
11 SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO X
12 RESOLUCIÓN DE INICIO DEL PROCESO X

13 PLIEGOS CONTRATACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADOS X

14 RESOLUCIÓN DE ADJUCACIÓN X
15 CONTRATO SUSCRITO X

CONTRATO Y/O DOCUMENTACIÓN PROTOCOLIZADA,

SEGÚN MONTO DE CONTRATACIÓN (El presupuesto
16 referencial sea superior al valor que resulte de X
multiplicar el coeficiente 0.000015 por el Presupuesto
Inicial del Estado, de ser el caso)

17 PÓLIZAS Y/O GARANTÍAS X

18 RUC PROVEEDOR

19
CERTIFICADO BANCARIO (INSTITUCIÓN BANCARIA
PERTENECIENTE AL ESTADO)
 20
CERTIFICADO DE ESTAR AL DIA EN LAS OBLIGACIONES
AL IESS

21 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

22
MEMORANDO SOLICITUD DE PAGO (SUSCRITA
(SUSCRITA POR LA AUTIRIDAD COMPETENTE)

Nota: NORMAS DE CONTROL INTERNO Art. 403-08 Control Previo al Pago literal c) “Los pagos estarán debidamente justificados y comprobados
con los documentos auténticos respectivos”. REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Art. 124.-
Contenido de las actas.- Las actas de recepción provisional, parcial, total y definitivas serán suscritas por el contratista y los integrantes de la
Comisión designada por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado conformada por el administrador del contrato y un técnico
que no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato.
Las actas contendrán los antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de plazos,
constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajustes de precios pagados, o pendientes de pago y cualquier otra
circunstancia que se estime necesaria.

NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ADMINISTRADOR DE CONTRATO:

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE CONTROL PREVIO: LÍDER DE CONTROL PREVIO:

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE PRESUPUESTO: LÍDER DE PRESUPUESTO:

NRO. CUR DE COMPROMISO :

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE CONTABILIDAD: LÍDER DE CONTABILIDAD:

NRO. CUR DE DEVENGADO:

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
RUC Nro:
ORDEN DE SERVICIO/COMPRA No.:
OBJETO DE CONTRATACIÓN:
PLAZO DEL CONTRATO:
PERIODO A PAGAR:
CHECK LIST: CATÁLOGO ELECTRÓNICO - FERIAS INCLSUIVAS
SOLO SE ADJUNTA CUMPLE NO
No. DESCRIPCION EN EL PRIMER
PAGO SI NO APLICA
SOLICITUD ÁREA REQUIRIENTE DEL BIEN O
1 SERVICIO A CONTRATAR (INFORME DE X
NECESIDAD)
2 SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN CATE X
3 CERTIFICACIÓN CATE X
4 SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PAC X
CERTIFICACIÓN DE QUE LOS BIENES O
5
SERVICIOS CONSTAN EN EL PAC X
TÉRMINOS DE REFERENCIA (DEBIDAMENTE
6 APROBADOS) Y CON SUGERENCIA DE X
RESPONSABLE DE LA ORDEN DE COMPRA

7
CERTIFICADO DE CAUSIÓN DE LA X
CONTRALORÍA PRIMER PAGO
SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN
8
PRESUPUESTARIA X
9 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA X
10 SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO X
11 RESOLUCIÓN DE INICIO DEL PROCESO X
12 ORDEN DE COMPRA DEL SISTEMA SERCOP X
13 CONVENIO MARCO DE FERIA INCLUSIVA X
GARANTÍAS BUEN USO-FIEL CUMPLIMIENTO-
14
OTRAS (DE SER EL CASO) X
15 GARANTIA TÉCNICA X
16 INGRESO A BODEGA (BIENES Y EXISTENCIAS) X
INFORME DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO
17 (ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE X
COMPRA)
ACTA DE ENTREGA RECEPCION (PARCIAL O
18
DEFINITIVA) X
19 RUC PROVEEDOR X
20 CERTIFICADO BANCARIO X
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
21
TRIBUTARIO X
CERTIFICADO DE ESTAR AL DIA EN LAS
22
OBLIGACIONES AL IESS X
 FACTURA DE ACUERDO A LA NORMATIVA
23 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE X
COMPROBANTES DE VENTA.
MEMORANDO SOLICITUD DE PAGO
24 (SUSCRITA POR LA AUTORIDAD X
COMPETENTE)
OTROS DOCUMENTOS HABILITANTES
25 (ESPECIFICACIONES DE LA ORDEN DE X
COMPRA O CONVENIO MARCO)
Nota: NORMAS DE CONTROL INTERNO Art. 403-08 Control Previo al Pago literal c) “Los pagos estarán debidamente justificados y
comprobados con los documentos auténticos respectivos”. REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA SISTEMA NACIONAL DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA Art. 124.- Contenido de las actas.- Las actas de recepción provisional, parcial, total y definitivas serán
suscritas por el contratista y los integrantes de la Comisión designada por la máxima autoridad de la entidad contratante o su
delegado conformada por el administrador del contrato y un técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato.
Las actas contendrán los antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica,
liquidación de plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajustes de precios pagados, o
pendientes de pago y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria.

NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ADMINISTRADOR DE CONTRATO:

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE CONTROL PREVIO: LÍDER DE CONTROL PREVIO:

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE PRESUPUESTO: LÍDER DE PRESUPUESTO:

NRO. CUR DE COMPROMISO :

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE CONTABILIDAD: LÍDER DE CONTABILIDAD:

NRO. CUR DE DEVENGADO:

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE TESORERÍA: LÍDER DE TESORERÍA:

FECHA DE PAGO:
IÓN
NCIERA

INCLSUIVAS
OBSERVACIONES
c) “Los pagos estarán debidamente justificados y
A LA LEY ORGANICA SISTEMA NACIONAL DE
ción provisional, parcial, total y definitivas serán
áxima autoridad de la entidad contratante o su
tervenido en el proceso de ejecución del contrato.
condiciones operativas, liquidación económica,
es contractuales, reajustes de precios pagados, o

DOS:

A DE INFORMACION:

PREVIO:

DOS:

A DE INFORMACION:

ESTO:

DOS:

A DE INFORMACION:

IDAD:

DOS:

A DE INFORMACION:

A:
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
RUC Nro:
CONTRATO Nro:
OBJETO DE CONTRATACIÓN:
PLAZO DEL CONTRATO:
PERIODO A PAGAR:
CHECK LIST: MENOR CUANTIA DE BIENES Y SERVICIOS
SOLO SE ADJUNTA CUMPLE NO
No. DESCRIPCION EN EL PRIMER
APLICA OBSERVACIONES
PAGO SI NO
SOLICITUD ÁREA REQUIRIENTE DEL BIEN O
1 SERVICIO A CONTRATAR (INFORME DE X
NECESIDAD)
2 SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN CATE X
3 CERTIFICACIÓN CATE X
4 SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PAC X
CERTIFICACIÓN DE QUE LOS BIENES O
5
SERVICIOS CONSTAN EN EL PAC X
6 ESTUDIO DE MERCADO (APROBADO) X
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 0 TÉRMINOS DE
REFERENCIA (DEBIDAMENTE APROBADOS) Y
7
CON SUGERENCIA DE RESPONSABLE DEL X
CONTRATO
CERTIFICADO DE CAUSIÓN DE LA
8
CONTRALORÍA PRIMER PAGO X

SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN
9
PRESUPUESTARIA X
10 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA X
11 SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO X
12 RESOLUCIÓN DE INICIO DEL PROCESO X
PLIEGOS CONTRATACIÓN DEBIDAMENTE
13
FIRMADOS X
14 RESOLUCIÓN DE ADJUCACIÓN X
15 CERTIFICADO DE CAUCIÓN - PRIMER PAGO X
16 CONTRATO SUSCRITO X
DESIGNACION DE ADMINISTRADOR DE
17
CONTRATO X
GARANTÍAS BUEN USO-FIEL CUMPLIMIENTO-
18
OTRAS (DE SER EL CASO) X
19 GARANTÍA TÉCNICA (BIENES) X
ACTAS DE INVENTARIOS/ BIENES
20
LEGALIZADOS X
INFORME DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO
21
(ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) X
ACTA DE ENTREGA RECEPCION (PARCIAL O
22
DEFINITIVA) X
23 RUC PROVEEDOR X
24 CERTIFICADO BANCARIO X
 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
25
TRIBUTARIO X
CERTIFICADO DE ESTAR AL DIA EN LAS
26
OBLIGACIONES AL IESS X
FACTURA DE ACUERDO A LA NORMATIVA
27 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE X
COMPROBANTES DE VENTA.

MEMORANDO SOLICITUD DE PAGO

28
(SUSCRITA POR LA AUTIRIDAD COMPETENTE) X

OTROS DOCUMENTOS HABILITANTES

29 (ESPECIFICACIONES, METODOLOGIA X
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO)
Nota: NORMAS DE CONTROL INTERNO Art. 403-08 Control Previo al Pago literal c) “Los pagos estarán debidamente justificados y
comprobados con los documentos auténticos respectivos”. REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA Art. 124.- Contenido de las actas.- Las actas de recepción provisional, parcial, total y definitivas serán suscritas por el
contratista y los integrantes de la Comisión designada por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado conformada
por el administrador del contrato y un técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato.
Las actas contendrán los antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación
de plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajustes de precios pagados, o pendientes de
pago y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria.

NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ADMINISTRADOR DE CONTRATO:

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE CONTROL PREVIO: LÍDER DE CONTROL PREVIO:

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE PRESUPUESTO: LÍDER DE PRESUPUESTO:

NRO. CUR DE COMPROMISO :

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE CONTABILIDAD: LÍDER DE CONTABILIDAD:

NRO. CUR DE DEVENGADO:

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
RUC Nro:
CONTRATO Nro:
OBJETO DE CONTRATACIÓN:
PLAZO DEL CONTRATO:
PERIODO A PAGAR:
CHECK LIST: LICITACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SOLO SE ADJUNTA CUMPLE NO
No. DESCRIPCION EN EL PRIMER
PAGO SI NO APLICA
SOLICITUD ÁREA REQUIRIENTE DEL BIEN O
1 SERVICIO A CONTRATAR (INFORME DE X
NECESIDAD)
2 SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN CATE X
3 CERTIFICACIÓN CATE X
4 SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PAC X
CERTIFICACIÓN DE QUE LOS BIENES O
5
SERVICIOS CONSTAN EN EL PAC X
6 ESTUDIO DE MERCADO (APROBADO) X
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS
DE REFERENCIA (DEBIDAMENTE
7
APROBADOS) Y CON SUGERENCIA DE X
RESPONSABLE DEL CONTRATO

SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN
8
PRESUPUESTARIA X
9 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA X
10 SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO X
11 RESOLUCIÓN DE INICIO DEL PROCESO X
PLIEGOS CONTRATACIÓN DEBIDAMENTE
12
FIRMADOS X
13 RESOLUCIÓN DE ADJUCACIÓN X
14 CERTIFICADO DE CAUCIÓN - PRIMER PAGO X
15 CONTRATO SUSCRITO X
DESIGNACION DE ADMINISTRADOR DE
16
CONTRATO X
GARANTÍAS BUEN USO-FIEL CUMPLIMIENTO-
17
OTRAS X
18 GARANTÍA TÉCNICA X
ACTAS DE INVENTARIOS/ BIENES
19
LEGALIZADOS X

INFORME DE SATISFACCIÓN
20
(ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) X
ACTA DE ENTREGA RECEPCION (PARCIAL O
21
DEFINITIVA) X
22 RUC PROVEEDOR X
23 CERTIFICADO BANCARIO X
 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
24
TRIBUTARIO X
CERTIFICADO DE ESTAR AL DIA EN LAS
25
OBLIGACIONES AL IESS X
FACTURA DE ACUERDO A LA NORMATIVA
26 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE X
COMPROBANTES DE VENTA.

MEMORANDO SOLICITUD DE PAGO

27
(SUSCRITA POR LA AUTIRIDAD COMPETENTE) X

OTROS DOCUMENTOS HABILITANTES

28 (ESPECIFICACIONES, METODOLOGIA X
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO)
Nota: NORMAS DE CONTROL INTERNO Art. 403-08 Control Previo al Pago literal c) “Los pagos estarán debidamente justificados
comprobados con los documentos auténticos respectivos”. REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓ
PÚBLICA Art. 124.- Contenido de las actas.- Las actas de recepción provisional, parcial, total y definitivas serán suscritas por
contratista y los integrantes de la Comisión designada por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado conformad
por el administrador del contrato y un técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato.
Las actas contendrán los antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidació
de plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajustes de precios pagados, o pendientes d
pago y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria.

NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ADMINISTRADOR DE CONTRATO:

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE CONTROL PREVIO: LÍDER DE CONTROL PREVIO:

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE PRESUPUESTO: LÍDER DE PRESUPUESTO:

NRO. CUR DE COMPROMISO :

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE CONTABILIDAD: LÍDER DE CONTABILIDAD:

NRO. CUR DE DEVENGADO:

NOMBRES Y APELLIDOS: NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA: FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION: FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION:

ANALISTA DE TESORERÍA: LÍDER DE TESORERÍA:

FECHA DE PAGO:
ÓN
NCIERA

ICIOS
OBSERVACIONES

Se gestionará con la Unidad de Contabilidad y

la Dirección Administrativa previo al pago.
) “Los pagos estarán debidamente justificados y
RGANICA SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN
parcial, total y definitivas serán suscritas por el
a entidad contratante o su delegado conformada
de ejecución del contrato.
nes operativas, liquidación económica, liquidación
es, reajustes de precios pagados, o pendientes de

DOS:

DE INFORMACION:

PREVIO:

DOS:

DE INFORMACION:

STO:

DOS:

DE INFORMACION:

DAD:

DOS:

DE INFORMACION: