[go: up one dir, main page]
Scribd
Cargar
229 vistas10 páginas

Actividad - Flujo de Caja Proyectado Outsourcing

Este documento presenta el flujo de caja proyectado de una empresa para el periodo de enero a diciembre. Comienza con un saldo inicial de $77.7 millones provenientes de aportes de socios y activos fijos. Proyecta ingresos mensuales por $32.9 millones de diferentes clientes y egresos de $24.3 millones. El saldo final proyectado para diciembre es de $150.9 millones.

Cargado por

Giovana Milena VELASQUEZ MONTEALEGRE
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
229 vistas10 páginas

Actividad - Flujo de Caja Proyectado Outsourcing

Este documento presenta el flujo de caja proyectado de una empresa para el periodo de enero a diciembre. Comienza con un saldo inicial de $77.7 millones provenientes de aportes de socios y activos fijos. Proyecta ingresos mensuales por $32.9 millones de diferentes clientes y egresos de $24.3 millones. El saldo final proyectado para diciembre es de $150.9 millones.

Cargado por

Giovana Milena VELASQUEZ MONTEALEGRE
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
Está en la página 1/ 10

TALLER EN CLASE

Flujo de Caja Proyectado

PRESENTA:

Angela Jimenez Valiente


Clara Inés Suarez Medina
Jose Roberto Arenas García
Giovana Milena Velásquez Montealegre

Gestión Financiera

Corporación Universitaria Minuto de Dios


Facultad de Ciencias Empresariales

Bogotá D.C
February de 2020
MESES ENERO
SALDO INICIAL
APORTES SOCIOS 69,500,000
COMPUTADORES 5,800,000
ESCRITORIOS 2,410,000
TOTAL SALDO INICIAL 77,710,000
INGRESOS
CLIENTE No. 1 Contabilidad y Nómina 5,300,000
CLIENTE No. 2 Nómina y Factura Electrónica 5,000,000
CLIENTE No. 3 Servicios Contables 2,800,000
CLIENTE No. 4 Servicios nómina, facturación, requerimientos DIAN 4,800,000
CLIENTE No. 5 Servicios contables, fiscales y financieros 7,200,000
CLIENTE No. 6 Servicios Aduaneros: Exportación e importaciones -
CLIENTE No. 7 Servicios Aduaneros: Exportación e importaciones -
CLIENTE No 8 Servicios Contables 2,800,000
CLIENTE No 9 Nómina y Factura Electrónica 5,000,000
SUB TOTAL INGRESOS 32,900,000
RETENCIÒN EN LA FUENTE 1,316,000
ICA 317,814
TOTAL INGRESOS 31,266,186
EGRESOS
ESCRITURA PÚBLICA 980,000
NOTARIA Y REGISTRO 1,236,000
REGISTRO CAMARA DE COMERCIO 975,000
DOCUMENTOS JCC 4,302,000
ARRIENDO 2,900,000
DEPOSITO 900,000
SOCIO 1 2,000,000
SOCIO 2 2,000,000
SOCIO 3 2,000,000
SOCIO 4 2,000,000
AUXILIAR 1 1,300,000
AUXILIAR 2 1,300,000
INGENIERO SISTEMAS 1,350,000
REVISOR FISCAL 1,000,000
PERSONAL OFICIOS VARIOS / MENSAJERIA 877,803
PROGRAMA CONTABLE 7,200,000
SERVICIOS PÚBLICOS 2,280,000
UTENCILIOS CAFETERIA 1,200,000
RESTAURANTE Y CAFETERIA 100,000
PAPELERIA 320,000
TAXIS Y BUSES 60,000
DOTACIÒN 70,000
SALUD Y PENSIÒN 710,224
APORTES SOCIALES 2,875,287
PARAFISCALES 849,460
PROVISION BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 707,528
PRIMA LEGAL -
ICA -
TOTAL EGRESOS 41,493,302

SALDO FINAL 67,482,884


CONFEINCO_
FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
EXPRESADO EN MILES DE PESOS

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
67,482,884 74,438,767 82,676,677 95,049,498 107,019,418 115,091,978

5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000 -


5,000,000 5,000,000 5,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
2,800,000 2,800,000 2,800,000 - - -
4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000
7,200,000 9,100,000 9,100,000 9,100,000 9,100,000 9,100,000
- - 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000
- - 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000
2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
32,900,000 34,800,000 38,600,000 38,800,000 38,800,000 33,500,000
1,316,000 1,392,000 1,544,000 1,552,000 1,552,000 1,340,000
317,814 336,168 372,876 374,808 374,808 323,610
31,266,186 33,071,832 36,683,124 36,873,192 36,873,192 31,836,390

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000
- - - - - -
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,500,000 1,300,000 1,500,000
1,300,000 1,500,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,500,000
1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
877,803 877,803 877,803 877,803 877,803 877,803
- - - - - -
2,280,000 2,280,000 2,280,000 2,280,000 2,280,000 2,280,000
- - - - - -
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
- 320,000 - 320,000 - 320,000
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
- - - 70,000 - -
710,224 710,224 710,224 710,224 710,224 710,224
2,875,287 2,875,287 2,875,287 2,875,287 2,875,287 2,875,287
849,460 849,460 849,460 849,460 849,460 849,460
707,528 707,528 707,528 707,528 707,528 707,528
- - - - 4,490,329 -
- 3,620 - 2,970 - 3,620
24,310,302 24,833,922 24,310,302 24,903,272 28,800,631 25,033,922

74,438,767 82,676,677 95,049,498 107,019,418 115,091,978 121,894,446


AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
-
- - - - - 69,500,000
- - - - - 5,800,000
- - - - - 2,410,000
121,894,446 129,220,533 136,153,651 143,679,738 150,882,206 1,301,299,794
-
- - - - - 31,800,000
8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 84,000,000
- - - - - 11,200,000
4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 57,600,000
9,100,000 9,100,000 9,100,000 9,100,000 9,100,000 105,400,000
1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 17,100,000
1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 17,100,000
2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 33,600,000
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 60,000,000
33,500,000 33,500,000 33,500,000 33,500,000 33,500,000 417,800,000
1,340,000 1,340,000 1,340,000 1,340,000 1,340,000 16,712,000
323,610 323,610 323,610 323,610 323,610 4,035,948
31,836,390 31,836,390 31,836,390 31,836,390 31,836,390 397,052,052
-
- - - - - 980,000
- - - - - 1,236,000
- - - - - 975,000
- - - - - 4,302,000
2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 34,800,000
- - - - - 900,000
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 24,000,000
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 24,000,000
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 24,000,000
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 24,000,000
1,300,000 1,500,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 16,200,000
1,500,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 16,200,000
1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 16,200,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 12,000,000
877,803 877,803 877,803 877,803 877,803 10,533,636
- - - - - 7,200,000
2,280,000 2,280,000 2,280,000 2,280,000 2,280,000 27,360,000
- - - - - 1,200,000
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,200,000
- 320,000 - 320,000 - 1,920,000
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 720,000
- 70,000 - - - 210,000
710,224 710,224 710,224 710,224 710,224 8,522,691
2,875,287 2,875,287 2,875,287 2,875,287 2,875,287 34,503,447
849,460 849,460 849,460 849,460 849,460 10,193,520
707,528 707,528 707,528 707,528 707,528 8,490,336
- - - - 4,490,329 8,980,658
- 2,970 - 3,620 - 16,800
24,510,302 24,903,272 24,310,302 24,633,922 28,800,631 320,844,088
-

129,220,533 136,153,651 143,679,738 150,882,206 153,917,964 1,377,507,759

También podría gustarte