PROYECTO FOR

EMPRESA UPDS-L
S.R.L.
ALUMNA:
DOCENTE:
MATERIA:
GRUPO:

Santa Cruz – Bo
2020
 ECTO FORMATIVO
SA UPDS-LITA CALVO
S.R.L.
Lita Yanine Calvo Ortiz
Msc. Lic. Gustavo Salazar P.
Contabilidad Empresarial II
C

Santa Cruz – Bolivia

2020
 LIBRO DIARIO Fecha Inicio: 1/2/2020
Santa Cruz-Bolivia Expresado en Bolivianos Fecha Finaliz.: 1/31/2020
Fecha Cbte As.Nº Cod. C. Detalle - Glosa Debe Haber
1/2/2020 CT 1 111-30 Banco M/N 300,000
113-10 Inv. de Mercadería 280,000
122-40 Muebles y Enseres 5,000
311-20 Capital Social 585,000
Por asiento de apertura

1/2/2020 CT 2 111-20 Caja M/N 50,000

111-30 Banco M/N 50,000
Por apertura de caja según Ch-100

1/2/2020 CT 3 111-10 Caja Chica 700

111-30 Banco M/N 700
Por creacion de Caja Chica según Ch-101

1/3/2020 CE 4 124-10 Gastos de Organización 7,830

112-50 Crédito Fiscal 1,170
111-20 Caja M/N 9,000
Por gastos de organización según Fact-2546

1/4/2020 CE 5 115-30 Alquiler pagado P/adel. M/N 10,440

112-50 Crédito Fiscal 1,560
111-30 Banco M/N 12,000
Por cancelacion de 2 meses de alquiler por
adelantado según Fact-1421

1/4/2020 CT 6 113-10 Inv. de Mercadería 119,893

112-50 Crédito Fiscal 17,915
213-15 Cuenta Por Pagar M/E 137,808
P/ compra de 1.800 billeteras según Fact-2059 al
credito en condiciones 10/15,N/30

1/5/2020 CT 7.1 112-20 Documento por Cobrar M/N - L.C. Nº1 159,750
513-10 Imp. A las transacciones 4,500
411-10 Ventas 130,500
212-40 Debito Fiscal 19,500
212-20 Imp. Transacciones p/Pagar 4,500
216-20 Interes Cob. Por adel. M/N 9,750

Por venta de 1.500 billeteras Fact-2352 con garantia

de una L.C. en la que reconoce un interes del 10%
semestral

1/5/2020 CT 7.2 511-11 Costo de Venta 103,421

113-10 Inv. de Mercadería 103,421
Salida del almacen de 1.500 billeteras

1/6/2020 CE 8 125-05 Eq. Comp. en Transito 18,287

112-50 Crédito Fiscal 2,732
111-30 Banco M/N 21,019
Por la compra de la computadora DELL XP Fact-
5694 con CH-103

1/7/2020 CE 9 125-05 Eq. Comp. en Transito 727

112-50 Crédito Fiscal 109
111-30 Banco M/N 835
 Por el transporte de computadora CH-104 Fact-9810

1/8/2020 CE 10 125-05 Eq. Comp. en Transito 713

112-50 Crédito Fiscal 107
111-20 Caja M/N 820
Por el pago del seguro por el transporte de la
computadora según Fact-1421

1/9/2020 CE 11 125-05 Eq. Comp. en Transito 104

112-50 Crédito Fiscal 16
111-20 Caja M/N 120
Por el pago instalacion de la computadora según
Fact-9820

1/10/2020 CT 12 122-50 Equipos de Computación 19,831

125-05 Eq. Comp. en Transito 19,831
Por el inicio del uso de la computadora DELL XP

1/10/2020 CT 13.1 112-10 Cuentas por Cobrar M/N 180,000

513-10 Imp. A las transacciones 5,400
411-10 Ventas 156,600
212-40 Debito Fiscal 23,400
212-20 Imp. Transacciones p/Pagar 5,400
Por venta de 2.000 billeteras Fact-2585 al credito
con la condicion 3/15 N/30

1/10/2020 CT 13.2 511-11 Costo de Venta 137,894

113-10 Inv. de Mercadería 137,894
Salida del almacen de 2.000 billeteras

1/13/2020 CE 14.1 512-31 Material de Oficina 218

512-49 Transporte del Personal 120
513-89 Publicidad 78
512-32 Material de Limpieza 109
512-31 Material de Oficina 60
112-50 Crédito Fiscal 60
111-10 Caja Chica 645
Por rendicion de los gastos de Caja Chica

1/13/2020 CE 14.2 111-10 Caja Chica 645

111-20 Caja M/N 645
Por reposion de Caja Chica

1/14/2020 CE 15.1 113-10 Inv. de Mercadería 154,969

112-50 Crédito Fiscal 23,156
111-30 Banco M/N 178,125
P/ compra de 2.500 billeteras según Fact-3597 al
contado con descuento del 5%

1/14/2020 CE 15.2 113-10 Inv. de Mercadería 305

112-50 Crédito Fiscal 46
111-20 Caja M/N 350
Por transporte de mercaderia según Fact-9254

1/14/2020 CE 15.3 113-10 Inv. de Mercadería 479

112-50 Crédito Fiscal 72
111-20 Caja M/N 550
Por seguro de mercaderia según Fact- 2635
1/15/2020 CI 16.1 111-20 Caja M/N 175,750
513-10 Imp. A las transacciones 5,273
411-10 Ventas 152,903
212-40 Debito Fiscal 22,848
212-20 Imp. Transacciones p/Pagar 5,273
Por venta de 1.850 billeteras Fact-2800 al contado

1/15/2020 CT 16.2 511-11 Costo de Venta 121,148

113-10 Inv. de Mercadería 121,148
Salida del almacen de 1.850 billeteras

1/16/2020 CI 17.1 411-15 Devol. S/Ventas 827

112-50 Crédito Fiscal 124
212-20 Imp. Transacciones p/Pagar 29
513-10 Imp. A las transacciones 29
111-20 Caja M/N 950
Por devolucion de 10 billeteras de la venta anterior

1/16/2020 CT 17.2 113-10 Inv. de Mercadería 655

511-11 Costo de Venta 655
Ingreso al almacen de 10 billeteras que devolvieron

1/16/2020 CT 18 111-30 Banco M/N 174,800

111-20 Caja M/N 174,800
Deposito a la cuenta corriente de la venta anterior

1/19/2020 CT 19 213-15 Cuenta Por Pagar M/E 137,808

429-30 Descuento S/compra 11,989 13,781
212-40 Debito Fiscal 1,792
111-30 Banco M/N 124,027
Cancelacion de la transaccion Nº 6 con un descuento
del 10% con Ch- 106

1/19/2020 CI 20.1 111-20 Caja M/N 153,425

513-10 Imp. A las transacciones 4,603
411-10 Ventas 133,480
212-40 Debito Fiscal 19,945
212-20 Imp. Transacciones p/Pagar 4,603
Por venta de 1.700 billeteras Fact-9632 al contado
con descuento del 5%

1/19/2020 CT 20.2 511-11 Costo de Venta 111,325

113-10 Inv. de Mercadería 111,325
Salida del almacen de 1.700 billeteras

1/20/2020 CT 21 111-30 Banco M/N 153,425

111-20 Caja M/N 153,425
Deposito a la cuenta corriente de la venta anterior

1/20/2020 CT 22.1 113-10 Inv. de Mercadería 108,767

112-50 Crédito Fiscal 16,253
111-20 Caja M/N 25,004 125,020
111-30 Banco M/N 100,016
P/ compra de 1.900 billeteras según Fact-7594 al
contado con descuento del 6%

1/20/2020 CT 22.2 113-10 Inv. de Mercadería 487

112-50 Crédito Fiscal 73
111-30 Banco M/N 560
 Por pago de carguio y descarguio de mercaderia
según Fact-7953

1/21/2020 CT 23.1 112-15 Cuentas por Cobrar M/E 104,400

513-10 Imp. A las transacciones 3,132
411-10 Ventas 90,828
212-40 Debito Fiscal 13,572
212-20 Imp. Transacciones p/Pagar 3,132
Por venta de 1.000 billeteras Fact-3212 al credito
M/E

1/21/2020 CT 23.2 511-11 Costo de Venta 60,686

113-10 Inv. de Mercadería 60,686
Salida del almacen de 1.000 billeteras

1/23/2020 CT 24 113-10 Inv. de Mercadería 175,392

112-50 Crédito Fiscal 26,208
213-10 Cuentas por Pagar M/N 120,960 201,600
111-30 Banco M/N 80,640

P/ compra de 2.800 billeteras según Fact-2316 40%

al contado y el 60% credito M/N condicion 7/15, N/30

1/25/2020 CI 25 111-20 Caja M/N 174,600

411-16 Desc. S/Ventas 4,698 5,400
112-50 Crédito Fiscal 702
212-20 Imp. Transacciones p/Pagar 162
112-10 Cuentas por Cobrar M/N 180,000
513-10 Imp. A las transacciones 162
P/ Nos paga TIENDA BONITA transaccion 13 con un
descuento del 3%

1/26/2020 CT 26 111-30 Banco M/N 139,680

111-20 Caja M/N 139,680
Deposito a la cuenta corriente del cobro de la deuda
en efectivo con TIENDA BONITA

1/28/2020 CT 27.1 112-25 Documento por Cobrar M/E - Pag.-1 111,300

513-10 Imp. A las transacciones 3,339
411-10 Ventas 96,831
212-40 Debito Fiscal 14,469
212-20 Imp. Transacciones p/Pagar 3,339
Por venta de mercaderia con garantia de un pagare
en la que reconoce un interes de 2% trimestral

1/28/2020 CT 27.2 511-11 Costo de Venta 65,496

113-10 Inv. de Mercadería 65,496
Salida del almacen de 1.060 billeteras

1/30/2020 CE 28 512-46 Mantenimiento y Rep. Eq.Comp. 183

112-50 Crédito Fiscal 27
111-20 Caja M/N 210
P/ mantenimiento de computadora según Fact- 1130

1/31/2020 CE 29.1 112-66 Prestamo a Empleados M/N 150

512-53 Gastos de comunicación 73
512-48 Servicio de Limpieza 190
512-18 Refrigerios-Alimentación 55
112-50 Crédito Fiscal 11
 111-10 Caja Chica 479
Registros de gastos según arqueo de Caja Chica

1/31/2020 CT 29.2 111-30 Banco M/N 5

429-20 Sobrante en caja 5
Registro de sobrante según arqueo de Caja Chica

1/31/2020 CT 29.3 111-10 Caja Chica 579

111-30 Banco M/N 579
Por reposion de Caja Chica incrementando a Bs.
800.- según Ch- 110

1/31/2020 CT 30 111-20 Caja M/N 24

429-20 Sobrante en caja 24
Registro de sobrante según arqueo de caja

AJUSTES
1/31/2020 CT 31 514-20 Gastos Bancarios 157
112-50 Credito Fiscal 23
111-30 Banco M/N 180
Pago de chequera

1/31/2020 CT 32 512-54 Gastos Legales 2,610

124-10 Gastos de Organización 2,610
Ajuste de los gastos legales

1/31/2020 CT 33 512-22 Alquileres 5,220

115-30 Alquiler pagado P/adel. M/N 5,220
Ajuste del alquiler cancelado por adelantado

1/31/2020 CT 34 216-20 Interes Cob. p/ adel. M/N 2,167

513-10 Imp. A las transacciones 65
429-25 Interes Ganados 1,885
212-40 Debito Fiscal 282
212-20 Imp. Transacciones p/Pagar 65
Reg. De los intereses vencidos del 05/01 al 31/01
L.C. Nº1

1/31/2020 CT 35.1 122-40 Muebles y Enseres #VALUE!

429-90 Ajuste p/Inflación y Ten.Bienes #VALUE!
Por actualizacion

1/31/2020 CT 35.2 512-40 Deprec. De Muebles y Ens. #VALUE!

122-49 Deprec.Acum.Muebles y Ens. #VALUE!
Registro de la depreciacion de Enero-2020

1/31/2020 CT 36.1 122-50 Equipos de Computación #VALUE!

429-90 Ajuste p/Inflación y Ten.Bienes #VALUE!
Por actualizacion

1/31/2020 CT 36.2 512-42 Deprec. De Equipo de Comp. #VALUE!

122-59 Deprec.Acum.Eq.Comp. #VALUE!
Registro de la depreciacion de Enero-2020

1/31/2020 CT 37 112-56 Interes por Cobrar M/E - Pag.1 74

513-10 Imp. A las transacciones 2
429-25 Interes Ganados 65
212-40 Debito Fiscal 10
212-20 Imp. Transacciones p/Pagar 2
Reg. De los intereses vencidos del 28/01 al 31/01 del
Pagare Nº1

Totales #VALUE! #VALUE!

Intereses= Cxixt 05/01 - 31/01 26
= 150.000*10%*117 01/02 - 29/02 29 Dcmto p/Cobrar M/N - L.C. Nº1
180 01/03 - 31/03 31 7.1 159750
01/04 - 05/04 31
117

Interes cob. P/ adel. M/N- L.C. Nº1

9,750 7.1

Eq. Comp. en Transito

8 18,287 19831 12
9 727
10 713
11 104
19,831 19831
0 0

Equipo de Computacion
19831
EMPRESA COMERCIAL: UPDS- LITA CALVO S.R.L.

KARDEX FISICO Y VALORADO

ARTICULO: BILLETERAS TARJETA No.

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES METODO DE VALUACION: PROMEDIO PONDERA
FECHA ORIGEN DOC EN UNIDADES COSTO EN BOLIVIANOS
O DESTINO ENTRADA SALIDA SALDO UNITARIO DEBITOS
1/2/2020 Inventario Inicial Fact- 4,000 4,000 70.000 280,000
1/4/2020 Compra 1 Fact-2059 1,800 5,800 66.607 119,893
1/5/2020 Venta 1 Fact- 2352 1,500 4,300 68.947
1/10/2020 Venta 2 Fact- 2585 2,000 2,300 68.947
1/14/2020 Compra 2 Fact- 3597 2,500 4,800 62.301 155,752
1/15/2020 Venta 3 Fact- 2800 1,850 2,950 65.485
1/16/2020 Dev. Venta 3 N.A.- 1002 10 2,960 65.485 655
1/19/2020 Venta 4 Fact- 9632 1,700 1,260 65.485
1/20/2020 Compra 3 Fact- 7594 1,900 3,160 57.502 109,255
1/21/2020 Venta 5 Fact- 3212 1,000 2,160 60.686
1/23/2020 Compra 4 Fact- 2316 2,800 4,960 62.640 175,392
1/28/2020 Venta 6 Fact-1016 1,060 3,900 61.789

compra
CU= debito
entrada

VENTA
Cuv= Saldo Bs. Ant.
Saldo Unid. Ant
 1
ACION: PROMEDIO PONDERADO
EN BOLIVIANOS
CREDITOS SALDOS
280,000
399,893
103,421 296,472
137,894 158,578
314,330
121,148 193,182
193,837
111,325 82,512
191,766
60,686 131,081
306,473
65,496 240,977
EMPRESA COMERCIAL UPDS-LITA CALVO S.R.L.

LIBRO AUXILIAR DE CAJA

FECHA DOC. DETALLE INGRESO

1/2/2020 CH-100 Por apertura de caja 50,000
1/3/2020 Fact-2546 Por gastos de organización
1/8/2020 Fact-1421 Pago del seguro por transporte de la computadora
1/9/2020 Fact-9820 Por el pago instalacion de la computadora
1/13/2020 - Por reposion de Caja Chica
1/14/2020 Fact-9254 Por transporte de mercaderia
1/14/2020 Fact- 2635 Por seguro de mercaderia
1/15/2020 Fact-2800 Por venta de 1.850 billeteras 175,750
1/16/2020 N.A.- 1002 Por devolucion de 10 billeteras de la venta anterior
1/16/2020 Dep.-501 Deposito a la cuenta corriente de la venta anterior
1/19/2020 Fact-9632 Por venta de 1.700 billeteras 153,425
1/20/2020 Dep.- 759 Deposito a la cuenta corriente de la venta anterior
1/25/2020 CH-985 Nos paga TIENDA BONITA con un descuento del 3% 174,600
1/26/2020 Dep- 896 Deposito a la cuenta corriente del cobro de deuda
1/31/2020 Fact- 1130 P/ mantenimiento de computadora
1/31/2020 - Registro de sobrante según arqueo de caja 24
 PAG. No. 1
EGRESO SALDO
50,000
9,000 41,000
820 40,180
120 40,060
645 39,415
350 39,065
550 38,515
214,265
950 213,315
174,800 38,515
191,940
153,425 38,515
213,115
139,680 73,435
210 73,225
73,249
EMPRESA: UPDS- LITA CALVO S.R.L.
RENDICION DE CAJA CHICA
Del 02 de Enero del 2020 al 13 de Enero del 2020
Encargado: Elizabeth Crespo
Fecha: 1/13/2020

Item Fecha Nro. Doc. Descripcion Importe IVA Val.Neto

1 1/3/2020 Fact- 397 Utiles de escritorio 250 33 218
2 1/4/2020 Rec- 465 Transporte del mensajero 120 120
3 1/7/2020 Fact- 8936 Publicidad en el periodico EL DEBER 90 12 78
4 1/9/2020 Fact- 3594 Compra de implementos de limpieza 125 16 109
5 1/12/2020 Rec- 850 Compra de letra de cambio 60 60
Monto a Reembolsar 645 60 585

TOTAL FONDO FIJO 700

TOTAL GASTOS EFECTUADOS 645

SALDO A LA FECHA 55

OOXXOOXX XXECXX .---OO--OO

Responsable Firma del Cajero Vo Bo Adm.
 Pagina Nro:1

Apropiacion contable
512-31 Material de Oficina
512-49 Transporte del Personal
513-89 Publicidad
512-32 Material de Limpieza
512-31 Material de Oficina

.---OO--OO
Vo Bo Adm.
EMPRESA UPDS-LITA CALVO S.R.L.

CUADRO DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DE ENERO DEL 2020
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
1 2 3 4 5 6
IMCREMEN DEPRECIO
VALOR FACTOR DE VALOR IMCREM.
TO N
ACTIVO FIJO CONTABILI ACTUALIZA ACTUALIZA DEP.
P/ACTUALI ACUMUMU
ZADO CION DO ACUM.
ZACION LADA
Muebles y Enseres 5,000 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 #VALUE!

EMPRESA UPDS-LITA CALVO S.R.L.

CUADRO DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DE ENERO DEL 2020
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
1 2 3 4 5 6
IMCREMEN DEPRECIO
VALOR FACTOR DE VALOR IMCREM.
TO N
ACTIVO FIJO CONTABILI ACTUALIZA ACTUALIZA DEP.
P/ACTUALI ACUMUMU
ZADO CION DO ACUM.
ZACION LADA
Equipo de
19,831 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 #VALUE!
Computacion
VOS FIJOS

7 8 9 10

DEP. % DE
DEP. DEL VALOR
ACUM. DEPRECIA
PERIODO NETO
ACTUAL CION

#VALUE! #VALUE! #VALUE! 10%

VOS FIJOS

7 8 9 10

DEP. % DE
DEP. DEL VALOR
ACUM. DEPRECIA
PERIODO NETO
ACTUAL CION

#VALUE! #VALUE! #VALUE! 25%

 ARQUEO DE CAJA CHICA
AL 31 De Enero de 2.020
EMPRESA: UPDS-LITA CALVO S.R.L.
Cajera: Elizabeth Crespo
Hrs: 19:00
Tipo de moneda: Bs.
EFECTIVO AL CONTADO
Total Billetes y Monedas 226
,,,,,,,,,,,,,,,,, Billetes 200 Total ……………..
,,,,,,,,,,,,,,,,, Billetes 100 Total ……………..
2 Billetes 50 Total 100
4 Billetes 20 Total 80
3 Billetes 10 Total 30
Total Billetes 210

2 Monedas 5 Total 10
,,,,,,,,,,,,,,,,, Monedas 2 Total
4 Monedas 1 Total 4
4 Monedas 0.5 Total 2
,,,,,,,,,,,,,,,,, Monedas 0.2 Total
,,,,,,,,,,,,,,,,, Monedas 0.1 Total
Total Monedas 16

EN CHEQUES ……………..

FACTURAS 84
Fact.-1032 Compra de periodicos EL DEBER 13/01 a 18/01 84

RECIBOS 395
Rec-235 P/ prestamo al cajero Mario Sandoval C/autorizacion 150
Rec- 986 Por limpieza de oficina 190
Rec. 213 Por refrigerio para funcionarios 55

TOTAL SEGÚN ARQUEO 705

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES 700
SOBRANTE EN CAJA SEGÚN ARQUEO -5

xxECxx <>--oo--
Firma del Cajero Vo. Bo.
 ARQUEO DE CAJA
AL 31 De Enero de 2.020

EMPRESA: UPDS-LITA CALVO S.R.L.

Cajero: Mario Sandoval
Hrs: 19:00

Tipo de moneda: Bs.

EFECTIVO AL CONTADO
Total Billetes y Monedas
98 Billetes 200 Total 19,600
120 Billetes 100 Total 12,000
65 Billetes 50 Total 3,250
79 Billetes 20 Total 1,580
99 Billetes 10 Total 990
Total Billetes 37,420

150 Monedas 5 Total 750

42 Monedas 2 Total 84
49 Monedas 1 Total 49
38 Monedas 0.5 Total 19
34 Monedas 0.2 Total 6.80
2 Monedas 0.1 Total 0.20
Total Monedas 909

EN CHEQUES
Ch. Nº 985 o/ de la empresa Bco. M.S.C. 34,920
………………………………………………………………..
…………………………………………………………………

TOTAL SEGÚN ARQUEO

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES
SOBRANTE EN CAJA SEGÚN ARQUEO

XXXCCXCXXXC OOOOXXXXOOO
Firma del Cajero Vo. Bo.
38,329

34,920

73,249
73,225
-24
 LIBRETA UPDS-LITA CALVO S.R.L.

Nº
FECHA CONCEPTO DEBITOS CREDITOS
COMPROBANTE
1/2/2020 Dep. Nº 201 Apertura de cuenta 300,000.00
1/2/2020 CH-100 Apertura de caja empresa 50,000.00
1/2/2020 Ch-101 Caja Chica 700.00
1/4/2020 CH-102 Alquiler 12,000.00
1/6/2020 CH-103 compra de computador 21,019.00
1/7/2020 CH-104 Pago de transporte computadora 835.00
1/14/2020 CH-105 Pago a proveedor- FOSSIL 178,125.00
1/16/2020 Dep- 501 Deposito 174,800.00
1/19/2020 CH-106 Pago deuda 124,027.00
1/20/2020 Dep.-124 Deposito 153,425.00
1/20/2020 CH-107 Pago a proveedor- LACOSTE 100,016.00
1/20/2020 CH-108 Pagos 560.00
1/23/2020 CH- 109 Pago a proveedor- M&M 80,640.00
1/26/2020 Dep- 896 Deposito 139,680.00
1/31/2020 Dep- 808 Deposito 5.00
1/31/2020 CH-110 Caja Chica 579.00

EXTRACTO BANCARIO
Jan-20
CUENTA CORRIENTE Nº 2000865760

Nº
FECHA CONCEPTO DEBITOS CREDITOS
COMPROBANTE
1/2/2020 Dep. Nº 201 Apertura de cuenta 300,000.00
1/2/2020 N.C.-120 Por chequera 180.00
1/2/2020 CH-100 Pago 50,000.00
1/2/2020 Ch-101 Pago 700.00
1/6/2020 CH-103 Pago 21,019.00
1/7/2020 CH-104 Pago 853.00
1/14/2020 CH-105 Pago 178,125.00
1/16/2020 Dep- 501 Deposito 174,800.00
1/19/2020 CH-106 Pago 124,027.00
1/20/2020 Dep.-124 Deposito 153,425.00
1/20/2020 CH-107 Pago 100,016.00
1/20/2020 CH-108 Pago 560.00
1/26/2020 Dep- 896 Deposito 139,680.00
1/31/2020 Dep- 808 Deposito 5.00
1/31/2020 CH-110 Pago 579.00
SALDO

300,000.00
250,000.00
249,300.00
237,300.00
216,281.00
215,446.00
37,321.00
212,121.00
88,094.00
241,519.00
141,503.00
140,943.00
60,303.00
199,983.00
199,988.00
199,409.00

SALDO

300,000.00
299,820.00
249,820.00
249,120.00
228,101.00
227,248.00
49,123.00
223,923.00
99,896.00
253,321.00
153,305.00
152,745.00
292,425.00
292,430.00
291,851.00
 Conciliación Bancaria

Empresa: UPDS-LITA CALVO S.R.L.

Cta. Cte. Banco Mercantil Santa Cruz S.A. Nº 2000865760
Practicado al 31 de Enero de 2.020

Saldo según extracto bancario…...…………………………………………

MAS: Los débitos efectuados por la empresa
y no acreditados por el Banco………………………………. ……………
_______________________________ ……………
_______________________________ ……………

Los débitos del Banco

no acreditados por la empresa……………………………… 1033
N.C.-120 Chequera 180
Cheque Nº104 1* 853
_______________________________ ……………

menos Los créditos de la empresa

no debitados por el Banco…………………………………… -93475
Cheque Nº102 12000
Cheque Nº109 80640
Cheque Nº104 1* 835
_______________________________ ……………
_______________________________ ……………
Los créditos del Banco
No debitados por la empresa……………………………….. ……………
_______________________________ ……………
_______________________________ ……………

Saldo según libreta o libro Banco…………………………………………..

AUXILIAR CONTABLE CONTADOR GRAL.

291,851.00

199,409.00 199,409.00
 Banco M/N Inv. De Mercaderia
1 300,000 50,000 2 1 280,000 103,421
18 174,800 700 3 6 119,893 137,894
21 153,425 12,000 5 15.1 154,969 121,148
26 139,680 21,019 8 15.2 305 111,325
29.2 5 835 9 15.3 479 60,686
178,125 15.1 17.2 655 65,496
124,027 19 22.1 108,767
100,016 22.1 22.2 487
560 22.2 24 175,392
80,640 24 840,946 599,970
579 29.3 240,977
180 31
767,910 568,682
199,228

Caja Chica Gastos de Organización

3 700 645 14.1 4 7,830 2,610
14.2 645 479 29.1 5,220
29.3 579
1,924 1,124
800

Dmtos. Por cobrar M/N Impto. a las transacciones

7.1 159,750 7.1 4,500 29
13.1 5,400 162
16.1 5,273
20.1 4,603
23.1 3,132
27.1 3,339
34 65
37 2
26,313 191
26,123

Interes cob. p/adelantado M/N Costo de Venta

34 2,167 9,750 7.1 7.2 103,421 655
7,583 13.2 137,894
16.2 121,148
20.2 111,325
23.2 60,686
27.2 65,496
 599,970 655
599,315

Material de Oficina Transporte del Personal

14.1 218 14.1 120
14.1 60
278

Descuento S/compra Cuentas por Cobrar M/E

11,989 19 23.1 104,400

Mantenimiento y Rep. Eq.Comp. Prestamo a Empleados M/N

28 183 29.1 150

Sobrante en caja Gastos Bancarios

5 29.2 31 157
24 30
29

Interes Ganados Ajuste p/Inflación y Ten.Bienes

1,885 34 8
65 37 16
1,950 24

Deprec.Acum.Eq.Comp.
289 36.2
 Credito Fiscal Capital Social
7.2 2 1,170
13.2 5 1,560
16.2 6 17,915
20.2 8 2,732
23.2 9 109
27.2 10 107
11 16
14.1 60
15.1 23,156
15.2 46
15.3 72
17.1 124
22.1 16,253
22.2 73
24 26,208
25 702
28 27
29.1 11
31 23
90,363

Muebles y Enseres Alquier pagado p/adelantado

32 1 5,000 5 10,440
35.1 8 5,220
5,008

Ventas Debito Fiscal

17.1 130,500 7.1
25 156,600 13.1
152,903 16.1
133,480 20.1
90,828 23.1
96,831 27.1
761,141

Eq. Comp. en transito Equipo de Computacion

17.2 8 18,287 19,831 12 12 19,831
9 727 36.1 16
10 713 19,847
11 104
19,831 19,831
0
 Publicidad Material de Limpieza
14.1 78 14.1 109

Cuentas por Pagar M/N Desc. S/Ventas

120,960 24 25 4,698

Gastos de comunicación Servicio de Limpieza

29.1 73 29.1 190

Gastos Legales Alquileres

32 2,610 33 5,220

Deprec. De Muebles y Ens. Deprec.Acum.Muebles y Ens.

35.1 35.2 40
36.1
 Capital Social Caja M/N
585,000 1 2 50,000 9,000 4
16.1 175,750 820 10
20.1 153,425 120 11
25 174,600 645 14.2
30 24 350 15.2
550 15.3
950 17.1
174,800 18
153,425 21
25,004 22.1
139,680 26
210 28
553,799 505,554
48,245

uier pagado p/adelantado Cuenta p/ pagar M/E

5,220 33 19 137,808 137,808 6
0

Debito Fiscal Imp. transacciones p/ pagar

19,500 7.1 17.1 29 4,500 7.1
23,400 13.1 25 162 5,400 13.1
22,848 16.1 5,273 16.1
1,792 19 4,603 20.1
19,945 20.1 3,132 23.1
13,572 23.1 3,339 27.1
14,469 27.1 65 34
282 34 2 37
10 37 191 26,313
115,817 26,123

Equipo de Computacion Cuentas por Cobrar M/N

13.1 180,000 180,000 25
0
 Material de Limpieza Devol. S/Ventas
17.1 827

Desc. S/Ventas Documento por Cobrar M/E

27.1 111,300

Servicio de Limpieza Refrigerios-Alimentación

29.1 55

Alquileres Deprec. De Equipo de Comp.

36.2 289

prec.Acum.Muebles y Ens. Interes por Cobrar M/E

40 35.2 37 74
EMPRESA COMERCIAL UPDS-LITA CALVO S.R.L.
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Practicado entre el 02 de Enero al 31 de Enero del 2.020
Santa Cruz-Bolivia
Codigo Sumas Saldos
Nº Cuentas
Contable Debe Haber Deudor
1 111-30 Banco M/N 767,910 568,682 199,228
2 113-10 Inv. De Mercaderia 840,946 599,970 240,977
3 112-50 Credito Fiscal 90,363 90,363
4 311-20 Capital Social 585,000
5 111-10 Caja Chica 1,924 1,124 800
6 124-10 Gastos de Organización 7,830 2,610 5,220
7 122-40 Muebles y Enseres 5,008 5,008
8 115-30 Alquier pagado p/adelantado 10,440 5,220 5,220
9 112-20 Dmtos. Por cobrar M/N 159,750 159,750
10 513-10 Impto. a las transacciones 26,313 191 26,123
11 411-10 Ventas 761,141
12 111-20 Caja M/N 553,799 505,554 48,245
13 213-15 Cuenta p/ pagar M/E 137,808 137,808 0
14 212-40 Debito Fiscal 115,817
15 212-20 Imp. transacciones p/ pagar 191 26,313
16 216-20 Interes cob. p/adelantado M/N 2,167 9,750
17 511-11 Costo de Venta 599,970 655 599,315
18 125-05 Eq. Comp. en transito 19,831 19,831 -
19 122-50 Equipo de Computacion 19,847 19,847
20 112-10 Cuentas por Cobrar M/N 180,000 180,000 -
21 512-31 Material de Oficina 278 278
22 512-49 Transporte del Personal 120 120
23 513-89 Publicidad 78 78
24 512-32 Material de Limpieza 109 109
25 411-15 Devol. S/Ventas 827 827
26 429-30 Descuento S/compra 11,989
27 112-15 Cuentas por Cobrar M/E 104,400 104,400
28 213-10 Cuentas por Pagar M/N 120,960
29 411-16 Desc. S/Ventas 4,698 4,698
30 112-25 Documento por Cobrar M/E 111,300 111,300
31 512-46 Mantenimiento y Rep. Eq.Comp. 183 183
32 112-66 Prestamo a Empleados M/N 150 150
33 512-53 Gastos de comunicación 73 73
34 512-48 Servicio de Limpieza 190 190
35 512-18 Refrigerios-Alimentación 55 55
36 429-20 Sobrante en caja 29
37 514-20 Gastos Bancarios 157 157
38 512-54 Gastos Legales 2,610 2,610
39 512-22 Alquileres 5,220 5,220
40 512-42 Deprec. De Equipo de Comp. 289 289
41 429-25 Interes Ganados 1,950
42 429-90 Ajuste p/Inflación y Ten.Bienes 24
43 512-40 Deprec. De Muebles y Ens. 40 40
44 122-59 Deprec.Acum.Muebles y Ens. 40
45 112-56 Interes por Cobrar M/E 74 74
46 122-59 Deprec.Acum.Eq.Comp. 289
SUMAS IGUALES 3,654,946 3,654,946 1,630,945
Saldos
Acreedor

585,000

761,141

115,817
26,123
7,583

11,989

120,960

29

1,950
24

40
 289
1,630,945
UPDS-LITA CALVO S.R.L.
Santa Cruz
BALANCE INICIAL
Practicado al 02 de Enero del 2020
(Expresado en Bolivianos)

ACTIVOS
Activo Corriente 580,000
Activo Disponible 300,000
Banco M/N 300,000

Activo Realizable 280,000

Inv. de Mercadería 280,000

Activo no Corriente 5,000

Activo Fijo 5,000
Muebles y Enseres 5,000

TOTAL ACTIVO 585,000

XXXCCCXXX
CONTADOR
NCE INICIAL
02 de Enero del 2020
do en Bolivianos)

PASIVO 0
Pasivo Corriente 0

Pasivo no Corriente 0

PATRIMONIO 585,000
Capital Social 585,000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 585,000

OOOxxxooooox
GERENTE GENERAL
EMPRESA COMERCIAL UPDS-LITA CALVO S.R.L.
Santa Cruz
ESTADO DE RESULTADO
Del 02 de Enero al 31 de Enero del 2.020
(Expresado en Bolivianos)

Ventas 761,141
Menos: Devoluciones en Ventas -827
Desc. S/Ventas -4,698
Ventas Netas 755,617
Menos: Costo de Ventas -599,315
UTILIDAD / PERDIDA BRUTA EN VENTAS 156,302
Menos: Gastos de Operación -35,525
ADMINISTRATIVOS 9,167
Material de Oficina 278
Transporte del Personal 120
Material de Limpieza 109
Mantenimiento y Rep. Eq.Comp. 183
Gastos de comunicación 73
Servicio de Limpieza 190
Refrigerios-Alimentación 55
Gastos Legales 2,610
Alquileres 5,220
Deprec. De Equipo de Comp. 289
Deprec. De Muebles y Ens. 40

COMERCIALES 26,201
Publicidad 78
Impto. a las transacciones 26,123

FINANCIEROS 157
Gastos Bancarios 157

UTILIDAD / PERDIDA OPERATIVA 120,777

Otros Ingresos 13,992
Descuento S/compra 11,989
Sobrante en caja 29
Interes Ganados 1,950
Ajuste p/Inflación y Ten.Bienes 24

UTILIDAD FINAL 134,769

xxooxx ooxxoo
CONTADOR GERENCIA
UPDS-LITA CALVO S.R.L.
Santa Cruz
BALANCE GENERAL
Practicado al 31 de Enero del 2020
(Expresado en Bolivianos)

ACTIVOS
Activo Corriente 960,507
Activo Disponible 248,273
Caja Chica 800
Caja M/N 48,245
Banco M/N 199,228

Activo Exigible 466,037

Cuentas por Cobrar M/E 104,400
Dmtos. Por cobrar M/N 159,750
Documento por Cobrar M/E 111300
Credito Fiscal 90,363
Prestamo a Empleados M/N 150
Interes por Cobrar M/E 74

Activo Realizable 240,977

Inv. De Mercaderia 240,977

Activo Diferido a Corto Plazo 5,220

Alquier pagado p/adelantado 5,220

Activo no Corriente 29,745

Activo Fijo 24,525
Muebles y Enseres 5,008
(-) Deprec.Acum.Muebles y Ens. -40
Equipo de Computacion 19,847
(-) Deprec.Acum.Eq.Comp. -289

Activo Diferido a Largo Plazo 5,220

Gastos de Organización 5,220

TOTAL ACTIVO 990,252

xxxxooooxxx
CONTADOR
E GENERAL
de Enero del 2020
en Bolivianos)

PASIVO 270,483
Pasivo Corriente 270,483
Cuentas por Pagar M/N 120960
Imp. transacciones p/ pagar 26,123
Debito Fiscal 115,817
Interes cob. p/adelantado M/N 7,583

Pasivo no Corriente 0

PATRIMONIO 719,769
Capital Social 585,000
Utilidad Gestion 134,769

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 990,252

ooooooxxxxxooooo
GERENTE GENERAL
 January-2020
COTIZACIONES OFICIALES DEL BOLIVIANO CON
RELACIÓN AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE
ENERO
DIAS
VENTA COMPRA

1
2 6.96 6.86
3 6.96 6.86
4
5
6 6.96 6.86
7 6.96 6.86
8 6.96 6.86
9 6.96 6.86
10 6.96 6.86
11
12
13 6.96 6.86
14 6.96 6.86
15 6.96 6.86
16 6.96 6.86
17 6.96 6.86
18
19
20 6.96 6.86
21 6.96 6.86
22
23 6.96 6.86
24 6.96 6.86
25
26
27 6.96 6.86
28 6.96 6.86
29 6.96 6.86
30 6.96 6.86
31 6.96 6.86
PROM 6,96 6,86

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CAMBIARIAS Y CONVENIOS
 January-2020
UNIDAD DE FOMENTO DE
VIVIENDA (UFV)
DIAS ENERO

1 2,33208
2 2,33229
3 2,33250
4 2,33271
5 2,33292
6 2,33313
7 2,33334
8 2,33355
9 2,33376
10 2,33397
11 2,33406
12 2,33415
13 2,33424
14 2,33433
15 2,33442
16 2,33451
17 2,33460
18 2,33469
19 2,33478
20 2,33487
21 2,33496
22 2,33505
23 2,33514
24 2,33523
25 2,33532
26 2,33541
27 2,33550
28 2,33559
29 2,33568
30 2,33577
31 2,33586
 FACTURAS EM
TRANSACCION Nº 7

NIT 8166314
FACTURA 2352
AUTORIZACION 65896147

C.RENE MORENO Nº 405

SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ

FACTURA
FECHA: Santa Cruz 05 de Enero del 2020 NIT/C.I.: 759846301
SEÑOR(ES): Comercial Norte S.R.L.

Cant. Unid. PRODUCTO TOTAL

1,500 Billeteras p/ hombre 150,000

Importe total a cancelar Bs 150,000

Son: Ciento cincuenta mil 00/100 Bolivianos
Fecha limite Emision: 05/06/2020
Esta factura contribuye al desarrollo del pais. El uso ilicito de esta sera sancionado de acuerdo a Ley.

TRANSACCION Nº 16

NIT 8166314
FACTURA 2800
 AUTORIZACION 65896147

C.RENE MORENO Nº 405

SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ

FACTURA
FECHA: Santa Cruz, 15 de Enero del 2020 NIT/C.I.: 1561478
SEÑOR(ES): COUROMODA

Cant. Unid. PRODUCTO TOTAL

1850 Billeteras p/ hombre 175,750

Importe total a cancelar Bs 175,750

Son: Ciento setenta mil setecientos cincuenta 00/100 Bolivianos
Fecha limite Emision: 05/06/2020
Esta factura contribuye al desarrollo del pais. El uso ilicito de esta sera sancionado de acuerdo a Ley.

TRANSACCION Nº23

NIT 8166314
FACTURA 3212
AUTORIZACION 65896147

C.RENE MORENO Nº 405

SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
 FACTURA
FECHA: Santa Cruz, 21 de Enero del 2020 NIT/C.I.: 3597980
SEÑOR(ES): Luxury

Cant. Unid. PRODUCTO TOTAL

1000 Billeteras p/ hombre 104,400

Importe total a cancelar Bs 104,400

Son: Ciento cuatro mil cuatrocientos 00/100 Bolivianos
Fecha limite Emision: 05/06/2020
Esta factura contribuye al desarrollo del pais. El uso ilicito de esta sera sancionado de acuerdo a Ley.

FACTURAS RE
TRANSACCION Nº 4

NIT: 1156875434
FACTURA 123
LEYES S.R.L. AUTORIZACION 11234565000128

C. TOMICHA Nº 555
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ

FACTURA
FECHA: Santa Cruz, 06 de Noviembre del 2017 NIT/C.I.: 12885841
SEÑOR(ES): EMPRESA COMERCIAL "DON BARATÓN" S.R.L.

CODIGO SERVICIOS TOTAL

6598 Por la obtención de matrícula de registro de comercio por Bs. 455. 455.00

Importe total a cancelar Bs 455.00

Son: Cuatrocientos cincuenta 00/100 Bolivianos
Fecha limite Emision: 05/05/2018
Esta factura contribuye al desarrollo del pais. El uso ilicito de esta sera sancionado de acuerdo a Ley.

TRANSACCION Nº6

NIT 3218884674
FACTURA 658
AUTORIZACION 56789012345667
LACOSTE S.R.L.
C. ÑUFLO DE CHAVEZ Nº97
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ

FACTURA
FECHA: Santa Cruz, 03 de Noviembre del 2017 NIT/C.I.: 1288584169
SEÑOR(ES): EMPRESA COMERCIAL "DON BARATÓN" S.R.L.

Cant. Unid. PRODUCTO TOTAL

100 Compra de chequera del Banco Mercantil Santa Cruz 250.00

Importe total a cancelar Bs 250.00
Son: doscientos cincuenta 00/100 Bolivianos
Fecha limite Emision: 05/05/2018
Esta factura contribuye al desarrollo del pais. El uso ilicito de esta sera sancionado de acuerdo a Ley.

TRANSACCION Nº 9

NIT 2367896756
ABOGADOS Y FACTURA 7878
ASOCIADOS: De Bruno AUTORIZACION 98675643567865
Figueroa Soruco
C. Mojojo nº79
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ

FACTURA
FECHA: Santa Cruz, 03 de Noviembre del 2017 NIT/C.I.: 1288584169
SEÑOR(ES): EMPRESA COMERCIAL "DON BARATÓN" S.R.L.

Cant. Unid. SERVICIOS TOTAL

1 Pago al abogado por concepto de realizacion del poder general. 500.00

Importe total a cancelar Bs 500.00
Son: quinientos 00/100 Bolivianos
Fecha limite Emision: 05/04/2018
Esta factura contribuye al desarrollo del pais. El uso ilicito de esta sera sancionado de acuerdo a Ley.

TRANSACCION Nº 11

NIT 8956873476
FACTURA 234
INSTA LIDER S.R.L. AUTORIZACION 67898456001233

C.REPUBLIQUETAS Nº120
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ

FACTURA
FECHA: Santa Cruz, 04 de Noviembre del 2017 NIT/C.I.: 1288584169
SEÑOR(ES): EMPRESA COMERCIAL "DON BARATÓN" S.R.L.

Cant. Unid. SERVICIOS TOTAL

1 Por concepto de la publicidad del testimonio de constitucion. 100

Importe total a cancelar Bs 100

Son: Cien 00/100 Bolivianos
Fecha limite Emision: 05/05/2018
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TRANSACCION Nº 14
 NIT 498462
FACTURA 8936
EL DEBER AUTORIZACION 7697975795975

2DO ANILLO AV. TROMPILLO

SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ

FACTURA
FECHA: Santa Cruz, 04 de Enero del 2020 NIT/C.I.: 8166314
SEÑOR(ES): UPDS-LITA CALVO S.R.L.

Cant. Unid. PRODUCTO TOTAL

1 Publicidad en medio escrito y digital 90

Importe total a cancelar Bs 90

Son: Noveinta 00/100 Bolivianos
Fecha limite Emision: 05/06/2020
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TRANSACCION Nº 15

NIT 598795
FACTURA 3597
FOSSIL S.R.L. AUTORIZACION 78587587587875

CENTRO COMERCIAL VENTURA MALL

SANTA CRUZ- BOLIVIA
 CASA MATRIZ

FACTURA
FECHA: Santa Cruz, 14 de Enero del 2020 NIT/C.I.: 8166314
SEÑOR(ES): UPDS-LITA CALVO S.R.L.

Cant. Unid. PRODUCTO TOTAL

2500 Billeteras para hombres 178,125

Importe total a cancelar Bs 178,125

Son: Ciento setenta y ocho mil ciento veinticinco 00/100 Bolivianos
Fecha limite Emision: 05/06/2020
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TRANSACCION Nº 15

NIT 3218884674
FACTURA 658
AUTORIZACION 56789012345667
SEG S.R.L.
C. SAMANA Nº615
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ

FACTURA
FECHA: Santa Cruz, 14 de Enero del 2020 NIT/C.I.: 8166314
SEÑOR(ES): UPDS-LITA CALVO S.R.L.
 Cant. Unid. SERVICIOS TOTAL

1 Seguro de transporte de mercaderia 550

Importe total a cancelar Bs 550

Son: Quinientos cincuenta 00/100 Bolivianos
Fecha limite Emision: 05/06/2020
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TRANSACCION Nº 22

NIT 3218884674
FACTURA 658
S&V S.R.L. AUTORIZACION 56789012345667

AV. LOS POZO Nº300

SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ

FACTURA
FECHA: Santa Cruz, 20 de Enero del 2020 NIT/C.I.: 8166314
SEÑOR(ES): UPDS-LITA CALVO S.R.L.

Cant. Unid. SERVICIOS TOTAL

1 Carguio y descarguio de mercaderia 560

Importe total a cancelar Bs 560
Son: Quinientos sesenta 00/100 Bolivianos
Fecha limite Emision: 05/06/2020
Esta factura contribuye al desarrollo del pais. El uso ilicito de esta sera sancionado de acuerdo a Ley.

TRANSACCION Nº 28

NIT 89487
FACTURA 1130
INSTA LIDER S.R.L. AUTORIZACION 54787922

C.REPUBLIQUETAS Nº120
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ

FACTURA
FECHA: Santa Cruz, 30 de Enero del 2020 NIT/C.I.: 8166314
SEÑOR(ES): UPDS-LITA CALVO S.R.L.

Cant. Unid. SERVICIOS TOTAL

1 Mantenimiento de Computadora 210

Importe total a cancelar Bs 210

Son: Doscientos diez 00/100 Bolivianos
Fecha limite Emision: 05/06/2020
Esta factura contribuye al desarrollo del pais. El uso ilicito de esta sera sancionado de acuerdo a Ley.
CTURAS EMITIDAS
TRANSACCION Nº 13

NIT
FACTURA
AUTORIZACION

C.RENE MORENO Nº 405

SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ

FACTURA
FECHA: Santa Cruz, 10 de Enero del 2020 NIT/C.I.:
SEÑOR(ES):Tienda Bonita

Cant.
PRODUCTO
Unid.
2000 Billeteras p/ hombre

Importe total a cancelar

Son: Ciento ochenta mil 00/100
Fecha limite Emision: 05/06/2020
Esta factura contribuye al desarrollo del pais. El uso ilicito de esta sera sancionado de acuerdo a Ley.

TRANSACCION Nº 20

NIT
FACTURA
 AUTORIZACION

C.RENE MORENO Nº 405

SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ

FACTURA
FECHA: Santa Cruz, 19 de Enero del 2020 NIT/C.I.:
SEÑOR(ES):Ralier S.R.L.

Cant.
PRODUCTO
Unid.
1700 Billeteras p/ hombre

Importe total a cancelar

Son: Ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos veinticinco 00/100
Fecha limite Emision: 05/06/2020
Esta factura contribuye al desarrollo del pais. El uso ilicito de esta sera sancionado de acuerdo a Ley.

TRANSACCION Nº27

NIT
FACTURA
AUTORIZACION

C.RENE MORENO Nº 405

SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ
 FACTURA
FECHA: Santa Cruz, 28 de Enero del 2020 NIT/C.I.:
SEÑOR(ES):America Sport S.R.L.

Cant.
PRODUCTO
Unid.
1060 Billeteras p/ hombre

Importe total a cancelar

Son: Ciento once mil trecientos 00/100
Fecha limite Emision: 05/06/2020
Esta factura contribuye al desarrollo del pais. El uso ilicito de esta sera sancionado de acuerdo a Ley.

CTURAS RECIBIDAS
TRANSACCION Nº 5

NIT
FACTURA
CASONA S.R.L. AUTORIZACION

C. JUNIN Nº478
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ

FACTURA
 FECHA: Santa Cruz, 4 de Enero del 2020 NIT/C.I.:
SEÑOR(ES):UPDS-LITA CALVO S.R.L.

MESES DETALLE

658 Cancelacion de alquiler meses Enero - Febrero 2020

Importe total a cancelar

Son: Doce mil 00/100
Fecha limite Emision: 05/06/2020
Esta factura contribuye al desarrollo del pais. El uso ilicito de esta sera sancionado de acuerdo a Ley.

TRANSACCION Nº 8

NIT
FACTURA
COMPU S.R.L. AUTORIZACION

COMERCIAL CHIRIGUANO Nº597

SANTA CRUZ- BOLIVIA 03/11/2017
CASA MATRIZ
03/11/2017

FACTURA
FECHA: Santa Cruz, 06 de Enero del 2020 NIT/C.I.:
SEÑOR(ES):UPDS-LITA CALVO S.R.L.

Cant.
PRODUCTO
Unid.
1 Computadora Modelo DELL XP
Importe total a cancelar
Son: Veintiun mil diecinueve 20/100
Fecha limite Emision: 05/06/2020
Esta factura contribuye al desarrollo del pais. El uso ilicito de esta sera sancionado de acuerdo a Ley.

TRANSACCION Nº 10

NIT
FACTURA
AUTORIZACION
SEG S.R.L.
C. SAMANA Nº615
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ

FACTURA
FECHA: Santa Cruz, 08 de Enero del 2020 NIT/C.I.:
SEÑOR(ES):UPDS-LITA CALVO S.R.L.

Cant.
SERVICIOS
Unid.
1 Seguro de transporte de una computadora
Importe total a cancelar
Son: Ochocientos veinte 00/100
Fecha limite Emision: 05/06/2020
Esta factura contribuye al desarrollo del pais. El uso ilicito de esta sera sancionado de acuerdo a Ley.

TRANSACCION Nº 14

NIT
FACTURA
LIBRERÍA SANDOVAL AUTORIZACION

C. LANDIVAR Nº487
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ

FACTURA
FECHA: Santa Cruz, 03 de Enero del 2020 NIT/C.I.:
SEÑOR(ES):UPDS-LITA CALVO S.R.L.

Cant.
PRODUCTO
Unid.
1 Materiales de oficina en general

Importe total a cancelar

Son: Docientos cincuenta 00/100
Fecha limite Emision: 05/06/2020
Esta factura contribuye al desarrollo del pais. El uso ilicito de esta sera sancionado de acuerdo a Ley.

TRANSACCION Nº 14
 NIT
FACTURA
TODO LIMPIO AUTORIZACION

C. SARA Nº15
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ

FACTURA
FECHA: Santa Cruz, 09 de Enero del 2020 NIT/C.I.:
SEÑOR(ES):UPDS-LITA CALVO S.R.L.

Cant.
Unid. PRODUCTO

1 Implementos de limpieza

Importe total a cancelar

Son: Ciento veinticinco 00/100
Fecha limite Emision: 05/06/2020
Esta factura contribuye al desarrollo del pais. El uso ilicito de esta sera sancionado de acuerdo a Ley.

TRANSACCION Nº 15

NIT
FACTURA
TRANS SEGURO S.R.L. AUTORIZACION

C. Mojojo nº79
SANTA CRUZ- BOLIVIA
 CASA MATRIZ

FACTURA
FECHA: Santa Cruz, 14 de Enero del 2020 NIT/C.I.:
SEÑOR(ES):UPDS-LITA CALVO S.R.L.

Cant.
Unid. SERVICIOS

1 Transporte de mercaderia

Importe total a cancelar

Son:Trecientos cincuenta 00/100
Fecha limite Emision: 05/06/2020
Esta factura contribuye al desarrollo del pais. El uso ilicito de esta sera sancionado de acuerdo a Ley.

TRANSACCION Nº 22

NIT
FACTURA
IMPORTADORA GB AUTORIZACION
S.R.L.
C. FLORIDA Nº501
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ

FACTURA
FECHA: Santa Cruz, 20 de Enero del 2020 NIT/C.I.:
SEÑOR(ES):UPDS-LITA CALVO S.R.L.
 Cant. PRODUCTO
Unid.
1900 Billeteras de hombre

Importe total a cancelar

Son: Ciento treinta y tres mil 00/100
Fecha limite Emision: 05/06/2020
Esta factura contribuye al desarrollo del pais. El uso ilicito de esta sera sancionado de acuerdo a Ley.

TRANSACCION Nº 24

NIT
IMPORTADORA FACTURA
AUTORIZACION
M&M S.R.L.
C.AYACUCHO Nº500
SANTA CRUZ- BOLIVIA
CASA MATRIZ

FACTURA
FECHA: Santa Cruz, 23 de Enero del 2020 NIT/C.I.:
SEÑOR(ES):UPDS-LITA CALVO S.R.L.

Cant.
PRODUCTO
Unid.
2800 Billeteras de hombre
Importe total a cancelar
Son: Doscientos un mil seicientos 00/100
Fecha limite Emision: 05/06/2020
Esta factura contribuye al desarrollo del pais. El uso ilicito de esta sera sancionado de acuerdo a Ley.
 8166314
2585
65896147

1986543

TOTAL

180,000

180,000
Bolivianos

8166314
9632
 65896147

15487984

TOTAL

153,425

153,425
Bolivianos 00/100

8166314
1016
65896147
 10231877

TOTAL

111,300

111,300
Bolivianos

478987
1421
65896147
 8166314

TOTAL

12,000

12,000
Bolivianos

15484894
5694
798748

8166314

TOTAL

21,019.20
 21,019.20
Bolivianos

181787
1421
498254

8166314

TOTAL

820
 820
Bolivianos

1547400
397
1023579

8166314

TOTAL

250

250
Bolivianos
 2489748
3594
25484

8166314

TOTAL

125

125
Bolivianos

5648948
9254
1878789
 8166314

TOTAL

350

350
Bolivianos

18489
7594
65896147

8166314
 TOTAL

133,000

133,000
Bolivianos

189004
2316
5798711

8166314

TOTAL

201,600
 201,600
Bolivianos
 CHEQUES CANCELADOS
TRANSACCION Nº 2

2000-865760 SERIE B Nº 503

EMPRESA "DON BARATÓN" S.R.L.
Lugar, Santa Cruz de 06 noviembre del 2017

Paguese a la
orden de:
FUNDEMPRESA Bs. 455.-

Son: Cuatrocientos cincuenta y cinco 00/100 Bolivianos

Banco Mercantil Santa Cruz S.A. xxoxxxxooxx

FIRMA
999:010030301:2000865760:100

TRANSACCION Nº 5

2000865760 SERIE B Nº 102

UPDS-LICALVO S.R.L.
Lugar, Santa Cruz de 04 Enero del 2020

Paguese a la
orden de: CASONA S.R.L. Bs. 12.000.-
Son: DOCE MIL 00/100 Bolivianos

Banco Mercantil Santa Cruz S.A. xxoxxxxooxx

FIRMA
999:010030301:2000865760:100

TRANSACCION Nº9

2000865760 SERIE B Nº 104

UPDS-LICALVO S.R.L.
Lugar, Santa Cruz de 09 Enero del 2020
Paguese a la
orden de: Valeria Amusquivar Bs. 835,20

Son: Ochocientos treinta y cinco con 20/100 Bolivianos

Banco Mercantil Santa Cruz S.A. xxoxxxxooxx

FIRMA
999:010030301:2000865760:100

TRANSACCION Nº 19

2000865760 SERIE B Nº 106

UPDS-LICALVO S.R.L.
Lugar, Santa Cruz de 19 Enero del 2020

Paguese a la
orden de: LACOSTE S.R.L. Bs.124.027.-

Son: CIENTO VEINTI CUATRO MIL VEINTI SIETE 00/100 Bolivianos

Banco Mercantil Santa Cruz S.A. xxoxxxxooxx

FIRMA
999:010030301:2000865760:100

TRANSACCION Nº 22

2000865760 SERIE B Nº 107

UPDS-LICALVO S.R.L.
Lugar, Santa Cruz de 20 Enero del 2020

Paguese a la
orden de: IMPORTADORA GB S.R.L. Bs. 100.016.-

Son: CIEN MIL DIECISEIS CON 00/100 Bolivianos

Banco Mercantil Santa Cruz S.A. xxoxxxxooxx
FIRMA
999:010030301:2000865760:100

CHEQUES RECIBIDOS
TRANSACCION Nº 25

2000452100 SERIE C Nº 985

TIENDA BONITA
Lugar, Santa Cruz de 25 Enero del 2020

Paguese a la
orden de: UPDS-LITA CALVO S.R.L. Bs. 34.920.-

Son: TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100 BOB

Banco Mercantil Santa Cruz S.A. .---------OOOXX.------

FIRMA
9 9 9 : 0 1 0 0 3 0 3 0 1 : 2 0 0 0 452100 : 1 0 0
CANCELADOS
TRANSACCION Nº3

2000865760 SERIE B Nº 101

UPDS-LICALVO S.R.L.
Lugar, Santa Cruz de 02 Enero del 2020

Paguese a la
orden de: ELIZABETH CRESPO Bs. 700.-

Son: SETECIENTOS 00/100 Bolivianos

Banco Mercantil Santa Cruz S.A. xxoxxxxooxx

FIRMA
999:010030301:2000865760:101

TRANSACCION Nº8

2000865760 SERIE B Nº 103

UPDS-LICALVO S.R.L.
Lugar, Santa Cruz de 06 Enero del 2020

Paguese a la
orden de: Carla Lorena Sanchez Bs. 21.019,20
Son: Veinti un mil diecinueve con 20/100 Bolivianos

Banco Mercantil Santa Cruz S.A. xxoxxxxooxx

FIRMA
999:010030301:2000865760:100

TRANSACCION Nº15

2000865760 SERIE B Nº 105

UPDS-LICALVO S.R.L.
Lugar, Santa Cruz de 14 Enero del 2020
Paguese a la
orden de: Importadora FOSSIL S.R.L. Bs. 178.125.-

Son: Ciento setenta y ocho mil ciento veinticinco 00/100 Bolivianos

Banco Mercantil Santa Cruz S.A. xxoxxxxooxx

FIRMA
999:010030301:2000865760:100

TRANSACCION Nº 22

2000865760 SERIE B Nº 108

UPDS-LICALVO S.R.L.
Lugar, Santa Cruz de 20 Enero del 2020

Paguese a la
orden de: SAMIR ORTIZ Bs. 560.-

Son: QUINIENTOS SESENTA CON 00/100 Bolivianos

Banco Mercantil Santa Cruz S.A. xxoxxxxooxx

FIRMA
999:010030301:2000865760:100

TRANSACCION Nº24

2000865760 SERIE B Nº 109

UPDS-LICALVO S.R.L.
Lugar, Santa Cruz de 23 Enero del 2020

Paguese a la
orden de: IMPORTADORA M&M S.R.L. Bs. 80.640.-

Son: OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00/100 Bolivianos

 Banco Mercantil Santa Cruz S.A. xxoxxxxooxx
FIRMA
999:010030301:2000865760:100

RECIBIDOS
 TRANSACCION Nº1 TRANSACCION Nº18

BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.

CUENTA CORRIENTE M/N FECHA: 08/11/2017 CUENTA CORRIENTE M/N

CUENTA: 5600-5034475-3-19 CUENTA: 2000865760
CLIENTE: EMPRESA "DON BARATÓN" S.R.L. CLIENTE: UPDS-LITA CALVO S.R.L.

DEPOSITO DE EFECTIVO DEPOSITO DE EFECTIVO

EFECTIVO BS. 108.- EFECTIVO

SON: Ciento ocho 00/100 BS. SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIEN
00/100
DEPOSITANTE: JOSE CARLOS GARCIA MONTAÑO DEPOSITANTE: MARIO SANDOVAL

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FIRMA FIRMA

DEPOSITO Nº 3051 DEPOSITO Nº

TRANSACCION Nº26

BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.

CUENTA CORRIENTE M/N FECHA: 1/26/2020

CUENTA: 2000865760
CLIENTE: UPDS-LITA CALVO S.R.L.

DEPOSITO DE EFECTIVO
EFECTIVO BS. 139.680.-

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS

OCHENTA 00/100
DEPOSITANTE: MARIO SANDOVAL

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FIRMA

DEPOSITO Nº
TRANSACCION Nº18

ANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.

FECHA: 1/16/2020

PDS-LITA CALVO S.R.L.

BS. 174.800.-

ETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS

MARIO SANDOVAL

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FIRMA

DEPOSITO Nº