ESTADO DE SITUACION FINACIERA FINAL
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE $ 546,020.00
DISPONIBLE $ 343,000.00
BANCO $ 143,000.00
CAJA $ 200,000.00
EXIGIBLE $ 76,320.00
CUENTAS POR COBRAR $ 50,857.00
CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES $ 50.00
PROV. CTAS INCOBRABLES $ -3,418.00
DOCUMENTOS POR COBRAR $ 19,800.00
IVA PAGADO $ 8,231.00
ANTICIPO A PROVEEDORES $ 800.00
REALIZABLE $ 90,000.00
INVENTARIO $ 90,000.00
PREPAGADOS $ 36,700.00
PUBLICIDAD PAGADA POR ANTICIPADO $ 6,700.00
SEGUROS PREPAGADOS(1AÑO) $ 30,000.00
ACTIVOS NO CORRIENTES $ 119,270.00
ACTIVOS TANGILBLES $ 119,270.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 119,270.00
MAQUINARIA $ 44,300.00
(-)DEPRE.ACUMULAD DE MAQUINARIA $ -9,000.00
VEHICULO $ 25,000.00
(-) DEPRE. ACU. VEHICULOS $ -5,000.00
MUEBLES Y ENCERES $ 30,000.00
(-) DEPRE. ACUMULADAD DE MUEBLES Y ENCERES $ -1,580.00
EQUIPO DE COMPUTO $ 12,000.00
(-) DEPRE. ACU. EQUIPO DE COMPUTO $ -1,000.00
EQUIPOS DE OFICINA $ 30,150.00
(-) DEPRE. ACU. EQUIPOS DE OFICINA $ -5,600.00
TOTAL ACTIVOS $ 665,290.00
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE $ 153,650.00
DOCUMENTOS POR PAGAR $ 60,000.00
CUENTAS POR PAGAR $ 40,000.00
OBLIGACIONES AL IESS $ 1,540.00
SERVICIOS PRECOBRADOS $ 6,000.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR $ 21,320.00
IVA EN VENTA $ 24,790.00
PASIVO NO CORRIENTE $ 69,580.00
HIPOTECA POR PAGAR $ 13,580.00
PRESTAMO BANCARIO $ 56,000.00
TOTAL PASIVOS $ 223,230.00
PATRIMONIO $ 442,060.00
CAPITAL SOCIAL $ 39,113.00
RESERVA LEGAL $ 55,000.00
GANANCIA DEL EJERCICIO $ 234,360.78
GANANCIA ACUMULADA DEL EJERCICIO $ 113,586.22
TOTAL PATRIMONIO $ 442,060.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 665,290.00
EMPRRESA TRIBUTACION
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DICIEMBRE
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS NETAS 1,167,000.00
COSTOS DE VENTAS 950,000.00
GANANCIA BRUTA 217,000.00
OTROS INGRESOS 119,800.00
336,800.00
(-) EGRESOS -
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS 214,103.00
APORTES PATRONALES ADM. 9,689.00
DEPRECIACION 112,362.00
SERVICIOS BASICOS 1,432.00
GASTOS DE GESTION 14,789.00
SUELDOS Y SALARIOS ADM 50,000.00
IMPUESTOS DE CONTRIBUCIONES 25,831.00
GASTOS DE VENTAS 93,597.00
PUBLICIDAD 25,413.00
SUELDO Y SALARIO 45,000.00
APORTES PATRONALES 7,563.00
GASTIS DE VIAJES 15,621.00
GASTOS FINANCIEROS 1,480.00
INTERES BANCARIOS 235.00
COMISIONES BANCARIA 1,245.00
TOTAL DE GASTOS 309,180.00
Utilidad antes del Impuesto a la Renta 27,620.00
15% Participación de Trabajadores 4,143.00 $ 4,143.00
Utilidad antes del Impuesto a la Renta $ 23,477.00
25% Impuesto a la Renta 5,869.25 $ 5,869.25
Utilidad antes de la Reserva Legal $ 17,607.75
10% Reserva Legal 1,760.78 $ 1,760.78
Utilidad Neta del Ejercicio 15,846.98 $ 15,846.98
PERDIDA DEL EJERCICIO #REF!
ESTADO DE SITUACION FINACIERA FINAL
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE $ 486,830.38
DISPONIBLE $ 137,356.00
EFECTIVO O EQUIVALENTE A EFECTIVO $ 80,000.00
INVERSIONES TEMPORALES $ 57,356.00
EXIGIBLE $ 254,858.38
CUENTAS POR COBRAR $ 120,048.38
DEPRECIACION ACUMULADA $ 62,456.00
CREDITOS TRIBUTARIOS $ 72,354.00
REALIZABLE $ 94,616.00
MARCAS Y PATENTES $ 94,616.00
ACTIVOS NO CORRIENTES $ 632,707.00
ACTIVOS TANGILBLES $ 632,707.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 632,707.00
MAQUINARIA
EDIFICIO $ 210,000.00
EQUIPO DE COMPUTACION $ 12,457.00
MUEBLES Y ENSERES $ 47,842.00
TERRENOS $ 175,000.00
VEHICULOS $ 67,852.00
AMORTIZACION ACUMULADAS $ 57,100.00
DEPRECIACION ACUMULADA $ 62,456.00
TOTAL ACTIVOS $ 1,119,537.38
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE $ 405,352.25
DOCUMENTOS POR PAGAR $ 20,000.00
CUENTAS POR PAGAR $ 30,800.00
SUELFOS POR PAGAR $ 55,356.00
IESS POR PAGAR $ 34,123.00
OBLIGACIONES BANCARIAS $ 164,693.00
IMPUESTO POR PAGAR $ 45,368.00
15% PART.TRABAJADORES $ 4,143.00
25% IMPUESTO A LA RENTA $ 5,869.25
SUELDOS Y SALARIOS $ 45,000.00
PASIVO NO CORRIENTE $ 200,000.00
PASIVOS POR CONTIGENCIA LABORAL (LP) $ 200,000.00
PRESTAMO BANCARIO
TOTAL PASIVOS $ 605,352.25
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL $ 256,577.37
RESERVA LEGAL 1,760.78
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO $ 240,000.00
GANANCIA ACUMULADA DEL EJERCICIO 15,846.98
TOTAL PATRIMONIO $ 514,185.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 1,119,537.38
$ 514,185.13
