Los Alcarrizos Comercial SRL

Catalogo de Cuentas
Numero Nombre de cuentas
111 Efectivo en Bancos
112 Cuentas por Cobrar Clientes
113 Suministros de materiales de oficina
114 Inventarios de Mercancia
115 Seguro pagado por adelantado
116 Renta pagada por adelantado
117 Publicidad pagada por adelantado
11801 Edificio
11802 Depreciacion Acumulada Edificio
11803 Muebles y Equipos de Oficina
11804 Depreciacion Acumulada Muebles y Equipos de Oficina
11805 Equipo de transporte
11806 Depreciacion Acumulada Equipo de Transporte
211 Cuentas por pagar proveedores
212 Documentos por pagar a Corto Plazo
213 Prestamos por pagar a Largo plazo
311 Capital social
411 Ingresos por servicios
611 Gasto por sueldos y salarios
612 Gastos de Agua
613 Gastos de Energia Electrica
614 Gastos de Comunicaciones
615 Gastos de Mantenimiento de Vehiculo
616 Gastos de Materiales de Oficina
617 Gastos de Materiales de Limpieza
618 Gastos de Combustibles
ACTIVIDAD FONDO DE CAJA CHICA

BASICO DE CONTABILIDAD
ACTIVIDADES
Módulo No.3
Actividad Apertura y Reposición de la Caja Chica

La empresa LOS ALCARRIZOS COMERCIAL SRL, crea el 02-05-2021 una caja chica por RD$ 20,000.00 para re
por debajo de RD$2,000.00

Realizo desembolsos por la caja chica durante el mes de mayo del 2021 de la siguiente manera:

1. El día 03-05-2021, se paga la luz por RD$. 1,950.00

2. El día 04-05-2021, se paga facturas de gasolina por RD$ 1,000.00
3. El día 05-05-2021, se paga el recibo de Agua por RD$ 500.00
4. El día 09-05-2021, se compra una caja de 12 remas de papel por RD$ 1,700.00
5. El día 11-05-2021, se paga recibo por RD$. 1,650.00 de detergentes, cloro, papel de baño.

ü  El custodio de la Caja Chica es usted mismo(a)

Se pide
·         Elaborar la entrada de diario para la apertura de la Caja Chica de RD$20,000.00
·         Llenar y firmar los Comprobantes de caja chica para cada caso.
·         Elaborar la Relación de reposición de Caja Chica

·         Realizar el asiento de la reposición de la reposición de la caja chica en el Diario Genera

de Cuentas proporcionado en la Plantilla dada.

Nota: Realice los asientos en la plantilla de Excel suministrada

LOS ALCARRIZOS COMERCIAL, SRL
COMPROBANTE DE CAJA CHICA
FECHA
No.
PAGADO A:
RD$
POR CONCEPTO DE:

CODIFICACION CONTABLE:

APROBADO:
FIRMA DE RECIBIDO

LOS ALCARRIZOS COMERCIAL, SRL

COMPROBANTE DE CAJA CHICA
FECHA
No.
PAGADO A:
RD$
POR CONCEPTO DE:

CODIFICACION CONTABLE:

APROBADO:
FIRMA DE RECIBIDO

LOS ALCARRIZOS COMERCIAL, SRL

COMPROBANTE DE CAJA CHICA
FECHA
No.
PAGADO A:
RD$
 LOS ALCARRIZOS COMERCIAL SRL

Reposición de Caja Chica

Desde el Comprobante No.___________________ Hasta el No.____________________

Fecha Comp. No. Recibido Por Concepto Importe Cuenta Contable

Firma del responsable TOTAL A REPONER 0.00

Firma Autorizada FONDO DE CAJA CHICA 20,000.00

Revisado Por: EFECTIVO DISPONIBLE 20,000.00

 Los Alcarrizos Comercial SRL Hoja No.__________
DIARIO GENERAL
FECHA NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO
 YA TERMINE, SRL
CONCILIACION BANCARIA
BANCO POPULAR
Al:___________________________________
(VALORES EN RD$)

CONCILIACION SEGUN LIBROS

BALANCE CONCILIADO MES ANTERIOR

Más DEPOSITOS BANCARIOS -

Menos CHEQUE EMITIDOS -

Menos CARGOS BANCARIOS

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBROS -

CONCILIACION SEGUN BANCO

BALANCE FINAL DEL ESTADO BANCARIO

Más DEPOSITOS EN TRANSITOS -

Menos CHEQUES EN TRANSITOS

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO -

PREPARADO POR REVISADO POR

 Cuenta No. 745128971

Estado de Cuentas Cliente: YA TERMINE, SRL

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021
DEPOSITOS Y CHEQUES Y
FECHA REF CONCEPTO BALANCE
CREDITOS DEBITOS

11/1/2021 BALANCE APERTURA CUENTA 50,000.00

11/2/2021 DEPOSITO 750,000.00 800,000.00

11/4/2021 3 CHEQUE CAMARA 10,000.00 790,000.00

11/4/2021 7 CHEQUE CAMARA 16,000.00 774,000.00

11/4/2021 9 CHEQUE CAMARA 12,000.00 762,000.00

11/5/2021 IMPUESTO 0.15% A LOS CK 57.00 761,943.00

11/5/2021 1 CHEQUE CAMARA 50,000.00 711,943.00

11/7/2021 10 CHEQUE CAMARA 13,000.00 698,943.00

11/8/2021 2 CHEQUE CAMARA 40,000.00 658,943.00

11/8/2021 12 CHEQUE VENTANILLA 880.00 658,063.00

11/8/2021 14 CHEQUE VENTANILLA 3,000.00 655,063.00

11/9/2021 IMPUESTO 0.15% A LOS CK 160.32 654,902.68

11/9/2021 4 CHEQUE CAMARA 10,000.00 644,902.68

11/9/2021 15 CHEQUE VENTANILLA 3,700.00 641,202.68

11/10/2021 DEPOSITO 150,000.00 791,202.68

11/10/2021 17 CHEQUE VENTANILLA 1,700.00 789,502.68

11/11/2021 CARGO POR CONFECCION CHEQUERA 12,000.00 777,502.68

11/12/2021 IMPUESTO 0.15% A LOS CK 44.32 777,458.36

11/12/2021 DEPOSITO 100,000.00 877,458.36

11/14/2021 8 CHEQUE CAMARA 36,000.00 841,458.36

11/15/2021 6 CHEQUE VENTANILLA 4,000.00 837,458.36

11/16/2021 16 CHEQUE CAMARA 21,800.00 815,658.36

11/20/2021 13 CHEQUE VENTANILLA 3,500.00 812,158.36

11/21/2021 5 CHEQUE CAMARA 7,000.00 805,158.36

11/23/2021 11 CHEQUE VENTANILLA 28,000.00 777,158.36

11/24/2021 IMPUESTO 0.15% A LOS CK 150.45 777,007.91

11/30/2021 CARGO BANCARIO RETENCION ESTADO 250.00 776,757.91

11/30/2021 CARGOS POR MANEJO DE CUENTA 300.00 776,457.91

TOTAL DE DEBITOS Y CREDITOS 1,000,000.00 273,542.09

YA TERMINE, SRL
Listado de Cheques Emitidos
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

FECHA CHEQUE NO. BENEFICIARIO DESCRIPCION VALOR

11/2/2021 1 EMELINDA ALMONTE PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 50,000.00

11/2/2021 2 CLARO PAGO SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET 40,000.00

11/4/2021 3 NIEVE MARIA ALMONTE PAGO SALARIO 10,000.00

11/4/2021 4 MIGUELVIS GUZMAN SUELDO 10,000.00

11/4/2021 5 MARIA ESPERANZA PAGO DE SALARIO 7,000.00

11/4/2021 6 SANTA RODRIGUEZ SUELDO CONSERJE 4,000.00

11/4/2021 7 BRAYAN CASTILLO SUELDO 16,000.00

11/4/2021 8 DESTINY DE LEON SUELDO COORDINADORA 36,000.00

11/4/2021 9 EMMANUEL CRUZ HONORARIOS PROFESIONALES IGUALA CONTABLE 12,000.00

11/7/2021 10 YAFREISY GONZALEZ PAGO DE SALARIO 13,000.00

11/8/2021 11 JAFREISY GRULLON PAGO RENTA LOCAL 28,000.00

11/8/2021 12 TECNOLOGIA GLOBAL SEGURIDAD Y PROTECCION CON ALARMAS 880.00

11/8/2021 13 FRANCELY PERALTA REEMBOLSO COMBUSTIBLE 3,500.00

11/8/2021 14 YENNIFER TAVAREZ COMPRA DE GAS PROPANO PARA LA COCINA 3,000.00

11/9/2021 15 FUNCIONAL MATERIALES GASTABLE PARA LA OFICINA 3,700.00

11/10/2021 16 CLARO PAGO SERVICIO DE FLOTA 21,800.00

11/10/2021 17 FERRETERIA POPULAR COMPRA DE MANGUERA 1,700.00

11/10/2021 18 EDENORTE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 12,900.00

11/10/2021 19 ESTHER DIAZ COMPRA DE FORMULARIOS LABORALES 1,250.00

274,730.00
YA TERMINE, SRL
Listado de Depósitos
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021
FECHA DOCUMENTO DESCRIPCION VALOR

11/2/2021 DEPOSITO INGRESOS POR VENTAS 750,000.00

11/10/2021 DEPOSITO INGRESOS POR VENTAS 150,000.00

11/12/2021 DEPOSITO INGRESOS POR VENTAS 100,000.00

11/30/2021 DEPOSITO INGRESOS POR VENTAS 284,000.00

11/30/2021 DEPOSITO INGRESOS POR VENTAS 200,000.00

TOTAL DEPOSITOS 1,484,000.00

 YA TERMINE, SRL
Listado de Cheques en Tránsito
Al:_____________________________________________
FECHA CHEQUE NO. BENEFICIARIO BALANCE

TOTAL DE CHEQUES EN TRANSITO -

 YA TERMINE, SRL
Listado de Depositos en Transito
Al:_____________________________________________
FECHA DEPOSITO NO. BALANCE

TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITOS -